资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 836897.35 99.87%
银行存款和结算备付金 671.73 0.08%
其他资产 450.84 0.05%
资产总值:838019.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 2000.00 201552.33 24.06%
25农发清发12 1230.00 125083.92 14.93%
24农发13 930.00 94546.35 11.28%
25农发13 540.00 54895.87 6.55%
25农发23 450.00 45551.43 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 836897.35 99.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%