光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4677

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.30亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.57	2.44	2.79	3.23
债券型名次	99	204	63	350	483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	21.06	18.01	18.11	47.54
债券型名次	447	248	252	632	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
98	蜂巢丰和债券A	0.40	0.55	2.87	2.65	3.27
99	光大保德信安祺债券A	0.40	0.57	2.44	2.79	3.23
100	信诚稳悦A	0.40	0.84	2.50	6.81	8.98
101	信诚稳悦C	0.40	0.84	2.48	6.76	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
203	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
204	光大保德信安祺债券A	0.40	0.57	2.44	2.79	3.23
205	华夏鼎利债券C	0.25	0.57	-0.26	2.01	4.82
206	易方达悦安一年持有期债券A	0.38	0.57	-1.15	5.42	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
62	天弘多元增利债券A	0.06	-0.20	2.45	1.90	4.12
63	光大保德信安祺债券A	0.40	0.57	2.44	2.79	3.23
64	国金惠盈纯债债券C	0.34	0.77	2.44	5.43	5.85
65	国金惠盈纯债债券E	0.33	0.76	2.42	5.40	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
349	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.16	2.80	2.76
350	光大保德信安祺债券A	0.40	0.57	2.44	2.79	3.23
351	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
352	广发集瑞债券C	0.19	0.71	0.34	2.79	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	嘉合磐通C	0.05	-0.65	0.80	1.46	3.24
482	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
483	光大保德信安祺债券A	0.40	0.57	2.44	2.79	3.23
484	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
485	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.14	-0.24	-1.68	6.43	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	-	32.02
446	兴全稳泰债券A	4.31	6.93	11.15	19.81	47.36
447	光大保德信安祺债券A	4.30	21.06	18.01	18.11	47.54
448	鹏华丰盛债券	4.30	11.94	5.78	-2.76	74.37
449	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.29	7.09	11.32	18.45	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	泓德裕康债券A	3.29	21.18	15.70	11.88	57.00
247	金鹰持久增利(LOF)C	0.14	21.10	12.09	0.73	111.78
248	光大保德信安祺债券A	4.30	21.06	18.01	18.11	47.54
249	东方红聚利债券A	0.74	21.00	12.62	15.62	44.75
250	新华双利债券C	5.53	20.98	5.65	0.35	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	平安添润债券C	0.80	10.29	18.10	-	16.41
251	景顺长城景颐双利债券C类	3.62	16.80	18.02	19.26	116.03
252	光大保德信安祺债券A	4.30	21.06	18.01	18.11	47.54
253	天弘弘丰增强回报C	4.99	42.13	17.97	7.53	34.16
254	东兴兴福一年定开C	4.20	8.40	17.96	-	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	永赢惠益债券C	3.04	4.95	11.26	18.13	33.07
631	蜂巢丰瑞债券A	1.59	4.68	10.68	18.12	23.72
632	光大保德信安祺债券A	4.30	21.06	18.01	18.11	47.54
633	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
634	浦银安盛普庆纯债债券A	3.30	5.28	10.13	18.11	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中银证券安弘债券C	7.28	28.67	26.70	14.88	47.67
733	景顺长城景盛双息收益债券A	5.96	16.99	21.42	28.43	47.57
734	光大保德信安祺债券A	4.30	21.06	18.01	18.11	47.54
735	招商招华纯债A	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46
736	泓德裕祥债券A	1.80	12.40	1.40	-2.34	47.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发09	30.00	3049.79	5.76%
26国债01	23.00	2314.91	4.38%
23鄂联投MTN004	20.00	2074.51	3.92%
23南昌建投MTN006	20.00	2061.25	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2049.26	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7156.20	13.53%
金融债券	6086.85	11.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4169	1.4114	1.4049	1.4066	1.4046
累计净值(元)	1.4676	1.4621	1.4556	1.4573	1.4553

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