光大保德信永利债券C(003196)_规模评级

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	92.77	-11.22	-2.52	7.25	2.56	-0.32	-3.03
总份额	98.37	5.59	16.81	19.33	12.08	9.52	9.84
季度总申购份额	209.21	2.42	1.02	10.65	15.40	8.30	7.72
季度总赎回份额	116.44	13.64	3.54	3.40	12.84	8.62	10.75

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4975	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4976	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	94.16	-428.98	1.95	430.93
4977	工银14天理财债券发起C	0.01	49.01	8.89	23.33	14.44
4978	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	99.38	25.09	30.41	5.31
4979	工银月月薪定期支付债券C	0.01	85.99	-3.55	5.45	9.00
4980	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
4981	光大永利纯债C	0.01	98.37	92.77	209.21	116.44
4982	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	906.07	-925.01	17.56	942.57
4983	国富恒久信用债券C	0.01	84.65	-1.25	1.34	2.59
4984	国金惠诚C	0.01	132.07	-1012.04	2.11	1014.15
4985	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.01	49.02	12.05	16.83	4.78
4986	海富通集利债券	0.01	68.21	-26.21	29.90	56.10
4987	海富通上清所短融债券C	0.01	110.61	-101.45	1.48	102.93
4988	海富通中债1-3年农发C	0.01	123.99	91.23	136.88	45.65

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平

4999	前海联合添泽债券A	0.01	102.08	-85.56	2.62	88.19
5000	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	101.20	28.71	40.77	12.06
5001	南方聪元C	0.01	100.32	-67.08	603.63	670.71
5002	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5003	汇添富丰利短债D	0.01	99.84	56.17	191.56	135.40
5004	新沃通利纯债C	0.01	99.62	94.28	98.52	4.24
5005	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	99.38	25.09	30.41	5.31
5006	光大永利纯债C	0.01	98.37	92.77	209.21	116.44
5007	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5008	招商添悦纯债C	0.01	97.59	-107.95	54.87	162.83
5009	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.01	96.69	96.18	1773.24	1677.05
5010	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5011	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	-
5012	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
5013	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	94.16	-428.98	1.95	430.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	华宝宝丰高等级债券A	2.32	22075.43	98.51	219.08	120.57
1198	天弘庆享C	0.01	125.48	97.52	207.07	109.55
1199	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	245.00	97.30	144.52	47.22
1200	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.01	96.69	96.18	1773.24	1677.05
1201	信诚稳健C	0.03	248.31	95.41	170.83	75.42
1202	新沃通利纯债C	0.01	99.62	94.28	98.52	4.24
1203	富国国有企业债债券D	3.89	38775.81	93.45	339.01	245.56
1204	光大永利纯债C	0.01	98.37	92.77	209.21	116.44
1205	海富通中债1-3年农发C	0.01	123.99	91.23	136.88	45.65
1206	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.26	2526.25	88.03	113.36	25.32
1207	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2268.77	87.56	226.12	138.56
1208	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
1209	英大安益中短债C	0.29	2548.03	85.85	1965.46	1879.61
1210	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	318.90	85.16	464.13	378.97
1211	汇添富鑫汇债券C	0.03	240.54	84.69	168.14	83.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	中金金利A	0.02	229.49	-730.85	217.42	948.28
2811	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.19	1813.79	-1807.54	217.13	2024.67
2812	中银欣享利率债	13.59	131450.23	-440.80	214.99	655.79
2813	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.53	4976.83	-4793.71	212.96	5006.67
2814	嘉实多元债券B	2.37	18198.60	-16138.22	212.45	16350.66
2815	长城久悦债券C	0.05	452.29	114.41	209.91	95.50
2816	交银施罗德中高等级信用债债券	30.42	300843.12	31.59	209.33	177.74
2817	光大永利纯债C	0.01	98.37	92.77	209.21	116.44
2818	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.18	11238.94	-526.17	209.13	735.30
2819	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
2820	天弘庆享C	0.01	125.48	97.52	207.07	109.55
2821	银华信用四季红债券C	0.55	5375.83	-897.32	206.94	1104.26
2822	汇添富鑫禧债券	96.90	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
2823	华夏聚利债券A	5.82	33319.34	-6318.27	205.92	6524.19
2824	华安添勤债券	8.92	86069.59	185.83	205.83	20.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平

3385	华宝宝丰高等级债券A	2.32	22075.43	98.51	219.08	120.57
3386	华润元大稳健债券C	0.06	546.45	147.45	267.83	120.38
3387	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.04	409.54	-116.68	3.39	120.07
3388	博时裕利纯债债券	8.17	76330.79	185.20	303.38	118.18
3389	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	390.76	-116.04	2.11	118.15
3390	长信利发债券	0.72	6529.74	-84.25	32.45	116.70
3391	易方达恒久1年定期债券C	4.50	44157.11	43534.23	43650.92	116.70
3392	光大永利纯债C	0.01	98.37	92.77	209.21	116.44
3393	东方红汇阳债券Z	0.21	1832.86	-115.78	0.46	116.24
3394	安信聚利增强债券C	0.43	3754.51	-99.89	16.27	116.16
3395	鹏华稳健增利债券A	0.00	5.82	-110.24	4.21	114.45
3396	交银双利债券A/B	11.59	84016.67	-77.17	37.14	114.31
3397	广发集汇债券C	0.17	1591.93	-113.52	0.78	114.30
3398	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
3399	博远增强回报债券A	0.13	1433.02	-112.79	1.06	113.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

192

291.3800

16.53%

83.47%

2023-12-31

188

1028.2200

4.78%

95.22%

2023-06-30

193

493.2900

0.00%

100.00%

2022-12-31

245

525.2700

0.00%

100.00%

2022-06-30

222

302.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	192	291.3800	0.92	16.53	4.67	83.47
2023-12-31	188	1028.2200	0.92	4.78	18.41	95.22
2023-06-30	193	493.2900	0.00	0.00	9.52	100.00
2022-12-31	245	525.2700	0.00	0.00	12.87	100.00
2022-06-30	222	302.7500	0.00	0.00	6.72	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。