光大保德信安诚债券C(003198)_最新动态

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.085 0.004(0.34%)

累计净值：1.156

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	3.55	7.25	1.32	0.39
债券型名次	204	30	251	2634	5304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07
债券型名次	5439	5360	5408	2451	2579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	淳厚添益债券A	0.53	0.65	5.08	2.55	8.24
203	光大保德信安诚债券A	0.53	3.57	7.33	1.47	0.65
204	光大保德信安诚债券C	0.53	3.55	7.25	1.32	0.39
205	申万菱信可转债债券C	0.53	-0.92	3.18	-5.65	0.23
206	财通可转债债券A	0.52	0.75	14.06	4.11	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
29	光大保德信安诚债券A	0.53	3.57	7.33	1.47	0.65
30	光大保德信安诚债券C	0.53	3.55	7.25	1.32	0.39
31	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
32	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	鹏华双债保利债券	0.20	1.66	7.27	3.26	6.82
250	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.47	2.93	7.26	6.20	3.96
251	光大保德信安诚债券C	0.53	3.55	7.25	1.32	0.39
252	泓德裕祥债券A	0.31	0.82	7.24	0.00	-0.57
253	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	1.04	7.23	5.57	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
2633	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
2634	光大保德信安诚债券C	0.53	3.55	7.25	1.32	0.39
2635	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55
2636	广发添财60天持有债券A	0.03	0.20	0.46	1.32	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
5303	格林聚享增强债券C	0.10	0.11	0.23	0.21	0.39
5304	光大保德信安诚债券C	0.53	3.55	7.25	1.32	0.39
5305	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5306	创金合信怡久回报债券A	0.02	0.09	0.32	-1.27	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.20	-11.69	-13.05	-	-10.59
5438	华宝双债增强债券C	-1.21	0.04	-0.55	-	2.69
5439	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07
5440	西部利得稳健双利债券C	-1.26	-1.00	-10.60	36.40	67.03
5441	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
5359	前海开源鼎安债券C	-0.32	-1.74	-5.68	15.92	24.50
5360	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07
5361	中欧鼎利债券A	1.50	-1.77	-11.11	20.30	26.73
5362	国泰君安君得盈债券C	-0.98	-1.80	-6.51	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	格林泓利增强债券C	-5.58	-9.45	-10.65	-	-9.95
5407	中银转债增强债券A	7.08	8.09	-10.72	33.90	182.67
5408	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07
5409	平安双季增享6个月持有债券A	0.77	-2.57	-10.75	-	-4.19
5410	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	2.07	2.84	-10.78	-	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	人保鑫盛纯债A	0.80	1.27	4.05	0.15	3.87
2450	华夏鼎沛债券C	2.43	-2.60	-22.18	0.12	17.12
2451	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07
2452	金元顺安桉盛债券A	1.37	0.14	-4.39	0.00	12.46
2453	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.07	-8.47	-0.04	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	兴银鑫日享短债C	2.52	6.12	8.60	15.61	16.08
2578	圆信永丰瑞丰	4.21	8.53	13.17	-	16.08
2579	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07
2580	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07
2581	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.29	6.87	10.10	-	16.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债09	3.80	446.91	17.62%
23国债23	2.70	309.53	12.21%
G三峡EB2	1.90	245.45	9.68%
大秦转债	1.95	231.58	9.13%
24特国01	2.00	210.11	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.082	1.073	1.066	1.080	1.090
累计净值(元)	1.152	1.143	1.137	1.150	1.160

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