光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式C001969GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0604 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2486

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊盈半年债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.23	0.81	1.41
债券型名次	4088	3698	4141	4113	3662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.02	5.63	11.11	26.96
债券型名次	4173	4840	4833	2587	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.16	0.66	1.78	1.92
4087	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4088	光大尊盈半年C	0.02	0.12	0.23	0.81	1.41
4089	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
4090	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.19	0.08	1.19	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3697	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3698	光大尊盈半年C	0.02	0.12	0.23	0.81	1.41
3699	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.12	0.37	1.31	1.77
3700	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	长信稳恒债券A	0.04	0.15	0.23	0.72	1.11
4140	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.23	0.57	1.00
4141	光大尊盈半年C	0.02	0.12	0.23	0.81	1.41
4142	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.23	0.46	0.82
4143	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.11	0.23	0.25	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.03	0.31	0.81	1.16
4112	工银添福债券A	0.09	-0.05	0.71	0.81	2.85
4113	光大尊盈半年C	0.02	0.12	0.23	0.81	1.41
4114	广发添财60天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.81	1.24
4115	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	大成景安短融债券B	0.03	0.17	0.41	0.92	1.41
3661	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	0.47	1.12	1.39	1.41
3662	光大尊盈半年C	0.02	0.12	0.23	0.81	1.41
3663	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.91	1.41
3664	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.69	3.72	6.37	-	10.25
4172	工银尊享短债债券C	1.69	3.16	5.79	10.76	19.29
4173	光大尊盈半年C	1.69	3.02	5.63	11.11	26.96
4174	国联安短债债券A	1.69	3.31	6.26	13.32	19.57
4175	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.16	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中泰蓝月短债C	1.25	3.03	5.02	9.22	16.92
4839	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4840	光大尊盈半年C	1.69	3.02	5.63	11.11	26.96
4841	广发招财短债A	1.37	3.02	6.18	12.35	20.16
4842	国泰君安1年定开债券发起式	2.25	3.02	7.90	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	同泰泰和三个月定开债C	2.49	1.86	5.64	-	4.83
4832	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64
4833	光大尊盈半年C	1.69	3.02	5.63	11.11	26.96
4834	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4835	嘉实短债债券C	1.40	2.92	5.63	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	前海联合泓元定开债券	0.76	3.43	7.42	11.12	33.82
2586	西部利得添盈短债债券E	1.86	3.39	5.90	11.12	13.18
2587	光大尊盈半年C	1.69	3.02	5.63	11.11	26.96
2588	华安稳定收益债券A	-0.61	10.54	10.97	11.11	158.41
2589	太平中债1-3年政策性金融债C	1.48	2.49	5.56	11.11	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	广发中债1-3年国开债指数A	2.31	3.99	9.31	16.19	26.99
1939	渤海汇金汇添益3个月定开	2.39	3.89	8.88	-	26.98
1940	光大尊盈半年C	1.69	3.02	5.63	11.11	26.96
1941	农银金穗定开债券	1.65	3.34	5.88	10.57	26.96
1942	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.54	21.55	26.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN007(绿色)	10.00	1033.08	9.11%
22招商蛇口GN004	10.00	1029.59	9.08%
24北排水GN003	10.00	1022.69	9.02%
24厦门银行绿色债01	10.00	1022.98	9.02%
25汇金MTN005	10.00	1022.68	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.98	9.02%
企业债	1012.03	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0603	1.0602	1.0601	1.0600	1.0599
累计净值(元)	1.2485	1.2484	1.2483	1.2482	1.2481

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。