光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.049 0.001(0.07%)

累计净值：1.270

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邹强

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
债券型名次	962	699	5083	2857	5117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	5.51	7.33	-	29.18
债券型名次	2333	3675	3402	576	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	工银增强收益债券A	0.21	0.92	0.11	3.08	0.34
961	光大永利纯债A	0.21	0.86	-0.21	1.92	-0.15
962	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
963	广发景宏债券	0.21	0.80	0.09	1.51	-0.09
964	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
698	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.27	0.83	0.14	2.61	0.07
699	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
700	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
701	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.26	0.83	2.66	3.11	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	中信建投3-5年政金债C	0.26	0.88	-0.29	2.58	-0.27
5082	长城悦享回报债券A	-0.11	-0.17	-0.30	1.24	-0.18
5083	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
5084	广发集源债券C	-0.29	-1.66	-0.30	-0.34	0.12
5085	国泰惠丰纯债债券	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
2856	工银瑞福纯债债券C	0.10	0.41	0.25	1.84	0.19
2857	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
2858	国富恒瑞债券A	-0.15	-0.08	0.30	1.84	0.08
2859	宏利闽利一年定开债券发起式	0.09	0.39	0.07	1.84	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	中信建投3-5年政金债C	0.26	0.88	-0.29	2.58	-0.27
5116	工银中高等级信用债债券B	0.10	0.29	-0.14	1.16	-0.28
5117	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
5118	国金中债1-5年政策性金融债C	0.21	0.70	-0.22	1.96	-0.28
5119	建信渤泰债券C	-0.03	-1.14	-0.28	1.27	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2332	光大保德信睿阳纯债债券C	3.39	0.00	0.00	-	6.31
2333	光大永利纯债C	3.39	5.51	7.33	-	29.18
2334	景顺长城景颐尊利债券C	3.39	6.95	0.00	-	8.63
2335	南方1-3年国开债C	3.39	6.86	9.21	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50
3674	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.92	5.51	8.15	-	14.06
3675	光大永利纯债C	3.39	5.51	7.33	-	29.18
3676	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.08	5.51	8.26	-	19.44
3677	华润元大润鑫债券A	2.29	5.51	7.68	-	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	工银尊享短债债券F	2.05	4.92	7.34	-	16.77
3401	银华美元债精选债券(QDII)A	7.07	6.90	7.34	-	15.82
3402	光大永利纯债C	3.39	5.51	7.33	-	29.18
3403	华宝宝丰高等级债券A	2.09	4.89	7.33	-	21.69
3404	南方吉元短债E	2.37	5.58	7.33	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	创金合信尊智纯债A	3.09	7.16	10.10	-	31.83
575	光大永利纯债A	3.62	6.16	8.39	-	32.96
576	光大永利纯债C	3.39	5.51	7.33	-	29.18
577	光大保德信安诚债券A	5.88	-0.37	-2.99	-	21.65
578	光大保德信安诚债券C	5.56	-0.96	-3.87	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	永赢裕益债券C	6.00	9.03	11.82	-	29.20
1413	江信一年定开	1.81	4.50	9.29	-	29.19
1414	光大永利纯债C	3.39	5.51	7.33	-	29.18
1415	万家鑫悦纯债A	5.57	8.56	11.06	-	29.17
1416	西部利得合赢债券A	2.81	6.05	9.11	-	29.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20917.44	26.77%
22国开08	200.00	20851.98	26.69%
24国开03	200.00	20489.89	26.22%
21国开10	100.00	11169.41	14.29%
25国开05	50.00	4898.93	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89511.12	114.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(光大保德信永利债券C)基金产...

光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（光大保德信永利债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月16日送出日期：2024年7月19日本概...

查看全文[07-19]
标题：光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[07-19]
标题：光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-18关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...
07-15光大保德信永利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-15光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基...
07-15关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.049	1.048	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.269	1.268	1.268	1.267	1.268

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。