资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12180.91 99.20%
银行存款和结算备付金 97.64 0.80%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:12278.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22招商蛇口GN004 10.00 1034.74 9.31%
24北排水GN003 10.00 1026.91 9.24%
25苏州高新MTN006 10.00 1025.77 9.23%
25中铝MTN003 10.00 1016.60 9.15%
24越秀集团MTN007(绿色) 10.00 1016.18 9.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1015.65 9.14%
金融债券 1006.41 9.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%