光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.3804 0.0066(0.48%)

累计净值：1.4311

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.44亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-1.04	-0.46	1.22	0.57
债券型名次	517	5355	5157	3447	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	14.37	14.30	22.05	43.73
债券型名次	576	338	484	385	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	富国新天锋债券(LOF)	0.48	-0.24	1.11	2.77	1.87
516	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.08	1.37	1.45	1.37
517	光大保德信安祺债券A	0.48	-1.04	-0.46	1.22	0.57
518	景顺长城景盛双息收益债券A	0.48	-0.32	-0.78	1.93	1.28
519	南方通元6个月持有债券C	0.48	0.27	1.35	3.97	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	招商信用增强债券C	0.27	-1.02	-0.56	2.57	1.87
5354	华夏海外收益债券A	-0.08	-1.03	-1.50	-2.92	-2.80
5355	光大保德信安祺债券A	0.48	-1.04	-0.46	1.22	0.57
5356	嘉实双利债券C	0.57	-1.04	0.04	2.22	1.60
5357	中海合嘉增强收益债券A	0.26	-1.04	-0.70	2.19	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	天弘永利债券B	-0.05	-0.40	-0.45	2.21	1.62
5156	中银招利债券A	0.29	-0.53	-0.45	0.74	-0.31
5157	光大保德信安祺债券A	0.48	-1.04	-0.46	1.22	0.57
5158	光大保德信信用添益债券C	1.87	-1.66	-0.46	7.57	5.32
5159	华夏鼎淳债券A	-0.17	-0.17	-0.46	1.42	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	德邦短债A	0.02	0.19	0.64	1.22	1.08
3446	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.18	0.79	1.22	1.05
3447	光大保德信安祺债券A	0.48	-1.04	-0.46	1.22	0.57
3448	宏利中短债债券C	0.01	0.05	0.53	1.22	1.07
3449	华安鼎益债券A	0.02	0.18	0.71	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	工银7天理财债券B	0.00	0.07	0.31	0.67	0.57
4843	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.30	0.66	0.57
4844	光大保德信安祺债券A	0.48	-1.04	-0.46	1.22	0.57
4845	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.11	0.36	0.66	0.57
4846	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.29	0.64	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	平安添润债券A	5.95	9.93	17.21	-	19.43
575	交银信用添利债券(LOF)	5.94	7.51	12.00	20.17	113.35
576	光大保德信安祺债券A	5.93	14.37	14.30	22.05	43.73
577	海富通集利债券	5.93	11.71	14.08	23.18	-0.47
578	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.92	11.05	15.04	11.04	44.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	交银施罗德稳固收益债券A	6.14	14.42	7.29	23.51	98.66
337	平安添裕债券C	13.58	14.41	17.55	11.14	15.15
338	光大保德信安祺债券A	5.93	14.37	14.30	22.05	43.73
339	海富通一年定开债券A	5.69	14.34	18.47	-	158.35
340	易方达丰华债券A	10.83	14.32	17.22	17.96	58.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.50	14.31	24.86	29.16
483	银华可转债债券	23.57	35.97	14.31	15.65	70.97
484	光大保德信安祺债券A	5.93	14.37	14.30	22.05	43.73
485	兴银汇泽87个月定开债券	4.86	9.51	14.29	-	26.97
486	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.47	7.47	14.28	27.01	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	安信永利信用C	1.69	9.52	12.61	22.09	101.64
384	格林泓鑫纯债A	3.88	6.49	11.82	22.06	35.90
385	光大保德信安祺债券A	5.93	14.37	14.30	22.05	43.73
386	天弘永利债券C	3.82	7.60	9.93	22.03	35.91
387	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.03	96.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	兴业启元一年定开债券A	1.83	6.71	11.62	-	43.77
835	博时景兴纯债债券	1.52	3.21	9.14	19.53	43.74
836	光大保德信安祺债券A	5.93	14.37	14.30	22.05	43.73
837	南方祥元A	1.87	5.51	9.91	19.45	43.73
838	兴银朝阳	1.28	4.64	8.00	16.57	43.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G8	40.00	4043.55	6.28%
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	4.78%
24中电02	30.00	3078.53	4.78%
25广发09	30.00	3038.48	4.72%
25国债08	30.00	3039.82	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10581.84	16.44%
企业债	9258.78	14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3738	1.3709	1.3710	1.3714	1.3678
累计净值(元)	1.4245	1.4216	1.4217	1.4221	1.4185

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