广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0267 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2645

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：曾雪兰

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：104.28亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.44	0.53	0.30
债券型名次	1386	2517	2418	3730	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.70	9.33	16.50	28.81
债券型名次	4155	2666	2583	1430	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.46	0.45	0.46	0.38
1385	广发聚源债券C	0.09	0.43	0.35	0.27	0.34
1386	广发中债1-3年农发债指数A	0.09	0.35	0.44	0.53	0.30
1387	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.49	0.48	0.54	0.49
1388	国金惠远纯债C	0.09	0.03	2.44	1.90	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	广发增强债券A	0.08	0.35	0.60	1.18	0.50
2516	广发中债1-3年国开债指数C	0.10	0.35	0.19	0.05	0.25
2517	广发中债1-3年农发债指数A	0.09	0.35	0.44	0.53	0.30
2518	广发中债1-3年农发债指数C	0.10	0.35	0.42	0.48	0.29
2519	国联安增利债券B	0.09	0.35	0.67	1.09	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	广发汇佳定期开放债券	0.11	0.45	0.44	0.67	0.41
2417	广发民丰一年定期开放债券	0.08	0.36	0.44	0.94	0.32
2418	广发中债1-3年农发债指数A	0.09	0.35	0.44	0.53	0.30
2419	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2420	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	广发景益债券	0.07	0.40	0.42	0.53	0.43
3729	广发双债添利债券E	0.04	0.37	0.49	0.53	0.39
3730	广发中债1-3年农发债指数A	0.09	0.35	0.44	0.53	0.30
3731	国联安短债债券C	0.05	0.17	0.25	0.53	0.18
3732	海富通上清所短融债券C	0.03	0.09	0.31	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	广发汇元纯债定期开放债券	0.05	0.30	0.46	0.80	0.30
3065	广发汇择一年定期开放债券A	0.17	0.30	0.26	-0.44	0.30
3066	广发中债1-3年农发债指数A	0.09	0.35	0.44	0.53	0.30
3067	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.43	0.49	0.39	0.30
3068	国联安聚利39个月封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.11	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	长信纯债壹号C	0.85	3.02	6.44	11.94	26.66
4154	淳厚稳宁6个月定开债	0.85	3.66	6.34	-	9.24
4155	广发中债1-3年农发债指数A	0.85	5.70	9.33	16.50	28.81
4156	嘉实汇达中短债债券A	0.85	5.22	8.67	14.94	21.09
4157	交银丰晟收益债券C	0.85	4.11	9.74	15.26	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	创金合信利泽纯债债券A	0.08	5.70	8.74	-	9.14
2665	东方臻裕债券C	1.70	5.70	11.18	-	11.94
2666	广发中债1-3年农发债指数A	0.85	5.70	9.33	16.50	28.81
2667	国泰合融纯债债券A	1.75	5.70	11.73	20.58	24.32
2668	华安安腾一年定开债	2.15	5.70	9.12	15.90	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	博时裕鹏纯债债券	0.53	4.69	9.33	18.86	41.42
2582	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.88	4.83	9.33	-	23.41
2583	广发中债1-3年农发债指数A	0.85	5.70	9.33	16.50	28.81
2584	国泰惠富纯债债券C	-0.09	5.45	9.33	-	8.97
2585	恒生前海恒源丰利债券A	2.86	6.47	9.33	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	易方达恒惠定开债券发起式	1.78	5.27	8.45	16.51	31.40
1429	广发集裕债券A	7.96	20.77	8.89	16.50	53.78
1430	广发中债1-3年农发债指数A	0.85	5.70	9.33	16.50	28.81
1431	长安泓润纯债债券A	0.33	3.40	10.09	16.49	30.66
1432	招商招瑞纯债债券发起式A	1.12	4.78	8.81	16.49	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国联安增裕一年定开债券发起式	1.02	4.30	8.61	-	28.91
1614	平安合韵	1.36	5.72	9.61	17.44	28.85
1615	广发中债1-3年农发债指数A	0.85	5.70	9.33	16.50	28.81
1616	格林泓泰三个月定开债C	-0.08	3.51	8.68	-	28.79
1617	华夏鼎兴债券A	1.47	5.04	8.99	16.34	28.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3500.00	358131.99	33.39%
24农发清发22	1255.00	126508.47	11.79%
25农发清发12	910.00	92028.05	8.58%
24农发13	570.00	57620.68	5.37%
23国开清发02	540.00	56807.63	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1248529.79	116.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0264	1.0260	1.0260	1.0259	1.0258
累计净值(元)	1.2642	1.2638	1.2638	1.2637	1.2636

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