光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.3957 0.0049(0.35%)

累计净值：1.4464

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.44亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.40	-0.17	1.58	1.68
债券型名次	453	668	5255	1229	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.42	14.60	15.90	24.93	45.32
债券型名次	518	331	387	310	788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	中邮睿泽一年持有债券A	0.36	1.71	1.08	2.79	2.78
452	博时稳健增利债券A	0.35	3.32	2.93	3.61	3.67
453	光大保德信安祺债券A	0.35	1.40	-0.17	1.58	1.68
454	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.35	1.19	-5.54	-0.95	-0.74
455	华泰柏瑞信用增利债券B	0.35	1.16	-1.52	1.07	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	招商金鸿债券C	0.21	1.41	0.34	2.58	2.47
667	中银通利债券A	0.27	1.41	-0.87	-0.98	-0.53
668	光大保德信安祺债券A	0.35	1.40	-0.17	1.58	1.68
669	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	1.40	-0.25	0.89	0.63
670	工银产业债债券A	0.19	1.39	0.75	2.36	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	农银恒久增利债券C	0.11	0.65	-0.15	0.72	0.88
5254	汇添富实业债债券C	0.36	1.22	-0.16	2.42	1.46
5255	光大保德信安祺债券A	0.35	1.40	-0.17	1.58	1.68
5256	广发集益一年持有期债券A	-0.07	0.86	-0.17	1.42	0.89
5257	华润元大稳健债券A	0.01	0.01	-0.17	0.56	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	创金合信尊睿债券C	-0.04	0.27	0.74	1.58	1.21
1228	富安达增强收益债券A	0.01	0.23	0.73	1.58	1.32
1229	光大保德信安祺债券A	0.35	1.40	-0.17	1.58	1.68
1230	国泰安璟债券A	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44
1231	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	长江聚利债券型C	0.13	1.43	0.85	2.14	1.68
1027	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
1028	光大保德信安祺债券A	0.35	1.40	-0.17	1.58	1.68
1029	汇添富添添乐双盈债券C	0.15	0.75	1.02	1.91	1.68
1030	建信双债增强C	0.08	0.79	0.32	1.85	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	富国裕利债券E	7.43	12.44	14.51	-	14.43
517	国投瑞银优化增强债券C	7.43	8.22	11.61	19.40	148.09
518	光大保德信安祺债券A	7.42	14.60	15.90	24.93	45.32
519	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.27	19.76
520	平安添润债券C	7.39	10.66	18.52	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	长江尊利债券型A	11.24	14.62	17.62	-	18.61
330	广发集裕债券C	8.76	14.62	8.50	16.01	47.33
331	光大保德信安祺债券A	7.42	14.60	15.90	24.93	45.32
332	海富通一年定开债券A	5.73	14.57	17.89	23.71	156.49
333	景顺长城稳健增益债券C	5.49	14.56	14.96	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	中欧稳宁9个月债券A	5.41	12.61	15.93	-	17.34
386	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.27	9.50	15.92	27.55	43.68
387	光大保德信安祺债券A	7.42	14.60	15.90	24.93	45.32
388	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.35	15.05	15.89	23.03	20.69
389	博时利发纯债债券C	1.49	6.46	15.86	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	长城定期开放债券A	3.74	11.08	19.22	24.99	93.43
309	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67
310	光大保德信安祺债券A	7.42	14.60	15.90	24.93	45.32
311	华夏鼎清债券C	19.83	24.98	23.89	24.82	24.92
312	富国汇利回报定期开放债券	7.74	12.62	15.01	24.81	143.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.31	16.72	25.42	39.74	45.34
787	融通通宸债券	0.97	4.85	8.92	15.51	45.33
788	光大保德信安祺债券A	7.42	14.60	15.90	24.93	45.32
789	国泰上证5年期国债ETF	1.62	5.84	9.98	16.78	45.28
790	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.76	8.22	16.29	45.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G8	40.00	4043.55	6.28%
24赣粤MTN001	30.00	3077.60	4.78%
24中电02	30.00	3078.53	4.78%
25广发09	30.00	3038.48	4.72%
25国债08	30.00	3039.82	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10581.84	16.44%
企业债	9258.78	14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3908	1.3931	1.3892	1.3917	1.3906
累计净值(元)	1.4415	1.4438	1.4399	1.4424	1.4413

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