光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0147 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2770

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.62	1.04	0.94
债券型名次	3292	2935	3160	3958	3861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.86	5.80	10.86	30.11
债券型名次	5044	4157	4699	2681	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3291	光大永利纯债A	0.01	0.15	0.73	1.24	1.12
3292	光大永利纯债C	0.01	0.12	0.62	1.04	0.94
3293	光大尊盈半年A	0.01	0.11	0.66	1.41	1.27
3294	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.56	1.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.12	0.34	0.63	0.60
2934	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2935	光大永利纯债C	0.01	0.12	0.62	1.04	0.94
2936	广发中债1-3年农发债指数C	0.01	0.12	0.72	1.40	1.26
2937	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.12	0.83	1.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.10	0.62	1.28	1.13
3159	格林中短债C	0.02	0.16	0.62	1.13	1.01
3160	光大永利纯债C	0.01	0.12	0.62	1.04	0.94
3161	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3162	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.09	0.62	0.98	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	大成景安短融债券B	0.01	0.12	0.50	1.04	0.94
3957	东吴优益债券A	0.86	-2.06	-1.53	1.04	0.95
3958	光大永利纯债C	0.01	0.12	0.62	1.04	0.94
3959	广发景明中短债E	0.01	0.09	0.50	1.04	0.93
3960	广发添财90天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.52	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.51	1.00	0.94
3860	大成景安短融债券B	0.01	0.12	0.50	1.04	0.94
3861	光大永利纯债C	0.01	0.12	0.62	1.04	0.94
3862	广发景明中短债A	0.01	0.09	0.50	1.05	0.94
3863	广发添财180天滚动持有债券E	0.00	0.10	0.57	1.05	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	同泰泰裕三个月定开债C	0.67	3.90	5.24	-	8.58
5043	中欧聚瑞债券A	0.67	3.34	7.39	14.15	18.03
5044	光大永利纯债C	0.66	3.86	5.80	10.86	30.11
5045	南方鑫利3个月定开债券发起	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68
5046	平安高等级债C	0.66	3.04	4.84	9.22	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	长信全球债券(QDII)人民币	-1.16	3.86	-1.24	1.90	24.64
4156	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.95	3.86	0.00	-	7.07
4157	光大永利纯债C	0.66	3.86	5.80	10.86	30.11
4158	红土创新丰泽中短债C	1.28	3.86	7.04	-	8.37
4159	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.59	3.86	7.28	14.17	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.53	3.50	5.81	-	9.04
4698	长信稳通三个月定开债券发起式	1.70	3.66	5.80	-	25.42
4699	光大永利纯债C	0.66	3.86	5.80	10.86	30.11
4700	华富安盈一年持有期债券A	2.04	4.60	5.80	-	-1.01
4701	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.57	4.88	5.80	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	人保鑫盛纯债C	0.99	2.00	1.56	10.87	4.05
2680	中海合嘉增强收益债券C	6.19	8.96	12.01	10.87	38.81
2681	光大永利纯债C	0.66	3.86	5.80	10.86	30.11
2682	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.32	4.30	10.84	19.75
2683	红塔红土长益定期开放债券C	1.06	4.63	11.53	10.83	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	南方泽元	1.96	5.24	8.92	17.14	30.13
1605	招商添盈纯债A	2.09	5.21	9.24	18.54	30.13
1606	光大永利纯债C	0.66	3.86	5.80	10.86	30.11
1607	广发中债1-3年农发债指数A	1.66	4.73	8.58	16.00	30.11
1608	华夏鼎福三个月定开债券A	1.82	5.45	10.75	19.80	30.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	39.50%
22国开08	50.00	5178.99	16.66%
22国开10	40.00	4394.74	14.13%
25农发31	20.00	2018.05	6.49%
24海南债53	10.00	1022.32	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23873.72	76.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0146	1.0142	1.0146	1.0152	1.0157
累计净值(元)	1.2769	1.2765	1.2769	1.2775	1.2780

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