我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81883.72 99.74%
银行存款和结算备付金 202.39 0.25%
其他资产 11.30 0.01%
资产总值:82097.41万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20628.13 25.30%
22国开08 200.00 20601.72 25.26%
24国开03 200.00 20587.02 25.25%
21国开10 100.00 10884.37 13.35%
15国开05 30.00 3097.14 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79823.39 97.88%
国家债券 2060.33 2.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%