光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.301 -0.002(-0.16%)

累计净值：1.351

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.00亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	1.34	0.56	1.74	1.44
债券型名次	256	367	963	2770	568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	8.25	13.17	18.41	35.43
债券型名次	278	1174	478	575	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	东方红收益增强债券C	0.67	2.58	0.60	5.93	3.89
255	富国天丰强化债券(LOF)	0.67	1.92	4.37	8.02	5.58
256	光大保德信安祺债券A	0.67	1.34	0.56	1.74	1.44
257	光大保德信安祺债券C	0.67	1.32	0.50	1.59	1.34
258	景顺长城景颐双利债券C类	0.67	1.35	0.24	0.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	东方红汇阳债券Z	0.22	1.34	0.41	1.48	1.18
366	格林聚享增强债券A	0.28	1.34	0.31	4.87	5.42
367	光大保德信安祺债券A	0.67	1.34	0.56	1.74	1.44
368	广发集嘉债券A	0.92	1.34	-0.62	0.07	0.33
369	金鹰恒润债券发起式A	0.35	1.34	0.25	3.41	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	富荣富兴纯债	0.09	0.14	0.56	3.90	1.13
962	工银目标收益一年定开债券C	0.21	0.28	0.56	1.69	0.35
963	光大保德信安祺债券A	0.67	1.34	0.56	1.74	1.44
964	国泰惠信三年定期开放债券	0.06	0.20	0.56	1.10	0.77
965	海富通中短债债券A	0.13	0.22	0.56	1.41	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	东方红稳添利纯债A	0.21	0.34	0.24	1.74	0.49
2769	工银瑞福纯债债券C	0.18	0.24	0.30	1.74	0.38
2770	光大保德信安祺债券A	0.67	1.34	0.56	1.74	1.44
2771	宏利淘利债券A	0.06	0.18	0.04	1.74	0.30
2772	宏利中短债债券A	0.12	0.29	0.82	1.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.04	2.07	1.44
567	东方强化收益债券	0.74	1.58	0.56	2.49	1.44
568	光大保德信安祺债券A	0.67	1.34	0.56	1.74	1.44
569	华商转债精选债券C	1.61	2.08	-0.82	2.71	1.44
570	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.42	1.05	2.06	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	民生加银增强收益债券A	6.71	1.38	1.11	5.18	151.76
277	工银全球美元债A人民币	6.70	4.96	7.19	-1.60	8.51
278	光大保德信安祺债券A	6.69	8.25	13.17	18.41	35.43
279	招商安嘉债券	6.69	12.48	0.00	-	20.45
280	中泰安益利率债C	6.69	10.41	12.26	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	易方达双债增强债券C	4.79	8.26	13.61	35.38	147.25
1173	大成景泰纯债债券A	3.25	8.25	11.51	16.89	18.55
1174	光大保德信安祺债券A	6.69	8.25	13.17	18.41	35.43
1175	广发景泰债券A	4.37	8.25	0.00	-	8.53
1176	国联安双佳信用债券(LOF)	4.38	8.25	6.92	9.92	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	天弘信利债券A	4.48	9.46	13.19	20.81	39.96
477	华安证券聚赢一年持有B	2.41	8.38	13.18	-	21.01
478	光大保德信安祺债券A	6.69	8.25	13.17	18.41	35.43
479	泰康瑞坤纯债债券	5.62	9.78	13.17	17.66	36.29
480	招商信用增强债券C	5.26	8.81	13.17	18.44	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中银纯债债券C	4.77	10.88	13.53	18.42	65.97
574	博时裕利纯债债券	8.84	12.09	14.41	18.41	42.21
575	光大保德信安祺债券A	6.69	8.25	13.17	18.41	35.43
576	广发双债添利债券A	3.56	9.49	14.61	18.41	75.36
577	汇安中债-广西信用债A	4.44	8.10	10.48	18.41	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	汇安裕华纯债定期开放	4.62	9.62	13.12	-	35.48
1007	汇添富双盈回报一年持有债券C	4.94	8.26	10.88	15.50	35.46
1008	光大保德信安祺债券A	6.69	8.25	13.17	18.41	35.43
1009	鑫元裕利	2.71	6.60	9.70	15.74	35.43
1010	博时安泰18个月定开债C	2.21	7.08	9.84	-	35.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23格力MTN004	25.00	2582.23	4.26%
23鄂联投MTN004	20.00	2096.75	3.46%
23南昌建投MTN006	20.00	2073.00	3.42%
23深圳高速MTN001	20.00	2070.53	3.42%
23台州国资MTN001	20.00	2068.45	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5119.22	8.45%
金融债券	5083.47	8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.303	1.299	1.299	1.292	1.289
累计净值(元)	1.353	1.350	1.350	1.343	1.340

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