光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.4009 -0.0017(-0.12%)

累计净值：1.4516

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.30亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
债券型名次	4922	381	1120	4394	1159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
债券型名次	513	242	315	499	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	东方红汇阳债券A	-0.12	0.89	-0.60	-0.87	0.00
4921	东方红汇阳债券Z	-0.12	0.90	-0.60	-0.87	0.00
4922	光大保德信安祺债券A	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
4923	华富安享债券	-0.12	-3.29	-8.34	-8.10	-3.89
4924	建信渤泰债券A	-0.12	1.03	-0.21	0.32	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	长城永利债券C	0.01	0.54	0.54	1.24	1.32
380	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
381	光大保德信安祺债券A	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
382	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.54	0.94	2.04	2.18
383	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.10	0.54	0.20	0.03	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	蜂巢丰华债券C	0.00	0.28	0.73	1.71	1.97
1119	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
1120	光大保德信安祺债券A	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
1121	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
1122	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	长信先优债券C	-0.20	-2.84	-0.81	0.57	3.22
4393	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4394	光大保德信安祺债券A	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
4395	国泰利享中短债债券E	0.01	0.07	0.22	0.57	0.69
4396	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.70	1.77	2.06
1158	富国纯债A/B	0.01	0.17	0.62	1.68	2.06
1159	光大保德信安祺债券A	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
1160	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.69	1.81	2.06
1161	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.14	0.65	1.64	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	圆信永丰强化收益C	4.55	11.27	10.27	9.58	46.86
512	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
513	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
514	永赢匠心增利债券C	4.54	7.66	11.05	-	11.05
515	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
241	宏利集利债券C	12.62	18.20	21.87	30.96	158.57
242	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
243	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
244	天弘多元增利债券C	6.62	18.15	12.83	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	华富恒利债券A	1.86	19.59	15.27	0.63	22.66
314	华润元大双鑫债券A	2.10	9.80	15.24	12.19	36.41
315	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
316	广发中债7-10年国开债指数C	2.58	6.90	15.20	26.18	46.49
317	易方达裕富债券C	7.95	15.24	15.16	15.28	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.65	5.16	10.91	18.85	28.44
498	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
499	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
500	华安安浦债券A	2.14	5.00	9.84	18.84	31.49
501	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.57	5.92	9.15	18.83	69.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	广发汇富一年定期债券A	2.01	5.26	11.58	-	45.87
771	中银季季红定期开放债券	3.43	5.97	10.31	-	45.87
772	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
773	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
774	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.14	8.24	15.88	26.22	45.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发09	30.00	3049.79	5.76%
26国债01	23.00	2314.91	4.38%
23鄂联投MTN004	20.00	2074.51	3.92%
23南昌建投MTN006	20.00	2061.25	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2049.26	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7156.20	13.53%
金融债券	6086.85	11.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4026	1.3977	1.4002	1.3939	1.3956
累计净值(元)	1.4533	1.4484	1.4509	1.4446	1.4463

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