光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式C001969GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0614 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2496

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊盈半年债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
债券型名次	3095	3477	3988	3874	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
债券型名次	3723	4782	4776	3029	1922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28
3094	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62
3095	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3096	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
3097	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47
3476	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3477	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3478	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
3479	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.26	0.43	0.91
3987	格林泓利增强债券A	-0.80	-0.87	0.26	-1.22	-2.04
3988	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3989	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95
3990	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3873	富国稳健添利债券C	-1.34	-2.34	-3.15	0.66	4.23
3874	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3875	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
3876	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	博时月月享30天持有期短债A	0.10	0.25	0.55	0.98	1.50
3424	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
3425	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3426	广发景和中短债A	0.09	0.24	0.50	0.90	1.50
3427	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.83	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3722	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
3723	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
3724	国联安短债债券A	1.79	3.49	6.29	13.28	19.78
3725	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
4781	中银证券汇远定期开放债券	1.47	3.13	4.88	9.09	11.57
4782	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
4783	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.12	6.19	-	8.47
4784	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
4775	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
4776	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
4777	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12
4778	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
3028	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
3029	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
3030	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27
3031	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1921	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
1922	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
1923	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
1924	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN007(绿色)	10.00	1033.08	9.11%
22招商蛇口GN004	10.00	1029.59	9.08%
24北排水GN003	10.00	1022.69	9.02%
24厦门银行绿色债01	10.00	1022.98	9.02%
25汇金MTN005	10.00	1022.68	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.98	9.02%
企业债	1012.03	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0613	1.0611	1.0610	1.0609	1.0608
累计净值(元)	1.2495	1.2493	1.2492	1.2491	1.2490

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。