光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2832

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55
债券型名次	2609	3169	2763	2938	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90
债券型名次	4136	4874	4611	2691	1603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
2608	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
2609	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55
2610	广发恒祥债券C	0.05	-0.07	-3.67	1.74	2.09
2611	广发恒悦债券A	0.05	-1.54	-0.25	-1.67	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
3168	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77
3169	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55
3170	光大尊盈半年A	0.03	0.15	0.33	1.01	1.70
3171	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.62	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.47	1.29	1.96
2762	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.17	0.47	0.88	1.51
2763	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55
2764	广发汇成一年定期开放债券	0.06	0.20	0.47	1.33	1.81
2765	广发景兴中短债C	0.04	0.17	0.47	0.89	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	大成景盈债券C	0.03	0.13	0.43	1.22	1.85
2937	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
2938	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55
2939	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.16	0.46	1.22	1.85
2940	嘉实多盈债券A	-0.15	-0.79	-1.02	1.22	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	德邦短债A	0.03	0.14	0.41	1.07	1.55
3385	光大保德信睿阳纯债债券A	0.19	0.49	1.17	1.49	1.55
3386	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55
3387	广发景祥纯债	0.06	0.25	0.66	1.16	1.55
3388	国泰润泰纯债债券C	0.09	0.22	0.69	1.28	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	东方红短债债券A	1.70	3.60	6.55	-	11.65
4135	东方红信用债债券A	1.70	17.95	10.13	12.26	54.91
4136	光大永利纯债C	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90
4137	广发添财60天持有债券C	1.70	3.52	7.85	-	10.63
4138	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.63	7.39	-	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	融通通福债券(LOF)A	-3.37	2.98	3.68	9.79	41.68
4873	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.97	5.58	-	8.50
4874	光大永利纯债C	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90
4875	诺德安元纯债	1.03	2.97	7.00	-	11.28
4876	鹏华普天债券B	1.46	2.97	5.72	12.33	134.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	平安高等级债A	2.22	3.26	6.17	10.31	20.77
4610	财通资管鸿达纯债债券A	1.56	3.38	6.16	12.28	30.26
4611	光大永利纯债C	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90
4612	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.76	3.61	6.16	-	11.99
4613	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	农银金穗定开债券	1.65	3.34	5.88	10.57	26.96
2690	长信纯债壹号C	1.12	2.30	4.73	10.56	27.65
2691	光大永利纯债C	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90
2692	国联安增利债券B	2.82	4.44	6.31	10.54	93.76
2693	南华瑞扬纯债C	2.19	3.53	6.85	10.54	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	广发中债1-3年农发债指数A	2.41	4.12	8.67	15.41	30.91
1602	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
1603	光大永利纯债C	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90
1604	交银丰盈收益债券C	3.34	4.45	8.01	13.22	30.89
1605	交银裕利纯债债券A	1.16	2.76	5.10	10.12	30.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	39.50%
22国开08	50.00	5071.03	16.19%
22国开10	40.00	4324.86	13.81%
25农发31	20.00	2025.38	6.47%
24海南债53	10.00	1032.96	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23793.61	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0206	1.0204	1.0199	1.0199	1.0197
累计净值(元)	1.2829	1.2827	1.2822	1.2822	1.2820

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