广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.255

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：曾雪兰

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：135.29亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.65	0.10	1.60	0.02
债券型名次	1364	1242	4001	3422	4516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.50	10.35	-	27.67
债券型名次	2291	1856	1622	1172	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	广发景源纯债C	0.18	0.48	0.17	1.62	0.22
1363	广发聚鑫债券A	0.18	-0.22	1.95	3.87	1.94
1364	广发中债1-3年农发债指数A	0.18	0.65	0.10	1.60	0.02
1365	广发中债1-3年农发债指数C	0.18	0.64	0.08	1.56	-0.01
1366	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.18	0.65	0.01	2.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	大成景泽中短债债券A	0.17	0.65	0.31	1.54	0.25
1241	大摩双利增强债券A	0.19	0.65	-0.51	3.14	0.08
1242	广发中债1-3年农发债指数A	0.18	0.65	0.10	1.60	0.02
1243	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.18	0.65	0.01	2.13	-0.06
1244	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.18	0.65	-0.01	2.08	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	格林泓远纯债C	0.14	0.62	0.10	1.74	0.12
4000	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4001	广发中债1-3年农发债指数A	0.18	0.65	0.10	1.60	0.02
4002	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.57	0.10	2.18	0.02
4003	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.10	0.35	0.10	1.07	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.19	0.45	0.04	1.60	0.02
3421	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3422	广发中债1-3年农发债指数A	0.18	0.65	0.10	1.60	0.02
3423	国联安增祺纯债C	0.07	0.33	0.30	1.60	0.27
3424	华富安盈一年持有期债券C	0.01	-1.00	0.54	1.60	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.19	0.45	0.04	1.60	0.02
4515	工银7天理财债券B	0.00	0.08	0.47	1.10	0.02
4516	广发中债1-3年农发债指数A	0.18	0.65	0.10	1.60	0.02
4517	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.57	0.10	2.18	0.02
4518	国联安6个月定开债C	0.01	0.07	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	博时华盈纯债债券	3.42	6.74	8.40	-	33.09
2290	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.42	8.65	12.62	-	47.20
2291	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
2292	建信稳定得利债券A	3.42	4.16	6.31	-	57.98
2293	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	财通资管中债1-3年国开债A	3.90	7.50	9.96	-	12.30
1855	工银3-5年国开债指数E	5.75	7.50	9.46	-	13.79
1856	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
1857	国富恒瑞债券A	6.34	7.50	13.40	-	60.28
1858	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.68	7.50	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	蜂巢丰瑞债券C	2.80	8.17	10.35	-	19.47
1621	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
1622	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
1623	华安稳固收益债券A	3.65	7.84	10.35	-	48.58
1624	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	7.75	10.35	-	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.77	6.45	9.55	-	32.58
1171	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
1172	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
1173	广发中债1-3年农发债指数C	3.34	7.32	10.03	-	26.98
1174	南华瑞鑫定期开放债券	4.80	9.37	12.09	-	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	广发景利纯债	5.04	11.47	15.35	-	27.69
1521	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
1522	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
1523	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.46	8.32	10.56	-	27.66
1524	永赢泰益债券C	4.20	8.34	11.51	-	27.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3430.00	346073.84	25.52%
24农发清发02	1090.00	109602.07	8.08%
23农发05	970.00	100104.53	7.38%
24农发清发22	965.00	97551.98	7.19%
24农发清发12	940.00	95683.78	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1688420.95	124.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.072	1.071	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.255	1.254	1.253	1.253	1.253

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