资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222740.53 99.90%
银行存款和结算备付金 215.22 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:222955.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 260.00 27738.90 13.83%
16国开05 100.00 11725.71 5.85%
25农发31 110.00 11099.28 5.53%
25农发20 110.00 11051.20 5.51%
22进出10 100.00 10822.30 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211333.93 105.37%
国家债券 11406.61 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%