光大保德信安诚债券C(003198)_资产配置

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	426.29	18.50%
债券	1790.08	77.70%
银行存款和结算备付金	71.72	3.11%
其他资产	15.78	0.68%

资产总值：2303.87万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.90	694.47	31.62%
隆22转债	0.88	104.80	4.77%
25国债13	1.00	101.26	4.61%
韦尔转债	0.90	101.06	4.60%
天23转债	0.80	97.07	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	915.59	41.68%
可转债	874.50	39.81%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	127.00	5.78%
北方华创	002371	0.07	61.92	2.82%
沪电股份	002463	0.30	45.84	2.09%
新易盛	300502	0.07	42.49	1.93%
东山精密	002384	0.12	31.48	1.43%
电科蓝天	688818	0.40	29.66	1.35%
晶合集成	688249	0.50	29.52	1.34%
天孚通信	300394	0.08	25.43	1.16%
索辰科技	688507	0.08	21.57	0.98%
通富微电	002156	0.15	11.38	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	2.00	59.36	3.41%
中际旭创	300308	0.05	28.47	1.64%
宏桥控股	002379	1.00	27.08	1.56%
工业富联	601138	0.50	25.73	1.48%
索辰科技	688507	0.30	24.91	1.43%
中科曙光	603019	0.30	23.58	1.36%
长电科技	600584	0.50	19.38	1.11%
晶合集成	688249	0.70	18.47	1.06%
沃尔核材	002130	0.70	16.43	0.95%
紫金矿业	601899	0.50	16.36	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.69%
采矿业	0.01	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	27.54	1.67%
工业富联	601138	0.40	24.82	1.51%
山金国际	000975	1.00	24.33	1.48%
德赛西威	002920	0.20	24.06	1.46%
宏桥控股	002379	1.00	23.92	1.45%
海亮股份	002203	1.80	22.79	1.38%
索辰科技	688507	0.20	20.06	1.22%
华勤技术	603296	0.20	18.15	1.10%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	1.05%
立讯精密	002475	0.30	17.01	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.33%
采矿业	0.00	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃尔核材	002130	2.00	61.02	3.88%
宏桥控股	002379	2.00	34.72	2.21%
恒瑞医药	600276	0.40	28.62	1.82%
中科曙光	603019	0.20	23.85	1.52%
北京君正	300223	0.25	22.25	1.41%
科伦药业	002422	0.60	22.04	1.40%
索辰科技	688507	0.20	21.24	1.35%
立讯精密	002475	0.30	19.41	1.23%
中一科技	301150	0.40	16.57	1.05%
华大九天	301269	0.13	16.42	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.39%

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