光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式A001968GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2978

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2026-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.11亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
债券型名次	4098	3490	3382	3308	2973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
债券型名次	3166	4117	4152	2121	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	富国收益增强债券C	0.08	-3.73	-6.09	-7.87	-3.07
4097	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.16	0.39	0.75	1.44
4098	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
4099	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
4100	广发汇富一年定期债券A	0.08	0.27	0.31	1.05	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20
3489	光大保德信超短债债券C	0.09	0.17	0.36	0.60	1.01
3490	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
3491	广发景明中短债E	0.09	0.17	0.47	0.82	1.60
3492	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	格林中短债C	0.01	0.08	0.43	0.83	1.62
3381	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
3382	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
3383	广发安泽短债C	0.09	0.20	0.43	0.79	1.48
3384	国寿安保尊弘短债债券E	0.05	0.16	0.43	0.81	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	东方红短债债券A	0.10	0.20	0.48	0.86	1.51
3307	工银添利债券A	0.31	0.21	0.26	0.86	2.89
3308	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
3309	国寿安保尊弘短债债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.58
3310	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.11	0.21	0.48	0.86	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91
2972	大成景乐纯债债券C	0.08	0.22	0.52	1.09	1.91
2973	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
2974	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91
2975	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.21	0.34	0.59	1.02	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
3165	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07
3166	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
3167	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.78	67.59
3168	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
4116	中欧短债债券A	1.70	3.90	6.70	12.06	33.93
4117	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
4118	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4119	红土创新添利债券A	0.50	3.89	8.15	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	万家家享中短债C	1.73	3.88	6.87	12.94	17.85
4151	长信全球债券(QDII)人民币	-4.79	0.64	6.86	10.98	21.94
4152	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
4153	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.84	4.21	6.86	-	9.47
4154	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.62	3.55	6.86	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中银招利债券A	-0.36	5.85	9.94	13.02	27.72
2120	博时安祺6个月定开债C	1.87	3.10	7.14	13.01	23.95
2121	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
2122	交银丰盈收益债券C	3.21	5.08	7.95	13.01	31.08
2123	招商招丰纯债C	3.00	5.32	6.98	13.01	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	南方3-5年农发债A	3.31	6.06	11.71	19.82	33.38
1413	金信民兴债券A	3.71	9.98	11.64	14.55	33.35
1414	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
1415	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
1416	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招商蛇口GN004	10.00	1034.74	9.31%
24北排水GN003	10.00	1026.91	9.24%
25苏州高新MTN006	10.00	1025.77	9.23%
25中铝MTN003	10.00	1016.60	9.15%
24越秀集团MTN007(绿色)	10.00	1016.18	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1015.65	9.14%
金融债券	1006.41	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0673	1.0670	1.0665	1.0660	1.0664
累计净值(元)	1.2978	1.2975	1.2970	1.2965	1.2969

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