资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 500740.52 97.99%
银行存款和结算备付金 10258.80 2.01%
其他资产 15.30 0.00%
资产总值:511014.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 200.00 19987.36 4.68%
22国开05 180.00 19581.51 4.59%
26江西交投MTN001 160.00 16194.50 3.79%
25京国资MTN006 150.00 15055.44 3.53%
25GTHT02 140.00 14185.71 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 141152.69 33.07%
金融债券 69070.10 16.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%