资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 501384.11 99.07%
银行存款和结算备付金 4684.98 0.93%
其他资产 10.96 0.00%
资产总值:506080.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25GTHTK1 200.00 20151.63 4.80%
25汇金MTN008 200.00 20001.76 4.77%
25光大集团MTN008 200.00 19994.92 4.77%
25国开03 200.00 19888.52 4.74%
19国开05 160.00 17374.92 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 143164.36 34.13%
金融债券 48535.87 11.57%
国家债券 5892.74 1.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%