我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 417757.12 99.96%
银行存款和结算备付金 179.83 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:417936.96万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 280.00 28510.67 8.98%
23农发10 260.00 27393.50 8.62%
22农发07 210.00 21405.36 6.74%
23北京银行小微债01 180.00 18407.46 5.80%
23农发清发12 170.00 17099.25 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371076.00 116.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%