光大保德信安诚债券C(003198)_最新动态

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3906 0.0087(0.63%)

累计净值：1.4609

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.14亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93
债券型名次	149	3149	205	23	42

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.67	33.76	20.44	27.33	48.70
债券型名次	79	86	140	184	691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	淳厚益加债券C	0.59	-0.72	-3.29	-1.47	-0.03
148	富国可转债C	0.59	1.15	-2.70	8.35	3.71
149	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93
150	华安强化收益债券A	0.59	-0.78	-1.86	0.51	0.27
151	华安强化收益债券B	0.59	-0.81	-1.96	0.30	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.25	0.75	1.24	0.85
3148	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.25	0.57	1.04	0.61
3149	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93
3150	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3151	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.78	1.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57
204	长盛稳怡添利A	0.63	2.16	1.65	7.07	3.35
205	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93
206	民生加银鑫升	0.26	0.83	1.65	0.52	1.50
207	南方佳元6个月持有债券A	0.08	-0.07	1.65	3.35	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	光大保德信安诚债券A	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02
22	南方广利回报债券A/B	1.48	2.28	0.21	10.66	5.45
23	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93
24	建信转债增强债券A	0.86	0.39	-0.67	10.57	5.78
25	南方希元可转债债券	0.91	-0.10	-1.04	10.53	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	华宝增强收益债券A	0.91	2.57	-0.27	11.37	6.05
41	光大保德信安诚债券A	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02
42	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93
43	华宝增强收益债券B	0.90	2.54	-0.37	11.15	5.93
44	华商信用增强债券A	0.92	1.18	2.60	9.99	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	中欧可转债债券C	23.94	39.85	19.40	20.81	58.65
78	万家可转债债券A	23.78	30.40	26.25	53.14	53.06
79	光大保德信安诚债券C	23.67	33.76	20.44	27.33	48.70
80	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
81	万家可转债债券C	23.29	29.36	24.74	50.11	49.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	中银转债增强债券B	21.28	34.02	29.08	28.92	236.74
85	华安强化收益债券A	15.46	33.85	29.83	37.72	214.70
86	光大保德信安诚债券C	23.67	33.76	20.44	27.33	48.70
87	工银可转债优选债券C	26.02	33.10	18.96	9.65	46.47
88	华安强化收益债券B	15.00	32.79	28.29	34.99	193.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	兴业收益增强债券A	11.37	21.78	20.47	37.76	92.72
139	安信聚利增强债券C	11.58	22.14	20.44	25.32	31.70
140	光大保德信安诚债券C	23.67	33.76	20.44	27.33	48.70
141	南华瑞泽债券C	21.93	23.81	20.43	19.83	31.18
142	长盛可转债A	26.54	37.48	20.41	34.76	77.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.59	9.26	16.22	27.37	43.23
183	南方希元可转债债券	33.03	42.08	21.74	27.37	91.03
184	光大保德信安诚债券C	23.67	33.76	20.44	27.33	48.70
185	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.28	7.65	15.32	27.26	30.79
186	华商收益增强债券A	3.77	5.21	12.89	27.20	129.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	西部利得得尊债券A	5.28	10.12	14.02	23.62	48.77
690	泰康年年红纯债一年债券	2.18	5.57	10.76	-	48.72
691	光大保德信安诚债券C	23.67	33.76	20.44	27.33	48.70
692	金元顺安丰利债券	5.94	7.70	1.36	-0.41	48.60
693	交银丰享收益债券C	2.13	4.38	8.49	15.45	48.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	212.12	12.87%
25国债01	1.20	121.34	7.36%
隆22转债	0.88	117.08	7.10%
天23转债	0.80	102.22	6.20%
皓元转债	0.40	84.33	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3819	1.3824	1.3819	1.3877	1.3573
累计净值(元)	1.4522	1.4527	1.4522	1.4580	1.4276

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