光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式C001969GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0706 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2455

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈荣

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11
债券型名次	3405	3147	2877	3613	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.29	6.30	10.55	26.59
债券型名次	3825	4928	4569	2667	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
3404	光大尊盈半年A	0.04	0.26	0.86	1.34	1.28
3405	光大尊盈半年C	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11
3406	广发安泽短债A	0.04	0.20	0.68	1.11	0.97
3407	广发安泽短债C	0.04	0.17	0.60	0.93	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	富安达增强收益债券C	0.04	0.22	0.67	1.55	1.46
3146	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
3147	光大尊盈半年C	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11
3148	广发聚利债券(LOF)A	-0.06	0.22	0.49	0.04	1.50
3149	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.25	0.76	1.29	1.14
2876	工银尊益中短债债券F	0.03	0.18	0.76	1.24	1.12
2877	光大尊盈半年C	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11
2878	国联安增利债券A	0.04	0.17	0.76	1.71	1.48
2879	国融添益增强债券A	0.05	0.24	0.76	1.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	德邦景颐债券C	0.19	0.45	0.14	1.13	1.01
3612	德邦锐乾债券C	0.09	0.25	0.83	1.13	1.29
3613	光大尊盈半年C	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11
3614	国泰丰盈纯债债券A	0.06	0.09	0.84	1.13	1.23
3615	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.17	0.59	1.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	德邦景颐债券A	0.19	0.47	0.21	1.26	1.11
3362	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.35	0.90	1.23	1.11
3363	光大尊盈半年C	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11
3364	广发景源纯债C	0.07	0.29	0.78	1.20	1.11
3365	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.13	0.86	1.25	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.69	33.69
3824	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.75	16.88
3825	光大尊盈半年C	1.59	3.29	6.30	10.55	26.59
3826	广发汇兴3个月定期开放债券	1.59	5.76	9.28	-	28.04
3827	国金及第中短债B	1.59	3.92	7.71	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	招商招丰纯债C	2.11	3.30	5.50	-	12.48
4927	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.19	3.30	5.71	-	7.26
4928	光大尊盈半年C	1.59	3.29	6.30	10.55	26.59
4929	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	3.29	0.00	-	6.71
4930	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.29	7.64	15.19	67.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	鹏华双季享180天持有期债券A	1.28	3.47	6.31	-	11.64
4568	浙商汇金短债E	1.38	3.32	6.31	12.25	23.10
4569	光大尊盈半年C	1.59	3.29	6.30	10.55	26.59
4570	华夏鼎智债券C	1.60	3.69	6.30	12.62	32.31
4571	民生加银高等级信用债债券C	1.43	3.38	6.30	9.26	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	工银瑞益债券C	1.21	2.36	4.32	10.58	10.73
2666	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.56	13.46
2667	光大尊盈半年C	1.59	3.29	6.30	10.55	26.59
2668	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.50	4.33	7.31	10.53	11.97
2669	永赢同利债券C	1.45	3.27	5.63	10.51	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	工银月月薪定期支付债券C	5.59	7.20	7.74	2.01	26.60
1912	中金金元C	2.05	4.58	8.21	15.98	26.60
1913	光大尊盈半年C	1.59	3.29	6.30	10.55	26.59
1914	恒越嘉鑫债券A	11.18	22.31	25.36	26.06	26.58
1915	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招商蛇口GN004	10.00	1021.61	9.07%
24越秀集团MTN007(绿色)	10.00	1020.42	9.06%
GK国能02	10.00	1018.89	9.05%
24厦门银行绿色债01	10.00	1017.69	9.04%
24北排水GN003	10.00	1016.72	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2025.95	17.99%
金融债券	1017.69	9.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0704	1.0702	1.0701	1.0701	1.0698
累计净值(元)	1.2453	1.2451	1.2450	1.2450	1.2447

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