广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3084

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.31亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
债券型名次	4241	4002	1631	1749	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
债券型名次	1624	2533	1398	1155	1302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32
4240	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4241	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
4242	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.01	0.06	0.02	-2.26	-2.33
4243	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32
4001	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50
4002	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
4003	广发景华纯债A	0.06	0.05	0.81	1.97	1.93
4004	广发景华纯债C	0.06	0.05	0.82	1.96	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
1630	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1631	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1632	广发景佳纯债	0.01	0.09	0.77	1.99	1.82
1633	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1748	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1749	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1750	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
1751	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	创金尊隆纯债C	0.06	0.11	0.62	1.61	1.68
1834	富安达增强收益债券C	0.04	0.11	0.58	1.62	1.68
1835	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1836	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
1837	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	德邦锐泓债券C	2.19	5.05	8.73	17.50	24.93
1623	东方红6个月定开纯债	2.19	4.81	8.90	17.62	48.12
1624	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
1625	华宝宝康债券C	2.19	7.73	8.91	16.28	24.84
1626	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	富荣中短债债券C	2.09	5.08	9.27	-	-2.38
2532	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
2533	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
2534	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
2535	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中银添利债券发起E	3.25	6.49	10.48	15.71	28.41
1397	安信恒鑫增强债券A	3.58	6.04	10.47	-	10.68
1398	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
1399	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
1400	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	万家恒A	2.26	5.02	10.18	17.58	75.95
1154	博时安弘一年定开债发起式C	1.29	5.07	9.25	17.57	34.70
1155	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
1156	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
1157	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
1301	财通可转债债券C	19.47	45.56	30.66	2.49	34.75
1302	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
1303	博时安弘一年定开债发起式C	1.29	5.07	9.25	17.57	34.70
1304	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	30247.04	7.15%
25农发31	210.00	21189.54	5.01%
26江西交投MTN001	160.00	16064.42	3.80%
25京国资MTN006	150.00	15216.68	3.60%
25GTHT02	140.00	14275.46	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	167927.40	39.70%
金融债券	77737.80	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0509	1.0504	1.0499	1.0486	1.0510
累计净值(元)	1.3090	1.3085	1.3080	1.3067	1.3091

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