光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.4001 -0.0134(-0.95%)

累计净值：1.4766

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
债券型名次	5376	93	78	70	103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.43	42.07	21.29	26.58	50.66
债券型名次	106	76	146	248	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	惠升和悦债券A	-1.44	2.53	0.31	2.98	2.53
5375	惠升和悦债券C	-1.45	2.50	0.21	2.78	2.50
5376	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
5377	华商可转债债券A	-1.49	11.30	14.54	24.49	11.47
5378	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
92	博时可转债ETF	-2.51	5.70	7.21	12.46	5.70
93	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
94	新华安享惠金定期债券A	-3.01	5.51	7.96	8.54	5.53
95	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.56	7.48	8.28	10.01	7.60
77	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
78	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
79	华商稳定增利债券A	-1.02	6.67	8.18	12.10	6.72
80	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	金鹰添利信用债债券A	-2.53	7.65	8.57	15.86	7.35
69	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
70	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
71	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54
72	华商丰利增强定期开放债券A	-2.27	6.75	11.29	15.32	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	先锋汇盈纯债C	-0.77	-1.50	1.09	0.50	5.59
102	工银双债LOF	-3.23	5.77	7.55	16.17	5.58
103	光大保德信安诚债券A	-1.49	5.51	8.19	15.53	5.57
104	光大保德信安诚债券C	-1.50	5.47	8.11	15.34	5.54
105	新华安享惠金定期债券A	-3.01	5.51	7.96	8.54	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	前海开源可转债债券	21.68	24.94	0.95	33.36	106.39
105	华夏双债债券A	21.45	39.25	36.27	42.72	178.65
106	光大保德信安诚债券A	21.43	42.07	21.29	26.58	50.66
107	鹏华双债加利债券A	21.43	38.65	31.46	33.89	144.46
108	鹏华双债加利债券C	21.41	38.63	31.16	-	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	信澳信用债债券C	26.48	43.88	25.27	48.69	104.71
75	财通可转债债券A	24.72	42.29	19.34	7.75	66.36
76	光大保德信安诚债券A	21.43	42.07	21.29	26.58	50.66
77	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
78	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.77	128.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	泰康丰盈债券	16.80	22.03	21.33	22.33	58.12
145	华夏鼎清债券A	15.09	24.30	21.30	22.76	23.08
146	光大保德信安诚债券A	21.43	42.07	21.29	26.58	50.66
147	华富恒利债券C	15.96	26.25	21.21	8.73	23.77
148	兴业机遇债券A	11.59	29.58	21.15	47.14	79.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	华泰保兴尊合债券A	3.06	11.47	15.69	26.63	53.18
247	招商信用增强债券A	9.24	18.80	19.73	26.60	102.22
248	光大保德信安诚债券A	21.43	42.07	21.29	26.58	50.66
249	安信永顺一年定开债券	2.37	6.52	14.20	26.57	27.36
250	红土创新增强收益债券A	4.20	10.03	15.18	26.55	52.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
654	汇添富年年利定期开放债券C	2.25	6.15	9.35	9.55	50.68
655	光大保德信安诚债券A	21.43	42.07	21.29	26.58	50.66
656	平安双债添益债券A	6.01	13.23	12.29	20.42	50.63
657	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	212.12	12.87%
25国债01	1.20	121.34	7.36%
隆22转债	0.88	117.08	7.10%
天23转债	0.80	102.22	6.20%
皓元转债	0.40	84.33	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4135	1.4232	1.4128	1.4112	1.4213
累计净值(元)	1.4900	1.4997	1.4893	1.4877	1.4978

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