光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.4478 0.0023(0.16%)

累计净值：1.5243

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
债券型名次	5191	4228	195	144	95

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79
债券型名次	58	75	98	110	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	德邦景颐债券A	-0.65	2.18	0.56	0.67	0.91
5190	德邦景颐债券C	-0.65	2.16	0.49	0.54	0.77
5191	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
5192	中欧双利债券C	-0.65	0.39	-0.20	-0.16	0.26
5193	长江尊利债券型A	-0.66	-0.05	-0.21	1.30	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
4227	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
4228	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
4229	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
4230	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	招商安泰债券B	-0.13	1.22	3.21	3.15	4.41
194	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.60	1.31	3.19	5.07	5.69
195	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
196	国泰君安君得盈债券A	-1.46	1.42	3.19	4.92	6.81
197	富国优化增强债券C	-0.81	0.87	3.18	4.95	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
143	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
144	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
145	财通可转债债券C	-2.26	1.11	6.06	5.41	8.14
146	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	万家双利债券C	0.79	1.04	7.05	6.77	9.25
94	工银添慧债券A	-1.00	-0.64	-2.95	7.60	9.21
95	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
96	南方贤元一年持有债券C	0.15	6.18	9.81	8.44	9.16
97	永赢匠心增利债券A	-1.01	1.51	6.77	8.65	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
57	华夏鼎沛债券A	22.95	32.17	27.52	7.01	53.81
58	光大保德信安诚债券A	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79
59	交银可转债债券A	22.62	49.70	33.84	36.67	88.08
60	华商信用增强债券C	22.52	56.01	42.47	60.81	98.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华夏聚利债券A	18.31	38.84	23.83	27.88	123.15
74	中海可转债债券A类	12.18	38.62	24.82	19.24	22.39
75	光大保德信安诚债券A	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79
76	华夏聚利债券C	17.96	38.02	22.76	-	22.55
77	光大保德信安诚债券C	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	11.36	21.96	27.20	21.32	55.15
97	金鹰元丰债券C	35.06	57.28	27.16	-	-1.19
98	光大保德信安诚债券A	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79
99	东方红收益增强债券A	6.55	35.47	26.98	25.30	68.98
100	易方达裕鑫债C	10.64	34.74	26.85	26.50	84.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	万家双利债券A	16.82	18.06	17.01	29.00	81.80
109	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.01	9.15	14.62	28.97	49.67
110	光大保德信安诚债券A	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79
111	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
112	长江可转债债券A	11.12	25.49	18.48	28.63	73.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
597	广发集裕债券A	7.67	20.02	11.97	17.65	55.89
598	光大保德信安诚债券A	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79
599	博时裕泰纯债债券	1.34	3.47	7.63	19.35	55.54
600	天弘永利债券E	2.46	9.05	10.42	20.01	55.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.80	486.37	27.98%
隆22转债	0.88	114.37	6.58%
天23转债	0.80	101.16	5.82%
25国债13	1.00	100.95	5.81%
韦尔转债	0.60	68.35	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4455	1.4480	1.4573	1.4543	1.4847
累计净值(元)	1.5220	1.5245	1.5338	1.5308	1.5612

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