广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0441 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3022

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.95亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
债券型名次	3381	858	888	1406	1771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.80	10.96	18.60	33.92
债券型名次	1874	2043	1372	895	1290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	广发安泽短债A	0.03	0.30	0.65	1.12	0.70
3380	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.78	1.23	0.76
3381	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
3382	广发景宏债券	0.03	0.30	0.90	1.07	0.91
3383	广发双债添利债券C	0.03	0.45	1.05	1.79	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	蜂巢丰嘉债券C	0.14	0.50	0.83	1.15	0.84
857	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.50	0.89	2.86	1.88
858	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
859	广发景宁纯债C	0.05	0.50	1.11	1.82	1.21
860	广发景阳纯债	0.07	0.50	1.11	1.56	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	光大保德信中高等级债券A	-0.20	0.08	1.09	5.72	3.91
887	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
888	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
889	广发景益债券	0.05	0.46	1.09	1.81	1.18
890	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.45	1.18	1.74	1.23
1405	工银纯债定开	0.06	0.51	1.15	1.74	1.18
1406	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
1407	国联安增祺纯债A	0.04	0.43	1.08	1.74	1.17
1408	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.51	1.12	1.74	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.97	1.64	1.08
1770	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.43	0.97	1.68	1.08
1771	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
1772	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
1773	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.48	1.00	1.24	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	中加颐合纯债债券A	2.33	5.36	8.98	16.12	26.78
1873	中欧润逸债券	2.33	6.33	10.37	-	21.72
1874	广发汇元纯债定期开放债券	2.32	5.80	10.96	18.60	33.92
1875	兴业3个月定开债券	2.32	5.94	10.71	19.05	34.66
1876	兴银合盈债券A	2.32	5.49	9.99	18.37	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71
2042	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	5.80	10.08	-	11.59
2043	广发汇元纯债定期开放债券	2.32	5.80	10.96	18.60	33.92
2044	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.67	5.80	11.17	-	12.86
2045	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.81	5.80	10.57	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.97	5.33	10.97	19.68	70.31
1371	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.52	5.93	10.97	19.16	30.86
1372	广发汇元纯债定期开放债券	2.32	5.80	10.96	18.60	33.92
1373	红塔红土长益定期开放债券A	2.38	6.92	10.96	13.53	40.27
1374	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.25	5.58	10.96	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	博时中债3-5政金债指数C	1.25	5.90	11.00	18.60	22.32
894	长安泓沣中短债债券A	1.98	4.50	9.51	18.60	42.31
895	广发汇元纯债定期开放债券	2.32	5.80	10.96	18.60	33.92
896	博时富信纯债债券	2.05	5.59	10.21	18.59	21.15
897	长江收益增强债券	10.86	14.35	12.30	18.59	48.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	中邮纯债聚利债券C	1.29	4.23	7.42	13.60	33.95
1289	永赢荣益债券C	1.98	4.36	8.16	16.97	33.93
1290	广发汇元纯债定期开放债券	2.32	5.80	10.96	18.60	33.92
1291	中融聚安定期开放债券	1.09	4.85	9.18	17.16	33.92
1292	招商招旺纯债A	1.67	4.48	6.57	12.44	33.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHTK1	200.00	20151.63	4.80%
25汇金MTN008	200.00	20001.76	4.77%
25光大集团MTN008	200.00	19994.92	4.77%
25国开03	200.00	19888.52	4.74%
19国开05	160.00	17374.92	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	143164.36	34.13%
金融债券	48535.87	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0441	1.0438	1.0436	1.0434	1.0431
累计净值(元)	1.3022	1.3019	1.3017	1.3015	1.3012

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