资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13184.74 99.66%
银行存款和结算备付金 43.04 0.33%
其他资产 1.92 0.01%
资产总值:13229.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22招商蛇口GN004 10.00 1021.61 9.07%
24越秀集团MTN007(绿色) 10.00 1020.42 9.06%
GK国能02 10.00 1018.89 9.05%
24厦门银行绿色债01 10.00 1017.69 9.04%
24北排水GN003 10.00 1016.72 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2025.95 17.99%
金融债券 1017.69 9.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%