资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262.28 15.20%
债券 1352.06 78.35%
银行存款和结算备付金 94.74 5.49%
其他资产 16.66 0.97%
资产总值:1725.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 212.12 12.87%
25国债01 1.20 121.34 7.36%
隆22转债 0.88 117.08 7.10%
天23转债 0.80 102.22 6.20%
皓元转债 0.40 84.33 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 998.95 60.59%
国家债券 353.11 21.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 27.54 1.67%
工业富联 601138 0.40 24.82 1.51%
山金国际 000975 1.00 24.33 1.48%
德赛西威 002920 0.20 24.06 1.46%
宏创控股 002379 1.00 23.92 1.45%
海亮股份 002203 1.80 22.79 1.38%
索辰科技 688507 0.20 20.06 1.22%
华勤技术 603296 0.20 18.15 1.10%
紫金矿业 601899 0.50 17.23 1.05%
立讯精密 002475 0.30 17.01 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.33%
采矿业 0.00 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沃尔核材 002130 2.00 61.02 3.88%
宏创控股 002379 2.00 34.72 2.21%
恒瑞医药 600276 0.40 28.62 1.82%
中科曙光 603019 0.20 23.85 1.52%
北京君正 300223 0.25 22.25 1.41%
科伦药业 002422 0.60 22.04 1.40%
索辰科技 688507 0.20 21.24 1.35%
立讯精密 002475 0.30 19.41 1.23%
中一科技 301150 0.40 16.57 1.05%
华大九天 301269 0.13 16.42 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 17.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.39%