光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)_最新动态

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铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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累计净值：1.2452

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈荣

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.56	1.21	1.09
债券型名次	3294	3840	3441	3487	3390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.09	5.99	10.40	26.56
债券型名次	3760	4931	4616	2727	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	光大永利纯债C	0.01	0.12	0.62	1.04	0.94
3293	光大尊盈半年A	0.01	0.11	0.66	1.41	1.27
3294	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.56	1.21	1.09
3295	广发安泽短债A	0.01	0.14	0.61	1.12	1.01
3296	广发安泽短债C	0.01	0.11	0.51	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.08	1.37	1.45	1.37
3839	工银尊享短债债券F	0.00	0.08	0.57	1.05	0.90
3840	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.56	1.21	1.09
3841	广发景和中短债A	0.01	0.08	0.45	0.96	0.83
3842	广发景兴中短债A	0.01	0.08	0.47	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
3440	工银瑞享纯债债券	0.02	0.06	0.56	1.65	1.41
3441	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.56	1.21	1.09
3442	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.18	0.56	0.98	0.91
3443	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	方正富邦丰利债券A	0.34	-0.58	-0.60	1.21	0.80
3486	工银添颐债券A	0.08	-0.36	-0.28	1.21	0.84
3487	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.56	1.21	1.09
3488	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.17	0.46	1.21	0.74
3489	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.11	0.11	0.46	1.21	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	蜂巢丰吉纯债A	0.03	0.18	0.81	1.27	1.09
3389	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3390	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.56	1.21	1.09
3391	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.15	0.72	1.29	1.09
3392	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.60	1.19	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	工银瑞益债券A	1.50	3.00	5.35	11.11	12.02
3759	工银泰享三年理财债券	1.50	4.00	6.65	-	30.54
3760	光大尊盈半年C	1.50	3.09	5.99	10.40	26.56
3761	广发景华纯债C	1.50	4.99	8.65	-	11.40
3762	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.50	3.71	6.64	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4930	平安季开鑫定开债E	1.70	3.10	6.32	21.17	28.89
4931	光大尊盈半年C	1.50	3.09	5.99	10.40	26.56
4932	国金惠盈纯债债券A	-0.82	3.09	10.30	22.58	32.87
4933	华夏安康债券C	0.75	3.09	-4.95	-2.45	64.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	财通资管积极收益债券E	2.38	4.98	5.99	11.59	26.06
4615	长城久荣定期开放债券型发起式	1.62	3.54	5.99	12.32	25.12
4616	光大尊盈半年C	1.50	3.09	5.99	10.40	26.56
4617	华夏鼎淳债券C	1.98	4.09	5.99	9.84	21.20
4618	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.27	2.97	5.99	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	工银瑞益债券C	1.10	2.19	4.09	10.45	10.66
2726	中海稳健收益债券	1.24	7.22	7.95	10.43	123.47
2727	光大尊盈半年C	1.50	3.09	5.99	10.40	26.56
2728	中加优享纯债债券A	2.05	3.29	4.57	10.40	12.81
2729	泓德裕和纯债债券C	2.30	5.45	9.32	10.40	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	山证超短债基金A	1.99	3.89	7.02	15.06	26.61
1912	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.79	6.77	13.46	26.60
1913	光大尊盈半年C	1.50	3.09	5.99	10.40	26.56
1914	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.07	26.55
1915	广发中债农发债总指数A	1.25	6.34	12.15	21.80	26.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招商蛇口GN004	10.00	1021.61	9.07%
24越秀集团MTN007(绿色)	10.00	1020.42	9.06%
GK国能02	10.00	1018.89	9.05%
24厦门银行绿色债01	10.00	1017.69	9.04%
24北排水GN003	10.00	1016.72	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2025.95	17.99%
金融债券	1017.69	9.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0702	1.0703	1.0709	1.0713	1.0716
累计净值(元)	1.2451	1.2452	1.2458	1.2462	1.2465

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