广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0258 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2636

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：曾雪兰

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：104.28亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
债券型名次	1769	3168	2859	3943	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
债券型名次	4164	2825	2639	1767	1623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.14	0.37	0.78	0.12
1768	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.43	0.90	0.16
1769	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
1770	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
1771	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	0.22	0.26	0.45	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.82	0.21
3167	广发景源纯债C	0.00	0.22	0.33	0.35	0.20
3168	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
3169	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	0.22	0.26	0.45	0.20
3170	国联安增泰一年定开债发起式	0.00	0.22	0.39	0.43	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
2858	广发安泽短债A	0.02	0.18	0.40	0.78	0.17
2859	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
2860	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.27	0.40	0.62	0.24
2861	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
3942	广发汇承定期开放债券	0.01	0.25	0.31	0.53	0.23
3943	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
3944	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
3945	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.65	0.74	0.21
3269	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.82	0.21
3270	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
3271	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.29	0.50	0.21
3272	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.14	0.07	0.64	2.23	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.21	15.99
4163	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05
4164	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
4165	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
4166	华商瑞丰短债债券C	0.90	3.65	6.77	11.91	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.20	17.94
2824	大成全球美元债债券C美元	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
2825	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
2826	海富通中债1-3年农发C	0.75	5.57	9.09	-	14.44
2827	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.08	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
2638	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.34	29.75
2639	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
2640	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.88	34.14
2641	嘉实稳瑞纯债债券	1.54	5.15	9.30	16.77	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
1766	大成惠利纯债债券	1.13	5.34	10.09	16.48	36.42
1767	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
1768	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.48	36.71
1769	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	万家家享中短债A	1.75	4.76	8.50	15.08	28.74
1622	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72
1623	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
1624	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
1625	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.50	28.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3500.00	358131.99	33.39%
24农发清发22	1255.00	126508.47	11.79%
25农发清发12	910.00	92028.05	8.58%
24农发13	570.00	57620.68	5.37%
23国开清发02	540.00	56807.63	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1248529.79	116.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0258	1.0257	1.0255	1.0256	1.0255
累计净值(元)	1.2636	1.2635	1.2633	1.2634	1.2633

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