广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：曾雪兰

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：133.96亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
债券型名次	3468	2563	1765	1171	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
债券型名次	1397	1555	1187	1259	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.50	1.35	2.96
3467	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.56	1.51	2.96
3468	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
3469	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
3470	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	广发中债1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.72	1.99	4.16
2562	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.67	1.92	4.06
2563	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
2564	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.25	0.78	2.03	4.04
2565	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	2.03	4.03
1764	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.24	0.73	1.58	3.22
1765	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
1766	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
1767	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.10	0.30	0.73	1.37	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
1170	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
1171	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
1172	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.21	0.45	1.82	4.16
1173	宏利聚利债券(LOF)	0.10	0.29	0.79	1.82	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
1470	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
1471	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
1472	华创证券创享一年持有期B	0.24	1.02	3.74	1.90	3.78
1473	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.23	0.56	1.23	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45
1396	工银彭博国开债1-3年指数A	4.42	7.16	10.17	-	15.23
1397	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1398	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79
1399	国联安增富一年定开债券发起式	4.42	7.89	11.92	21.76	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	博时裕通3个月定开债发起式A	4.03	7.34	10.76	19.48	31.35
1554	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
1555	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1556	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
1557	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中银国有企业债C	5.13	7.97	10.57	20.96	29.25
1186	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1187	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1188	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
1189	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
1258	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
1259	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1260	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35
1261	交银裕通纯债债券C	3.55	7.77	11.12	17.60	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
1473	永赢诚益债券C	3.76	6.87	11.16	21.06	26.07
1474	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1475	宏利交利债券A	2.45	5.02	9.69	14.90	26.04
1476	永赢润益债券A	4.45	7.27	11.07	19.63	26.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3120.00	317675.49	22.22%
22农发12	1310.00	135187.63	9.46%
23农发05	900.00	91961.14	6.43%
24国开清发02	870.00	88124.45	6.16%
23农发清发22	830.00	85568.85	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1763368.84	123.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241

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