光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)_最新动态

光大保德信尊盈半年债券发起式C001969GDBDX HONOR SURPLUS SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0609 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈荣

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
债券型名次	2590	3464	4421	4318	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45
债券型名次	3851	5041	4314	2542	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.01	-0.24	-0.11	-0.03
2589	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2590	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
2591	广发安泽短债A	0.02	0.18	0.40	0.78	0.17
2592	广发纯债债券C	0.02	0.31	0.32	0.50	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
3463	光大永利纯债C	-0.01	0.20	0.10	0.01	0.17
3464	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
3465	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
3466	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
4420	格林中短债C	0.02	0.10	0.24	0.67	0.10
4421	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
4422	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.24	0.18	0.34
4423	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.12	0.21	0.42	0.11
4317	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
4318	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
4319	广发景阳纯债	0.01	0.24	0.30	0.42	0.23
4320	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信尊盈半年债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
3424	光大永利纯债A	0.00	0.23	0.20	0.21	0.20
3425	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
3426	广发景源纯债C	0.00	0.22	0.33	0.35	0.20
3427	广发央企80债券指数A	0.02	0.20	0.20	0.54	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	长城聚利债券C	1.08	4.61	8.69	-	8.99
3850	富荣富兴纯债	1.08	5.02	8.86	14.07	38.37
3851	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45
3852	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
3853	华夏鼎英债券C	1.08	5.49	10.96	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	天弘弘择短债A	1.49	3.42	5.86	11.72	17.84
5040	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
5041	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45
5042	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
5043	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.24	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.49	9.86
4313	博时富洋一年定开债发起式	0.99	4.10	6.90	13.56	15.94
4314	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45
4315	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.12	8.29	6.90	-14.72	14.19
4316	国联安增顺纯债债券A	0.38	3.98	6.90	12.74	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	长信利发债券	7.91	12.36	14.46	11.01	45.67
2541	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	10.99	17.86
2542	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45
2543	摩根双债增利债券C	10.79	21.71	11.02	10.95	77.53
2544	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.94	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
光大保德信尊盈半年债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.08	25.48
1891	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.12	25.47
1892	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45
1893	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.35	25.45
1894	创金合信恒兴中短债债券C	1.64	4.37	8.04	15.70	25.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GK国能02	40.00	4059.70	7.67%
24越秀集团MTN007(绿色)	40.00	4041.18	7.63%
24宝武K1	30.00	3081.59	5.82%
24赣投K2	30.00	3031.91	5.73%
25苏国信GN001	30.00	3020.38	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20435.59	38.59%
金融债券	6034.27	11.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0610	1.0609	1.0609	1.0609	1.0607
累计净值(元)	1.2359	1.2358	1.2358	1.2358	1.2356

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