资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10435.99 17.85%
债券 47396.25 81.05%
银行存款和结算备付金 631.56 1.08%
其他资产 12.99 0.02%
资产总值:58476.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发09 30.00 3049.79 5.76%
26国债01 23.00 2314.91 4.38%
23鄂联投MTN004 20.00 2074.51 3.92%
23南昌建投MTN006 20.00 2061.25 3.90%
23深圳特发MTN001 20.00 2049.26 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7156.20 13.53%
可转债 7007.86 13.25%
金融债券 6086.85 11.51%
国家债券 3608.59 6.82%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 30.00 612.30 1.16%
立昂微 605358 7.00 543.20 1.03%
中国平安 601318 11.00 525.14 0.99%
家联科技 301193 28.00 519.12 0.98%
普洛药业 000739 29.84 497.13 0.94%
中集集团 000039 60.00 486.60 0.92%
和邦生物 603077 200.00 464.00 0.88%
中际旭创 300308 0.35 444.50 0.84%
泰格医药 300347 9.00 432.00 0.82%
东鹏饮料 605499 3.50 432.00 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 14.92%
金融业 0.13 2.48%
科学研究和技术服务业 0.06 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.91%
采矿业 0.02 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 40.00 663.60 1.03%
千禾味业 603027 68.33 638.20 0.99%
中国石油 601857 40.00 487.60 0.76%
中信证券 600030 20.00 480.80 0.75%
皓元医药 688131 6.80 471.31 0.73%
奥锐特 605116 16.00 470.24 0.73%
华旺科技 605377 50.00 460.00 0.71%
石头科技 688169 3.50 419.93 0.65%
兴森科技 002436 20.00 401.00 0.62%
仙乐健康 300791 19.60 398.27 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 10.74%
金融业 0.20 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.11%
科学研究和技术服务业 0.07 1.08%
采矿业 0.05 0.76%
批发和零售业 0.02 0.38%