光大保德信安诚债券C(003198)_最新动态

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3841 -0.0016(-0.12%)

累计净值：1.4544

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安诚债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.18亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43
债券型名次	4916	5432	5422	972	137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.52	37.04	26.03	20.10	48.01
债券型名次	87	114	113	310	725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.17	0.39	0.60
4915	光大保德信安诚债券A	0.00	-1.60	-5.78	2.05	5.66
4916	光大保德信安诚债券C	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43
4917	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.07	-0.14	-0.04	0.18
4918	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	博时信用债券C	-0.24	-1.62	-1.33	-0.88	-0.91
5431	金鹰元丰债券A	-0.02	-1.62	-13.44	4.22	0.77
5432	光大保德信安诚债券C	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43
5433	汇添富鑫福债	-0.21	-1.66	-3.25	-3.34	-3.58
5434	嘉实新兴市场A1	0.16	-1.66	-2.44	-1.90	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	南方广利回报债券A/B	-0.46	-1.03	-5.81	12.01	12.61
5421	创金合信转债精选债券C	-0.15	-0.65	-5.84	-2.46	-3.51
5422	光大保德信安诚债券C	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43
5423	富国可转债A	-0.39	-1.38	-5.87	-0.09	-0.95
5424	富国可转债C	-0.35	-1.39	-5.90	-0.13	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	格林泓鑫纯债C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.93
971	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
972	光大保德信安诚债券C	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43
973	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
974	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	国金惠安利率债C	0.29	0.63	2.13	5.06	5.55
136	国泰信瑞纯债债券	0.18	0.40	1.44	2.41	5.50
137	光大保德信安诚债券C	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43
138	格林泓远纯债C	0.00	0.01	0.08	3.93	5.41
139	新华双利债券A	0.14	0.16	-4.13	4.27	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	9.55	7.60	35.26	9.55	37.91
86	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	9.55	7.60	35.26	9.55	37.91
87	光大保德信安诚债券C	9.52	37.04	26.03	20.10	48.01
88	华宝增强收益债券B	9.50	63.65	45.01	35.90	131.39
89	易方达裕丰回报债券A	9.48	21.66	23.53	22.95	165.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	中海可转债债券C类	-3.04	37.25	19.75	6.21	12.64
113	汇添富可转换债券C	3.52	37.09	25.56	11.72	163.23
114	光大保德信安诚债券C	9.52	37.04	26.03	20.10	48.01
115	建信双息红利债券C	3.66	36.73	21.07	22.93	88.54
116	富国可转债A	5.62	35.46	15.70	-1.67	129.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	长盛稳怡添利A	10.12	22.78	26.11	21.37	39.45
112	华夏聚利债券C	9.80	50.87	26.08	-	23.08
113	光大保德信安诚债券C	9.52	37.04	26.03	20.10	48.01
114	中欧可转债债券A	2.80	49.81	25.99	2.75	58.05
115	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73
309	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
310	光大保德信安诚债券C	9.52	37.04	26.03	20.10	48.01
311	蜂巢恒利债券C	4.23	10.26	17.79	20.04	26.56
312	富国天丰强化债券(LOF)	-2.26	19.96	19.64	20.04	190.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	南方启元A	3.21	4.84	8.83	14.32	48.08
724	交银裕隆纯债债券A	3.03	4.85	9.43	17.50	48.03
725	光大保德信安诚债券C	9.52	37.04	26.03	20.10	48.01
726	永赢添益债券	4.26	6.76	11.50	19.16	47.99
727	圆信永丰兴融C	2.09	3.46	7.22	15.32	47.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.90	694.47	31.62%
26国债01	6.90	694.47	31.62%
隆22转债	0.88	104.80	4.77%
25国债13	1.00	101.26	4.61%
25国债13	1.00	101.26	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3857	1.3841	1.3740	1.3785	1.3673
累计净值(元)	1.4560	1.4544	1.4443	1.4488	1.4376

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。