资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58012.09 99.62%
银行存款和结算备付金 221.28 0.38%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:58233.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
GK国能02 40.00 4059.70 7.67%
24越秀集团MTN007(绿色) 40.00 4041.18 7.63%
24宝武K1 30.00 3081.59 5.82%
24赣投K2 30.00 3031.91 5.73%
25苏国信GN001 30.00 3020.38 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20435.59 38.59%
金融债券 6034.27 11.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%