财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4898.54 2036.32 8211.49 1759.07 3976.84
本期利润(万元) 7308.75 3536.83 4590.75 -543.60 2611.64
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.73 0.00 1.53 0.00 0.97
期末可供分配利润(万元) 15839.14 0.00 10940.61 0.00 5289.19
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 426803.61 423031.70 419494.88 369190.24 269733.95
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 1.47 0.00 0.97
累计净值增长率(%) 34.81 0.00 32.50 0.00 31.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6392.39 2086.95 89.79 89.29 116.19
交易性金融资产(万元) 500740.52 501384.11 339363.40 372473.79 329362.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 500740.52 501384.11 339363.40 372473.79 329362.35
应付管理人报酬(万元) 105.15 96.45 66.77 68.09 66.73
应付托管费(万元) 35.05 32.15 22.26 22.70 22.24
资产总计(万元) 511014.62 506080.05 341867.51 374975.87 332878.77
负债合计(万元) 84211.01 86585.17 72133.56 105949.26 60934.89
所有者权益合计(万元) 426803.61 419494.88 269733.95 269026.61 271943.88
未分配利润(万元) 20655.69 13346.94 8873.54 8166.18 11083.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.13 42.89 15.39 51.82 28.76
投资收益(万元) 6745.91 11177.01 5557.69 13614.74 7036.42
公允价值变动收益(万元) 2410.21 -3620.73 -1365.21 3533.60 3560.60
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9175.25 7599.17 4207.87 17200.15 10625.78
管理人报酬(万元) 629.48 903.20 400.83 804.85 399.27
托管费(万元) 209.83 301.07 133.61 268.28 133.09
其它费用(万元) 12.48 25.38 13.20 24.71 12.49
费用合计(万元) 1866.51 3008.41 1596.23 3226.06 1560.25
利润总额(万元) 7308.75 4590.75 2611.64 13974.09 9065.53
净利润(万元) 7308.75 4590.75 2611.64 13974.09 9065.53