广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

吴清：抓紧印发和落实推动公募基金高质量发展的行动方案[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.034 0.001(0.11%)

累计净值：1.279

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：古渥

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-12-15 每10份派现金 0.3 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
债券型名次	1198	399	3044	1916	3444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	8.32	10.89	-	30.95
债券型名次	2392	1090	1313	2636	1274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	工银添利债券A	0.11	0.07	0.40	2.60	0.92
1197	工银添利债券B	0.11	0.03	0.30	2.40	0.78
1198	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
1199	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.11	0.49	0.02	1.59	0.19
1200	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
398	广发汇富一年定期债券C	0.31	0.57	-1.04	2.69	-0.59
399	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
400	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
401	国泰聚享纯债债券	0.07	0.57	0.43	2.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.17	1.52	0.17
3043	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
3044	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
3045	广发景源纯债A	0.03	0.32	0.17	1.68	0.38
3046	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.06	0.02	0.17	1.90	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	大成元吉增利债券A	0.15	-0.10	-0.08	2.07	0.49
1915	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.37	1.00	2.07	1.29
1916	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
1917	广发景华纯债C	0.04	0.38	0.07	2.07	0.55
1918	国富恒利债券(LOF)C	0.00	0.27	-0.15	2.07	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.26	1.06	0.29
3443	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.24	0.13	1.47	0.29
3444	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
3445	广发集源债券C	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
3446	广发央企80债券指数A	0.03	0.27	0.32	1.42	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	博时臻选纯债债券C	3.30	6.86	10.07	-	12.28
2391	富国汇享三个月定期开放债券C	3.30	7.38	0.00	-	9.15
2392	广发汇元纯债定期开放债券	3.30	8.32	10.89	-	30.95
2393	国新国证雄安建设发展三年定开	3.30	8.29	10.33	-	18.45
2394	华宝宝裕债券A	3.30	5.69	7.87	13.08	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1089	长信纯债一年定开债券C	3.33	8.32	13.25	-	87.77
1090	广发汇元纯债定期开放债券	3.30	8.32	10.89	-	30.95
1091	诺安聚利债券A	3.80	8.32	11.12	15.86	51.47
1092	鹏华锦润86个月定开债券	4.11	8.32	12.80	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	永赢盈益债券A	3.12	7.59	10.91	12.40	21.62
1312	方正富邦恒利A	4.17	8.48	10.89	-	16.14
1313	广发汇元纯债定期开放债券	3.30	8.32	10.89	-	30.95
1314	国泰上证5年期国债ETF	4.15	8.23	10.89	12.76	42.96
1315	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.18	7.24	10.89	19.44	75.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.32	7.89	10.63	-	29.73
2635	工银瑞景定开发起式债券	2.24	5.16	7.60	-	23.81
2636	广发汇元纯债定期开放债券	3.30	8.32	10.89	-	30.95
2637	鑫元常利定期开放	2.50	9.36	12.92	-	36.76
2638	鑫元增利定期开放	3.47	7.19	9.47	-	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	华夏鼎智债券A	2.09	4.92	7.54	12.94	31.03
1273	浦银安盛盛达纯债债券C	2.48	5.04	6.88	10.07	31.02
1274	广发汇元纯债定期开放债券	3.30	8.32	10.89	-	30.95
1275	富国信用债债券D	3.00	7.37	10.20	16.92	30.94
1276	北信瑞丰鼎利A	8.87	14.50	15.59	22.26	30.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	150.00	16700.03	6.22%
24南浦口MTN003	100.00	10127.60	3.77%
24中化股MTN005	80.00	8143.82	3.03%
24晋能电力MTN007	80.00	8103.53	3.02%
24武进经发MTN005	80.00	8097.99	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99587.93	37.11%
金融债券	56854.83	21.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩

　　公募探索浮动费率基金新模式　　20多家基金公司将上报新品，管理费与业绩比较基准挂钩　　公募费率改革持续推进，浮动费率基金有望再迎新品。部分基金公司近期将上报新型浮动费率主动权益类基金，此次上报产品主要与业绩比较基准挂钩，更为重视投资者获

查看全文[05-07]
标题：金融活水从“调研标的”到“发行产品” 公私募看好科技板块投资机会

　　金融活水　　从“调研标的”到“发行产品”　　公私募看好科技板块投资机会　　瞄准科技板块，基金积极行动：公募基金方面，共有45只产品在“五一”假期后首周发行，逾七成为权益类基金，且多只产品聚焦科技赛道；私募基金方面，4月频频调研电子板块公

查看全文[05-07]
标题：指数力量崛起重塑A股定价逻辑

　　A股正在见证指数力量的崛起。　　在ETF加速突破4万亿元规模大关的背后，以ETF为代表的被动指数型基金正以势不可挡的姿态迅速崛起，不仅成为公募基金行业发展的重要驱动力，也在A股市场定价中掌握越来越多的“话语权”。　　业内人士认为，在被动

查看全文[05-07]
05-07 4月近三千亿资金借道ETF
05-07 公募今年派发超800亿元 ETF成“分红王”
05-07 A股迎5月“开门红” 私募憧憬多元结构性机会
05-07 基金公司年内自购“最爱”货基权益类产品占比超20%

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资...

关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年7月26日 1.公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-26]
标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

查看全文[07-18]
06-28广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.033	1.034	1.034	1.032	1.028
累计净值(元)	1.278	1.279	1.278	1.276	1.273

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。