资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1038223.62 99.75%
银行存款和结算备付金 2592.37 0.25%
其他资产 10.26 0.00%
资产总值:1040826.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 300.00 30235.56 3.56%
25农发清发07 240.00 24614.07 2.90%
26超长特别国债05 200.00 20552.96 2.42%
26农发10 180.00 18125.36 2.13%
26广东债51 170.00 16997.39 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228789.79 26.92%
企业债 197479.02 23.23%
国家债券 30397.19 3.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%