光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2861

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
债券型名次	515	1206	1760	2398	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
债券型名次	3208	4611	4421	3149	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
514	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
515	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
516	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83
517	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1205	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1206	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
1207	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
1208	广发景祥纯债	0.17	0.40	0.87	1.25	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1759	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1760	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
1761	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
1762	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2397	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2398	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
2399	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2400	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2847	长信纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.58	1.43	1.84
2848	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
2849	广发景祥纯债	0.17	0.40	0.87	1.25	1.84
2850	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.10	0.36	0.92	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中信建投景泰债券A	2.10	2.64	5.54	-	8.92
3207	博时恒乐债券C	2.09	10.61	19.17	-	21.75
3208	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
3209	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.90	8.23
3210	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
4610	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-1.57	3.38	7.44	-	7.42
4611	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
4612	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29
4613	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.37	6.39	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4420	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
4421	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
4422	泰信汇利三个月定开债券C	1.08	4.16	6.37	-	9.83
4423	博时安盈债券A	1.52	3.44	6.36	12.12	53.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57
3148	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14
3149	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
3150	国寿安保尊弘短债债券E	1.83	3.72	6.84	10.75	11.63
3151	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
1535	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
1536	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
1537	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
1538	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	39.50%
22国开08	50.00	5071.03	16.19%
22国开10	40.00	4324.86	13.81%
25农发31	20.00	2025.38	6.47%
24海南债53	10.00	1032.96	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23793.61	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0242	1.0232	1.0228	1.0216	1.0212
累计净值(元)	1.2865	1.2855	1.2851	1.2839	1.2835

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