广发汇佳定期开放债券(005647)_财务情况

广发汇佳定期开放债券005647GF HUIJIA REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2584.04	1011.80	8194.61	327.09	6610.48
本期利润(万元)	3719.56	1688.60	1662.68	-1216.75	1683.98
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.85	0.00	0.59	0.00	0.52
期末可供分配利润(万元)	6339.80	0.00	3755.71	0.00	10189.70
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	202595.17	200564.21	198873.71	201746.22	323400.00
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.87	0.00	0.71	0.00	0.52
累计净值增长率(%)	33.02	0.00	30.58	0.00	30.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	216.28	233.57	458.62	179.97	145.83
交易性金融资产(万元)	246769.15	232924.06	397381.66	429553.78	423610.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	246769.15	232924.06	397381.66	429553.78	423610.01
应付管理人报酬(万元)	49.89	50.64	80.28	82.13	78.70
应付托管费(万元)	16.63	16.88	26.76	27.38	26.23
资产总计(万元)	246988.40	233160.58	399862.40	429736.65	423758.72
负债合计(万元)	44393.23	34286.87	76462.40	104757.63	102665.22
所有者权益合计(万元)	202595.17	198873.71	323400.00	324979.02	321093.50
未分配利润(万元)	7959.17	4239.56	12648.29	14227.20	10341.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.08	13.45	3.55	2.97	2.56
投资收益(万元)	3238.79	10747.53	8239.45	13673.45	6527.25
公允价值变动收益(万元)	1135.52	-6531.93	-4926.49	6278.26	3203.98
其它收入(万元)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4374.39	4229.07	3316.51	19954.68	9733.79
管理人报酬(万元)	298.59	843.75	482.79	958.77	474.17
托管费(万元)	99.53	281.25	160.93	319.59	158.06
其它费用(万元)	10.59	21.35	11.41	22.92	11.41
费用合计(万元)	654.83	2566.39	1632.53	2738.67	1251.02
利润总额(万元)	3719.56	1662.68	1683.98	17216.01	8482.76
净利润(万元)	3719.56	1662.68	1683.98	17216.01	8482.76

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