广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.262

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：古渥

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.38亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.3 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93
债券型名次	782	469	5117	2591	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
债券型名次	991	1635	925	930	1274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	工银增强收益债券A	0.18	0.42	-0.03	-1.35	3.48
781	工银增强收益债券B	0.18	0.39	-0.12	-1.55	3.11
782	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93
783	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
784	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.63	-0.62	1.63	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华商信用增强债券A	1.27	0.73	20.27	8.23	9.01
468	西部利得汇享债券A	0.24	0.73	2.90	2.20	4.87
469	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93
470	国泰信用互利债券A	0.35	0.72	3.88	1.70	3.72
471	国泰信用互利债券C	0.35	0.72	3.85	1.66	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	工银增强收益债券B	0.18	0.39	-0.12	-1.55	3.11
5116	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	-0.10	-0.12	0.85	2.69
5117	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93
5118	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	-0.73	-0.12	1.62	1.18
5119	国联汇富债券C	0.05	0.03	-0.12	0.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33
2590	光大保德信超短债债券C	0.02	0.16	0.60	1.33	2.37
2591	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93
2592	广发景宁纯债C	0.06	0.24	0.23	1.33	3.54
2593	国联安增盈纯债A	0.07	0.20	0.23	1.33	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93
1244	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.03	0.21	0.27	1.70	3.93
1245	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93
1246	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
1247	华夏鼎泓债券C	0.12	0.37	1.69	1.69	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
990	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
991	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
992	国泰添福一年定期开放债券	4.77	6.87	10.65	-	16.21
993	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	方正富邦惠利纯债C	4.31	7.27	10.39	17.68	30.71
1634	工银中债1-5年进出口行A	4.51	7.27	10.39	-	16.74
1635	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
1636	国寿安保泰然纯债债券	4.51	7.27	0.00	-	7.37
1637	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.33	7.27	9.46	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.73	6.29	11.09	-	13.21
924	长盛盛康纯债D	3.04	6.96	11.09	-	11.82
925	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
926	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
927	信达丰睿	2.80	7.54	11.09	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
929	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.80	8.04	11.19	19.01	19.57
930	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
931	永赢丰利债券A	3.56	7.72	11.61	19.00	29.18
932	方正富邦睿利纯债C	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
1273	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81
1274	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
1275	华富可转债债券	-0.87	-10.14	-19.53	17.10	28.80
1276	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南浦口MTN003	100.00	9910.44	3.76%
24浙商银行CD059	100.00	9893.29	3.75%
24汇金MTN005	100.00	9904.58	3.75%
24晋能电力MTN007	100.00	9867.68	3.74%
22广安控股MTN002	70.00	7334.95	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	98231.19	37.24%
金融债券	36787.73	13.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.016	1.015	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.260	1.260	1.259	1.259	1.259

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