光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)_最新动态

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私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0825 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2885

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.13亿元

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
债券型名次	3752	3576	2329	2780	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.14	7.72	-	32.19
债券型名次	2255	4140	3780	297	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.31	0.66	0.42
3751	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3752	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
3753	光大尊盈半年C	0.02	0.23	0.71	0.95	0.91
3754	广发纯债债券A	0.02	0.45	1.06	1.49	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.26	0.82	0.89	0.94
3575	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
3576	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
3577	广发汇承定期开放债券	0.02	0.26	0.68	1.00	0.92
3578	广发景泰债券A	0.06	0.26	0.85	1.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.29	0.79	1.14	0.97
2328	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
2329	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
2330	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.22	0.79	1.37	1.03
2331	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
2779	格林中短债A	0.04	0.26	0.79	1.16	0.93
2780	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
2781	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
2782	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
2799	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
2800	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
2801	国联安增盈纯债C	0.04	0.30	0.82	1.29	1.04
2802	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	1.60	-0.14	1.08	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	东兴兴源债券C	2.12	5.08	5.12	-	4.91
2254	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	4.98	11.73	-	24.15
2255	光大尊盈半年A	2.12	4.14	7.72	-	32.19
2256	国泰聚瑞纯债债券	2.12	6.29	11.39	-	24.28
2257	海富通瑞丰债券	2.12	6.10	9.88	-	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	博时富洋一年定开债发起式	1.48	4.14	6.95	-	16.84
4139	长江安盈中短债六个月定开	1.81	4.14	7.23	-	21.18
4140	光大尊盈半年A	2.12	4.14	7.72	-	32.19
4141	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4142	兴华安恒纯债C	0.76	4.14	6.64	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	长城永利债券C	0.57	3.77	7.72	-	8.82
3779	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3780	光大尊盈半年A	2.12	4.14	7.72	-	32.19
3781	广发景明中短债A	2.01	4.31	7.72	-	24.47
3782	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.46	3.98	7.72	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	博时裕荣纯债债券	1.70	8.04	12.46	-	45.99
296	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.38	5.49	10.14	-	40.16
297	光大尊盈半年A	2.12	4.14	7.72	-	32.19
298	光大尊盈半年C	1.71	3.31	6.44	-	26.33
299	海富通一年定开债券C	5.17	13.53	16.36	-	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	长安泓润纯债债券A	1.18	3.87	9.08	-	32.22
1445	兴业优债增利债券A	2.85	5.77	8.66	-	32.21
1446	光大尊盈半年A	2.12	4.14	7.72	-	32.19
1447	广发汇佳定期开放债券	1.91	5.88	10.01	-	32.19
1448	易方达裕富债券A	12.85	15.89	18.39	-	32.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招商蛇口GN004	10.00	1021.61	9.07%
24越秀集团MTN007(绿色)	10.00	1020.42	9.06%
GK国能02	10.00	1018.89	9.05%
24厦门银行绿色债01	10.00	1017.69	9.04%
24北排水GN003	10.00	1016.72	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2025.95	17.99%
金融债券	1017.69	9.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0825	1.0823	1.0822	1.0823	1.0823
累计净值(元)	1.2885	1.2883	1.2882	1.2883	1.2883

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