广发汇佳定期开放债券(005647)_最新动态

广发汇佳定期开放债券005647GF HUIJIA REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.0268 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3024

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇佳定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：古渥

2026-10-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.24亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

广发汇佳定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
债券型名次	455	511	906	709	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
债券型名次	814	1937	1555	1050	1332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
454	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
455	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
456	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
457	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
510	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
511	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
512	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83
513	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
905	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
906	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
907	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
908	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	长信稳丰债券A	0.31	0.57	1.00	1.82	2.87
708	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
709	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
710	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
711	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
734	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
735	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
736	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
737	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
813	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
814	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
815	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
816	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
1936	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
1937	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1938	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19
1939	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1554	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
1555	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1556	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1557	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12
1049	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95
1050	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1051	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
1052	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
1331	中融盈泽中短债C	1.85	3.48	6.23	12.94	34.40
1332	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1333	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.48	7.33	12.95	34.39
1334	永赢裕益债券C	5.78	8.74	12.31	19.04	34.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	350.00	38075.16	18.79%
25农发清发07	210.00	21381.12	10.55%
25国开03	200.00	19982.48	9.86%
25农发10	150.00	14990.52	7.40%
26国开01	110.00	11069.36	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238761.76	117.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0271	1.0509	1.0505	1.0492	1.0487
累计净值(元)	1.3027	1.3017	1.3013	1.3000	1.2995

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