广发汇佳定期开放债券(005647)_财务情况

广发汇佳定期开放债券005647GF HUIJIA REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8194.61	327.09	6610.48	2983.25	10937.75
本期利润(万元)	1662.68	-1216.75	1683.98	-2047.14	17216.01
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.59	0.00	0.52	0.00	5.39
期末可供分配利润(万元)	3755.71	0.00	10189.70	0.00	6842.12
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	198873.71	201746.22	323400.00	322931.88	324979.02
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.04	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	0.71	0.00	0.52	0.00	5.52
累计净值增长率(%)	30.58	0.00	30.33	0.00	29.66

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	233.57	458.62	179.97	145.83	712.86
交易性金融资产(万元)	232924.06	397381.66	429553.78	423610.01	352850.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	232924.06	397381.66	429553.78	423610.01	345829.24
应付管理人报酬(万元)	50.64	80.28	82.13	78.70	80.07
应付托管费(万元)	16.88	26.76	27.38	26.23	26.69
资产总计(万元)	233160.58	399862.40	429736.65	423758.72	355117.75
负债合计(万元)	34286.87	76462.40	104757.63	102665.22	39337.34
所有者权益合计(万元)	198873.71	323400.00	324979.02	321093.50	315780.40
未分配利润(万元)	4239.56	12648.29	14227.20	10341.68	5028.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.45	3.55	2.97	2.56	54.12
投资收益(万元)	10747.53	8239.45	13673.45	6527.25	12558.01
公允价值变动收益(万元)	-6531.93	-4926.49	6278.26	3203.98	1166.06
其它收入(万元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4229.07	3316.51	19954.68	9733.79	13778.19
管理人报酬(万元)	843.75	482.79	958.77	474.17	944.51
托管费(万元)	281.25	160.93	319.59	158.06	314.84
其它费用(万元)	21.35	11.41	22.92	11.41	22.92
费用合计(万元)	2566.39	1632.53	2738.67	1251.02	3124.54
利润总额(万元)	1662.68	1683.98	17216.01	8482.76	10653.65
净利润(万元)	1662.68	1683.98	17216.01	8482.76	10653.65

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