光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.3914 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4421

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.67亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.19	1.74	1.37
债券型名次	4890	2500	4794	1386	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	16.47	14.33	24.59	44.87
债券型名次	429	266	460	310	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	工银尊利中短债债券F	0.01	0.12	0.35	0.59	0.38
4889	光大保德信安和债券C	0.01	0.32	0.32	1.69	0.90
4890	光大保德信安祺债券A	0.01	0.33	0.19	1.74	1.37
4891	光大保德信安祺债券C	0.01	0.38	0.19	1.67	1.36
4892	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.33	0.72	1.22	0.78
2499	工银瑞诚一年定开债券A	0.09	0.33	0.87	1.20	0.86
2500	光大保德信安祺债券A	0.01	0.33	0.19	1.74	1.37
2501	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
2502	广发景宏债券	0.06	0.33	0.92	1.11	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.19	0.45	0.21
4793	富国稳健添盈债券C	0.06	-0.02	0.19	1.33	1.26
4794	光大保德信安祺债券A	0.01	0.33	0.19	1.74	1.37
4795	光大保德信安祺债券C	0.01	0.38	0.19	1.67	1.36
4796	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.08	0.19	0.31	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.19	1.74	1.29
1385	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.48	1.02	1.74	1.13
1386	光大保德信安祺债券A	0.01	0.33	0.19	1.74	1.37
1387	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
1388	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.43	1.02	1.74	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富国信用债债券D	0.09	0.58	1.21	1.89	1.37
1032	格林泓皓纯债	0.26	1.28	1.91	0.50	1.37
1033	光大保德信安祺债券A	0.01	0.33	0.19	1.74	1.37
1034	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	2.06	1.37
1035	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	金鹰恒润债券发起式C	7.97	13.63	15.95	-	17.35
428	人保鑫利债券C	7.96	6.26	4.07	4.09	15.84
429	光大保德信安祺债券A	7.94	16.47	14.33	24.59	44.87
430	广发集汇债券A	7.93	11.51	12.13	-	13.25
431	富国收益增强债券A	7.92	12.32	-1.47	-4.67	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	金鹰持久增利E	12.92	16.51	10.20	20.22	61.97
265	景顺长城稳健增益债券A	6.79	16.50	16.12	-	17.53
266	光大保德信安祺债券A	7.94	16.47	14.33	24.59	44.87
267	南方振元债券发起C	8.21	16.36	18.46	-	20.55
268	汇添富双利债券A	11.09	16.34	18.75	18.52	137.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	招商安阳债券C	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79
459	博时富尊一年定开债发起式	4.89	9.26	14.33	-	16.22
460	光大保德信安祺债券A	7.94	16.47	14.33	24.59	44.87
461	鹏华畅享债券C	6.04	13.85	14.33	-	14.44
462	博时安诚3个月定开债A	2.75	11.12	14.32	22.44	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	24.62	35.16
309	长信利众(LOF)A	4.83	7.65	11.70	24.59	53.01
310	光大保德信安祺债券A	7.94	16.47	14.33	24.59	44.87
311	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	24.59	25.94
312	中航瑞晨87个月定开债C	4.90	9.41	14.12	24.59	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	广发景华纯债A	1.64	5.30	9.78	17.36	44.91
782	博时富发纯债A	1.35	6.24	11.74	19.72	44.89
783	光大保德信安祺债券A	7.94	16.47	14.33	24.59	44.87
784	南方启元A	0.39	3.93	7.95	14.20	44.87
785	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.01	5.51	10.29	18.76	44.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3917	1.3905	1.3912	1.3863	1.3901
累计净值(元)	1.4424	1.4412	1.4419	1.4370	1.4408

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