光大保德信安祺债券A(003107)_规模评级

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.30	6.49	6.78	6.60	5.63	6.40	5.23
季度净申购	-8512.63	-2087.68	1328.30	6956.93	-5517.57	8355.30	-6507.37
总份额	38008.56	46521.19	48608.87	47280.57	40323.64	45841.21	37485.90
季度总申购份额	5396.02	9133.46	13299.95	11032.60	1183.38	9965.08	8514.32
季度总赎回份额	13908.65	11221.14	11971.65	4075.66	6700.95	1609.78	15021.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
2594	交银裕如纯债债券A	5.36	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2595	浙商惠盈纯债A	5.36	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2596	天弘同利债券(LOF)D	5.34	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63
2597	中金纯债A类	5.33	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2598	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.31	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2599	鹏华丰泰定期开放债券A	5.31	49184.42	-	10.55	-
2600	光大保德信安祺债券A	5.30	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2601	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2602	招商金鸿债券A	5.30	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
2603	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2604	诺德中短债C	5.29	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
2605	太平恒睿纯债	5.29	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2606	广发民玉纯债	5.28	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2607	南方鼎利一年定开债券发起	5.28	49856.13	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平

2765	天弘永利债券E	4.41	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2766	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
2767	平安中高等级公司债利差因子ETF	414.55	38155.07	6573.00	6574.00	1.00
2768	泰信添鑫中短债债券C	4.20	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
2769	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
2770	天弘同利债券(LOF)C	4.80	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2771	贝莱德欣悦丰利债券C	3.91	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2772	光大保德信安祺债券A	5.30	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2773	南方金利C	3.90	37991.32	-	124.10	-
2774	添富AAA级信用纯债E	4.55	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
2775	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2776	汇添富90天短债B	4.52	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
2777	南方定元中短债A	4.38	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
2778	中欧稳宁9个月债券C	4.24	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2779	易方达高等级信用债债券C	4.66	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平

3824	广发恒悦债券C	0.25	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
3825	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3826	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.42	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
3827	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.72	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
3828	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.48	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
3829	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.48	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
3830	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3831	光大保德信安祺债券A	5.30	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
3832	富国短债债券型A	23.25	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
3833	汇添富双鑫添利债券C	6.68	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
3834	南方皓元短债A	6.46	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
3835	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
3836	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
3837	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3838	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.34	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平

2207	国寿安保超短债债券C	2.56	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
2208	中邮纯债聚利债券A	6.43	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2209	平安惠复纯债C	0.98	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
2210	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	4677.56	5439.40	761.84
2211	泰康安益纯债债券C	2.60	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
2212	创金合信尊盛纯债债券	5.52	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2213	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.81	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
2214	光大保德信安祺债券A	5.30	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2215	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
2216	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2217	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
2218	金鹰元丰债券A	5.70	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
2219	长城积极增利债券C	0.38	2542.43	915.00	5345.73	4430.73
2220	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.34	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2221	南方泽元	1.79	16137.15	4747.53	5331.94	584.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	富国稳健添盈债券A	1.74	16214.26	-7449.19	6596.25	14045.44
1682	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
1683	鹏扬汇利债券A	4.40	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
1684	汇添富鑫汇债券A	8.01	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27
1685	西部利得聚泰18个月定开债A	8.47	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
1686	恒生前海恒润纯债A	4.90	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
1687	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.28	19312.63	-925.00	12987.94	13912.94
1688	光大保德信安祺债券A	5.30	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
1689	兴业30天滚动持有中短债C	4.77	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
1690	中欧瑾泰债券A	31.09	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
1691	博时季季乐持有期债券C	20.50	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1692	鹏华可转债债券A	15.13	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
1693	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
1694	中信建投3-5年政金债A	19.20	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1695	南方希元可转债债券	10.71	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

185

2054516.7200

98.99%

1.01%

2025-12-31

190

2558361.4700

99.20%

0.80%

2025-06-30

175

2304207.7400

99.18%

0.82%

2024-12-31

167

2244664.8600

99.44%

0.56%

2024-06-30

190

3340034.6600

99.46%

0.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	185	2054516.7200	37622.91	98.99	385.65	1.01
2025-12-31	190	2558361.4700	48218.72	99.20	390.15	0.80
2025-06-30	175	2304207.7400	39991.63	99.18	332.00	0.82
2024-12-31	167	2244664.8600	37274.43	99.44	211.48	0.56
2024-06-30	190	3340034.6600	63117.99	99.46	342.67	0.54

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