光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2900

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
债券型名次	2370	817	1548	1796	2541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.73	6.72	10.96	31.77
债券型名次	2860	4290	4237	2594	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	富国天利增长债券A	0.26	0.21	0.26	0.70	2.62
2369	富国天利增长债券C	0.26	0.20	0.24	0.65	2.54
2370	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
2371	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2372	国寿安保安泰三个月定开债券	0.26	0.48	0.83	1.45	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	方正富邦富利纯债C	0.37	0.63	0.95	1.57	2.64
816	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
817	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
818	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99
819	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
1547	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
1548	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
1549	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
1550	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1795	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
1796	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
1797	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61
1798	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.09	0.24	0.55	1.31	2.23
2540	东海祥利纯债	0.07	0.20	0.51	1.25	2.23
2541	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
2542	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	0.37	0.63	1.25	2.23
2543	华夏安康债券C	0.13	0.25	0.59	1.12	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
2859	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.22	7.24	-	19.13
2860	光大永利纯债C	2.15	3.73	6.72	10.96	31.77
2861	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.73	7.10	13.08	23.25
2862	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	大成中债1-3年国开债指数C	2.21	3.73	7.42	14.22	20.49
4289	东方红短债债券A	1.70	3.73	6.48	-	11.92
4290	光大永利纯债C	2.15	3.73	6.72	10.96	31.77
4291	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.73	7.10	13.08	23.25
4292	汇添富彭博政金债1-3年C	1.73	3.73	7.53	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.74	3.75	6.73	13.83	14.48
4236	富国国有企业债债券C	1.65	3.77	6.72	12.40	59.22
4237	光大永利纯债C	2.15	3.73	6.72	10.96	31.77
4238	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05
4239	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.47	3.61	6.72	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中银证券安泽债券A	1.81	3.64	5.90	10.99	19.93
2593	长信全球债券(QDII)人民币	-4.79	0.64	6.86	10.98	21.94
2594	光大永利纯债C	2.15	3.73	6.72	10.96	31.77
2595	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.43	10.96	19.40
2596	国联安增鑫纯债A	1.84	3.57	5.93	10.95	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.19	31.82
1513	西部利得合赢债券A	1.58	3.39	7.04	13.26	31.78
1514	光大永利纯债C	2.15	3.73	6.72	10.96	31.77
1515	招商双债增强(LOF)E	2.31	4.83	9.18	16.45	31.76
1516	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	6.75	12.70	-	31.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12415.51	39.42%
26国开05	90.00	9224.95	29.29%
22国开10	40.00	4354.11	13.82%
22国开08	20.00	2035.17	6.46%
24海南债53	10.00	1041.15	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28741.60	91.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0271	1.0271	1.0265	1.0259	1.0250
累计净值(元)	1.2894	1.2894	1.2888	1.2882	1.2873

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