资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 574058.03 99.19%
银行存款和结算备付金 4685.05 0.81%
其他资产 18.72 0.00%
资产总值:578761.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大集团MTN008 300.00 30247.04 7.15%
25农发31 210.00 21189.54 5.01%
26江西交投MTN001 160.00 16064.42 3.80%
25京国资MTN006 150.00 15216.68 3.60%
25GTHT02 140.00 14275.46 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 167927.40 39.70%
金融债券 77737.80 18.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%