资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1248529.79 100.00%
银行存款和结算备付金 32.19 0.00%
其他资产 27.49 0.00%
资产总值:1248589.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 3500.00 358131.99 33.39%
24农发清发22 1255.00 126508.47 11.79%
25农发清发12 910.00 92028.05 8.58%
24农发13 570.00 57620.68 5.37%
23国开清发02 540.00 56807.63 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1248529.79 116.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%