光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.4096 -0.0091(-0.64%)

累计净值：1.4861

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29
债券型名次	5400	5261	2024	4351	61

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68
债券型名次	44	90	118	152	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	富国天丰强化债券(LOF)	-0.63	-3.99	-1.68	-5.69	-2.45
5399	鹏华双债加利债券A	-0.63	-4.46	-2.43	0.76	3.71
5400	光大保德信安诚债券A	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29
5401	光大保德信安诚债券C	-0.64	-3.30	0.51	0.45	6.10
5402	博时恒耀债券A	-0.67	-6.90	-1.37	0.13	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.42	-3.25	-0.25	-0.40	1.63
5260	金元顺安沣泉债券	-0.18	-3.26	-3.24	-3.22	-0.98
5261	光大保德信安诚债券A	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29
5262	招商资管智远增利债券C	-0.21	-3.27	-1.38	-0.47	0.76
5263	德邦新添利债券A	0.12	-3.29	-2.56	-1.68	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
2023	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
2024	光大保德信安诚债券A	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29
2025	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55
2026	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.60	0.71
4350	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4351	光大保德信安诚债券A	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29
4352	国金惠鑫短债C	0.00	0.05	0.26	0.60	0.71
4353	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.60	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	新华增怡债券A	-0.77	-1.64	3.89	5.51	6.46
60	易方达安心回报债券A	-0.51	-4.39	-0.24	3.65	6.40
61	光大保德信安诚债券A	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29
62	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
63	新华增怡债券C	-0.78	-1.68	3.77	5.30	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华夏鼎沛债券A	17.51	27.89	24.55	-0.12	48.10
43	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
44	光大保德信安诚债券A	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68
45	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	31.41	43.32
46	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	30.03	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	天弘添利债券(LOF)E	2.72	35.35	16.75	28.29	51.80
89	中银转债增强债券B	7.86	35.31	23.24	9.37	227.02
90	光大保德信安诚债券A	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68
91	平安可转债A	16.90	35.02	16.86	4.49	40.23
92	中海可转债债券C类	5.24	34.79	17.56	12.71	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	长城积极增利债券A	10.32	30.91	22.45	7.68	105.64
117	金鹰添利信用债债券C	11.93	36.03	22.44	31.22	67.70
118	光大保德信安诚债券A	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68
119	南方希元可转债债券	21.38	44.82	22.05	3.29	88.44
120	中银证券安弘债券A	10.90	24.66	22.01	14.76	48.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	鑫元泽利	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08
151	华安强化收益债券A	5.31	32.47	23.99	24.08	205.22
152	光大保德信安诚债券A	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68
153	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
154	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华泰保兴尊合债券C	1.68	8.30	12.87	20.19	51.83
644	天弘添利债券(LOF)E	2.72	35.35	16.75	28.29	51.80
645	光大保德信安诚债券A	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68
646	南方稳利1年持有债券C	0.98	3.17	6.85	14.97	51.23
647	汇安嘉汇纯债债券A	2.78	5.18	13.32	25.03	51.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.90	694.47	31.62%
隆22转债	0.88	104.80	4.77%
25国债13	1.00	101.26	4.61%
韦尔转债	0.90	101.06	4.60%
天23转债	0.80	97.07	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4187	1.4081	1.4214	1.4179	1.4450
累计净值(元)	1.4952	1.4846	1.4979	1.4944	1.5215

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