广发汇佳定期开放债券(005647)_最新动态

广发汇佳定期开放债券005647GF HUIJIA REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.028 0.000(0.04%)

累计净值：1.248

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发汇佳定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：洪志

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.76亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇佳定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
债券型名次	3450	2779	2565	1170	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
债券型名次	1334	1267	1069	1125	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	广发恒祥债券A	0.04	-0.85	1.54	1.23	2.82
3449	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.24	0.73	1.58	3.22
3450	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
3451	广发汇明一年定期开放债券	0.04	0.22	0.41	1.35	2.63
3452	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.24	0.73	1.58	3.22
2778	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.24	0.37	1.73	4.19
2779	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
2780	广发景丰纯债	0.07	0.24	0.06	1.41	4.21
2781	广发景佳纯债	0.08	0.24	0.60	1.55	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2564	广发纯债债券A	0.04	0.30	0.55	1.91	4.34
2565	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
2566	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
2567	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.20	0.55	1.20	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	工银瑞信双利债券A	0.16	0.27	2.89	1.82	4.34
1169	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
1170	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
1171	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
1172	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.21	0.45	1.82	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.10	0.29	0.89	1.05	3.77
1488	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77
1489	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
1490	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.80	1.97	3.77
1491	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.28	0.87	1.90	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
1333	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
1334	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1335	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61
1336	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	上银慧信利三个月定开债券	4.27	7.65	0.00	-	7.40
1266	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
1267	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1268	国泰中债1-5年政金债A	4.66	7.64	0.00	-	10.57
1269	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	富国目标收益一年期纯债债券	5.05	7.86	10.79	20.99	68.69
1068	广发汇承定期开放债券	3.62	6.78	10.79	19.58	24.16
1069	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1070	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
1071	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	中银利享定期开放债券	4.56	7.71	11.45	18.17	30.49
1124	鑫元兴利定期开放债券	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43
1125	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1126	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94
1127	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	博时民丰纯债债券C	3.04	5.32	7.69	14.18	27.53
1366	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
1367	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1368	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
1369	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	280.00	28510.67	8.98%
23农发10	260.00	27393.50	8.62%
22农发07	210.00	21405.36	6.74%
23北京银行小微债01	180.00	18407.46	5.80%
23农发清发12	170.00	17099.25	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	371076.00	116.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247

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