光大保德信永利债券C(003196)_规模评级

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.31	-1.31	-2.34	-16.23	-5.92	-9.66	-49.83
总份额	12.77	13.08	14.39	16.73	32.95	38.87	48.53
季度总申购份额	0.11	0.03	0.12	0.54	3.28	21.46	38.23
季度总赎回份额	0.43	1.34	2.45	16.76	9.20	31.13	88.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平

5200	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5201	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5202	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5203	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5204	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5205	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5206	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5207	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5208	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5209	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5210	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
5211	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5212	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
5213	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
5214	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平

5200	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5201	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.47	6.64	2.18
5202	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	0.01	-
5203	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5204	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5205	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5206	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
5207	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5208	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
5209	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
5210	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5211	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61
5212	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5213	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
5214	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
2093	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
2094	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2095	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
2096	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
2097	华夏恒利3个月定开债券	30.98	277374.19	-0.25	3.75	4.00
2098	中银弘享债券	20.25	187668.11	-0.27	1.53	1.80
2099	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
2100	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
2101	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21
2102	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
2103	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2104	中加丰裕纯债债券A	19.48	191065.34	-0.37	0.24	0.62
2105	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
2106	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4160	上银聚合益一年定开债券发起式	87.10	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
4161	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
4162	东海鑫乐一年定开债发起式	6.52	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
4163	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4164	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4165	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4166	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4167	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
4168	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
4169	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4170	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4171	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4172	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
4173	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
4226	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4227	方正富邦惠利纯债A	24.02	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
4228	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
4229	建信双息红利债券H	0.01	66.31	0.65	1.12	0.47
4230	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4231	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4232	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4233	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
4234	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.07	0.48	0.41
4235	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
4236	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
4237	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4238	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4239	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

187

769.5400

6.43%

93.57%

2025-06-30

202

1631.2600

2.81%

97.19%

2024-12-31

213

2278.5700

1.91%

98.09%

2024-06-30

192

291.3800

16.53%

83.47%

2023-12-31

188

1028.2200

4.78%

95.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	187	769.5400	0.92	6.43	13.47	93.57
2025-06-30	202	1631.2600	0.92	2.81	32.03	97.19
2024-12-31	213	2278.5700	0.92	1.91	47.61	98.09
2024-06-30	192	291.3800	0.92	16.53	4.67	83.47
2023-12-31	188	1028.2200	0.92	4.78	18.41	95.22

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