光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3983 -0.0030(-0.21%)

累计净值：1.4748

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-1.81	-4.83	2.94	5.44
债券型名次	5306	5427	5414	361	134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.04	36.83	26.90	22.39	50.47
债券型名次	70	111	92	220	666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	先锋汇盈纯债C	-0.20	0.15	-0.23	5.13	3.11
5305	博时稳定价值债券B	-0.21	-0.37	-1.75	1.40	2.33
5306	光大保德信安诚债券A	-0.21	-1.81	-4.83	2.94	5.44
5307	广发集裕债券A	-0.21	-0.14	0.43	4.02	2.27
5308	农银增强收益债券A	-0.21	-1.51	-2.44	-1.65	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	天治可转债增强债券C	-0.77	-1.75	-4.09	-7.52	-7.85
5426	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.07	-1.79	-2.34	-3.08	-5.10
5427	光大保德信安诚债券A	-0.21	-1.81	-4.83	2.94	5.44
5428	光大保德信晟利债券A	-0.66	-1.82	-3.25	-3.91	-2.66
5429	光大保德信安诚债券C	-0.22	-1.84	-4.90	2.78	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	博时可转债ETF	-0.90	-2.59	-4.73	-2.01	-2.76
5413	招商安福1年定开债发起式	-0.01	0.18	-4.80	3.18	3.31
5414	光大保德信安诚债券A	-0.21	-1.81	-4.83	2.94	5.44
5415	光大保德信安诚债券C	-0.22	-1.84	-4.90	2.78	5.20
5416	南方广利回报债券A/B	-0.62	-1.20	-4.95	13.46	12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
360	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
361	光大保德信安诚债券A	-0.21	-1.81	-4.83	2.94	5.44
362	交银施罗德安心收益债券	-0.02	0.07	-0.10	2.94	3.62
363	中金新璟3个月	0.21	0.42	1.32	2.94	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	国泰信瑞纯债债券	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51
133	招商安庆债券	0.57	0.78	0.40	2.22	5.47
134	光大保德信安诚债券A	-0.21	-1.81	-4.83	2.94	5.44
135	格林泓远纯债C	0.00	0.01	0.08	3.87	5.41
136	湘财鑫享债券A	0.36	0.54	0.82	4.92	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	财通可转债债券A	10.05	48.95	32.43	7.11	69.76
69	长盛积极配置债券	10.05	23.50	22.68	11.57	125.00
70	光大保德信安诚债券A	10.04	36.83	26.90	22.39	50.47
71	建信转债增强债券C	10.03	45.45	30.60	15.45	263.20
72	泰康丰盈债券	10.03	16.71	18.82	18.94	54.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	建信双息红利债券H	3.44	37.15	21.68	24.63	38.10
110	建信双息红利债券A	3.44	37.11	21.78	24.73	140.17
111	光大保德信安诚债券A	10.04	36.83	26.90	22.39	50.47
112	汇添富可转换债券C	2.69	36.61	25.01	11.89	162.10
113	建信双息红利债券C	3.07	36.33	20.58	22.66	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	招商安本增利债券C	6.17	31.02	27.01	32.50	254.89
91	工银添慧债券C	14.60	32.92	26.93	12.40	38.99
92	光大保德信安诚债券A	10.04	36.83	26.90	22.39	50.47
93	东方红收益增强债券A	-0.27	40.84	26.89	21.87	66.13
94	安信聚利增强债券A	6.56	25.77	26.80	23.22	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	长城中债5-10年国开行债券A	3.76	5.79	15.04	22.42	22.69
219	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	22.42	27.76
220	光大保德信安诚债券A	10.04	36.83	26.90	22.39	50.47
221	汇添富多元收益债券C	11.42	27.65	30.17	22.37	159.17
222	国金惠盈纯债债券C	5.15	3.82	12.35	22.35	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	南方颐元定开债券发起	2.73	4.28	10.43	17.27	50.50
665	永赢瑞益债券	3.17	5.16	9.74	17.01	50.50
666	光大保德信安诚债券A	10.04	36.83	26.90	22.39	50.47
667	中信保诚惠泽	5.76	9.31	13.47	19.52	50.44
668	富国宝利增强债券	4.54	21.24	17.58	15.77	50.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.90	694.47	31.62%
隆22转债	0.88	104.80	4.77%
25国债13	1.00	101.26	4.61%
韦尔转债	0.90	101.06	4.60%
天23转债	0.80	97.07	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4013	1.4029	1.4013	1.3910	1.3956
累计净值(元)	1.4778	1.4794	1.4778	1.4675	1.4721

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