光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3901 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.4408

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.44亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
债券型名次	4827	180	4888	4446	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
债券型名次	530	288	399	525	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	长信先优债券C	-0.24	0.46	3.27	4.76	5.98
4826	富国全球债券(QDII)人民币	-0.24	0.12	-1.13	-2.56	-2.51
4827	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
4828	广发聚财信用债券B	-0.24	0.08	-0.47	0.32	0.64
4829	海富通纯债债券A	-0.24	-0.23	-0.23	1.16	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	中信保诚稳鸿C	0.33	1.67	2.53	3.48	3.27
179	广发集裕债券C	-0.81	1.65	3.04	-0.51	2.57
180	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
181	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19
182	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	财通资管双安债券A	-0.34	-0.22	0.00	0.89	1.18
4887	大成全球美元债债券A美元	-0.07	0.07	0.00	0.07	0.13
4888	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
4889	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.23	0.06	0.00	-0.11	-0.06
4890	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.32	0.73	0.75
4445	东吴悦秀纯债A	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66
4446	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
4447	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4448	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.25	0.63	1.27	1.27
3210	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	0.13	0.61	1.21	1.27
3211	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
3212	广发民玉纯债	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27
3213	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	嘉实新兴市场C2	5.13	7.63	13.03	-10.26	19.13
529	中银产业债债券C	5.13	15.91	14.17	19.07	28.96
530	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
531	汇添富添添乐双盈债券A	5.12	9.59	21.35	-	21.06
532	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
287	新华安享惠金定期债券A	16.77	17.23	15.84	14.83	105.40
288	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
289	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
290	易方达裕富债券A	9.56	17.16	18.67	19.37	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	汇添富双享增利债券A	7.28	11.69	15.26	-	15.35
398	前海开源弘丰债券C	7.99	13.09	15.25	10.60	65.74
399	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
400	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
401	惠升和悦债券C	6.57	12.35	15.18	7.48	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	海富通一年定开债券C	3.97	13.55	16.53	20.51	43.71
524	嘉实信用债券A	2.40	6.29	9.99	20.51	94.37
525	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
526	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
527	中融聚锦一年定开债券	2.19	4.38	9.00	20.49	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	长信利富债券A	7.29	12.74	6.94	5.78	44.75
802	东方可转债债券A	31.41	58.14	30.21	41.85	44.74
803	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
804	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
805	南方7-10年国开债A	1.64	9.47	16.84	30.53	44.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G8	40.00	4043.55	6.28%
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	4.78%
24中电02	30.00	3078.53	4.78%
25广发09	30.00	3038.48	4.72%
25国债08	30.00	3039.82	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10581.84	16.44%
企业债	9258.78	14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3903	1.3950	1.3934	1.3893	1.3941
累计净值(元)	1.4410	1.4457	1.4441	1.4400	1.4448

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