光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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最新净值：1.4002 0.0021(0.15%)

累计净值：1.4509

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.67亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.17	1.88	4.22	2.01
债券型名次	1067	384	559	501	502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.26	20.22	14.72	25.71	45.79
债券型名次	359	256	474	263	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.15	1.00	0.55	-0.05	0.87
1066	工银添福债券B	0.15	1.38	1.89	4.64	1.74
1067	光大保德信安祺债券A	0.15	1.17	1.88	4.22	2.01
1068	光大保德信安祺债券C	0.15	1.14	1.81	4.06	1.98
1069	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	博时安怡6个月定开债	0.12	1.17	1.38	2.87	1.17
383	博时信用债券A/B	0.86	1.17	4.86	11.44	3.73
384	光大保德信安祺债券A	0.15	1.17	1.88	4.22	2.01
385	广发集悦债券C	0.49	1.17	3.26	3.72	3.05
386	万家增强收益债券	0.32	1.17	1.18	3.47	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	百嘉百益债券A	0.26	0.23	1.88	8.55	0.84
558	长江尊利债券型A	0.40	1.12	1.88	5.94	1.70
559	光大保德信安祺债券A	0.15	1.17	1.88	4.22	2.01
560	国泰民安增利债券C	0.20	1.23	1.88	4.48	2.00
561	恒越嘉鑫债券C	0.61	0.85	1.88	4.80	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	华安添利6个月债券A	0.19	0.93	1.34	4.24	1.40
500	光大保德信安泽债券A	0.57	0.85	1.45	4.23	1.40
501	光大保德信安祺债券A	0.15	1.17	1.88	4.22	2.01
502	农银瑞泽添利债券C	0.32	0.44	1.82	4.22	1.38
503	海富通稳固收益债券A	0.30	0.98	1.66	4.21	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	淳厚添益债券C	0.54	1.48	2.55	6.48	2.01
501	工银瑞信双利债券B	0.43	0.92	2.29	3.19	2.01
502	光大保德信安祺债券A	0.15	1.17	1.88	4.22	2.01
503	国富恒久信用债券C	0.27	0.90	2.09	3.94	2.01
504	嘉实稳怡债券	0.41	0.78	2.69	7.64	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	新华双利债券A	8.27	20.23	0.22	16.27	35.82
358	中海合嘉增强收益债券C	8.27	12.37	13.20	12.51	40.36
359	光大保德信安祺债券A	8.26	20.22	14.72	25.71	45.79
360	华富安盈一年持有期债券A	8.25	15.44	8.05	-	3.88
361	富国收益增强债券C	8.23	17.33	-3.42	-4.51	57.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	广发集裕债券A	8.39	20.24	9.23	16.71	55.11
255	新华双利债券A	8.27	20.23	0.22	16.27	35.82
256	光大保德信安祺债券A	8.26	20.22	14.72	25.71	45.79
257	通利债C	12.41	20.16	16.67	10.00	91.77
258	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.32	20.12	19.01	28.23	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	海富通集利债券	5.40	10.44	14.73	22.65	-1.66
473	东方臻选纯债债券C	1.80	6.49	14.72	29.23	41.04
474	光大保德信安祺债券A	8.26	20.22	14.72	25.71	45.79
475	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.59	10.78	14.72	-	17.95
476	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.62	20.78	14.72	19.42	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	融通债券C	1.30	4.96	9.72	25.81	87.89
262	兴全恒益债券A	13.07	22.98	14.80	25.75	62.17
263	光大保德信安祺债券A	8.26	20.22	14.72	25.71	45.79
264	华泰保兴尊合债券C	2.89	11.20	15.23	25.69	51.12
265	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.90	19.17	17.60	25.69	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	长信利发债券	7.82	12.37	14.42	8.76	45.93
753	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.07	7.79	12.87	21.65	45.80
754	光大保德信安祺债券A	8.26	20.22	14.72	25.71	45.79
755	广发集源债券C	6.35	9.39	13.98	19.42	45.47
756	交银裕隆纯债债券A	1.67	5.34	11.20	19.54	45.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.3981	1.3970	1.3957	1.3929	1.3873
累计净值(元)	1.4488	1.4477	1.4464	1.4436	1.4380

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