广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0486 -0.0024(-0.23%)

累计净值：1.3067

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.31亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
债券型名次	4648	427	1401	1408	1625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.21	10.44	-	34.50
债券型名次	1584	2359	1422	3270	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
4647	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.23	0.21	0.78	1.62	1.47
4648	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
4649	广发聚财信用债券A	-0.23	-0.90	-0.45	0.99	0.76
4650	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.27	0.35	1.05	1.63	1.51
426	富国稳健添利债券C	-0.04	0.35	3.16	7.38	6.81
427	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
428	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
429	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71
1400	广发汇佳定期开放债券	-0.21	0.19	0.90	1.65	1.54
1401	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
1402	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
1403	广发景宏债券	-0.18	0.18	0.90	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	长信利众债券(LOF)C	-0.10	0.36	0.59	1.74	1.75
1407	创金合信尊睿债券C	-0.13	0.29	0.94	1.74	1.61
1408	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
1409	国富恒久信用债券A	-0.20	-0.85	-0.43	1.74	1.34
1410	海富通稳健添利债券A	-0.16	0.11	0.97	1.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
1624	工银中债1-5年进出口行A	-0.15	0.16	0.92	1.62	1.52
1625	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
1626	广发中债1-5年国开债指数C	-0.18	0.19	0.95	1.58	1.52
1627	海富通稳健添利债券C	-0.17	0.09	0.90	1.60	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.37	5.01	9.52	-	12.45
1583	工银瑞盈18个月定开债券	2.37	14.58	21.63	-	39.27
1584	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
1585	广发景宁纯债A	2.37	5.55	10.60	21.25	25.15
1586	华安安和债券A	2.37	4.81	10.24	19.83	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	德邦新添利债券A	1.31	5.21	3.23	2.92	43.24
2358	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.39	5.21	10.04	19.24	46.87
2359	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
2360	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2361	国泰中债1-5年政金债A	1.53	5.21	9.44	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	中欧纯债(LOF)C	1.81	5.62	10.45	17.63	32.77
1421	长城稳健增利债券C	2.22	4.38	10.44	17.83	23.88
1422	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
1423	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.45	10.44	-	22.32
1424	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	-	42.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	长信富瑞两年定开债券A	1.75	4.25	6.47	-	19.88
3269	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.84	6.78	-	26.32
3270	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
3271	鑫元常利定期开放	1.91	3.94	11.03	-	39.70
3272	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	鑫元合丰纯债C	1.61	4.67	9.39	17.54	34.51
1298	东方臻宝纯债债券C	1.86	7.49	13.57	27.39	34.50
1299	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
1300	融通增鑫债券A	1.62	4.35	9.07	15.52	34.49
1301	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.61	9.74	18.96	34.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	30247.04	7.15%
25农发31	210.00	21189.54	5.01%
26江西交投MTN001	160.00	16064.42	3.80%
25京国资MTN006	150.00	15216.68	3.60%
25GTHT02	140.00	14275.46	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	167927.40	39.70%
金融债券	77737.80	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0510	1.0498	1.0478	1.0465	1.0449
累计净值(元)	1.3091	1.3079	1.3059	1.3046	1.3030

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