光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.4405 0.0126(0.88%)

累计净值：1.5170

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	1.44	2.60	13.25	8.62
债券型名次	183	158	178	55	82

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.33	33.26	28.18	30.21	55.01
债券型名次	60	79	104	109	610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	泰康丰盈债券	0.67	2.28	-0.62	13.48	9.98
182	富国收益增强债券C	0.66	0.66	1.40	6.44	5.13
183	光大保德信安诚债券A	0.66	1.44	2.60	13.25	8.62
184	光大保德信安诚债券C	0.66	1.42	2.52	13.08	8.49
185	国寿安保尊利增强回报债券A	0.66	0.81	1.45	4.41	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	博时稳定价值债券A	0.42	1.45	1.47	6.44	5.86
157	长信利富债券A	0.39	1.44	0.87	7.49	5.15
158	光大保德信安诚债券A	0.66	1.44	2.60	13.25	8.62
159	金鹰恒润债券发起式A	0.76	1.44	2.45	6.75	5.08
160	长信先优债券A	0.39	1.43	2.98	7.01	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
177	西部利得汇逸债券A	-0.16	0.05	2.61	6.13	4.43
178	光大保德信安诚债券A	0.66	1.44	2.60	13.25	8.62
179	中泰安睿债券C	-0.03	1.89	2.60	2.72	2.86
180	华商丰利增强定期开放债券A	1.17	1.98	2.59	14.83	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	景顺长城景颐丰利债券C	0.90	2.04	8.44	13.75	9.42
54	泰康丰盈债券	0.67	2.28	-0.62	13.48	9.98
55	光大保德信安诚债券A	0.66	1.44	2.60	13.25	8.62
56	华宝可转债债券A	1.47	0.80	0.44	13.22	9.99
57	光大保德信安诚债券C	0.66	1.42	2.52	13.08	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	华商信用增强债券C	0.68	1.73	3.09	11.44	8.63
81	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
82	光大保德信安诚债券A	0.66	1.44	2.60	13.25	8.62
83	嘉实多利收益债券C	0.38	2.17	5.67	11.29	8.60
84	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	长盛可转债A	26.55	34.65	29.45	28.62	81.05
59	工银可转债优选债券A	26.50	34.46	24.17	7.21	53.04
60	光大保德信安诚债券A	26.33	33.26	28.18	30.21	55.01
61	长盛可转债C	26.18	33.84	28.29	26.71	80.42
62	工银添慧债券A	26.03	31.86	23.85	22.78	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	平安可转债C	32.41	33.82	28.34	24.65	48.00
78	工银可转债优选债券C	26.00	33.40	22.70	5.10	48.12
79	光大保德信安诚债券A	26.33	33.26	28.18	30.21	55.01
80	金鹰添利信用债债券A	25.39	32.95	30.97	41.02	78.39
81	富国兴利增强债券	20.75	32.53	30.07	32.24	88.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	长盛可转债C	26.18	33.84	28.29	26.71	80.42
103	长城积极增利债券C	22.83	28.50	28.18	14.04	100.82
104	光大保德信安诚债券A	26.33	33.26	28.18	30.21	55.01
105	光大保德信信用添益债券C	28.13	41.39	27.89	51.71	201.05
106	上银可转债精选债券A	21.24	29.78	27.78	-1.96	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	南方7-10年国开债A	1.54	9.94	17.27	30.47	43.70
108	前海开源可转债债券	17.23	17.20	3.34	30.25	102.14
109	光大保德信安诚债券A	26.33	33.26	28.18	30.21	55.01
110	招商民安增益债券A	12.99	19.41	21.48	30.12	37.04
111	华商转债精选债券C	12.20	11.01	15.93	30.07	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	博时裕泰纯债债券	1.39	3.67	8.06	20.11	55.21
609	创金合信转债精选债券A	13.19	16.41	12.38	25.32	55.04
610	光大保德信安诚债券A	26.33	33.26	28.18	30.21	55.01
611	东方红汇利债券A	3.71	7.73	9.26	15.44	54.99
612	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.67	6.76	12.05	54.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.80	486.37	27.98%
隆22转债	0.88	114.37	6.58%
天23转债	0.80	101.16	5.82%
25国债13	1.00	100.95	5.81%
韦尔转债	0.60	68.35	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信安诚债券型证券投资基金(光大保德信安诚债券A)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4279	1.4383	1.4377	1.4315	1.4310
累计净值(元)	1.5044	1.5148	1.5142	1.5080	1.5075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。