光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3971

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	-4.10	-7.77	-6.72	-0.42
债券型名次	345	5364	5391	5281	4932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
债券型名次	4142	57	128	2125	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华安沣悦债券C	1.03	1.25	1.52	1.08	1.40
344	鹏华丰盛债券	1.03	0.57	-3.29	-1.60	2.17
345	光大保德信安诚债券A	1.02	-4.10	-7.77	-6.72	-0.42
346	广发集轩债券C	1.02	-0.57	-1.95	-3.19	-4.31
347	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	国泰君安君得盈债券C	1.08	-4.06	-5.27	-7.20	-1.20
5363	大成景荣债券C	0.31	-4.07	-6.35	-7.56	-2.34
5364	光大保德信安诚债券A	1.02	-4.10	-7.77	-6.72	-0.42
5365	光大保德信安诚债券C	1.01	-4.12	-7.83	-6.86	-0.68
5366	富国兴利增强债券	1.39	-4.17	-6.54	-7.23	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	博远增强回报债券A	0.36	-3.30	-7.70	-13.23	-9.89
5390	万家增强收益债券	0.98	-6.07	-7.75	-9.30	-6.05
5391	光大保德信安诚债券A	1.02	-4.10	-7.77	-6.72	-0.42
5392	博远增强回报债券C	0.35	-3.33	-7.79	-13.40	-10.19
5393	金鹰持久增利E	1.39	-4.42	-7.80	-11.21	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	同泰恒盛债券A	0.56	-4.30	-4.64	-6.68	-3.47
5280	同泰恒盛债券C	0.56	-4.30	-4.65	-6.71	-3.56
5281	光大保德信安诚债券A	1.02	-4.10	-7.77	-6.72	-0.42
5282	信澳鑫益债券C	0.39	-4.85	-5.93	-6.75	-4.66
5283	德邦景颐债券A	0.03	-3.13	-3.81	-6.76	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	申万菱信安泰丰利债券C	0.69	-0.31	-2.29	-2.91	-0.41
4931	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.30	-1.12	-1.48	-0.42
4932	光大保德信安诚债券A	1.02	-4.10	-7.77	-6.72	-0.42
4933	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4934	金鹰添利信用债债券C	2.81	-1.26	-5.33	-9.36	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	兴业优债增利债券C	1.45	3.25	6.48	11.24	15.77
4141	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97
4142	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
4143	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.44	3.81	7.58	-	8.83
4144	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.44	3.07	5.63	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	兴华安悦纯债A	19.66	21.70	28.22	-	32.40
56	光大保德信中高等级债券A	-1.42	21.60	37.23	32.26	75.97
57	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
58	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65
59	华商稳健双利债券B	13.89	21.14	25.54	30.05	144.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	中欧可转债债券C	-4.26	22.90	20.67	-5.36	45.93
127	国泰双利债券A	3.58	12.00	20.62	22.99	161.93
128	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
129	长盛稳怡添利C	3.14	13.28	20.57	13.61	30.41
130	汇添富实业债债券C	1.62	13.60	20.53	25.54	93.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	招商招丰纯债C	3.00	5.32	6.98	13.01	14.78
2124	创金合信恒兴中短债债券C	1.78	4.11	7.04	13.00	27.25
2125	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
2126	天弘合益C	2.22	3.93	7.49	13.00	14.62
2127	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
885	中加丰尚纯债债券A	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
886	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
887	融通通祺债券A	2.93	5.63	10.12	15.84	42.08
888	博时安弘一年定开债发起式A	3.72	7.25	10.91	19.70	42.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.50	655.63	35.69%
天23转债	0.80	93.68	5.10%
华海转债	0.80	88.47	4.82%
隆22转债	0.73	83.21	4.53%
25特国06	0.60	60.21	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3273	1.3170	1.2940	1.3064	1.3073
累计净值(元)	1.4038	1.3935	1.3705	1.3829	1.3838

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