资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11742.46 14.83%
债券 63492.19 80.18%
银行存款和结算备付金 939.77 1.19%
其他资产 3011.26 3.80%
资产总值:79185.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 50.00 5050.48 7.51%
25中证G8 40.00 4023.36 5.98%
24赣粤MTN001 30.00 3059.66 4.55%
24中电02 30.00 3063.49 4.55%
25广发09 30.00 3020.11 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10518.26 15.63%
企业债 8240.10 12.25%
国家债券 6836.10 10.16%
可转债 2155.25 3.20%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 6.00 690.96 1.03%
双良节能 600481 90.00 588.60 0.87%
东方财富 300059 25.00 579.50 0.86%
通威股份 600438 25.00 513.00 0.76%
石头科技 688169 3.00 456.18 0.68%
唯科科技 301196 5.50 443.13 0.66%
招商银行 600036 10.50 442.05 0.66%
晨光股份 603899 16.06 434.58 0.65%
台华新材 603055 45.00 424.80 0.63%
欧派家居 603833 8.00 416.72 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.24%
金融业 0.13 1.98%
卫生和社会工作 0.02 0.36%
采矿业 0.02 0.33%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科顺股份 300737 120.00 606.00 0.93%
双良节能 600481 100.00 605.00 0.93%
建龙微纳 688357 15.00 598.20 0.92%
国泰海通 601211 30.00 566.10 0.87%
赤峰黄金 600988 18.00 532.44 0.82%
亚太股份 002284 40.97 534.25 0.82%
欧派家居 603833 10.00 533.00 0.82%
和邦生物 603077 250.00 520.00 0.80%
普洛药业 000739 30.00 491.40 0.76%
五粮液 000858 4.00 485.92 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 12.58%
金融业 0.20 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.89%
采矿业 0.05 0.82%
卫生和社会工作 0.03 0.41%