光大保德信安诚债券C(003198)_资产配置

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	484.66	15.89%
债券	2445.40	80.17%
银行存款和结算备付金	72.28	2.37%
其他资产	48.03	1.57%

资产总值：3050.37万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债09	3.80	446.91	17.62%
23国债23	2.70	309.53	12.21%
G三峡EB2	1.90	245.45	9.68%
大秦转债	1.95	231.58	9.13%
24特国01	2.00	210.11	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1320.63	52.08%
可转债	1124.77	44.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	3.50	51.62	2.04%
长江电力	600900	1.50	45.08	1.78%
中国石化	600028	6.00	41.76	1.65%
招商银行	600036	1.00	37.61	1.48%
邮储银行	601658	7.00	36.82	1.45%
青岛港	601298	4.00	36.80	1.45%
建设银行	601939	4.00	31.72	1.25%
陕西煤业	601225	1.00	27.58	1.09%
中国石油	601857	3.00	27.06	1.07%
中国中车	601766	3.00	24.51	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	5.84%
金融业	0.01	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.57%
制造业	0.00	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.00	57.84	1.76%
青岛啤酒	600600	0.60	43.66	1.32%
华鲁恒升	600426	1.50	39.96	1.21%
海螺水泥	600585	1.50	35.38	1.07%
太阳纸业	002078	2.50	34.88	1.06%
长安汽车	000625	2.50	33.58	1.02%
中国巨石	600176	3.00	33.15	1.01%
吉祥航空	603885	3.00	32.97	1.00%
三星医疗	601567	0.90	31.50	0.96%
杰瑞股份	002353	0.90	31.57	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.00	99.72	2.64%
青岛啤酒	600600	0.60	50.02	1.33%
五粮液	000858	0.30	46.05	1.22%
中煤能源	601898	4.00	45.76	1.21%
海螺水泥	600585	2.00	44.56	1.18%
立讯精密	002475	1.50	44.12	1.17%
太阳纸业	002078	3.00	43.68	1.16%
招商公路	001965	3.81	43.07	1.14%
苏泊尔	002032	0.70	40.74	1.08%
中国移动	600941	0.38	40.19	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%
采矿业	0.00	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
建筑业	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.00	68.90	1.47%
精测电子	300567	0.65	56.95	1.21%
中兴通讯	000063	2.00	52.96	1.13%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	1.10%
宁德时代	300750	0.30	48.98	1.04%
宝信软件	600845	1.00	48.80	1.04%
同花顺	300033	0.30	47.06	1.00%
三花智控	002050	1.60	47.04	1.00%
菲菱科思	301191	0.50	46.10	0.98%
紫金矿业	601899	3.60	44.86	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
金融业	0.01	2.17%
采矿业	0.00	0.96%

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