光大保德信安诚债券C(003198)_最新动态

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.4309 0.0023(0.16%)

累计净值：1.5012

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
债券型名次	5195	4605	204	149	98

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01
债券型名次	62	77	116	146	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	长江尊利债券型A	-0.66	-0.05	-0.21	1.30	1.71
5194	长江尊利债券型C	-0.66	-0.07	-0.29	1.16	1.56
5195	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
5196	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.66	1.09	0.41	0.17	0.83
5197	金鹰元祺信用债	-0.66	1.57	2.25	3.18	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79
4604	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
4605	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
4606	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.01	0.07	0.31	0.32
4607	光大尊盈半年C	0.01	0.01	0.39	1.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
203	兴业机遇债券C	0.50	1.67	3.15	4.91	5.40
204	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
205	银河增利债券A	-1.21	1.05	3.11	2.57	3.96
206	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
148	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
149	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
150	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
151	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	南方贤元一年持有债券C	0.15	6.18	9.81	8.44	9.16
97	永赢匠心增利债券A	-1.01	1.51	6.77	8.65	9.12
98	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
99	工银添慧债券C	-1.00	-0.67	-3.04	7.39	8.99
100	永赢匠心增利债券C	-1.01	1.49	6.69	8.48	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	华商信用增强债券C	22.52	56.01	42.47	60.81	98.60
61	华夏鼎沛债券C	22.45	31.14	26.00	4.90	48.96
62	光大保德信安诚债券C	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01
63	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
64	交银可转债债券C	22.14	48.51	32.24	33.95	82.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	光大保德信安诚债券A	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79
76	华夏聚利债券C	17.96	38.02	22.76	-	22.55
77	光大保德信安诚债券C	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01
78	平安可转债A	24.27	37.50	26.30	20.20	47.83
79	中海可转债债券C类	11.69	37.26	23.24	16.71	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	35.10	41.46
115	长城积极增利债券A	14.68	31.84	25.89	13.59	109.14
116	光大保德信安诚债券C	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01
117	中银双利债券A	6.21	27.15	25.83	19.14	127.21
118	华商稳健双利债券B	18.89	23.15	25.65	33.26	143.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	财通兴利12月定开债券发起	2.67	6.24	15.99	27.03	30.26
145	英大智享债券A	2.38	13.30	16.05	26.99	28.42
146	光大保德信安诚债券C	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01
147	金鹰元祺信用债	8.80	15.77	16.90	26.97	80.38
148	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	中欧鼎利债券A	13.96	26.08	16.13	12.16	53.07
633	招商招悦纯债A	2.37	6.87	11.97	22.30	53.04
634	光大保德信安诚债券C	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01
635	招商产业债券C	0.87	2.89	6.72	14.97	52.96
636	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.50	8.43	11.98	-4.55	52.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.80	486.37	27.98%
隆22转债	0.88	114.37	6.58%
天23转债	0.80	101.16	5.82%
25国债13	1.00	100.95	5.81%
韦尔转债	0.60	68.35	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4286	1.4311	1.4404	1.4374	1.4674
累计净值(元)	1.4989	1.5014	1.5107	1.5077	1.5377

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