光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0188 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2811

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
债券型名次	4611	3312	3370	2976	3583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.30	5.84	10.35	30.63
债券型名次	4456	4718	4691	2688	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4610	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
4611	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
4612	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.21	0.46	1.68	2.21
4613	广发集丰债券A	-0.06	0.73	0.20	2.09	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
3311	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
3312	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
3313	广发汇元纯债定期开放债券	-0.02	0.15	0.51	1.50	1.96
3314	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.66	0.92
3369	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3370	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
3371	广发汇富一年定期债券A	0.01	-0.18	0.28	1.38	1.76
3372	广发景明中短债A	0.00	0.12	0.28	0.90	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.20	0.61	1.07	1.38
2975	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	0.09	0.32	1.07	1.57
2976	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
2977	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.15	0.26	1.07	1.36
2978	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.34	1.07	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	财通多利债券E	0.02	0.16	0.33	1.02	1.34
3582	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
3583	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
3584	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34
3585	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.94	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	长信稳恒债券A	1.46	3.87	7.54	-	10.25
4455	东方恒瑞短债债券C	1.46	3.71	6.11	11.79	13.35
4456	光大永利纯债C	1.46	3.30	5.84	10.35	30.63
4457	汇添富丰利短债A	1.46	3.10	5.76	11.19	17.71
4458	汇添富稳安三个月持有债券E	1.46	3.36	7.73	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.65	3.31	5.92	-	12.61
4717	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.31	5.51	-	7.53
4718	光大永利纯债C	1.46	3.30	5.84	10.35	30.63
4719	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90
4720	南方升元中短期利率债C	1.27	3.30	6.16	12.08	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	易方达安源中短债债券C	1.60	3.29	5.85	11.12	19.02
4690	东方中债1-5年政策性金融债A	1.04	2.33	5.84	12.09	12.17
4691	光大永利纯债C	1.46	3.30	5.84	10.35	30.63
4692	交银施罗德双轮动债券C类	1.96	2.96	5.84	12.09	58.83
4693	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.18	4.14	10.38	19.96
2687	财通资管鸿益中短债债券E	1.52	3.10	5.53	10.35	13.04
2688	光大永利纯债C	1.46	3.30	5.84	10.35	30.63
2689	广发招财短债C	0.98	2.32	5.05	10.35	16.87
2690	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.79	5.43	10.35	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
1605	南方国利	2.89	8.41	12.30	19.14	30.64
1606	光大永利纯债C	1.46	3.30	5.84	10.35	30.63
1607	华夏鼎兴债券A	2.10	4.25	7.78	14.69	30.63
1608	招商安阳债券C	-0.75	7.46	13.62	22.82	30.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	39.50%
22国开08	50.00	5071.03	16.19%
22国开10	40.00	4324.86	13.81%
25农发31	20.00	2025.38	6.47%
24海南债53	10.00	1032.96	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23793.61	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0188	1.0193	1.0197	1.0198	1.0194
累计净值(元)	1.2811	1.2816	1.2820	1.2821	1.2817

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