光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.0116 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2739

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.66	0.88	0.63
债券型名次	2666	2588	3049	4359	4055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71
债券型名次	5122	4457	4616	3104	1593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	工银尊益中短债债券C	0.06	0.35	0.76	1.19	0.82
2665	工银尊益中短债债券F	0.06	0.38	0.81	1.29	0.87
2666	光大永利纯债C	0.06	0.32	0.66	0.88	0.63
2667	广发汇承定期开放债券	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
2668	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.45	1.00	1.62	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	工银尊享短债债券C	0.06	0.32	0.62	1.01	0.61
2587	光大保德信安和债券C	0.01	0.32	0.32	1.69	0.90
2588	光大永利纯债C	0.06	0.32	0.66	0.88	0.63
2589	光大尊盈半年C	0.00	0.32	0.73	1.13	0.84
2590	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.25	0.66	1.19	0.72
3048	格林中短债C	0.01	0.27	0.66	1.15	0.67
3049	光大永利纯债C	0.06	0.32	0.66	0.88	0.63
3050	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.66	1.17	0.71
3051	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	方正富邦惠利纯债C	0.09	0.28	0.81	0.88	0.82
4358	富国天盈债券(LOF)A	0.03	0.26	0.50	0.88	0.59
4359	光大永利纯债C	0.06	0.32	0.66	0.88	0.63
4360	国联安添利增长债A	0.07	-1.96	-0.07	0.88	1.55
4361	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.29	0.48	0.88	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	富国安慧短债债券A	0.03	0.25	0.57	1.02	0.63
4054	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.40	0.59	0.96	0.63
4055	光大永利纯债C	0.06	0.32	0.66	0.88	0.63
4056	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.57	1.15	0.63
4057	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.52	1.13	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	永赢恒益债券	0.52	6.05	11.10	19.57	34.22
5121	博时聚源纯债债券C	0.51	3.87	8.53	15.53	17.15
5122	光大永利纯债C	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71
5123	诺德安鸿	0.51	2.05	6.91	16.47	16.97
5124	平安高等级债C	0.51	2.96	5.16	9.29	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	永赢增益债券A	1.19	3.81	7.93	16.01	33.29
4456	博时广利3个月定开债发起式	1.21	3.80	7.80	14.33	38.00
4457	光大永利纯债C	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71
4458	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.13	3.80	7.62	13.85	17.53
4459	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.80	6.55	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.80	6.06	11.36	15.01
4615	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.40	6.06	-	7.29
4616	光大永利纯债C	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71
4617	人保利丰纯债A	1.85	1.80	6.05	-	6.42
4618	朱雀安鑫回报C	4.14	6.24	6.05	12.28	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华富安华债券C	9.09	9.17	6.93	11.02	11.75
3103	华润元大润鑫债券C	0.53	2.66	5.96	11.02	19.84
3104	光大永利纯债C	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71
3105	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.42	4.73	11.01	19.54
3106	工银可转债优选债券A	25.25	33.31	19.78	11.00	50.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	鹏华丰腾债券	1.68	4.57	8.64	14.83	29.73
1592	国泰聚禾纯债债券	2.26	6.16	11.59	20.58	29.72
1593	光大永利纯债C	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71
1594	汇添富稳添利定期开放债券A	1.65	4.89	8.69	16.86	29.71
1595	招商招景纯债A	1.68	3.64	6.25	13.21	29.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	24.20%
23国开08	100.00	10357.58	20.12%
22国开08	50.00	5150.83	10.01%
22国开10	41.00	4448.24	8.64%
25农发01	40.00	4046.16	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42552.93	82.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0114	1.0114	1.0110	1.0105	1.0109
累计净值(元)	1.2737	1.2737	1.2733	1.2728	1.2732

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