财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9173.59 |
4652.25 |
25033.43 |
5626.10 |
14249.53 |
| 本期利润(万元) |
11291.05 |
6286.66 |
6616.60 |
-2814.37 |
4533.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11086.15 |
0.00 |
21939.97 |
0.00 |
55100.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
612201.35 |
725635.61 |
1042886.51 |
890728.86 |
923859.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
30.39 |
0.00 |
28.42 |
0.00 |
28.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.20 |
32.19 |
26.21 |
26.26 |
39.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
807867.97 |
1248529.79 |
1380361.75 |
1705990.99 |
1838663.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
807867.97 |
1248529.79 |
1380361.75 |
1705990.99 |
1838663.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.99 |
127.46 |
126.49 |
167.40 |
173.62 |
| 应付托管费(万元) |
31.00 |
42.49 |
42.16 |
55.80 |
57.87 |
| 资产总计(万元) |
807948.08 |
1248589.47 |
1380422.06 |
1706690.79 |
1838788.89 |
| 负债合计(万元) |
78922.79 |
175862.87 |
372588.76 |
318608.93 |
406026.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
729025.30 |
1072726.60 |
1007833.30 |
1388081.86 |
1432762.28 |
| 未分配利润(万元) |
16432.01 |
24754.29 |
72051.27 |
101856.45 |
110282.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.10 |
52.86 |
40.02 |
13.97 |
6.83 |
| 投资收益(万元) |
12240.09 |
33322.13 |
19520.47 |
61064.61 |
28329.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2146.80 |
-19729.43 |
-10701.90 |
14379.68 |
11398.98 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
0.78 |
0.38 |
1.89 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
14395.19 |
13646.34 |
8858.97 |
75460.15 |
39735.69 |
| 管理人报酬(万元) |
619.61 |
1596.88 |
906.51 |
2016.99 |
975.15 |
| 托管费(万元) |
206.54 |
532.29 |
302.17 |
672.33 |
325.05 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
92.14 |
82.00 |
359.09 |
173.93 |
| 费用合计(万元) |
1949.69 |
7568.21 |
4782.11 |
10021.76 |
5515.55 |
| 利润总额(万元) |
12445.49 |
6078.13 |
4076.87 |
65438.39 |
34220.15 |
| 净利润(万元) |
12445.49 |
6078.13 |
4076.87 |
65438.39 |
34220.15 |
