我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3618.05 |
5278.79 |
2452.06 |
9487.59 |
2178.57 |
| 本期利润(万元) |
1362.76 |
8482.76 |
3510.98 |
10653.65 |
1276.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6030.88 |
0.00 |
3921.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317608.53 |
321093.50 |
316121.72 |
315780.40 |
313047.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.83 |
712.86 |
546.10 |
718.75 |
903.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
423610.01 |
352850.82 |
323981.79 |
429896.33 |
389623.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
423610.01 |
345829.24 |
316826.54 |
422129.59 |
389623.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.70 |
80.07 |
78.20 |
79.70 |
97.60 |
| 应付托管费(万元) |
26.23 |
26.69 |
26.07 |
26.57 |
32.53 |
| 资产总计(万元) |
423758.72 |
355117.75 |
326066.97 |
432139.57 |
392035.93 |
| 负债合计(万元) |
102665.22 |
39337.34 |
11126.31 |
118156.38 |
154.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
321093.50 |
315780.40 |
314940.67 |
313983.19 |
391881.28 |
| 未分配利润(万元) |
10341.68 |
5028.58 |
4188.84 |
3231.36 |
3717.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
54.12 |
15.76 |
48.63 |
28.79 |
| 投资收益(万元) |
6527.25 |
12558.01 |
6835.43 |
15332.47 |
7732.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3203.98 |
1166.06 |
1334.73 |
-2902.23 |
-521.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9733.79 |
13778.19 |
8185.92 |
12478.87 |
7239.91 |
| 管理人报酬(万元) |
474.17 |
944.51 |
468.93 |
1132.40 |
599.45 |
| 托管费(万元) |
158.06 |
314.84 |
156.31 |
377.47 |
199.82 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.92 |
11.48 |
23.12 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
1251.02 |
3124.54 |
1541.68 |
2484.09 |
1391.33 |
| 利润总额(万元) |
8482.76 |
10653.65 |
6644.24 |
9994.78 |
5848.58 |
| 净利润(万元) |
8482.76 |
10653.65 |
6644.24 |
9994.78 |
5848.58 |
