广发汇佳定期开放债券(005647)_最新动态

广发汇佳定期开放债券005647GF HUIJIA REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.0479 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2987

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发汇佳定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.24亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇佳定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55
债券型名次	1197	1267	1024	1134	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.05	9.99	16.87	33.92
债券型名次	1221	2292	1838	1174	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.95	1.86	2.53
1196	广发纯债债券C	0.09	0.27	0.80	1.72	2.41
1197	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55
1198	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.72	1.66	2.29
1199	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.24	0.72	1.78	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	富国景利纯债债券	0.07	0.28	0.74	1.80	2.65
1266	富国增利债券发起式C	0.08	0.28	0.73	1.78	2.60
1267	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55
1268	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
1269	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.69	1.54	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	工银信用纯债债券B	0.08	0.37	0.80	1.76	2.54
1023	广发纯债债券C	0.09	0.27	0.80	1.72	2.41
1024	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55
1025	广发景宏债券	0.09	0.23	0.80	1.76	2.44
1026	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.80	1.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1133	工银添祥一年定开债券	0.14	0.37	0.81	1.85	2.82
1134	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55
1135	国投瑞银优化增强债券C	0.05	0.01	0.53	1.85	2.27
1136	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.88	1.91	2.55
1050	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	0.40	1.35	2.10	2.55
1051	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55
1052	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.17	0.40	1.03	2.02	2.55
1053	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.91	1.94	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.15	5.04	9.71	-	13.81
1220	工银信用纯债债券B	3.15	5.20	10.39	17.44	51.39
1221	广发汇佳定期开放债券	3.15	5.05	9.99	16.87	33.92
1222	华润元大润泽债券C	3.15	4.32	6.74	10.15	23.45
1223	交银丰晟收益债券A	3.15	4.78	9.55	16.86	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	中加聚利纯债定开A	3.91	5.06	9.14	18.50	34.27
2291	富国泓利纯债债券型发起式A	2.63	5.05	9.59	17.41	44.92
2292	广发汇佳定期开放债券	3.15	5.05	9.99	16.87	33.92
2293	广发景阳纯债	2.90	5.05	10.54	-	12.98
2294	汇安裕华纯债定期开放	2.73	5.05	10.86	19.15	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	泓德裕荣纯债债券A	2.41	7.26	10.00	13.58	39.49
1837	大成中债3-5年国开债指数C	2.86	4.81	9.99	17.05	26.76
1838	广发汇佳定期开放债券	3.15	5.05	9.99	16.87	33.92
1839	国金惠诚A	1.59	8.87	9.99	4.58	8.27
1840	汇添富鑫瑞债券C	2.65	4.51	9.99	15.12	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	东方臻慧纯债债券A	3.23	5.10	9.23	16.88	22.97
1173	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.83	4.62	9.67	16.88	26.85
1174	广发汇佳定期开放债券	3.15	5.05	9.99	16.87	33.92
1175	平安季享裕定开债A	1.95	7.56	9.33	16.87	29.41
1176	易方达信用债债券C	2.79	4.73	10.32	16.87	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	交银丰晟收益债券C	2.53	3.69	7.76	13.59	33.94
1389	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.47	5.96	12.04	21.30	33.93
1390	广发汇佳定期开放债券	3.15	5.05	9.99	16.87	33.92
1391	中欧鼎利债券E	5.13	30.29	19.24	7.37	33.92
1392	宏利纯利债券C	2.83	4.58	7.47	13.92	33.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	350.00	38075.16	18.79%
25农发清发07	210.00	21381.12	10.55%
25国开03	200.00	19982.48	9.86%
25农发10	150.00	14990.52	7.40%
26国开01	110.00	11069.36	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238761.76	117.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0480	1.0475	1.0470	1.0464	1.0463
累计净值(元)	1.2988	1.2983	1.2978	1.2972	1.2971

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