光大保德信安祺债券A(003107)_规模评级

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.32	6.52	6.81	6.62	5.65	6.42	5.25
季度净申购	-8512.63	-2087.68	1328.30	6956.93	-5517.57	8355.30	-6507.37
总份额	38008.56	46521.19	48608.87	47280.57	40323.64	45841.21	37485.90
季度总申购份额	5396.02	9133.46	13299.95	11032.60	1183.38	9965.08	8514.32
季度总赎回份额	13908.65	11221.14	11971.65	4075.66	6700.95	1609.78	15021.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平

2595	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2596	招商金鸿债券A	5.36	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2597	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2598	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2599	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
2600	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2601	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
2602	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2603	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
2604	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2605	民生加银嘉益债券	5.31	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2606	中金纯债A类	5.31	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2607	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2608	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2609	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平

2769	天弘永利债券E	4.44	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2770	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
2771	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
2772	泰信添鑫中短债债券C	4.18	38112.13	-3594.92	29482.50	33077.42
2773	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.18	38052.38	7403.91	17232.38	9828.47
2774	天弘同利债券(LOF)C	4.78	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2775	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2776	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2777	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-
2778	添富AAA级信用纯债E	4.52	37965.92	2477.17	84376.81	81899.64
2779	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.23	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
2780	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
2781	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2782	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
2783	易方达高等级信用债债券C	4.62	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
3576	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.34	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
3577	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.55	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
3578	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.55	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
3579	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3580	嘉实稳祥纯债债券A	11.12	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
3581	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	-8470.14	14131.63	22601.77
3582	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
3583	景顺长城稳定收益债券C	3.86	30810.22	-8598.25	13320.19	21918.44
3584	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
3585	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
3586	南方广利回报债券C	38.75	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
3587	南方皓元短债A	6.44	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
3588	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	-8720.16	8765.10	17485.26
3589	南方泰元C	1.00	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1958	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
1959	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
1960	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
1961	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
1962	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
1963	创金合信尊盛纯债债券	5.48	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
1964	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
1965	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
1966	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
1967	富安达富利纯债A	11.46	99615.49	4207.89	5360.13	1152.24
1968	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1969	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
1970	金鹰元丰债券A	6.29	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
1971	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.32	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	蜂巢添盈纯债A	3.52	19476.95	1506.91	15653.35	14146.44
1518	中泰双利债券A	1.52	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
1519	华夏可转债增强债券A	12.36	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
1520	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
1521	汇添富鑫汇债券A	7.94	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27
1522	西部利得聚泰18个月定开债A	8.49	74980.87	12908.61	26892.81	13984.20
1523	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2582.21	16497.33	13915.12
1524	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
1525	兴业30天滚动持有中短债C	4.76	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
1526	兴证全球兴益债券C	5.84	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
1527	易方达纯债债券C	6.26	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
1528	中银纯债债券A	20.32	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
1529	中欧瑾泰债券A	31.06	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
1530	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-12805.58	939.68	13745.26
1531	工银添利债券A	19.37	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

190

2558361.4700

99.20%

0.80%

2025-06-30

175

2304207.7400

99.18%

0.82%

2024-12-31

167

2244664.8600

99.44%

0.56%

2024-06-30

190

3340034.6600

99.46%

0.54%

2023-12-31

243

4575535.6500

99.67%

0.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	190	2558361.4700	48218.72	99.20	390.15	0.80
2025-06-30	175	2304207.7400	39991.63	99.18	332.00	0.82
2024-12-31	167	2244664.8600	37274.43	99.44	211.48	0.56
2024-06-30	190	3340034.6600	63117.99	99.46	342.67	0.54
2023-12-31	243	4575535.6500	110815.40	99.67	370.12	0.33

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