光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.4124 0.0017(0.12%)

累计净值：1.4631

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.30亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90
债券型名次	318	243	119	2692	547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	20.88	18.34	18.23	47.06
债券型名次	567	247	259	597	750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
317	博时稳健回报债券(LOF)A	0.24	0.60	0.19	0.47	2.21
318	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90
319	广发集轩债券A	0.24	0.99	1.03	-2.71	-1.94
320	海富通稳固收益债券A	0.24	0.84	-0.02	-0.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	招商安阳债券A	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73
242	宏利集利债券A	0.34	1.34	1.04	8.24	9.79
243	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90
244	金鹰持久增利E	0.30	1.33	-4.08	-2.81	0.05
245	金元顺安桉盛债券C	-0.37	1.33	-1.61	-0.31	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	博时富盈一年定开债发起式	1.37	1.55	1.68	2.39	2.58
118	工银添慧债券C	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
119	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90
120	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
121	汇添富丰和纯债A	-0.31	0.49	1.68	3.12	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.15	0.21	1.17	1.50
2691	工银添利债券B	0.05	0.20	0.18	1.17	2.39
2692	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90
2693	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.10	0.63	1.17	1.54
2694	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.15	0.32	1.17	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91
546	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.20	2.90
547	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90
548	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
549	安信恒利增强债券C	-0.13	0.05	-0.38	0.40	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	广发集富纯债A	3.85	10.01	14.03	20.14	39.72
566	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
567	光大保德信安祺债券A	3.84	20.88	18.34	18.23	47.06
568	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
569	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	工银瑞盈18个月定开债券	-1.36	21.02	20.93	-	40.25
246	金鹰持久增利(LOF)C	1.82	21.01	12.39	2.42	113.29
247	光大保德信安祺债券A	3.84	20.88	18.34	18.23	47.06
248	易方达裕丰回报债券A	9.34	20.82	22.31	21.06	163.80
249	国联安添利增长债C	0.53	20.69	12.62	20.47	56.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	汇添富双利债券A	6.21	17.91	18.37	16.32	137.99
258	富国可转债A	6.39	36.67	18.35	3.94	134.80
259	光大保德信安祺债券A	3.84	20.88	18.34	18.23	47.06
260	景顺长城稳健增益债券A	3.66	12.68	18.32	-	18.25
261	中邮纯债恒利债券C	3.97	18.23	18.32	29.16	62.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
596	创金合信尊盛纯债债券	2.29	4.62	9.64	18.24	48.98
597	光大保德信安祺债券A	3.84	20.88	18.34	18.23	47.06
598	南方3-5年农发债C	2.65	5.33	9.85	18.23	31.69
599	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	2.51	4.95	9.90	18.23	72.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	融通增强收益债券C	3.78	8.47	11.43	13.88	47.23
749	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	8.67	20.29	27.27	34.10	47.17
750	光大保德信安祺债券A	3.84	20.88	18.34	18.23	47.06
751	中海纯债债券A	2.66	5.00	8.85	12.47	47.00
752	浦银安盛盛元定开债券C	1.97	3.78	7.13	15.20	46.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发09	30.00	3049.79	5.76%
26国债01	23.00	2314.91	4.38%
23鄂联投MTN004	20.00	2074.51	3.92%
23南昌建投MTN006	20.00	2061.25	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2049.26	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7156.20	13.53%
金融债券	6086.85	11.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4107	1.4085	1.4073	1.4053	1.4090
累计净值(元)	1.4614	1.4592	1.4580	1.4560	1.4597

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