资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12240.10 99.51%
银行存款和结算备付金 57.72 0.47%
其他资产 1.96 0.02%
资产总值:12299.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24越秀集团MTN007(绿色) 10.00 1033.08 9.11%
22招商蛇口GN004 10.00 1029.59 9.08%
25汇金MTN005 10.00 1022.68 9.02%
24北排水GN003 10.00 1022.69 9.02%
24厦门银行绿色债01 10.00 1022.98 9.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1022.98 9.02%
企业债 1012.03 8.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%