光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.077 0.001(0.07%)

累计净值：1.254

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
债券型名次	3445	2555	1715	1358	3413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
债券型名次	3615	3887	2930	2031	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.08	0.23	0.96	2.55
3444	光大阳光稳债中短债债券C	0.04	0.06	0.17	0.86	2.37
3445	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
3446	广发安泽短债C	0.04	0.24	0.37	0.99	2.49
3447	广发纯债债券A	0.04	0.30	0.55	1.91	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
2554	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.25	0.78	2.21	3.89
2555	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
2556	广发汇承定期开放债券	0.06	0.25	0.43	1.53	3.27
2557	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.27	0.75	1.95	4.04
1714	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
1715	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
1716	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03
1717	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.33	0.60	1.74	4.46
1357	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
1358	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
1359	广发集汇债券A	0.11	0.03	3.61	1.74	4.73
1360	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.36	0.35	1.74	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	蜂巢添益纯债A	0.09	0.17	0.07	1.07	2.74
3412	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
3413	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74
3414	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.20	0.23	0.93	2.74
3415	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.20	0.38	1.21	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	财通聚利债券	3.05	8.31	12.86	20.45	26.18
3614	东方红30天滚动持有纯债A	3.05	0.00	0.00	-	4.08
3615	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
3616	广发景和中短债A	3.05	5.90	8.72	16.34	19.01
3617	国投瑞银中高等级债券C	3.05	5.40	7.00	21.69	74.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98
3886	富国丰利增强债券	5.39	4.87	3.23	21.81	31.79
3887	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
3888	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.87	7.86	14.36	14.52
3889	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	国金惠鑫短债A	2.82	5.51	7.12	13.05	15.22
2929	鑫元聚鑫收益增强C	9.21	9.40	7.12	7.94	14.60
2930	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
2931	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18
2932	汇安中债-广西信用债C	3.35	5.38	7.11	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	景顺长城景盛双息收益债券C	7.69	8.79	11.70	13.62	25.44
2030	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
2031	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
2032	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
2033	交银裕盈纯债债券C	3.84	6.35	8.17	13.60	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
1383	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32
1384	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
1385	永赢丰利债券C	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31
1386	华夏鼎泓债券C	4.58	6.46	3.28	27.29	27.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20628.13	25.30%
22国开08	200.00	20601.72	25.26%
24国开03	200.00	20587.02	25.25%
21国开10	100.00	10884.37	13.35%
15国开05	30.00	3097.14	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79823.39	97.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(光大保德信永利债券C)基金产...

光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（光大保德信永利债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月16日送出日期：2024年7月19日本概...

查看全文[07-19]
标题：光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[07-19]
标题：光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-18关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...
07-15光大保德信永利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-15光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基...
07-15关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.077	1.077
累计净值(元)	1.254	1.254	1.253	1.254	1.254

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。