光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式C001969GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0621 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊盈半年债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
债券型名次	4099	3899	3749	3795	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
债券型名次	3984	4800	4787	2628	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.16	0.39	0.75	1.44
4098	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
4099	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
4100	广发汇富一年定期债券A	0.08	0.27	0.31	1.05	2.26
4101	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.27	0.28	0.91	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	富荣中短债债券A	0.05	0.13	0.53	1.09	2.16
3898	工银四季收益债券C	0.31	0.13	0.08	0.36	1.90
3899	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
3900	广发招财短债A	0.04	0.13	0.32	0.58	1.14
3901	广发招财短债E	0.04	0.13	0.31	0.57	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	德邦短债C	0.02	0.09	0.34	0.76	1.50
3748	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3749	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
3750	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
3751	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3794	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.09	0.12	0.36	0.67	1.34
3795	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
3796	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.36	0.67	1.30
3797	国投瑞银优化增强债券C	0.77	0.49	0.18	0.67	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.14	0.43	0.86	1.57
3528	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3529	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
3530	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3531	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	工银双玺6个月持有期债券A	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91
3983	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
3984	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
3985	广发理财年年红债券	1.55	3.72	6.56	-	48.36
3986	广发增强债券C	1.55	5.22	8.73	13.28	125.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	中邮睿泽一年持有债券C	0.64	3.06	7.61	-	6.22
4799	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4800	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
4801	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75
4802	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-8.60	-5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
4786	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4787	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
4788	平安双盈添益债券C	1.04	2.01	5.59	-	9.24
4789	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.86	3.08	5.59	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14
2627	东兴兴财短债债券A	1.69	3.93	6.84	10.78	13.61
2628	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
2629	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.78	67.59
2630	中银招利债券C	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	浦银安盛双债增强债券C	-0.77	7.31	9.73	11.50	27.22
1931	前海开源瑞和债券C	1.82	6.29	9.77	6.35	27.20
1932	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
1933	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.26	5.76	10.79	-	27.16
1934	浦银安盛盛勤定开债券C	2.40	4.85	8.48	13.79	27.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招商蛇口GN004	10.00	1034.74	9.31%
24北排水GN003	10.00	1026.91	9.24%
25苏州高新MTN006	10.00	1025.77	9.23%
25中铝MTN003	10.00	1016.60	9.15%
24越秀集团MTN007(绿色)	10.00	1016.18	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1015.65	9.14%
金融债券	1006.41	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0621	1.0618	1.0613	1.0608	1.0613
累计净值(元)	1.2503	1.2500	1.2495	1.2490	1.2495

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。