光大保德信安诚债券C(003198)_资产配置

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	310.79	16.87%
债券	1508.68	81.91%
银行存款和结算备付金	21.89	1.19%
其他资产	0.59	0.03%

资产总值：1841.94万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.50	655.63	35.69%
天23转债	0.80	93.68	5.10%
华海转债	0.80	88.47	4.82%
隆22转债	0.73	83.21	4.53%
25特国06	0.60	60.21	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	796.96	43.39%
可转债	711.72	38.75%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	2.20	120.54	6.56%
北方华创	002371	0.07	43.12	2.35%
沪电股份	002463	0.30	34.78	1.89%
中微公司	688012	0.10	31.86	1.73%
中际旭创	300308	0.03	24.25	1.32%
寒武纪	688256	0.02	20.18	1.10%
通富微电	002156	0.30	17.07	0.93%
新易盛	300502	0.04	15.56	0.85%
京东方A	000725	0.60	3.43	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	127.00	5.78%
北方华创	002371	0.07	61.92	2.82%
沪电股份	002463	0.30	45.84	2.09%
新易盛	300502	0.07	42.49	1.93%
东山精密	002384	0.12	31.48	1.43%
电科蓝天	688818	0.40	29.66	1.35%
晶合集成	688249	0.50	29.52	1.34%
天孚通信	300394	0.08	25.43	1.16%
索辰科技	688507	0.08	21.57	0.98%
通富微电	002156	0.15	11.38	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	2.00	59.36	3.41%
中际旭创	300308	0.05	28.47	1.64%
宏桥控股	002379	1.00	27.08	1.56%
工业富联	601138	0.50	25.73	1.48%
索辰科技	688507	0.30	24.91	1.43%
中科曙光	603019	0.30	23.58	1.36%
长电科技	600584	0.50	19.38	1.11%
晶合集成	688249	0.70	18.47	1.06%
沃尔核材	002130	0.70	16.43	0.95%
紫金矿业	601899	0.50	16.36	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.69%
采矿业	0.01	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	27.54	1.67%
工业富联	601138	0.40	24.82	1.51%
山金国际	000975	1.00	24.33	1.48%
德赛西威	002920	0.20	24.06	1.46%
宏桥控股	002379	1.00	23.92	1.45%
海亮股份	002203	1.80	22.79	1.38%
索辰科技	688507	0.20	20.06	1.22%
华勤技术	603296	0.20	18.15	1.10%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	1.05%
立讯精密	002475	0.30	17.01	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.33%
采矿业	0.00	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.06%

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