广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0449 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3030

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.31亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
债券型名次	4404	2444	1540	1220	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.72	10.86	-	34.03
债券型名次	1912	2232	1460	1226	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	广发汇富一年定期债券C	0.01	0.40	0.89	1.43	1.06
4403	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17
4404	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
4405	广发景富纯债	0.01	0.32	0.85	1.31	1.09
4406	广发景明中短债C	0.01	0.18	0.50	0.82	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2443	广发汇立定期开放债券	0.03	0.35	0.93	1.26	1.10
2444	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
2445	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
2446	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31
1539	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
1540	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
1541	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
1542	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	信澳鑫享债券A	-0.19	0.84	0.97	1.67	1.69
1219	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
1220	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
1221	广发集富纯债C	0.00	0.49	1.07	1.66	1.46
1222	广发双债添利债券A	0.03	0.37	1.01	1.66	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
2256	工银双玺6个月持有期债券C	0.07	0.65	0.29	1.10	1.16
2257	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
2258	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.27	0.92	1.37	1.16
2259	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.46	0.88	1.09	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	东方臻慧纯债债券C	2.35	4.95	9.17	-	20.91
1911	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.50	12.03	-	15.69
1912	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	-	34.03
1913	华安安和债券C	2.35	5.11	10.43	-	25.88
1914	华安稳固收益债券A	2.35	6.08	10.37	-	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	大成惠信一年定开债发起式	2.23	5.72	10.10	-	13.63
2231	广发汇兴3个月定期开放债券	1.15	5.72	9.44	-	27.62
2232	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	-	34.03
2233	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.53	5.72	9.50	-	24.82
2234	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	-	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	永赢盛益债券A	0.28	5.95	10.87	-	30.76
1459	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.82	5.79	10.87	-	22.99
1460	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	-	34.03
1461	前海开源瑞和债券C	3.82	7.10	10.86	-	27.21
1462	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.74	5.75	10.86	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	银华可转债债券	27.98	38.30	16.74	-	72.58
1225	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
1226	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	-	34.03
1227	鑫元常利定期开放	1.79	4.41	11.48	-	39.19
1228	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	-	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.85	10.37	-	34.06
1305	招商招旺纯债C	1.83	4.62	7.62	-	34.06
1306	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	-	34.03
1307	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.73	4.93	9.25	-	34.01
1308	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.86	9.39	-	33.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	30247.04	7.15%
25农发31	210.00	21189.54	5.01%
26江西交投MTN001	160.00	16064.42	3.80%
25京国资MTN006	150.00	15216.68	3.60%
25GTHT02	140.00	14275.46	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	167927.40	39.70%
金融债券	77737.80	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21	2026-04-20
单位净值(元)	1.0448	1.0450	1.0453	1.0449	1.0447
累计净值(元)	1.3029	1.3031	1.3034	1.3030	1.3028

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