我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400236.20 99.42%
银行存款和结算备付金 2332.91 0.58%
其他资产 2.12 0.00%
资产总值:402571.24万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南浦口MTN003 100.00 9910.44 3.76%
24浙商银行CD059 100.00 9893.29 3.75%
24汇金MTN005 100.00 9904.58 3.75%
24晋能电力MTN007 100.00 9867.68 3.74%
22广安控股MTN002 70.00 7334.95 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 98231.19 37.24%
金融债券 36787.73 13.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%