光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.3932 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4439

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.44亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
债券型名次	3403	3448	4957	914	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	15.21	15.82	22.70	45.06
债券型名次	526	306	418	337	802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.18	0.59	0.83	0.76
3402	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.29	1.03	1.60	1.46
3403	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
3404	光大尊盈半年A	0.04	0.26	0.86	1.34	1.28
3405	光大尊盈半年C	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	富荣富兴纯债	0.12	0.19	1.40	1.49	1.61
3447	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3448	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
3449	广发聚利(LOF)C	-0.07	0.19	0.41	-0.13	1.36
3450	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.66	1.05	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4956	中欧稳宁9个月债券C	0.24	-0.10	-0.05	2.40	1.85
4957	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
4958	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	-0.06	-0.07	-0.06
4959	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.06	1.30	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.26	-0.08	2.22	1.57
913	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.30	0.82	2.21	1.98
914	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
915	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	0.52	1.69	2.21	2.42
916	添富AAA级信用纯债A	0.10	0.39	1.39	2.21	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	富安达增强收益债券A	0.03	0.22	0.70	1.61	1.50
1883	富国金融债债券型	0.12	0.37	1.13	1.57	1.50
1884	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
1885	广发聚利债券(LOF)A	-0.06	0.22	0.49	0.04	1.50
1886	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.96	1.64	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	国投瑞银双债债券A	7.25	11.09	15.30	24.90	160.68
525	大成元吉增利债券C	7.24	11.56	13.19	-	12.66
526	光大保德信安祺债券A	7.24	15.21	15.82	22.70	45.06
527	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
528	中欧丰利债券C	7.22	12.72	16.14	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	景顺长城景颐双利债券A类	10.36	15.24	21.25	27.32	128.67
305	华泰保兴尊利债券A	5.73	15.23	24.14	34.20	59.90
306	光大保德信安祺债券A	7.24	15.21	15.82	22.70	45.06
307	广发恒祥债券A	12.29	15.20	16.48	-	15.04
308	中邮纯债恒利债券C	9.36	15.18	20.16	35.79	63.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	景顺长城稳健增益债券A	5.22	14.34	15.86	-	17.18
417	蜂巢添汇纯债C	2.83	5.61	15.85	29.70	35.92
418	光大保德信安祺债券A	7.24	15.21	15.82	22.70	45.06
419	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.66	15.81	28.42	34.83
420	摩根双债增利债券C	10.39	19.35	15.79	15.43	80.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	广发景利纯债	1.93	6.82	13.09	22.73	30.32
336	国金惠安利率债A	0.03	5.88	12.64	22.72	22.26
337	光大保德信安祺债券A	7.24	15.21	15.82	22.70	45.06
338	华商收益增强债券B	3.82	4.65	10.68	22.66	115.09
339	建信睿怡纯债C	3.08	6.21	8.26	22.59	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	金鹰元盛债券E	4.26	11.81	13.49	18.45	45.10
801	中银季季红定期开放债券	3.08	6.71	10.19	-	45.09
802	光大保德信安祺债券A	7.24	15.21	15.82	22.70	45.06
803	德邦新添利债券A	3.02	6.87	5.10	3.09	44.99
804	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G8	40.00	4043.55	6.28%
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	4.78%
24中电02	30.00	3078.53	4.78%
25广发09	30.00	3038.48	4.72%
25国债08	30.00	3039.82	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10581.84	16.44%
企业债	9258.78	14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3935	1.3927	1.3897	1.3968	1.3980
累计净值(元)	1.4442	1.4434	1.4404	1.4475	1.4487

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