光大保德信安诚债券A(003197)_最新动态

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3356 -0.0086(-0.64%)

累计净值：1.4121

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安诚债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
债券型名次	5361	5340	5405	5286	4493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
债券型名次	485	46	94	548	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	博时信用债券C	-2.14	-4.06	-5.44	-7.77	-5.25
5360	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5361	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
5362	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5363	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61
5339	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47
5340	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
5341	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55
5342	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5404	易方达安心回报债券A	-2.91	-5.19	-8.32	-3.58	0.53
5405	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
5406	易方达安心回报债券B	-2.92	-5.22	-8.42	-3.77	0.22
5407	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	创金合信稳健添利债券A	-0.83	-1.11	-1.87	-4.72	-4.32
5285	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	-1.37	-3.04	-4.73	-6.51
5286	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
5287	创金合信稳健添利债券C	-0.82	-1.15	-1.91	-4.75	-4.37
5288	长信全球债券(QDII)人民币	0.38	-1.84	-3.64	-4.76	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72
4492	长信利富债券C	-0.21	-0.06	-0.90	-1.01	0.71
4493	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
4494	华安添利6个月债券A	-0.08	0.04	-0.04	-0.34	0.71
4495	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
484	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
485	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
486	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
487	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04
45	中欧可转债债券A	-6.01	27.77	18.21	-2.78	47.20
46	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
47	鹏华可转债债券A	-6.58	27.27	21.49	0.64	71.99
48	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
93	长盛稳怡添利A	6.16	19.11	22.31	16.95	34.88
94	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
95	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97
96	宏利集利债券A	5.77	14.51	21.98	24.81	170.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
547	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
548	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
549	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
550	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
821	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
822	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
823	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
824	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.90	694.47	31.62%
隆22转债	0.88	104.80	4.77%
25国债13	1.00	101.26	4.61%
韦尔转债	0.90	101.06	4.60%
天23转债	0.80	97.07	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3442	1.3537	1.3549	1.3650	1.3650
累计净值(元)	1.4207	1.4302	1.4314	1.4415	1.4415

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。