广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0346 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3112

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高翔

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.68亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.51	1.50	1.96
债券型名次	3551	3313	1258	1523	1877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.95	9.83	-	35.08
债券型名次	1532	2581	1667	3418	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83
3550	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.51	1.50	1.95
3551	广发汇元纯债定期开放债券	-0.02	0.15	0.51	1.50	1.96
3552	广发景丰纯债	-0.02	0.22	0.46	1.87	2.59
3553	广发景华纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.68	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
3312	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
3313	广发汇元纯债定期开放债券	-0.02	0.15	0.51	1.50	1.96
3314	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92
3315	广发景泰债券C	-0.06	0.15	0.22	1.23	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
1257	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.51	1.50	1.95
1258	广发汇元纯债定期开放债券	-0.02	0.15	0.51	1.50	1.96
1259	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.17	0.57	0.51	-0.34	1.21
1260	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
1522	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.51	1.50	1.95
1523	广发汇元纯债定期开放债券	-0.02	0.15	0.51	1.50	1.96
1524	广发景辉纯债	0.00	0.25	0.64	1.50	1.94
1525	广发景宁纯债C	-0.01	0.20	0.40	1.50	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96
1876	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96
1877	广发汇元纯债定期开放债券	-0.02	0.15	0.51	1.50	1.96
1878	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.26	0.57	1.51	1.96
1879	华安稳固收益债券A	0.00	0.24	0.40	1.41	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	长信稳健纯债债券A	2.65	4.95	9.58	17.61	39.02
1531	东方双债添利债券A	2.65	34.52	19.57	15.28	112.19
1532	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
1533	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.93	18.73
1534	海富通稳固收益债券C	2.65	14.86	13.28	14.89	121.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	长信稳健纯债债券A	2.65	4.95	9.58	17.61	39.02
2580	大成惠明纯债债券	2.18	4.95	10.51	16.85	38.92
2581	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
2582	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
2583	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	永赢凯利债券	2.91	5.75	9.84	17.37	28.19
1666	东方红汇阳债券Z	1.00	11.09	9.83	14.86	46.08
1667	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
1668	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
1669	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.95	5.89	9.83	18.29	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	长信富瑞两年定开债券A	1.71	4.23	6.57	-	20.63
3417	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98
3418	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
3419	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67
3420	鑫元增利定期开放	1.66	3.63	8.02	-	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	16.03	35.10
1299	蜂巢添汇纯债A	2.39	5.18	13.88	26.87	35.08
1300	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
1301	中融聚安定期开放债券	1.97	4.32	8.23	15.81	35.08
1302	鑫元合丰纯债C	2.32	4.16	8.91	16.00	35.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	200.00	19987.36	4.68%
22国开05	180.00	19581.51	4.59%
26江西交投MTN001	160.00	16194.50	3.79%
25京国资MTN006	150.00	15055.44	3.53%
25GTHT02	140.00	14185.71	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141152.69	33.07%
金融债券	69070.10	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19	2026-08-18	2026-08-17
单位净值(元)	1.0348	1.0348	1.0350	1.0352	1.0347
累计净值(元)	1.3114	1.3114	1.3116	1.3118	1.3113

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