光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4014 -0.0058(-0.41%)

累计净值：1.4779

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	1.95	0.09	8.29	5.67
债券型名次	5463	374	5002	81	121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.96	31.25	23.50	-	50.80
债券型名次	86	95	127	578	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	南华瑞泽债券A	-0.45	1.39	-0.77	5.80	3.33
5462	南华瑞泽债券C	-0.45	1.36	-0.87	5.59	3.20
5463	光大保德信安诚债券A	-0.46	1.95	0.09	8.29	5.67
5464	光大保德信安诚债券C	-0.47	1.93	0.02	8.13	5.56
5465	国泰双利债券A	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	招商安泰债券B	0.34	1.97	0.19	3.03	2.49
373	达诚致益债券发起式C	0.26	1.95	1.10	1.85	2.16
374	光大保德信安诚债券A	-0.46	1.95	0.09	8.29	5.67
375	鹏扬添利增强A	0.25	1.95	1.33	4.62	4.22
376	工银双盈债券C	-0.20	1.94	-1.93	-2.80	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	中欧丰利债券C	0.57	1.69	0.10	2.09	2.25
5001	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5002	光大保德信安诚债券A	-0.46	1.95	0.09	8.29	5.67
5003	鹏华丰收债券	0.17	0.70	0.09	1.14	1.32
5004	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	新华安享惠金定期债券A	1.48	7.12	0.47	8.47	6.03
80	华商稳定增利债券C	1.31	6.40	0.34	8.44	7.06
81	光大保德信安诚债券A	-0.46	1.95	0.09	8.29	5.67
82	新华安享惠金定期债券C	1.46	7.08	0.38	8.27	5.89
83	光大保德信安诚债券C	-0.47	1.93	0.02	8.13	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华宝双债增强债券C	0.13	2.77	0.98	6.82	5.68
120	长城积极增利债券C	0.43	5.67	-1.59	7.80	5.67
121	光大保德信安诚债券A	-0.46	1.95	0.09	8.29	5.67
122	前海开源鼎安债券A	1.82	3.41	4.23	6.13	5.66
123	上银可转债精选债券A	0.89	7.77	3.12	5.46	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	永赢双利债券C	24.18	26.61	21.97	-	58.14
85	万家可转债债券C	24.09	29.51	26.65	-	50.74
86	光大保德信安诚债券A	23.96	31.25	23.50	-	50.80
87	长城积极增利债券C	23.88	30.09	27.98	-	99.82
88	财通可转债债券A	23.87	42.61	27.37	-	70.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	富国兴利增强债券	20.38	32.26	28.40	-	85.91
94	上银可转债精选债券A	20.95	31.49	22.13	-	-2.91
95	光大保德信安诚债券A	23.96	31.25	23.50	-	50.80
96	长城积极增利债券A	24.36	31.13	29.53	-	112.64
97	富国可转债A	28.59	31.12	19.72	-	146.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28
126	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.12	15.94	23.62	-	41.93
127	光大保德信安诚债券A	23.96	31.25	23.50	-	50.80
128	工银添慧债券C	27.17	33.17	23.49	-	41.07
129	长盛稳怡添利A	14.82	23.21	23.48	-	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	光大永利纯债A	0.97	4.63	7.19	-	34.25
577	光大永利纯债C	0.57	3.97	6.11	-	29.91
578	光大保德信安诚债券A	23.96	31.25	23.50	-	50.80
579	光大保德信安诚债券C	23.59	30.47	22.40	-	48.19
580	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.64	10.61	-	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	富国丰利增强债券	13.32	19.99	20.03	-	50.96
664	浦银安盛盛元定开债券A	1.94	4.97	9.18	-	50.89
665	光大保德信安诚债券A	23.96	31.25	23.50	-	50.80
666	万家可转债债券C	24.09	29.51	26.65	-	50.74
667	南方稳利1年持有债券C	0.90	3.60	7.71	-	50.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.80	486.37	27.98%
隆22转债	0.88	114.37	6.58%
天23转债	0.80	101.16	5.82%
25国债13	1.00	100.95	5.81%
韦尔转债	0.60	68.35	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信安诚债券型证券投资基金(光大保德信安诚债券A)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4072	1.4063	1.4089	1.4079	1.4113
累计净值(元)	1.4837	1.4828	1.4854	1.4844	1.4878

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。