资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246769.15 99.91%
银行存款和结算备付金 219.25 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:246988.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 350.00 38075.16 18.79%
25农发清发07 210.00 21381.12 10.55%
25国开03 200.00 19982.48 9.86%
25农发10 150.00 14990.52 7.40%
26国开01 110.00 11069.36 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238761.76 117.85%
国家债券 8007.39 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%