资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232924.06 99.90%
银行存款和结算备付金 236.52 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:233160.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 260.00 28486.49 14.32%
19国开05 200.00 21718.65 10.92%
24进出05 180.00 18660.24 9.38%
24农发05 140.00 14454.15 7.27%
24国开03 130.00 13495.60 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231092.77 116.20%
国家债券 1831.29 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%