光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式A001968GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2969

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2026-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.13亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
债券型名次	2873	3116	3625	3306	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
债券型名次	3005	4003	4127	2413	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2872	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
2873	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
2874	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
2875	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
3115	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3116	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
3117	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
3118	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3624	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3625	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
3626	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22
3627	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3305	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
3306	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
3307	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
3308	广发景和中短债C	0.09	0.23	0.48	0.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.31	0.62	0.99	1.82
2880	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82
2881	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
2882	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
2883	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
3004	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
3005	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
3006	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
3007	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	财通资管中债1-3年国开债C	1.96	3.95	7.78	21.94	22.13
4002	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4003	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
4004	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
4005	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.95	6.98	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
4126	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86
4127	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
4128	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4129	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
2412	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76
2413	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
2414	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
2415	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
1414	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1415	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
1416	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
1417	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN007(绿色)	10.00	1033.08	9.11%
22招商蛇口GN004	10.00	1029.59	9.08%
25汇金MTN005	10.00	1022.68	9.02%
24北排水GN003	10.00	1022.69	9.02%
24厦门银行绿色债01	10.00	1022.98	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.98	9.02%
企业债	1012.03	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0662	1.0661	1.0660	1.0658	1.0657
累计净值(元)	1.2967	1.2966	1.2965	1.2963	1.2962

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