财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.21 |
1.24 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
25.21 |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
24.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.78 |
99.16 |
145.74 |
165.29 |
123.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
58012.09 |
56534.26 |
62873.52 |
58236.60 |
66718.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58012.09 |
56534.26 |
62873.52 |
58236.60 |
66718.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.48 |
13.38 |
13.68 |
13.08 |
13.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
4.46 |
4.56 |
4.36 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
58233.56 |
60717.62 |
63369.27 |
58524.20 |
67568.95 |
| 负债合计(万元) |
5276.93 |
6369.90 |
9367.45 |
5263.55 |
15262.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
52956.63 |
54347.72 |
54001.82 |
53260.65 |
52306.42 |
| 未分配利润(万元) |
3527.27 |
4918.37 |
4572.47 |
3831.20 |
2876.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
2.26 |
7.89 |
4.18 |
9.78 |
| 投资收益(万元) |
1340.79 |
728.33 |
1866.47 |
877.27 |
2053.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-442.41 |
-210.00 |
292.74 |
293.85 |
448.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
901.80 |
520.60 |
2167.09 |
1175.30 |
2511.61 |
| 管理人报酬(万元) |
162.02 |
80.31 |
159.50 |
78.80 |
154.45 |
| 托管费(万元) |
54.01 |
26.77 |
53.17 |
26.27 |
51.48 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.79 |
22.62 |
11.71 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
310.88 |
174.70 |
471.58 |
221.06 |
574.41 |
| 利润总额(万元) |
590.92 |
345.90 |
1695.51 |
954.23 |
1937.21 |
| 净利润(万元) |
590.92 |
345.90 |
1695.51 |
954.23 |
1937.21 |
