光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.75	0.97	0.99
债券型名次	1676	2804	2917	4126	3723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.02	6.05	10.90	30.18
债券型名次	5074	4217	4673	2625	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	工银添福债券A	0.09	-0.09	0.52	3.01	2.42
1675	工银添利债券B	0.09	0.37	0.89	2.22	2.10
1676	光大永利纯债C	0.09	0.25	0.75	0.97	0.99
1677	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.35	0.97	1.46	1.34
1678	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.33	1.02	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	工银四季收益债券A	0.06	0.25	0.69	2.03	1.75
2803	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2804	光大永利纯债C	0.09	0.25	0.75	0.97	0.99
2805	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.25	0.62	0.94	0.91
2806	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	工银产业债债券A	0.37	0.87	0.75	3.73	2.74
2916	光大纯债债券C	0.07	0.26	0.75	0.65	1.09
2917	光大永利纯债C	0.09	0.25	0.75	0.97	0.99
2918	国寿安保尊享债券C	0.08	0.44	0.75	2.83	2.50
2919	恒生前海恒悦纯债A	0.07	0.33	0.75	1.30	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.54	0.97	0.80
4125	富国国有企业债债券D	0.02	0.13	0.54	0.97	0.80
4126	光大永利纯债C	0.09	0.25	0.75	0.97	0.99
4127	广发景和中短债A	0.03	0.16	0.53	0.97	0.82
4128	广发景兴中短债A	0.02	0.16	0.55	0.97	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	工银尊享短债债券A	0.03	0.16	0.73	1.12	0.99
3722	光大保德信安和债券A	0.02	-0.05	0.41	2.09	0.99
3723	光大永利纯债C	0.09	0.25	0.75	0.97	0.99
3724	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.59	1.15	0.99
3725	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.17	0.59	1.13	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	东方稳健回报债券C	0.81	4.71	10.36	18.83	21.28
5073	红土创新添利债券C	0.81	3.89	6.58	-	9.11
5074	光大永利纯债C	0.80	4.02	6.05	10.90	30.18
5075	国泰惠富纯债债券A	0.80	4.60	9.06	13.63	19.32
5076	诺安圆鼎定开发起式债券	0.80	5.30	10.56	-	47.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	长安泓沣中短债债券C	1.72	4.02	8.41	17.29	40.70
4216	长安泓沣中短债债券E	1.73	4.02	8.41	-	14.60
4217	光大永利纯债C	0.80	4.02	6.05	10.90	30.18
4218	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.87	4.02	7.11	-	11.40
4219	汇添富安心中国债券C	0.97	4.02	7.09	11.50	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	平安如意中短债E	1.44	3.20	6.06	14.73	23.14
4672	浦银普瑞C	1.50	3.78	6.06	11.59	18.46
4673	光大永利纯债C	0.80	4.02	6.05	10.90	30.18
4674	华安众悦60天滚动持有短债C	1.31	3.11	6.05	-	11.75
4675	太平中债1-3年政策性金融债C	1.37	3.11	6.05	12.05	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	融通通源短融债券A	1.59	3.64	5.55	10.94	35.06
2624	交银稳鑫短债债券C	1.33	3.08	6.04	10.91	18.57
2625	光大永利纯债C	0.80	4.02	6.05	10.90	30.18
2626	海富通中短债债券C	1.98	4.13	7.22	10.90	13.98
2627	华夏鼎淳债券A	2.54	5.01	8.02	10.90	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	国联安增裕一年定开债券发起式	1.41	4.01	7.93	-	30.19
1597	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.62	18.21	11.39	9.18	30.19
1598	光大永利纯债C	0.80	4.02	6.05	10.90	30.18
1599	汇添富稳添利定期开放债券A	1.54	4.46	8.37	16.54	30.18
1600	南方泽元	2.33	5.54	9.31	17.21	30.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	39.50%
22国开08	50.00	5178.99	16.66%
22国开10	40.00	4394.74	14.13%
25农发31	20.00	2018.05	6.49%
24海南债53	10.00	1022.32	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23873.72	76.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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目录一、绪言 ........................................................ ...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0147	1.0144	1.0145	1.0145	1.0146
累计净值(元)	1.2770	1.2767	1.2768	1.2768	1.2769

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