广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3198

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高翔

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.00亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
债券型名次	2683	1367	1380	1504	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
债券型名次	1240	1578	1322	734	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
2682	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	0.37	0.63	1.25	2.23
2683	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
2684	广发景利纯债	0.23	0.45	0.92	1.55	2.61
2685	广发中债1-5年国开债指数A	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
1366	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
1367	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1368	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
1369	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1379	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63
1380	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1381	广发双债添利债券C	0.21	0.41	0.93	1.57	2.81
1382	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1503	德邦锐泓债券C	0.12	0.27	0.77	1.62	3.12
1504	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1505	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1506	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1412	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1413	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1414	广发双债添利债券C	0.21	0.41	0.93	1.57	2.81
1415	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
1239	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1240	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
1241	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
1242	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	长信稳益纯债债券	3.93	6.04	9.60	16.30	35.80
1577	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.28	6.04	11.05	-	13.97
1578	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
1579	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.15	6.04	5.85	16.88	76.22
1580	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.29	6.04	11.46	19.88	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	博时富泽金融债	3.12	5.98	10.91	-	13.87
1321	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
1322	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
1323	建信信用增强债券A	4.00	7.31	10.91	18.00	102.22
1324	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
733	富国投资级信用债A	3.01	5.78	10.28	17.55	27.62
734	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
735	华安鼎信3个月定开债	3.00	5.67	9.92	17.55	29.13
736	嘉实致享纯债债券	3.10	5.41	10.94	17.55	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	格林泓鑫纯债C	3.13	6.88	10.81	19.47	36.22
1226	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
1227	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
1228	融通通和债券	2.04	4.27	8.65	14.14	36.20
1229	平安惠融纯债	2.66	3.35	6.25	14.76	36.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	300.00	30235.56	3.56%
25农发清发07	240.00	24614.07	2.90%
26超长特别国债05	200.00	20552.96	2.42%
26农发10	180.00	18125.36	2.13%
26广东债51	170.00	16997.39	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228789.79	26.92%
企业债	197479.02	23.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0426	1.0422	1.0416	1.0403	1.0408
累计净值(元)	1.3192	1.3188	1.3182	1.3169	1.3174

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