光大保德信安祺债券A(003107)_规模评级

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.62	8.11	9.18	14.20	17.03	22.03	25.81
季度净申购	-19467.39	-8430.76	-39294.10	-22145.80	-39103.43	-29646.11	47596.17
总份额	43993.27	63460.66	71891.41	111185.52	133331.32	172434.75	202080.86
季度总申购份额	0.55	1.47	2520.32	22499.03	3702.89	34361.04	76942.27
季度总赎回份额	19467.94	8432.23	41814.42	44644.84	42806.32	64007.15	29346.10

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平

2701	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
2702	平安季季享3个月持有债券C	5.70	51425.12	-8662.25	2272.71	10934.96
2703	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22
2704	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	5.65	48045.07	-5995.63	4672.05	10667.69
2705	汇添富丰润中短债E	5.65	52171.43	-33938.60	71704.65	105643.25
2706	东方臻萃3个月定开债券A	5.63	51396.33	-28770.20	6108.85	34879.05
2707	格林泓旭利率债	5.62	54090.09	-	-	30011.15
2708	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
2709	泰信鑫益定期开放A	5.62	42837.25	-929.53	474.38	1403.91
2710	国泰利安中短债债券A	5.61	52894.83	3489.19	68258.05	64768.86
2711	财通资管睿兴债券C	5.58	53614.91	53614.34	148604.57	94990.23
2712	长信利众(LOF)A	5.58	58284.56	25354.07	31621.38	6267.31
2713	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	0.00	0.00	0.00
2714	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	5.55	50110.17	-5643.01	10827.89	16470.90
2715	中信建投稳泰债券	5.55	47805.80	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平

2853	鹏扬双利债券A	4.93	44641.88	-10649.14	857.60	11506.74
2854	路博迈护航一年持有债券A	4.50	44396.16	-19601.11	15.17	19616.28
2855	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
2856	融通中国概念债券(QDII)	5.16	44241.51	30638.76	31553.08	914.32
2857	易方达富财纯债债券	4.53	44205.41	-11863.66	104.88	11968.54
2858	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17
2859	易方达恒久1年定期债券C	4.50	44157.11	43534.23	43650.92	116.70
2860	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
2861	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	4.51	43873.09	16142.28	27972.96	11830.68
2862	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
2863	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06
2864	天弘弘丰增强回报A	5.05	43601.50	-2035.67	1532.15	3567.83
2865	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.72	43575.75	5835.68	11057.69	5222.01
2866	东兴兴瑞一年定开C	5.75	43454.39	-	-	-
2867	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.57	43369.73	-8390.95	15513.04	23903.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平

3483	安信目标收益债券C	10.83	80209.27	-19260.52	24212.09	43472.61
3484	兴全恒裕债券C	18.16	157232.04	-19292.17	40145.86	59438.03
3485	兴银朝阳	2.39	23419.42	-19311.06	15811.05	35122.11
3486	嘉实汇达中短债债券C	4.39	40605.79	-19362.35	91215.79	110578.14
3487	中欧中短债债券发起A	36.70	343746.29	-19365.49	197217.16	216582.65
3488	长盛安鑫中短债C	7.67	68716.61	-19416.79	37605.32	57022.11
3489	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.89	8398.30	-19462.14	11749.08	31211.22
3490	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
3491	东证融汇添添益中短债A	10.77	97701.04	-19523.06	28535.04	48058.10
3492	平安短债I	8.32	69493.22	-19547.39	35917.69	55465.08
3493	长信利保债券C	3.77	32116.27	-19562.86	1051.90	20614.76
3494	路博迈护航一年持有债券A	4.50	44396.16	-19601.11	15.17	19616.28
3495	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	14.69	139653.40	-19607.54	116408.71	136016.25
3496	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.65	74297.19	-19698.59	35727.77	55426.36
3497	信诚至泰C	30.07	234476.50	-19711.69	631403.73	651115.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
3962	交银境尚收益债券C	0.00	6.33	-0.45	0.61	1.06
3963	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
3964	前海联合添利债券C	0.01	94.04	-5.05	0.59	5.64
3965	信诚稳瑞A	21.70	200388.11	0.45	0.59	0.14
3966	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
3967	招商招享纯债A	0.01	107.02	-5.91	0.56	6.48
3968	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
3969	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
3970	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23
3971	华安安悦债券C	0.00	2.85	0.40	0.53	0.13
3972	万家双利债券C	0.47	3777.84	-175.14	0.53	175.67
3973	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12
3974	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
3975	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	国泰君安中债1-3年政金债A	14.34	142676.78	43167.19	62979.03	19811.84
1443	中银乐享债券	8.95	85833.91	-	-	19807.41
1444	华安锦灏金融债定开债	62.55	603034.50	-	-	19714.10
1445	红塔红土瑞景纯债C	1.81	17061.16	-14265.97	5354.84	19620.81
1446	路博迈护航一年持有债券A	4.50	44396.16	-19601.11	15.17	19616.28
1447	中邮鑫溢中短债债券A	20.37	190204.20	-5255.78	14250.51	19506.29
1448	东方红稳添利纯债E	2.51	22147.86	6956.41	26436.90	19480.49
1449	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
1450	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.57	15592.99	7775.11	27177.32	19402.21
1451	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.13	214540.23	-9685.47	9679.54	19365.01
1452	泰康安和纯债6个月定开债券	32.79	302339.45	-7643.94	11702.05	19345.99
1453	建信鑫和30天持有期债券A	3.95	36314.42	-8463.16	10882.35	19345.51
1454	汇安中短债债券A	9.73	85685.24	13865.04	33205.55	19340.51
1455	国寿安保尊荣中短债债券C	2.35	20615.11	-11441.63	7823.93	19265.56
1456	广发景宏债券	28.84	272311.23	-19206.29	45.47	19251.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

190

3340034.6600

99.46%

0.54%

2023-12-31

243

4575535.6500

99.67%

0.33%

2023-06-30

279

6180456.9300

99.77%

0.23%

2022-12-31

315

4904275.6700

99.72%

0.28%

2022-06-30

377

5896933.0500

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	190	3340034.6600	63117.99	99.46	342.67	0.54
2023-12-31	243	4575535.6500	110815.40	99.67	370.12	0.33
2023-06-30	279	6180456.9300	172035.30	99.77	399.45	0.23
2022-12-31	315	4904275.6700	154051.59	99.72	433.09	0.28
2022-06-30	377	5896933.0500	221795.15	99.77	519.23	0.23

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