光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈荣

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-08-31 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
债券型名次	5088	3965	4080	4489	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
债券型名次	4449	3723	2796	2078	1669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.41	0.90	1.86
5087	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5088	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
5089	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.24	0.50	1.57	3.58
5090	广发招财短债C	0.01	0.13	0.33	0.67	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.18	-0.13	0.89	3.20
3964	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
3965	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
3966	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
3967	国联安短债债券C	0.03	0.18	0.37	0.88	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
4079	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
4080	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
4081	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.23	0.31	0.84	1.66
4082	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.18	0.00	0.82	2.38
4488	大成景盛一年定期债券C	0.02	-0.08	2.43	0.82	4.34
4489	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
4490	广发景明中短债C	0.03	0.20	0.29	0.82	2.17
4491	国寿安保超短债债券C	0.05	0.17	0.35	0.82	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.19	0.44	1.02	2.19
4389	财通安益中短债债券E	0.06	0.17	0.12	0.85	2.18
4390	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
4391	国元元赢30天持有期债券C	0.06	0.15	0.28	0.85	2.18
4392	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.48	1.07	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	东吴安鑫中短债C	2.46	4.91	0.00	-	6.86
4448	东兴兴财短债债券C	2.46	3.82	5.78	7.76	7.86
4449	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
4450	恒生前海恒源丰利债券A	2.46	5.23	0.00	-	5.26
4451	恒生前海恒源丰利债券C	2.46	4.85	0.00	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
3722	光大保德信安泽债券C	2.70	5.16	3.78	18.24	26.20
3723	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
3724	申万菱信稳益宝债券A	3.50	5.16	-6.98	6.65	79.71
3725	易方达安悦超短债债券F	2.35	5.16	7.54	13.67	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	华泰紫金智惠定开债券C	7.56	7.56	7.56	-	7.80
2795	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
2796	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
2797	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
2798	兴业短债债券C	2.34	5.18	7.55	14.05	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	汇添富长添利定期开放债券C	2.81	5.52	7.54	13.21	24.10
2077	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
2078	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
2079	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18
2080	浦银安盛盛达纯债债券C	2.87	4.75	7.00	13.19	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	博时富诚纯债债券	3.85	6.88	10.57	9.35	23.56
1668	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
1669	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
1670	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54
1671	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21济南城建MTN001	30.00	3089.91	5.79%
22蛇口05	30.00	3067.38	5.75%
19扬子03	30.00	3061.85	5.74%
22保利05	30.00	3032.84	5.68%
21陆集02	30.00	3026.00	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42318.79	79.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219

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