广发汇佳定期开放债券(005647)_最新动态

广发汇佳定期开放债券005647GF HUIJIA REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0437 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2945

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇佳定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.24亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇佳定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
债券型名次	1851	924	573	745	1004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
债券型名次	1624	2156	1844	953	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
1850	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58
1851	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
1852	广发汇立定期开放债券	0.01	0.23	0.78	1.69	1.88
1853	广发汇浦三年定期开放债券	0.01	0.21	0.70	1.27	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62
923	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85
924	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
925	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
926	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.39	0.90	1.83	2.29
572	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
573	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
574	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
575	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	富国增利债券发起式A	0.02	0.24	0.70	1.83	2.26
744	广发纯债债券A	0.02	0.31	0.77	1.83	2.16
745	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
746	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93
747	国泰聚瑞纯债债券	0.02	0.25	0.86	1.83	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
1003	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
1004	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
1005	华夏鼎通债券A	0.00	0.52	1.02	1.89	2.14
1006	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.40	26.54
1623	富荣中短债债券A	2.40	5.17	9.77	-	-1.36
1624	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
1625	广发增强债券A	2.40	6.82	8.95	-	15.28
1626	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.40	4.74	10.05	19.22	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	大成景宁一年定开债券	2.44	4.92	7.42	-	10.10
2155	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
2156	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
2157	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67
2158	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	富国产业债C	2.10	5.88	9.58	16.61	28.93
1843	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
1844	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
1845	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1846	南方达元债券C	4.59	10.49	9.58	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
952	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73
953	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
954	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
955	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
1392	鹏扬添利增强A	5.39	10.94	12.93	11.55	33.39
1393	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
1394	中加聚利纯债定开A	2.26	4.19	9.05	-	33.37
1395	宏利纯利债券C	1.83	4.31	7.25	13.65	33.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	350.00	38075.16	18.79%
25农发清发07	210.00	21381.12	10.55%
25国开03	200.00	19982.48	9.86%
25农发10	150.00	14990.52	7.40%
26国开01	110.00	11069.36	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238761.76	117.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0436	1.0431	1.0422	1.0422	1.0424
累计净值(元)	1.2944	1.2939	1.2930	1.2930	1.2932

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