我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69104.35 96.72%
银行存款和结算备付金 2343.79 3.28%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:71448.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21济南城建MTN001 30.00 3089.91 5.79%
22蛇口05 30.00 3067.38 5.75%
19扬子03 30.00 3061.85 5.74%
22保利05 30.00 3032.84 5.68%
21陆集02 30.00 3026.00 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 42318.79 79.28%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%