光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.277 0.002(0.14%)

累计净值：1.328

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.47亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
债券型名次	343	136	163	92	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00
债券型名次	441	1503	3335	355	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	北信瑞丰鼎利C	0.36	1.11	13.92	1.45	5.31
342	博时信用债券C	0.36	-0.54	7.57	-1.10	8.63
343	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
344	光大保德信安祺债券C	0.36	1.67	9.05	4.82	5.45
345	广发集远债券A	0.36	0.00	5.23	3.54	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	中欧鼎利债券E	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57
135	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
136	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
137	中欧鼎利债券C	0.38	1.70	9.69	1.21	3.02
138	格林泓景债券A	0.09	1.69	4.82	2.94	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	创金合信转债精选债券A	0.92	1.60	9.28	-1.29	-2.77
162	创金合信转债精选债券C	0.90	1.56	9.19	-1.45	-3.05
163	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
164	光大保德信安祺债券C	0.36	1.67	9.05	4.82	5.45
165	富国可转债A	1.40	1.46	9.04	-3.09	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	淳厚稳悦A	-0.01	0.09	3.99	5.04	6.98
91	中银证券安弘债券C	0.32	0.33	6.08	5.02	6.45
92	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
93	银河领先债券A	0.16	0.41	2.42	4.95	7.34
94	创金合信益久9个月持有期债券C	0.07	0.84	6.11	4.93	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
335	招商信用增强债券A	0.25	0.68	3.61	3.14	5.75
336	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74
337	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.00	0.64	1.29	4.39	5.74
338	海富通上证投资级可转债ETF	0.47	1.61	7.02	0.21	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
440	工银3-5年国开债指数A	5.79	8.71	12.68	21.32	24.61
441	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00
442	华夏鼎英债券C	5.79	9.04	13.23	-	13.80
443	泰康裕泰债券C	5.79	7.44	1.63	17.13	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	博时双月享60天滚动持有债券A	3.76	7.39	10.54	-	11.74
1502	博时四月享120天持有期债券A	2.73	7.39	0.00	-	8.60
1503	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00
1504	国联安双佳信用债券(LOF)	4.32	7.39	6.27	11.37	36.84
1505	国泰中债1-5年政金债C	4.55	7.39	0.00	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
3334	华安双债添利债券A	3.84	5.31	4.26	14.58	81.46
3335	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00
3336	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
3337	鹏扬汇利债券A	4.67	5.82	4.24	16.24	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	泰信鑫益定期开放C	2.30	7.88	13.24	22.84	60.64
354	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.42	10.24	14.99	22.83	22.84
355	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00
356	长江乐鑫定开债	4.71	9.68	13.53	22.77	29.26
357	泰康安和纯债6个月定开债券	5.41	8.87	13.00	22.76	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
979	中银富享定期开放债券	4.03	6.96	10.77	17.46	33.02
980	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00
981	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
982	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5203.34	9.46%
GC华能04	30.00	3070.79	5.59%
20中国旅游MTN001	30.00	3070.60	5.58%
23格力MTN004	25.00	2543.56	4.63%
23深圳特发MTN001	20.00	2084.73	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10256.30	18.65%
企业债	5617.45	10.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.276	1.270	1.267	1.273	1.278
累计净值(元)	1.326	1.321	1.318	1.323	1.328

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