光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0164 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2787

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
债券型名次	913	3424	3099	3159	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
债券型名次	4961	4781	4713	3189	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.14	0.61	1.47	1.48
912	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
913	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
914	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
915	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.07	0.96	2.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	光大保德信睿阳纯债债券C	0.15	0.07	0.21	0.36	0.28
3423	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
3424	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
3425	广发安泽短债C	0.02	0.07	0.39	0.95	0.97
3426	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3098	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.54	1.52	1.56
3099	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
3100	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3101	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	富国产业债A	0.04	0.06	0.46	1.25	1.47
3158	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
3159	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
3160	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.29	0.67	1.25	1.25
3161	国富强化收益债券A	-0.84	-0.30	0.05	1.25	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.14	0.41	1.05	1.10
3653	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3654	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
3655	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.12	0.54	1.14	1.10
3656	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	德邦新添利债券C	0.65	3.61	1.97	1.37	30.84
4960	东方稳健回报债券C	0.65	4.61	10.13	18.63	21.67
4961	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
4962	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
4963	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.40	3.30	6.23	-	12.69
4780	中融盈泽中短债C	1.44	3.30	6.81	13.25	33.69
4781	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
4782	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
4783	汇添富多策略纯债C	0.05	3.29	7.38	11.72	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.87	11.39	20.61
4712	长信纯债壹号A	1.47	3.17	5.86	13.14	78.77
4713	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
4714	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
4715	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	中银通利债券A	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70
3188	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.62	14.14
3189	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
3190	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.62	18.67
3191	财通资管鸿益中短债债券E	1.34	3.07	5.79	10.61	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	西部利得得尊债券C	3.60	9.00	12.52	20.20	30.35
1608	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
1609	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
1610	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31
1611	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	39.50%
22国开08	50.00	5178.99	16.66%
22国开10	40.00	4394.74	14.13%
25农发31	20.00	2018.05	6.49%
24海南债53	10.00	1022.32	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23873.72	76.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0161	1.0161	1.0156	1.0158	1.0157
累计净值(元)	1.2784	1.2784	1.2779	1.2781	1.2780

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