光大保德信安祺债券A(003107)_规模评级

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.20	5.25	6.43	6.72	6.54	5.57	6.34
季度净申购	6842.56	-8512.63	-2087.68	1328.30	6956.93	-5517.57	8355.30
总份额	44851.12	38008.56	46521.19	48608.87	47280.57	40323.64	45841.21
季度总申购份额	12521.93	5396.02	9133.46	13299.95	11032.60	1183.38	9965.08
季度总赎回份额	5679.37	13908.65	11221.14	11971.65	4075.66	6700.95	1609.78

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	大成月添利债券E	6.25	52972.22	15317.27	64739.15	49421.88
2432	宏利汇利债券A	6.25	46474.18	-15.09	131.27	146.36
2433	天弘合利债券发起A	6.25	57988.73	-60513.91	19010.51	79524.42
2434	富国天丰强化债券(LOF)	6.24	60160.42	-6512.93	2269.01	8781.94
2435	创金合信双季享6个月持有期C	6.21	52189.43	-1951.88	2332.36	4284.23
2436	工银双盈债券C	6.21	62399.32	-14842.86	77657.40	92500.26
2437	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
2438	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37
2439	山证裕泰3个月定开	6.20	59820.71	-	-	-
2440	天弘弘择短债A	6.20	52123.83	-3608.25	4932.23	8540.49
2441	国泰君安安弘六个月定开债券	6.19	60227.57	-	-	979.80
2442	汇添富鑫弘定开债A	6.19	56539.07	-	-	73000.00
2443	富国稳健添利债券C	6.18	53034.14	24743.24	30955.21	6211.97
2444	中融恒信纯债A	6.17	58161.36	-3.98	27.19	31.18
2445	中银中短债债券A	6.17	55444.40	-5209.25	12870.95	18080.20

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	南方初元中短债C	5.37	45140.93	13190.31	18423.57	5233.26
2608	永赢安泰中短债C	4.91	45080.67	-12588.24	20350.03	32938.26
2609	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2610	平安元丰中短债债券E	5.19	45056.42	-2628.47	5061.62	7690.09
2611	华安众享180天持有期中短债C	5.14	44946.37	-2810.96	2899.89	5710.85
2612	中加民丰纯债A	4.93	44940.34	-	-	0.00
2613	建信渤泰债券A	4.76	44922.13	-8809.91	333.73	9143.64
2614	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37
2615	长盛安鑫中短债C	5.23	44845.30	8713.74	22201.44	13487.69
2616	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
2617	申万菱信稳益宝债券C	4.80	44695.31	19444.23	36720.10	17275.87
2618	安信鑫日享中短债C	5.10	44689.84	15802.64	26727.43	10924.79
2619	永赢泰利债券A	5.23	44678.18	29609.42	36791.74	7182.33
2620	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
2621	交银施罗德双轮动债券A/B	4.73	44382.49	-15220.53	3456.81	18677.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平

877	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
878	申万菱信合利纯债C	1.59	15292.24	7026.53	13268.78	6242.26
879	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.84	44307.15	7012.55	9015.77	2003.22
880	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65
881	鹏扬中债-30年期国债ETF	398.93	32736.81	6914.00	22333.00	15419.00
882	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
883	南方信元债券	3.21	29299.20	6855.63	14561.71	7706.08
884	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37
885	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
886	国联安鸿利短债债券C	3.25	30342.50	6800.08	26529.61	19729.53
887	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
888	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
889	鹏扬淳兴三个月债券A	1.40	12937.20	6715.96	6734.95	18.99
890	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66
891	海富通集利债券	1.80	15661.00	6667.38	8374.65	1707.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	北信瑞丰稳定收益A	29.70	233127.10	-1206.43	12772.78	13979.22
1526	信澳鑫益债券A	4.30	39988.11	2628.67	12770.26	10141.59
1527	永赢恒益债券	20.15	171032.70	8524.65	12752.45	4227.80
1528	鹏华丰利债券(LOF)A	32.68	285575.44	4697.95	12691.45	7993.51
1529	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
1530	中信保诚稳丰债券A	3.43	30704.43	-118978.97	12645.73	131624.70
1531	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.00	48289.94	-57820.24	12610.80	70431.05
1532	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37
1533	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	6795.60	3563.41	12521.01	8957.60
1534	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
1535	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.48	12948.20	7659.20	12417.21	4758.01
1536	长城稳健增利债券A	9.23	74450.30	5281.35	12388.28	7106.93
1537	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
1538	山西证券90天滚动持有短债A	6.54	56844.47	7076.78	12288.87	5212.08
1539	华商瑞丰短债债券C	0.91	8339.55	-8454.61	12281.05	20735.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	博时双月享60天滚动持有债券A	7.48	64492.12	-2347.56	3471.50	5819.06
2081	博时稳健回报债券(LOF)A	24.52	111261.16	-287.47	5521.61	5809.08
2082	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.30	38956.95	-4171.80	1603.93	5775.72
2083	华安众享180天持有期中短债C	5.14	44946.37	-2810.96	2899.89	5710.85
2084	天弘稳健回报债券发起A	0.85	7782.42	-5599.35	107.09	5706.44
2085	浙商中短债C	1.91	16698.79	-1684.29	4012.85	5697.14
2086	汇添富90天短债B	4.15	34699.76	-3160.58	2524.25	5684.82
2087	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37
2088	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.02	53958.63	1741.65	7410.68	5669.03
2089	广发集远债券C	4.16	38457.41	-5472.16	187.23	5659.38
2090	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2091	鑫元增利定期开放	0.10	928.22	-4705.95	927.81	5633.76
2092	英大纯债债券E	1.21	10027.89	-	-	5614.51
2093	汇添富丰利短债C	11.03	94534.21	-3315.39	2275.67	5591.06
2094	长安泓沣中短债债券E	3.80	33887.72	14964.16	20541.64	5577.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

185

2054516.7200

98.99%

1.01%

2025-12-31

190

2558361.4700

99.20%

0.80%

2025-06-30

175

2304207.7400

99.18%

0.82%

2024-12-31

167

2244664.8600

99.44%

0.56%

2024-06-30

190

3340034.6600

99.46%

0.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	185	2054516.7200	37622.91	98.99	385.65	1.01
2025-12-31	190	2558361.4700	48218.72	99.20	390.15	0.80
2025-06-30	175	2304207.7400	39991.63	99.18	332.00	0.82
2024-12-31	167	2244664.8600	37274.43	99.44	211.48	0.56
2024-06-30	190	3340034.6600	63117.99	99.46	342.67	0.54

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