光大保德信安诚债券C(003198)_最新动态

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3189 -0.0086(-0.65%)

累计净值：1.3892

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.18亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
债券型名次	5363	5342	5407	5294	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
债券型名次	702	56	109	1058	932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
5362	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5363	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5364	建信双息红利债券A	-2.16	-3.78	-4.31	-4.61	-3.50
5365	建信双息红利债券H	-2.17	-3.71	-4.31	-4.61	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
5341	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55
5342	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5343	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
5344	南方贤元一年持有债券C	-1.57	-3.58	-6.99	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
5406	易方达安心回报债券B	-2.92	-5.22	-8.42	-3.77	0.22
5407	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5408	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5409	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62
5293	建信双息红利债券C	-2.20	-3.85	-4.38	-4.84	-3.77
5294	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5295	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
5296	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.19	0.46
4646	富国丰利增强债券	-1.36	-1.81	-1.95	-2.27	0.46
4647	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
4648	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4649	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
701	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
702	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
703	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
704	华安添顺债券	3.54	6.48	10.75	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	新华增怡债券A	6.61	26.70	29.70	30.08	118.76
55	华宝可转债债券A	-6.06	26.58	17.30	11.98	79.79
56	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
57	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
58	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
108	华安强化收益债券A	-7.85	19.07	21.20	17.60	190.20
109	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
110	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
111	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03
1057	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
1058	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
1059	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1060	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
931	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
932	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
933	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
934	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.90	694.47	31.62%
26国债01	6.90	694.47	31.62%
隆22转债	0.88	104.80	4.77%
25国债13	1.00	101.26	4.61%
25国债13	1.00	101.26	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3275	1.3368	1.3380	1.3480	1.3480
累计净值(元)	1.3978	1.4071	1.4083	1.4183	1.4183

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