光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0124 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2747

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.22	0.41	0.63	0.71
债券型名次	5154	3290	4407	4785	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81
债券型名次	5094	4418	4703	3138	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	光大保德信荣利纯债债券C	-0.08	-0.06	0.00	-0.87	0.16
5153	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.08	0.34	0.67	1.01	1.01
5154	光大永利纯债C	-0.08	0.22	0.41	0.63	0.71
5155	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.08	0.24	0.64	0.88	0.95
5156	广发中债7-10年国开债指数C	-0.08	0.50	1.25	1.65	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.22	0.27	0.45	0.51
3289	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.22	0.58	0.79	0.69
3290	光大永利纯债C	-0.08	0.22	0.41	0.63	0.71
3291	广发汇宏6个月定开债	-0.03	0.22	0.70	1.03	1.00
3292	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	长城恒利纯债C	-0.08	0.14	0.41	0.14	0.56
4406	光大保德信超短债债券A	0.00	0.13	0.41	0.68	0.54
4407	光大永利纯债C	-0.08	0.22	0.41	0.63	0.71
4408	广发招财短债A	0.01	0.12	0.41	0.75	0.55
4409	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.63	0.49
4784	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.32	0.05	0.63	0.37
4785	光大永利纯债C	-0.08	0.22	0.41	0.63	0.71
4786	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.10	0.33	0.63	0.44
4787	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.63	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
4226	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.61	0.96	0.71
4227	光大永利纯债C	-0.08	0.22	0.41	0.63	0.71
4228	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.56	0.85	0.71
4229	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
5093	永赢众利债券	0.53	6.36	11.74	19.97	26.01
5094	光大永利纯债C	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81
5095	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.38	8.79	-	9.49
5096	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.52	4.06	8.55	14.37	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	10.86	32.50
4417	大成中债1-3年国开债指数A	0.67	3.85	7.59	14.68	19.16
4418	光大永利纯债C	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81
4419	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.54	3.85	6.92	-	7.60
4420	汇添富鑫利定开债券A	1.61	3.85	7.07	13.49	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中银证券安泽债券C	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65
4702	长信稳通三个月定开债券发起式	1.83	3.75	5.96	11.05	25.23
4703	光大永利纯债C	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81
4704	招商添华纯债A	1.95	4.38	5.96	9.51	11.31
4705	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.37	5.95	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	中金新元6个月定开债C	-1.61	2.50	5.62	10.90	16.61
3137	长信利鑫A	3.26	9.00	9.51	10.89	32.40
3138	光大永利纯债C	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81
3139	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.05	6.03	10.88	19.09
3140	财通资管鸿益中短债债券E	1.49	3.16	6.02	10.87	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	招商招景纯债A	1.66	3.66	6.14	12.93	29.83
1610	中金浙金	1.01	4.29	8.11	15.67	29.83
1611	光大永利纯债C	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81
1612	国泰聚禾纯债债券	2.22	5.99	11.25	20.33	29.81
1613	平安短债C	1.80	4.00	7.48	14.71	29.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	39.50%
22国开08	50.00	5178.99	16.66%
22国开10	40.00	4394.74	14.13%
25农发31	20.00	2018.05	6.49%
24海南债53	10.00	1022.32	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23873.72	76.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0132	1.0136	1.0127	1.0123	1.0128
累计净值(元)	1.2755	1.2759	1.2750	1.2746	1.2751

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