光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3823 -0.0077(-0.55%)

累计净值：1.4330

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.29亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
债券型名次	289	5098	4916	4681	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93
债券型名次	4714	521	351	1692	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	长信利率债债券C	1.16	2.87	3.40	3.98	4.51
288	方正富邦鸿远债券A	1.16	2.30	3.29	6.70	6.05
289	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
290	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
291	建信润利增强债券C	1.16	0.39	-1.22	-1.12	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.84	-1.47	-1.94	-1.74	-1.44
5097	富国稳健增强债券A/B	0.30	-1.48	-1.69	-1.84	0.07
5098	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
5099	景顺长城景颐尊利债券A	0.33	-1.48	-1.34	-2.77	-0.48
5100	华夏鼎泓债券A	0.30	-1.49	-1.24	-0.88	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	富国宝利增强债券	0.78	-1.17	-1.69	-2.18	0.85
4915	富国稳健增强债券A/B	0.30	-1.48	-1.69	-1.84	0.07
4916	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
4917	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.36	-0.22	-1.69	-1.69	-1.83
4918	汇添富双颐债券C	0.31	-0.71	-1.69	-1.61	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	平安双债添益债券C	0.31	-0.08	-0.53	-0.94	0.68
4680	海富通稳固收益债券A	1.15	0.15	-0.35	-0.95	1.17
4681	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
4682	鹏华丰利债券(LOF)A	0.39	0.10	-0.45	-0.97	1.83
4683	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72
4534	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4535	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
4536	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
4537	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	安信宝利	0.60	2.52	7.17	10.36	46.83
4713	创金合信益久9个月持有期债券A	0.60	4.16	12.56	-	12.08
4714	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93
4715	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.60	5.20	9.11	-1.50	4.82
4716	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.82	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
520	西部利得汇享债券A	3.09	8.68	14.31	20.66	62.10
521	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93
522	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
523	国联安添利增长债A	-2.93	8.66	12.92	18.14	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中银增利债券	2.57	9.75	14.95	15.18	128.51
350	汇添富双享增利债券A	1.97	10.20	14.92	-	14.24
351	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93
352	前海开源祥和债券A	-0.41	6.71	14.89	13.39	68.73
353	招商安盈债券A	1.14	5.91	14.89	22.91	58.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
1691	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.42	35.83
1692	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93
1693	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
1694	西部利得汇逸债券C	3.11	8.04	11.28	14.42	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	天弘优选债券	3.40	7.40	15.70	21.92	43.98
813	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	4.02	6.55	-	43.95
814	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93
815	嘉合磐通C	2.05	9.81	12.88	17.33	43.92
816	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	35.00	3514.41	5.53%
25广发09	30.00	3060.63	4.82%
26国债01	23.00	2319.91	3.65%
25特国02	23.00	2211.89	3.48%
25特国05	23.00	2195.72	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7116.23	11.21%
金融债券	6107.59	9.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3900	1.3829	1.3685	1.3731	1.3664
累计净值(元)	1.4407	1.4336	1.4192	1.4238	1.4171

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