光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.3920 -0.0027(-0.19%)

累计净值：1.4427

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.67亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41
债券型名次	5074	623	727	604	748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.57	19.91	15.01	25.59	44.94
债券型名次	390	271	448	288	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	中邮睿泽一年持有债券C	-0.44	1.70	1.95	4.18	1.67
5073	大摩双利增强债券A	-0.45	1.65	1.23	2.36	1.69
5074	光大保德信安祺债券A	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41
5075	华宝宝康债券A	-0.45	0.90	1.17	1.99	0.86
5076	嘉实信用债券C	-0.45	0.75	1.30	1.98	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34
622	中海增强收益债券C	0.00	1.43	1.26	2.47	1.52
623	光大保德信安祺债券A	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41
624	平安添裕债券C	0.15	1.42	0.87	7.14	1.60
625	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.50	1.41	1.67	2.90	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	天弘增益回报债券发起式A	-0.32	0.98	1.48	2.11	0.90
726	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23
727	光大保德信安祺债券A	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41
728	建信泓利一年持有期债券	-0.17	1.39	1.47	3.05	1.41
729	金元顺安桉盛债券A	-0.29	1.24	1.47	4.15	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	人保鑫裕增强债券A	-0.20	1.22	1.31	3.77	1.25
603	富国新天锋债券(LOF)	-0.76	1.46	2.42	3.75	1.40
604	光大保德信安祺债券A	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41
605	信诚双盈债券(LOF)	-0.63	1.41	1.96	3.75	1.37
606	招商安盈债券C	-0.21	1.12	1.25	3.74	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	招商享利增强债券A	-0.30	1.51	1.61	3.43	1.42
747	方正富邦鸿远债券C	-0.15	1.62	-2.06	-5.75	1.41
748	光大保德信安祺债券A	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41
749	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
750	建信泓利一年持有期债券	-0.17	1.39	1.47	3.05	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26
389	万家添利	8.58	20.44	16.21	42.03	163.80
390	光大保德信安祺债券A	8.57	19.91	15.01	25.59	44.94
391	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	21.08	56.21
392	国泰民安增利债券A	8.55	16.87	11.53	14.36	88.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.67	18.30
270	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.95	19.99	15.75	12.97	14.89
271	光大保德信安祺债券A	8.57	19.91	15.01	25.59	44.94
272	景顺长城稳健增益债券A	8.01	19.91	17.16	-	17.75
273	富国宝利增强债券	8.69	19.88	14.98	21.49	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	中欧增强回报债券(LOF)A	4.78	12.13	15.04	8.90	88.62
447	长江乐丰纯债	1.86	7.37	15.01	20.43	39.93
448	光大保德信安祺债券A	8.57	19.91	15.01	25.59	44.94
449	汇添富6月红定期开放债券A	9.16	18.55	15.01	15.89	56.02
450	易方达丰华债券A	8.69	18.25	15.01	17.46	55.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	华商收益增强债券B	3.54	6.71	14.84	25.61	113.89
287	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	25.60	36.13
288	光大保德信安祺债券A	8.57	19.91	15.01	25.59	44.94
289	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.45	16.04	17.31	25.58	29.56
290	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.45	16.04	17.31	25.58	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.47	15.15	9.37	34.40	44.95
762	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.47	15.15	9.37	34.40	44.95
763	光大保德信安祺债券A	8.57	19.91	15.01	25.59	44.94
764	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.25	44.92
765	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.17	44.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3947	1.3904	1.3931	1.3943	1.3983
累计净值(元)	1.4454	1.4411	1.4438	1.4450	1.4490

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