我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.75 |
-96.37 |
-116.60 |
-9.30 |
-39.48 |
| 本期利润(万元) |
-9.98 |
-33.23 |
-68.02 |
40.35 |
-59.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
111.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1268.21 |
1313.88 |
1340.70 |
1484.14 |
1590.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.41 |
40.66 |
306.06 |
45.12 |
485.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
3643.34 |
5140.88 |
5475.48 |
2212.54 |
2488.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
484.00 |
847.15 |
1000.64 |
357.45 |
468.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3159.34 |
4293.73 |
4474.85 |
1855.09 |
2020.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
1.19 |
1.27 |
0.52 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.59 |
0.64 |
0.26 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
3814.12 |
5219.43 |
5796.40 |
2278.70 |
2993.08 |
| 负债合计(万元) |
518.84 |
523.13 |
629.71 |
316.18 |
576.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3295.28 |
4696.30 |
5166.69 |
1962.52 |
2417.06 |
| 未分配利润(万元) |
194.31 |
364.97 |
646.58 |
122.60 |
457.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
0.86 |
0.43 |
0.69 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-267.66 |
-73.01 |
86.61 |
-150.65 |
-36.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.82 |
-21.57 |
56.26 |
-192.11 |
-2.74 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.14 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-116.23 |
-93.69 |
143.33 |
-341.92 |
-39.00 |
| 管理人报酬(万元) |
5.52 |
12.81 |
5.43 |
7.40 |
4.05 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
6.40 |
2.71 |
3.70 |
2.02 |
| 其它费用(万元) |
1.06 |
7.94 |
3.95 |
7.99 |
4.02 |
| 费用合计(万元) |
16.83 |
42.70 |
19.08 |
31.92 |
16.27 |
| 利润总额(万元) |
-133.05 |
-136.39 |
124.25 |
-373.85 |
-55.26 |
| 净利润(万元) |
-133.05 |
-136.39 |
124.25 |
-373.85 |
-55.26 |
