光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3813 -0.0087(-0.63%)

累计净值：1.4320

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.30亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
债券型名次	5228	5096	4817	4724	4547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
债券型名次	4618	301	329	1338	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	农银增强收益债券A	-1.38	-2.69	-4.53	-5.87	-6.07
5227	农银增强收益债券C	-1.38	-2.72	-4.60	-6.01	-6.29
5228	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
5229	光大保德信安祺债券C	-1.39	-1.68	-1.46	-0.88	0.47
5230	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5095	国富强化收益债券A	-1.06	-1.65	-3.39	-3.97	-1.81
5096	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
5097	银华远景债券	-1.23	-1.66	-2.15	-2.25	-0.87
5098	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	景顺长城景颐双利债券A类	-0.64	-1.06	-1.38	-1.22	0.65
4816	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
4817	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
4818	交银定期支付月月丰债券C	-0.55	-1.11	-1.39	1.82	5.55
4819	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	平安双债添益债券C	-0.22	-0.35	-0.56	-0.71	0.47
4723	招商资管智远增利债券C	-0.62	-1.12	-2.25	-0.71	0.44
4724	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
4725	创金合信尊泰纯债	-0.17	-0.38	-0.72	-0.74	-0.22
4726	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	长盛稳益6个月A	0.01	0.05	0.05	0.25	0.63
4546	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.16	0.39	0.63
4547	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
4548	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4549	工银14天理财债券发起A	0.02	0.06	0.17	0.34	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
4617	工银添颐债券B	1.00	4.31	0.69	-5.83	132.40
4618	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
4619	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
4620	汇添富增强收益债券C	1.00	6.09	11.31	14.08	84.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
300	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54
301	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
302	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
303	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
328	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76
329	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
330	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
331	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
1337	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
1338	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
1339	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
1340	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
819	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
820	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
821	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
822	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发09	30.00	3049.79	5.76%
26国债01	23.00	2314.91	4.38%
23鄂联投MTN004	20.00	2074.51	3.92%
23南昌建投MTN006	20.00	2061.25	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2049.26	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7156.20	13.53%
金融债券	6086.85	11.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3900	1.3956	1.3973	1.4007	1.3964
累计净值(元)	1.4407	1.4463	1.4480	1.4514	1.4471

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