光大保德信安诚债券A(003197)_规模评级

光大保德信安诚债券A003197BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.11	0.12	0.08
季度净申购	29.53	36.43	5.94	-575.08	-104.07	260.71	-612.74
总份额	238.20	208.67	172.23	166.30	741.38	845.45	584.73
季度总申购份额	72.45	67.90	36.30	54.72	20.13	432.45	17.24
季度总赎回份额	42.92	31.47	30.36	629.80	124.20	171.74	629.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
4842	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4843	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
4844	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
4845	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4846	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
4847	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
4848	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
4849	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
4850	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4851	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
4852	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4853	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
4854	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4855	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平

4877	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
4878	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4879	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
4880	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
4881	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
4882	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
4883	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
4884	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
4885	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
4886	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
4887	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
4888	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
4889	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
4890	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
4891	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
1811	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
1812	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
1813	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1814	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
1815	招商添浩纯债A	37.98	353711.68	31.79	41.60	9.81
1816	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
1817	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
1818	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
1819	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
1820	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
1821	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
1822	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
1823	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
1824	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
3399	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3400	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
3401	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3402	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3403	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3404	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3405	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
3406	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
3407	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
3408	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
3409	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3410	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
3411	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3412	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平

3736	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
3737	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
3738	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3739	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
3740	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3741	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
3742	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3743	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
3744	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3745	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
3746	兴业丰利债券	44.44	436192.88	-16.47	24.88	41.35
3747	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.88	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
3748	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3749	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
3750	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

250

6889.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

312

23762.1800

71.49%

28.51%

2024-12-31

211

27712.5100

90.64%

9.36%

2024-06-30

229

81238.7600

96.79%

3.21%

2023-12-31

250

118344.8000

97.57%

2.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	250	6889.3700	0.00	0.00	172.23	100.00
2025-06-30	312	23762.1800	529.98	71.49	211.40	28.51
2024-12-31	211	27712.5100	529.98	90.64	54.75	9.36
2024-06-30	229	81238.7600	1800.65	96.79	59.72	3.21
2023-12-31	250	118344.8000	2886.72	97.57	71.90	2.43

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