广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.3100

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：古渥

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.68亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84
债券型名次	3464	2608	1489	1400	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
债券型名次	1741	2710	1330	878	1290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
3463	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.62	1.47	1.65
3464	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84
3465	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.54	0.94	2.04	2.18
3466	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.16	2.35	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
2607	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.52	1.34	1.50
2608	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84
2609	广发景宁纯债A	0.02	0.15	0.60	1.61	1.97
2610	广发景泰债券A	0.01	0.15	0.63	1.47	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1488	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
1489	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84
1490	广发双债添利债券E	0.01	0.17	0.67	1.65	2.01
1491	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76
1399	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	0.68	1.58	1.86
1400	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84
1401	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.34	0.59	1.58	1.76
1402	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	德邦锐兴债券A	0.01	0.28	0.80	1.56	1.84
1742	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
1743	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84
1744	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
1745	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.21	0.75	1.64	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.34	4.99	10.13	-	11.31
1740	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.34	4.30	8.17	-	8.18
1741	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
1742	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
1743	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	4.49	8.17	14.57	26.33
2709	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.49	9.49	-	19.54
2710	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
2711	广发汇择一年定期开放债券C	1.01	4.49	8.24	-	14.84
2712	红土创新增强收益债券C	1.52	4.49	11.61	23.75	52.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
1329	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
1330	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
1331	华富恒稳纯债债券C	2.84	4.95	10.37	15.34	45.03
1332	南方3-5年农发债E	2.16	5.00	10.37	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
877	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
878	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
879	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
880	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
1289	鑫元合丰纯债C	1.95	3.93	9.11	16.13	34.93
1290	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
1291	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.11	14.26	26.37	34.91
1292	中融聚安定期开放债券	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	200.00	19987.36	4.68%
22国开05	180.00	19581.51	4.59%
26江西交投MTN001	160.00	16194.50	3.79%
25京国资MTN006	150.00	15055.44	3.53%
25GTHT02	140.00	14185.71	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141152.69	33.07%
金融债券	69070.10	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0334	1.0331	1.0331	1.0331	1.0332
累计净值(元)	1.3100	1.3097	1.3097	1.3097	1.3098

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