光大保德信安诚债券C(003198)_最新动态

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.121 0.003(0.24%)

累计净值：1.192

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-4.20	-2.04	6.67	0.04
债券型名次	5205	5500	5476	112	4447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	-0.96	-3.87	-	19.90
债券型名次	551	5367	5448	578	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	富荣富乾债券C	-0.04	-0.46	-0.06	0.16	-0.72
5204	光大保德信安诚债券A	-0.04	-4.18	-1.95	6.83	0.15
5205	光大保德信安诚债券C	-0.04	-4.20	-2.04	6.67	0.04
5206	广发集汇债券A	-0.04	-0.98	0.25	0.34	-0.27
5207	国泰信用互利债券A	-0.04	-0.44	0.32	2.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	建信双息红利债券H	-0.55	-4.18	-1.19	3.65	0.56
5499	天弘添利债券(LOF)E	-0.45	-4.19	-0.54	7.06	1.37
5500	光大保德信安诚债券C	-0.04	-4.20	-2.04	6.67	0.04
5501	建信双息红利债券C	-0.66	-4.21	-1.32	3.36	0.38
5502	天弘添利债券(LOF)C	-0.45	-4.22	-0.63	6.87	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	鑫元聚鑫收益增强C	-0.12	-1.60	-1.93	-1.84	-1.97
5475	光大保德信安诚债券A	-0.04	-4.18	-1.95	6.83	0.15
5476	光大保德信安诚债券C	-0.04	-4.20	-2.04	6.67	0.04
5477	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	-0.01	-2.08	-2.08	-2.08
5478	浙商丰利增强债券	-0.65	-3.66	-2.12	0.16	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	金信民达纯债C	0.06	0.40	1.00	6.69	1.53
111	银华可转债债券	0.08	-1.45	2.50	6.68	4.82
112	光大保德信安诚债券C	-0.04	-4.20	-2.04	6.67	0.04
113	民生加银增强收益债券C	0.55	-3.03	-0.87	6.66	1.73
114	国泰惠丰纯债债券	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.30	0.22	1.26	0.04
4446	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.14	-0.10	0.21	0.45	0.04
4447	光大保德信安诚债券C	-0.04	-4.20	-2.04	6.67	0.04
4448	广发汇佳定期开放债券	0.16	0.70	0.03	2.18	0.04
4449	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.32	0.05	1.13	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	5.57	5.00	6.42	-	3.46
550	财通资管睿安债券A	5.56	0.00	0.00	-	7.94
551	光大保德信安诚债券C	5.56	-0.96	-3.87	-	19.90
552	诺安联创顺鑫债券A	5.56	11.52	14.20	-	47.31
553	西部利得稳健双利债券C	5.56	-0.72	1.95	-	71.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	华夏聚利债券C	7.34	-0.91	0.00	-	-0.85
5366	南华瑞泽债券A	2.83	-0.94	0.25	-	9.38
5367	光大保德信安诚债券C	5.56	-0.96	-3.87	-	19.90
5368	平安双季增享6个月持有债券C	-0.05	-0.96	-6.06	-	-5.25
5369	永赢双利债券A	2.35	-1.00	-2.10	-	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	鹏华丰盛债券	3.23	-2.61	-3.84	-	66.78
5447	鹏华可转债债券C	3.75	-2.80	-3.85	-	6.05
5448	光大保德信安诚债券C	5.56	-0.96	-3.87	-	19.90
5449	安信恒利增强债券C	2.78	-0.62	-4.09	-	7.50
5450	财通可转债债券C	14.66	1.99	-4.16	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	光大永利纯债C	3.39	5.51	7.33	-	29.18
577	光大保德信安诚债券A	5.88	-0.37	-2.99	-	21.65
578	光大保德信安诚债券C	5.56	-0.96	-3.87	-	19.90
579	长盛盛琪一年债券A	3.39	8.26	11.90	-	30.02
580	长盛盛琪一年债券C	3.09	7.61	10.89	-	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.24	8.60	13.31	-	19.91
2274	永赢瑞宁87个月定开债	3.97	7.99	12.31	-	19.91
2275	光大保德信安诚债券C	5.56	-0.96	-3.87	-	19.90
2276	博时中债1-3年国开行A	3.09	6.75	9.35	-	19.87
2277	华夏中债3-5年政金债指数A	4.77	5.99	8.62	-	19.85

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.00	399.77	15.81%
24国债09	2.00	202.97	8.02%
美锦转债	1.30	130.84	5.17%
24国债21	1.00	100.44	3.97%
天23转债	0.90	98.27	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.119	1.115	1.122	1.121	1.126
累计净值(元)	1.189	1.185	1.192	1.191	1.197

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