我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.89 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.29 |
123.97 |
136.86 |
118.41 |
112.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
58236.60 |
66718.07 |
74699.89 |
73213.23 |
53736.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58236.60 |
66718.07 |
74699.89 |
73213.23 |
53736.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
13.29 |
12.69 |
12.80 |
12.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
4.43 |
4.23 |
4.27 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
58524.20 |
67568.95 |
75048.36 |
73571.10 |
53851.54 |
| 负债合计(万元) |
5263.55 |
15262.53 |
23550.02 |
23201.88 |
3352.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
53260.65 |
52306.42 |
51498.34 |
50369.22 |
50499.21 |
| 未分配利润(万元) |
3831.20 |
2876.96 |
2068.88 |
939.76 |
1069.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
9.78 |
4.85 |
6.39 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
877.27 |
2053.22 |
958.48 |
2130.42 |
1142.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.85 |
448.61 |
475.18 |
-749.13 |
79.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1175.30 |
2511.61 |
1438.51 |
1387.67 |
1226.17 |
| 管理人报酬(万元) |
78.80 |
154.45 |
75.90 |
158.05 |
81.29 |
| 托管费(万元) |
26.27 |
51.48 |
25.30 |
50.55 |
24.97 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
221.06 |
574.41 |
309.39 |
581.38 |
289.89 |
| 利润总额(万元) |
954.23 |
1937.21 |
1129.12 |
806.30 |
936.28 |
| 净利润(万元) |
954.23 |
1937.21 |
1129.12 |
806.30 |
936.28 |
