资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12084.19 18.22%
债券 51774.97 78.08%
银行存款和结算备付金 2390.55 3.61%
其他资产 57.51 0.09%
资产总值:66307.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 35.00 3514.41 5.53%
25广发09 30.00 3060.63 4.82%
26国债01 23.00 2319.91 3.65%
25特国02 23.00 2211.89 3.48%
25特国05 23.00 2195.72 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16269.66 25.62%
企业债 7116.23 11.21%
金融债券 6107.59 9.62%
可转债 5504.91 8.67%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科顺股份 300737 97.91 472.91 0.74%
东鹏饮料 605499 4.00 449.00 0.71%
中际旭创 300308 0.53 428.47 0.67%
百龙创园 605016 20.00 422.20 0.66%
和邦生物 603077 180.00 394.20 0.62%
山金国际 000975 17.00 386.92 0.61%
紫金矿业 601899 13.00 387.27 0.61%
博迁新材 605376 3.40 388.69 0.61%
昆仑万维 300418 9.00 360.72 0.57%
科达利 002850 2.30 358.34 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 13.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.99%
采矿业 0.09 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.53%
金融业 0.03 0.46%
房地产业 0.03 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 30.00 612.30 1.16%
立昂微 605358 7.00 543.20 1.03%
中国平安 601318 11.00 525.14 0.99%
家联科技 301193 28.00 519.12 0.98%
普洛药业 000739 29.84 497.13 0.94%
中集集团 000039 60.00 486.60 0.92%
和邦生物 603077 200.00 464.00 0.88%
中际旭创 300308 0.35 444.50 0.84%
东鹏饮料 605499 3.50 432.00 0.82%
泰格医药 300347 9.00 432.00 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 14.92%
金融业 0.13 2.48%
科学研究和技术服务业 0.06 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.91%
采矿业 0.02 0.33%