光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)_财务情况

光大保德信尊盈半年债券发起式A001968GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1033.31	317.68	555.89	311.36	1402.75
本期利润(万元)	590.91	-24.71	345.90	-162.96	1695.48
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.09	0.00	0.64	0.00	3.19
期末可供分配利润(万元)	3527.21	0.00	4918.27	0.00	4572.37
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	52955.42	54321.77	54346.48	53837.62	54000.58
期末基金份额净值(元)	1.07	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.10	0.00	0.64	0.00	3.24
累计净值增长率(%)	30.85	0.00	30.25	0.00	29.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	200.78	99.16	145.74	165.29	123.97
交易性金融资产(万元)	58012.09	56534.26	62873.52	58236.60	66718.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	58012.09	56534.26	62873.52	58236.60	66718.07
应付管理人报酬(万元)	13.48	13.38	13.68	13.08	13.29
应付托管费(万元)	4.49	4.46	4.56	4.36	4.43
资产总计(万元)	58233.56	60717.62	63369.27	58524.20	67568.95
负债合计(万元)	5276.93	6369.90	9367.45	5263.55	15262.53
所有者权益合计(万元)	52956.63	54347.72	54001.82	53260.65	52306.42
未分配利润(万元)	3527.27	4918.37	4572.47	3831.20	2876.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.42	2.26	7.89	4.18	9.78
投资收益(万元)	1340.79	728.33	1866.47	877.27	2053.22
公允价值变动收益(万元)	-442.41	-210.00	292.74	293.85	448.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	901.80	520.60	2167.09	1175.30	2511.61
管理人报酬(万元)	162.02	80.31	159.50	78.80	154.45
托管费(万元)	54.01	26.77	53.17	26.27	51.48
其它费用(万元)	20.72	10.79	22.62	11.71	21.72
费用合计(万元)	310.88	174.70	471.58	221.06	574.41
利润总额(万元)	590.92	345.90	1695.51	954.23	1937.21
净利润(万元)	590.92	345.90	1695.51	954.23	1937.21

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