广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3174

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高翔

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.68亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
债券型名次	575	836	1481	1528	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
债券型名次	1052	1370	1298	919	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
574	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
575	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
576	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98
577	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
835	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00
836	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
837	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
838	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1480	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1481	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
1482	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1483	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41
1527	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1528	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
1529	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66
1530	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
1270	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57
1271	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
1272	宏利金利债券	0.14	0.35	0.73	1.46	2.57
1273	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
1051	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1052	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
1053	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
1054	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
1369	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75
1370	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
1371	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03
1372	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.93	35.83
1297	富国新天锋债券(LOF)	0.35	7.90	10.79	17.42	109.14
1298	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
1299	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
1300	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	易方达岁丰添利债券A	2.11	6.01	10.36	17.80	227.55
918	博时裕景纯债债券	1.24	3.30	7.07	17.79	41.24
919	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
920	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13
921	建信信用增强债券A	3.78	6.96	10.62	17.79	101.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
1234	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1235	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
1236	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
1237	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	200.00	19987.36	4.68%
22国开05	180.00	19581.51	4.59%
26江西交投MTN001	160.00	16194.50	3.79%
25京国资MTN006	150.00	15055.44	3.53%
25GTHT02	140.00	14185.71	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141152.69	33.07%
金融债券	69070.10	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0407	1.0399	1.0394	1.0386	1.0382
累计净值(元)	1.3173	1.3165	1.3160	1.3152	1.3148

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