光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式C001969GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.083 0.000(0.04%)

累计净值：1.225

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈荣

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-08-31 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.08	0.77	-0.11
债券型名次	3411	3105	4103	5129	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.65	6.19	-	24.21
债券型名次	5082	4281	3743	297	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	光大阳光稳债中短债债券A	0.07	0.30	0.42	1.20	0.45
3410	光大阳光稳债中短债债券C	0.07	0.29	0.37	1.09	0.38
3411	光大尊盈半年C	0.07	0.33	0.08	0.77	-0.11
3412	广发景和中短债C	0.07	0.26	0.43	1.10	0.42
3413	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.35	0.47	1.53	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	工银中高等级信用债债券A	0.10	0.33	-0.04	1.36	-0.16
3104	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	0.33	0.49	1.36	0.61
3105	光大尊盈半年C	0.07	0.33	0.08	0.77	-0.11
3106	广发景明中短债A	0.06	0.33	0.46	1.27	0.47
3107	广发添财180天滚动持有债券C	0.07	0.33	0.42	1.43	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	富国收益增强债券C	0.32	-0.32	0.08	2.63	-0.24
4102	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.15	0.63	0.08	2.08	0.17
4103	光大尊盈半年C	0.07	0.33	0.08	0.77	-0.11
4104	广发聚财信用债券B	0.00	-0.08	0.08	2.96	0.25
4105	广发中债1-3年国开债指数C	0.20	0.73	0.08	1.94	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	天弘招利短债C	0.02	0.18	0.33	0.78	0.36
5128	招商添福1年定开债	0.16	0.71	-0.46	0.78	-0.60
5129	光大尊盈半年C	0.07	0.33	0.08	0.77	-0.11
5130	广发资管乾利一年持有期债券C	0.06	-0.47	-0.13	0.77	-0.52
5131	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.26	0.77	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
4868	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.43	0.04	1.38	-0.11
4869	光大尊盈半年C	0.07	0.33	0.08	0.77	-0.11
4870	华安证券合赢六个月持有债券	0.01	0.01	0.08	0.78	-0.11
4871	华润元大润泽债券C	0.13	0.49	0.01	1.19	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	海富通上清所短融债券C	1.59	3.83	5.04	-	13.90
5081	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	4.00	0.00	-	5.97
5082	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21
5083	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	3.99	6.35	-	26.19
5084	安信瑞鸿中短债C	1.57	4.48	6.86	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45
4280	长信稳航30天持有中短债债券C	1.85	4.65	0.00	-	7.23
4281	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21
4282	广发汇浦三年定期开放债券	2.41	4.65	8.13	-	14.25
4283	海富通聚利债券	2.06	4.65	6.72	-	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.60	2.86	6.20	-	-48.00
3742	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99
3743	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21
3744	平安乐享一年定开债A	1.51	4.04	6.19	-	15.00
3745	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.93	4.36	6.18	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.06	8.65	10.20	-	38.26
296	光大尊盈半年A	1.98	5.48	7.46	-	29.45
297	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21
298	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90
299	南方纯元A	4.36	8.09	10.38	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中信建投稳悦债券	3.22	8.60	11.81	-	24.25
1786	农银金穗定开债券	1.92	4.61	6.80	-	24.22
1787	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21
1788	创金合信尊泰纯债	3.63	10.88	16.59	-	24.18
1789	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.67	8.80	11.63	-	24.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GK国能02	40.00	4061.15	7.54%
24越秀集团MTN007(绿色)	40.00	4050.06	7.52%
24工商银行绿色金融债01	40.00	4002.43	7.43%
24赣投K2	30.00	3067.22	5.70%
24宝武K1	30.00	3036.69	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21616.70	40.15%
金融债券	10056.75	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.083	1.082	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.225	1.224	1.224	1.224	1.224

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