光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式C001969GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.0718 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2467

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈荣

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
债券型名次	1845	4377	3750	3167	3524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.89	5.90	10.17	26.74
债券型名次	4389	4862	4617	2677	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
1844	光大尊盈半年A	0.01	0.06	0.42	1.23	1.47
1845	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
1846	广发安泽短债A	0.01	0.11	0.44	1.06	1.24
1847	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.35	0.88	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4376	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32
4377	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
4378	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
4379	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3749	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3750	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
3751	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.89	1.02
3752	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	东兴兴利债券C	-0.57	-1.23	-0.78	1.04	1.39
3166	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.19	-0.26	0.52	1.04	1.64
3167	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
3168	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.13	0.43	1.04	1.27
3169	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.15	0.45	1.04	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	长城恒利纯债C	-0.01	0.36	0.59	1.17	1.23
3523	工银尊益中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.98	1.23
3524	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
3525	华富富瑞3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.41	1.06	1.23
3526	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.57	1.10	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.02	5.56	-	9.09
4388	工银尊利中短债债券A	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86
4389	光大尊盈半年C	1.37	2.89	5.90	10.17	26.74
4390	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.37	3.41	7.34	-	10.78
4391	恒生前海恒源天利债C	1.37	13.74	14.17	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	中金纯债C类	1.28	2.90	6.86	14.53	42.52
4861	长城永利债券A	0.97	2.89	7.52	-	9.93
4862	光大尊盈半年C	1.37	2.89	5.90	10.17	26.74
4863	广发招财短债E	1.26	2.89	6.21	12.03	13.75
4864	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.43	2.89	6.39	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	金信民安两年债券	1.45	3.48	5.91	-	6.38
4616	浦银安盛上清所优选短融C	1.28	3.79	5.91	9.94	16.02
4617	光大尊盈半年C	1.37	2.89	5.90	10.17	26.74
4618	国联安短债债券C	1.34	2.86	5.90	12.54	17.70
4619	国联安增利债券B	2.55	4.10	5.90	10.39	93.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.19	17.36
2676	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.48	3.48	6.84	10.18	12.16
2677	光大尊盈半年C	1.37	2.89	5.90	10.17	26.74
2678	前海开源1-3年国开债A	2.26	3.24	4.31	10.17	15.28
2679	国联安增顺纯债债券C	0.71	1.98	4.71	10.15	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	财通资管鸿利中短债债券A	1.79	3.77	7.80	15.44	26.77
1914	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
1915	光大尊盈半年C	1.37	2.89	5.90	10.17	26.74
1916	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74
1917	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN007(绿色)	10.00	1033.08	9.11%
22招商蛇口GN004	10.00	1029.59	9.08%
24北排水GN003	10.00	1022.69	9.02%
24厦门银行绿色债01	10.00	1022.98	9.02%
25汇金MTN005	10.00	1022.68	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.98	9.02%
企业债	1012.03	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0717	1.0717	1.0718	1.0719	1.0719
累计净值(元)	1.2466	1.2466	1.2467	1.2468	1.2468

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