财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.43 |
57.97 |
87.10 |
-75.24 |
-52.75 |
| 本期利润(万元) |
152.77 |
24.36 |
39.30 |
35.79 |
-9.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84.94 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1355.84 |
1338.63 |
1538.21 |
1285.28 |
1268.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.16 |
1.16 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.56 |
0.00 |
19.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.23 |
34.40 |
162.41 |
40.66 |
306.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2399.01 |
2411.01 |
3643.34 |
5140.88 |
5475.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
422.15 |
378.26 |
484.00 |
847.15 |
1000.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1976.87 |
2032.75 |
3159.34 |
4293.73 |
4474.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.49 |
0.82 |
1.19 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.25 |
0.41 |
0.59 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
2689.75 |
2496.12 |
3814.12 |
5219.43 |
5796.40 |
| 负债合计(万元) |
486.99 |
550.78 |
518.84 |
523.13 |
629.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
2202.76 |
1945.34 |
3295.28 |
4696.30 |
5166.69 |
| 未分配利润(万元) |
302.90 |
213.88 |
194.31 |
364.97 |
646.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.93 |
0.60 |
0.86 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
100.36 |
-269.83 |
-267.66 |
-73.01 |
86.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.54 |
225.86 |
150.82 |
-21.57 |
56.26 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.10 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
40.71 |
-42.94 |
-116.23 |
-93.69 |
143.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3.45 |
9.43 |
5.52 |
12.81 |
5.43 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
4.72 |
2.76 |
6.40 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
1.18 |
1.06 |
7.94 |
3.95 |
| 费用合计(万元) |
12.15 |
29.20 |
16.83 |
42.70 |
19.08 |
| 利润总额(万元) |
28.57 |
-72.14 |
-133.05 |
-136.39 |
124.25 |
| 净利润(万元) |
28.57 |
-72.14 |
-133.05 |
-136.39 |
124.25 |
