资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 807867.97 99.99%
银行存款和结算备付金 32.20 0.00%
其他资产 47.92 0.01%
资产总值:807948.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 1350.00 136626.36 18.74%
21农发清发04 1260.00 134218.89 18.41%
24农发13 930.00 95019.50 13.03%
25农发13 540.00 54375.53 7.46%
21国开20 380.00 46123.25 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 807867.97 110.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%