财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.60 |
109.24 |
178.19 |
83.43 |
57.97 |
| 本期利润(万元) |
177.29 |
37.12 |
197.55 |
152.77 |
24.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.17 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.50 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
1.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
445.46 |
0.00 |
197.87 |
0.00 |
84.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1841.29 |
1453.90 |
1420.17 |
1355.84 |
1338.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.35 |
1.31 |
1.29 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
12.29 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
3.10 |
| 累计净值增长率(%) |
57.64 |
0.00 |
40.38 |
0.00 |
23.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.07 |
92.21 |
105.23 |
34.40 |
162.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2216.37 |
1614.34 |
2399.01 |
2411.01 |
3643.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
426.29 |
262.28 |
422.15 |
378.26 |
484.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1790.08 |
1352.06 |
1976.87 |
2032.75 |
3159.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.41 |
0.54 |
0.49 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.20 |
0.27 |
0.25 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
2303.87 |
1725.74 |
2689.75 |
2496.12 |
3814.12 |
| 负债合计(万元) |
107.31 |
77.15 |
486.99 |
550.78 |
518.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2196.55 |
1648.59 |
2202.76 |
1945.34 |
3295.28 |
| 未分配利润(万元) |
709.31 |
394.58 |
302.90 |
213.88 |
194.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.55 |
0.42 |
0.93 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
229.44 |
247.66 |
100.36 |
-269.83 |
-267.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.45 |
1.86 |
-60.54 |
225.86 |
150.82 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.53 |
0.48 |
0.10 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
215.28 |
250.61 |
40.71 |
-42.94 |
-116.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2.70 |
5.86 |
3.45 |
9.43 |
5.52 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
2.93 |
1.72 |
4.72 |
2.76 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.25 |
0.13 |
1.18 |
1.06 |
| 费用合计(万元) |
6.93 |
18.85 |
12.15 |
29.20 |
16.83 |
| 利润总额(万元) |
208.35 |
231.77 |
28.57 |
-72.14 |
-133.05 |
| 净利润(万元) |
208.35 |
231.77 |
28.57 |
-72.14 |
-133.05 |
