光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4061 0.0088(0.63%)

累计净值：1.4826

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02
债券型名次	144	2820	180	21	41

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.05	34.58	21.54	29.31	51.30
债券型名次	75	74	110	144	646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	大成景荣债券A	0.60	0.24	1.48	3.36	3.08
143	大成景荣债券C	0.60	0.24	1.45	3.32	3.05
144	光大保德信安诚债券A	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02
145	华商稳健双利债券A	0.60	0.67	0.85	4.00	2.34
146	汇添富可转换债券C	0.60	-0.48	-0.94	8.92	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.28	0.82	1.36	0.84
2819	工银四季收益债券A	0.11	0.28	0.81	1.91	1.28
2820	光大保德信安诚债券A	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02
2821	广发景泰债券C	0.06	0.28	0.82	1.18	0.85
2822	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.28	0.61	1.11	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华夏鼎融债券C	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12
179	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.26	1.49	1.74	-0.70	1.05
180	光大保德信安诚债券A	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02
181	华安中债7-10年国开债A	0.18	0.80	1.73	1.99	1.78
182	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.75	1.73	2.12	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
20	长盛积极配置债券	0.88	3.29	2.66	11.03	6.93
21	光大保德信安诚债券A	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02
22	南方广利回报债券A/B	1.48	2.28	0.21	10.66	5.45
23	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	金鹰添利信用债债券C	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07
40	华宝增强收益债券A	0.91	2.57	-0.27	11.37	6.05
41	光大保德信安诚债券A	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02
42	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93
43	华宝增强收益债券B	0.90	2.54	-0.37	11.15	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	中欧可转债债券A	24.43	40.97	20.84	23.24	63.86
74	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
75	光大保德信安诚债券A	24.05	34.58	21.54	29.31	51.30
76	中海可转债债券C类	24.00	37.01	21.19	18.79	19.69
77	中欧可转债债券C	23.94	39.85	19.40	20.81	58.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	易方达裕鑫债A	19.15	34.79	29.15	36.73	91.18
73	嘉实稳宏债券C	32.62	34.69	19.04	37.74	80.66
74	光大保德信安诚债券A	24.05	34.58	21.54	29.31	51.30
75	兴银收益增强债券A	18.37	34.58	27.12	45.94	70.39
76	长信可转债债券A	27.71	34.41	19.59	27.19	298.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	汇添富添添乐双盈债券A	7.30	11.59	21.58	-	21.03
109	东兴兴福一年定开A	4.24	10.92	21.54	33.98	40.96
110	光大保德信安诚债券A	24.05	34.58	21.54	29.31	51.30
111	南华瑞泽债券A	22.41	24.89	21.52	21.89	34.07
112	工银添慧债券C	25.26	30.83	21.51	22.63	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	广发集嘉债券A	13.42	19.65	16.51	29.40	62.59
143	平安增利六个月定开债A	1.53	5.37	11.70	29.34	30.47
144	光大保德信安诚债券A	24.05	34.58	21.54	29.31	51.30
145	光大保德信晟利债券C	12.58	22.63	15.14	29.28	35.56
146	中融聚业定期开放债券	2.15	6.13	15.69	29.21	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	长信金葵纯债一年定开债券C	6.15	7.79	11.19	-	51.47
645	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.39	12.08	22.16	51.32
646	光大保德信安诚债券A	24.05	34.58	21.54	29.31	51.30
647	工银可转债优选债券A	26.52	34.17	20.40	11.86	51.27
648	红土创新增强收益债券C	2.73	6.58	12.53	24.25	51.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	212.12	12.87%
25国债01	1.20	121.34	7.36%
隆22转债	0.88	117.08	7.10%
天23转债	0.80	102.22	6.20%
皓元转债	0.40	84.33	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3973	1.3977	1.3972	1.4031	1.3724
累计净值(元)	1.4738	1.4742	1.4737	1.4796	1.4489

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