光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式A001968GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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累计净值：1.266

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈荣

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.38亿元

2021-08-31 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
债券型名次	3214	2852	3460	4921	4483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.48	7.46	-	29.45
债券型名次	4686	3702	3349	296	1388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	光大保德信安祺债券A	0.08	-1.28	0.77	2.61	0.76
3213	光大保德信安祺债券C	0.08	-1.30	0.71	2.47	0.67
3214	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
3215	广发聚利(LOF)C	0.08	0.41	-0.75	2.35	-0.45
3216	广发聚利债券(LOF)A	0.08	0.44	-0.66	2.54	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.08	0.37	0.50	1.37	0.46
2851	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
2852	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
2853	国联汇富债券C	0.05	0.37	0.62	1.66	0.66
2854	弘毅远方中短债A	0.08	0.37	0.30	1.26	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	富国景利纯债债券	0.10	0.44	0.19	1.95	0.27
3459	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.19	1.21	0.01
3460	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
3461	广发景荣纯债	0.23	0.91	0.19	1.69	0.31
3462	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.08	0.10	0.19	1.95	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	长信稳航30天持有中短债债券C	0.05	0.21	0.47	0.98	0.53
4920	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.20	0.39	0.98	0.40
4921	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
4922	国联安增鑫纯债A	0.05	0.24	0.33	0.98	0.29
4923	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	东兴兴财短债债券A	0.18	0.92	-0.02	1.57	0.03
4482	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
4483	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
4484	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03
4485	华安双债添利债券A	0.13	0.29	-0.21	2.02	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	东方红短债债券C	1.98	4.94	8.60	-	8.71
4685	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.98	6.55	10.45	-	12.17
4686	光大尊盈半年A	1.98	5.48	7.46	-	29.45
4687	华夏鼎略债券A	1.98	4.85	7.35	-	19.01
4688	华夏稳健增利4个月债券C	1.98	5.21	7.32	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	浙商惠南纯债	2.49	5.49	7.79	-	30.71
3701	博时富永3个月定开债发起式	2.18	5.48	8.41	-	21.85
3702	光大尊盈半年A	1.98	5.48	7.46	-	29.45
3703	嘉实60天滚动持有短债A	1.97	5.48	8.20	-	10.81
3704	江信汇福	1.71	5.48	9.46	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	大成月添利债券E	2.51	5.62	7.46	-	12.97
3348	东吴安鑫中短债A	2.15	5.27	7.46	-	8.49
3349	光大尊盈半年A	1.98	5.48	7.46	-	29.45
3350	华润元大双鑫债券C	5.01	8.83	7.46	-	25.93
3351	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.17	5.16	7.46	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	博时裕荣纯债债券	6.23	10.58	13.10	-	43.55
295	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.06	8.65	10.20	-	38.26
296	光大尊盈半年A	1.98	5.48	7.46	-	29.45
297	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21
298	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	格林泓泰三个月定开债C	3.12	8.17	10.51	-	29.46
1387	华安安悦债券A	3.37	7.02	9.73	-	29.46
1388	光大尊盈半年A	1.98	5.48	7.46	-	29.45
1389	金鹰添瑞中短债A	2.55	5.66	8.31	-	29.45
1390	南华瑞元定期开放债券	4.86	9.44	12.25	-	29.44

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GK国能02	40.00	4061.15	7.54%
24越秀集团MTN007(绿色)	40.00	4050.06	7.52%
24工商银行绿色金融债01	40.00	4002.43	7.43%
24赣投K2	30.00	3067.22	5.70%
24宝武K1	30.00	3036.69	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21616.70	40.15%
金融债券	10056.75	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
累计净值(元)	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265

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