我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13703.35 |
21168.35 |
8753.28 |
26787.11 |
8789.01 |
| 本期利润(万元) |
9175.08 |
31731.96 |
14691.30 |
30685.40 |
5040.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80323.71 |
0.00 |
68360.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1339571.21 |
1339020.36 |
1371946.22 |
1261466.80 |
1477527.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.25 |
28.82 |
1025.61 |
33.90 |
107.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1838663.98 |
1772860.42 |
1339022.37 |
962161.17 |
263262.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1838663.98 |
1772860.42 |
1339022.37 |
962161.17 |
263262.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.62 |
200.74 |
118.84 |
97.47 |
31.23 |
| 应付托管费(万元) |
57.87 |
66.91 |
39.61 |
32.49 |
10.41 |
| 资产总计(万元) |
1838788.89 |
1772890.91 |
1341082.32 |
963911.23 |
263562.76 |
| 负债合计(万元) |
406026.60 |
403676.20 |
296130.26 |
129087.56 |
33096.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1432762.28 |
1369214.70 |
1044952.06 |
834823.67 |
230466.37 |
| 未分配利润(万元) |
110282.95 |
85901.28 |
64022.00 |
44633.90 |
11865.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.83 |
40.31 |
1.63 |
99.57 |
95.53 |
| 投资收益(万元) |
28329.19 |
34991.58 |
11790.09 |
15439.77 |
7966.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11398.98 |
4217.70 |
6457.66 |
-2816.34 |
-808.11 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
15.01 |
14.72 |
5.96 |
3.38 |
| 收入合计(万元) |
39735.69 |
39264.60 |
18264.10 |
12728.95 |
7257.77 |
| 管理人报酬(万元) |
975.15 |
1642.26 |
596.88 |
678.33 |
307.93 |
| 托管费(万元) |
325.05 |
547.42 |
198.96 |
226.11 |
102.64 |
| 其它费用(万元) |
173.93 |
296.63 |
110.96 |
136.17 |
62.80 |
| 费用合计(万元) |
5515.55 |
7950.69 |
2698.21 |
2016.99 |
910.17 |
| 利润总额(万元) |
34220.15 |
31313.92 |
15565.89 |
10711.96 |
6347.60 |
| 净利润(万元) |
34220.15 |
31313.92 |
15565.89 |
10711.96 |
6347.60 |
