光大保德信安祺债券A(003107)_规模评级

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.41	6.70	6.52	5.56	6.32	5.17	6.06
季度净申购	-2087.68	1328.30	6956.93	-5517.57	8355.30	-6507.37	-19467.39
总份额	46521.19	48608.87	47280.57	40323.64	45841.21	37485.90	43993.27
季度总申购份额	9133.46	13299.95	11032.60	1183.38	9965.08	8514.32	0.55
季度总赎回份额	11221.14	11971.65	4075.66	6700.95	1609.78	15021.69	19467.94

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	鹏华信用增利债券A	6.50	45187.86	35305.86	39848.68	4542.82
2413	长盛安鑫中短债D	6.47	55292.70	-19059.65	27739.02	46798.67
2414	民生加银岁岁增利债券A	6.46	57193.92	-	-	-
2415	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.46	62545.77	-60947.24	30710.23	91657.48
2416	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.45	56870.62	-3874.47	47.47	3921.93
2417	永赢双利债券C	6.44	47816.07	35547.93	60039.11	24491.18
2418	南方交元债券	6.42	53467.77	-29874.83	5684.69	35559.52
2419	光大保德信安祺债券A	6.41	46521.19	-2087.68	9133.46	11221.14
2420	华安添荣中短债A	6.41	57549.81	-24633.84	1835.45	26469.28
2421	万家稳健增利债券A	6.41	60440.09	19364.63	20607.37	1242.74
2422	广发可转债债券C	6.39	27342.36	-4950.47	6022.64	10973.11
2423	博时安弘一年定开债发起式A	6.38	52907.52	41.93	42.22	0.29
2424	大成惠源一年定开债发起式	6.38	59787.26	-4897.06	0.00	4897.06
2425	东方臻宝纯债债券C	6.38	56391.24	-32970.02	7398.47	40368.49
2426	万家家享中短债C	6.38	61093.29	9687.67	27772.12	18084.45

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平

2595	中海丰盈三个月定期开放债券	4.68	47067.05	-28292.86	0.24	28293.10
2596	中金新元6个月定开债A	5.46	47005.68	-	-	-
2597	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.23	46866.88	-17.38	12949.30	12966.68
2598	英大安益中短债A	5.07	46822.61	-28050.97	0.88	28051.84
2599	华安添鑫中短债C	5.46	46582.53	-3966.30	8124.99	12091.28
2600	招商招怡纯债D	5.49	46578.69	-3.95	2.98	6.93
2601	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2602	光大保德信安祺债券A	6.41	46521.19	-2087.68	9133.46	11221.14
2603	宏利汇利债券A	6.23	46518.14	-131.79	74.75	206.54
2604	华泰保兴尊信定开	5.18	46517.20	-	-	-
2605	长安泓润纯债债券A	5.33	46495.19	-672.49	117.15	789.65
2606	银河铭忆3个月定开债券	5.03	46416.18	1996.05	46415.84	44419.80
2607	恒生前海恒裕债券A	5.21	46352.65	-514.14	741.84	1255.97
2608	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.19	46288.68	-	-	-
2609	中欧增强回报债券(LOF)E	5.29	46216.61	14881.98	18902.54	4020.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平

2792	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-2059.97	95.22	2155.20
2793	鑫元恒鑫收益增强D	1.02	9105.98	-2067.35	1983.40	4050.74
2794	申万菱信汇元宝债券A	0.38	3858.89	-2068.45	52.57	2121.02
2795	天弘招利短债C	8.22	75972.14	-2069.52	18792.83	20862.35
2796	方正富邦鸿远债券A	0.49	4503.16	-2075.42	761.90	2837.31
2797	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.50	32510.36	-2083.99	9394.80	11478.79
2798	大摩强收益债券	5.08	36537.26	-2084.07	1213.14	3297.21
2799	光大保德信安祺债券A	6.41	46521.19	-2087.68	9133.46	11221.14
2800	大成稳益90天滚动持有债券C	0.76	6713.95	-2089.71	517.96	2607.67
2801	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.91	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
2802	0-4地债	96.54	8444.75	-2118.00	66.00	2184.00
2803	南方亨元C	0.05	445.86	-2128.69	16.92	2145.61
2804	永赢月月享30天持有期短债A	4.77	44449.89	-2130.17	7389.78	9519.95
2805	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.75	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
2806	工银7天理财债券B	0.31	2747.02	-2147.68	2289.49	4437.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1601	中金安盈90天持有中短债A	3.63	32755.52	6457.06	9262.52	2805.46
1602	中加聚盈定开债券C	1.50	14413.36	3856.51	9255.82	5399.31
1603	兴证全球兴益债券C	2.02	17864.73	6739.39	9227.39	2488.00
1604	融通增鑫债券A	1.04	9294.88	-44923.06	9226.35	54149.41
1605	鹏华尊和一年定开发起式债券	87.62	801539.91	-81970.95	9207.16	91178.12
1606	长盛安逸纯债债券A	15.58	120181.21	-2517.90	9167.83	11685.73
1607	光大保德信安祺债券A	6.41	46521.19	-2087.68	9133.46	11221.14
1608	广发景源纯债A	27.17	249594.73	8796.28	9110.34	314.06
1609	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
1610	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.10	74547.76	-1287.05	9094.92	10381.97
1611	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.91	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
1612	华夏海外收益债券C	2.12	15281.02	4513.33	9068.82	4555.50
1613	华商瑞丰短债债券A	3.07	27638.25	-22874.97	8977.67	31852.64
1614	博时富发纯债C	1.04	9110.38	-2174.39	8916.90	11091.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.50	4826.58	3826.58	15167.08	11340.50
1852	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1853	博时安悦短债A	6.62	60757.06	20748.94	32062.17	11313.24
1854	金鹰添利信用债债券C	1.46	10639.45	1357.60	12641.87	11284.27
1855	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.58	69444.12	2564.53	13819.59	11255.06
1856	中泰双利债券C	1.91	17359.20	-6452.06	4802.28	11254.34
1857	嘉实60天滚动持有短债A	12.31	108901.44	-3757.59	7496.32	11253.91
1858	光大保德信安祺债券A	6.41	46521.19	-2087.68	9133.46	11221.14
1859	中融睿祥纯债C	5.89	51718.90	20371.27	31571.96	11200.69
1860	中融恒利纯债C	0.34	3109.02	-10112.72	1074.73	11187.45
1861	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.91	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
1862	鑫元鸿利A	10.29	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
1863	华宝政金债债券	10.20	93149.55	-11135.10	7.68	11142.78
1864	兴业机遇债券C	3.71	21978.83	8923.68	20065.04	11141.36
1865	交银裕通纯债债券A	33.47	290233.69	82903.32	94003.31	11099.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

190

2558361.4700

99.20%

0.80%

2025-06-30

175

2304207.7400

99.18%

0.82%

2024-12-31

167

2244664.8600

99.44%

0.56%

2024-06-30

190

3340034.6600

99.46%

0.54%

2023-12-31

243

4575535.6500

99.67%

0.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	190	2558361.4700	48218.72	99.20	390.15	0.80
2025-06-30	175	2304207.7400	39991.63	99.18	332.00	0.82
2024-12-31	167	2244664.8600	37274.43	99.44	211.48	0.56
2024-06-30	190	3340034.6600	63117.99	99.46	342.67	0.54
2023-12-31	243	4575535.6500	110815.40	99.67	370.12	0.33

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