资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216733.88 99.89%
银行存款和结算备付金 248.46 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:216982.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 270.00 27212.01 13.33%
23进出10 180.00 19968.02 9.78%
24进出10 100.00 10654.98 5.22%
23广州银行绿色债02 100.00 10267.52 5.03%
24徽商银行01 100.00 10130.11 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195634.72 95.86%
国家债券 21099.15 10.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%