广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3141

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高翔

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.68亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
债券型名次	1523	1444	1935	1835	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.08	10.55	-	35.46
债券型名次	1501	2259	1464	3484	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.60	1.44	2.14
1522	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.24	0.67	1.74	2.48
1523	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1524	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34
1525	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1443	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1444	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1445	广发景秀纯债	0.08	0.26	0.92	2.41	3.50
1446	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.59	1.68	2.32
1934	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
1935	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1936	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68
1937	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.59	1.31	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.28	0.64	1.54	2.17
1834	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
1835	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1836	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.62	1.54	2.16
1837	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	大成元合双利债券发起式C	0.05	-0.20	-1.03	1.26	2.24
1732	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
1733	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1734	广发景富纯债	0.09	0.32	0.67	1.57	2.24
1735	广发景辉纯债	0.07	0.30	0.88	1.58	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	富国投资级信用债D	2.91	4.67	9.23	16.20	24.88
1500	工银瑞祥定开发起式债券	2.91	5.00	9.26	16.21	34.85
1501	广发汇元纯债定期开放债券	2.91	5.08	10.55	-	35.46
1502	红土创新丰源中短债C	2.91	5.03	10.13	-	15.25
1503	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.91	5.34	8.69	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.31	26.19
2258	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
2259	广发汇元纯债定期开放债券	2.91	5.08	10.55	-	35.46
2260	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
2261	南华瑞富一年定开债券发起式	2.85	5.08	10.37	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	长盛盛和纯债A	2.99	5.59	10.55	18.80	34.32
1463	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
1464	广发汇元纯债定期开放债券	2.91	5.08	10.55	-	35.46
1465	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
1466	嘉实多盈债券C	3.31	7.59	10.55	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	长信富瑞两年定开债券A	1.88	4.29	6.67	-	20.91
3483	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	-	27.18
3484	广发汇元纯债定期开放债券	2.91	5.08	10.55	-	35.46
3485	鑫元常利定期开放	3.39	4.16	11.35	-	41.47
3486	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	光大永利纯债A	2.12	3.62	7.24	12.54	35.49
1287	银河君辉3个月定开债券	2.49	5.44	9.33	-	35.48
1288	广发汇元纯债定期开放债券	2.91	5.08	10.55	-	35.46
1289	前海开源乾盛定期开放债券A	2.92	4.46	9.70	16.71	35.45
1290	永赢永益债券A	1.27	2.82	7.15	13.57	35.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	200.00	19987.36	4.68%
22国开05	180.00	19581.51	4.59%
26江西交投MTN001	160.00	16194.50	3.79%
25京国资MTN006	150.00	15055.44	3.53%
25GTHT02	140.00	14185.71	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141152.69	33.07%
金融债券	69070.10	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0371	1.0367	1.0364	1.0362	1.0360
累计净值(元)	1.3137	1.3133	1.3130	1.3128	1.3126

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