光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.4240 -0.0061(-0.43%)

累计净值：1.5005

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
债券型名次	3105	852	5310	4013	87

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.69	39.42	29.24	21.06	53.23
债券型名次	56	108	81	268	629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
3104	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96
3105	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
3106	光大保德信安诚债券C	-0.01	0.41	-2.57	0.58	7.16
3107	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.07	0.15	0.52	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
851	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
852	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
853	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
854	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	博时稳定价值债券A	0.34	0.92	-2.48	-0.96	3.27
5309	长信利保债券A	-0.05	-0.06	-2.48	-1.64	0.70
5310	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
5311	长信利保债券C	-0.05	-0.07	-2.51	-1.69	0.65
5312	富国收益增强债券A	0.07	0.57	-2.55	-1.39	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.07	0.17	0.73	0.90
4012	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
4013	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
4014	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.16	0.42	0.73	0.94
4015	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.31	0.73	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	银河铭忆3个月定开债券	-0.03	0.11	0.40	6.84	7.43
86	淳厚添益债券C	-0.43	0.91	-1.21	4.34	7.39
87	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
88	光大保德信信用添益债券C	1.22	3.34	0.60	-1.33	7.33
89	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华夏双债债券C	12.05	43.32	41.20	32.77	180.01
55	恒生前海恒裕债券A	12.03	15.01	20.20	-	29.80
56	光大保德信安诚债券A	11.69	39.42	29.24	21.06	53.23
57	财通可转债债券A	11.47	54.39	37.42	6.13	74.28
58	光大保德信安诚债券C	11.35	38.59	28.09	19.18	50.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华富安鑫债券	1.73	39.56	22.43	9.96	82.13
107	建信双息红利债券C	7.15	39.54	23.45	24.78	92.62
108	光大保德信安诚债券A	11.69	39.42	29.24	21.06	53.23
109	汇添富可转换债券C	9.09	39.41	27.64	14.33	169.83
110	新华增怡债券A	11.21	38.82	32.48	32.79	122.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	东方可转债债券A	9.86	60.36	29.30	28.35	35.59
80	兴银收益增强债券C	4.83	43.53	29.27	-	27.49
81	光大保德信安诚债券A	11.69	39.42	29.24	21.06	53.23
82	汇添富可转换债券A	9.53	40.53	29.19	16.65	186.28
83	华夏鼎利债券A	8.22	33.43	29.14	20.13	104.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	博时天颐债券A	6.55	42.06	26.13	21.08	127.64
267	华夏亚债中国指数A	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
268	光大保德信安诚债券A	11.69	39.42	29.24	21.06	53.23
269	鹏华产业债债券	3.03	12.88	13.59	21.06	108.87
270	易方达裕丰回报债券A	9.34	20.82	22.31	21.06	163.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.56	6.38	13.46	-4.96	53.30
628	华安稳固收益债券A	2.67	5.54	9.94	11.43	53.26
629	光大保德信安诚债券A	11.69	39.42	29.24	21.06	53.23
630	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.51	6.24	10.98	20.21	53.18
631	招商产业债券C	1.05	2.83	6.31	13.96	53.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.90	694.47	31.62%
隆22转债	0.88	104.80	4.77%
25国债13	1.00	101.26	4.61%
韦尔转债	0.90	101.06	4.60%
天23转债	0.80	97.07	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4301	1.4173	1.4133	1.4131	1.4241
累计净值(元)	1.5066	1.4938	1.4898	1.4896	1.5006

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