广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0211 -0.0086(-0.84%)

累计净值：1.2748

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：曾雪兰

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.54亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
债券型名次	4435	2731	2494	2623	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.73	8.58	16.00	30.11
债券型名次	3194	2995	2717	1518	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	广发中债1-3年国开债指数A	0.00	0.15	0.85	1.50	1.37
4434	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.14	0.82	1.45	1.32
4435	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
4436	广发中债1-5年国开债指数A	0.00	0.15	0.94	1.71	1.57
4437	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.14	0.91	1.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	广发景泰债券C	0.00	0.13	0.71	1.36	1.28
2730	广发景阳纯债	0.01	0.13	0.90	1.67	1.54
2731	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
2732	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.82	0.69
2733	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.13	0.53	1.08	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	东方臻享纯债债券A	0.01	0.16	0.74	1.47	1.35
2493	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.12	0.74	1.57	1.41
2494	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
2495	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.74	1.35	1.22
2496	国联安增盈纯债A	0.01	0.15	0.74	1.36	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	广发聚财信用债券A	0.38	-0.15	0.08	1.45	1.14
2622	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.14	0.82	1.45	1.32
2623	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
2624	华夏鼎康债券C	0.01	0.21	0.87	1.45	1.36
2625	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	蜂巢添鑫纯债C	0.00	0.15	0.85	1.44	1.31
2567	广发景利纯债	0.01	0.11	0.76	1.43	1.31
2568	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
2569	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.12	0.83	1.46	1.31
2570	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	大成景安短融债券E	1.66	4.03	7.50	12.58	35.52
3193	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.84	7.31	-	13.00
3194	广发中债1-3年农发债指数A	1.66	4.73	8.58	16.00	30.11
3195	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.40	8.35	-	23.79
3196	国泰君安君得利短债A	1.66	3.66	7.21	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	广发汇明一年定期开放债券	1.93	4.73	7.69	-	17.09
2994	广发汇阳三个月定期开放债券	1.75	4.73	9.28	-	19.03
2995	广发中债1-3年农发债指数A	1.66	4.73	8.58	16.00	30.11
2996	国泰丰祺纯债债券C	0.76	4.73	9.13	-	10.53
2997	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	圆信永丰兴融A	1.87	4.12	8.59	19.23	51.99
2716	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2717	广发中债1-3年农发债指数A	1.66	4.73	8.58	16.00	30.11
2718	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	4.10	8.58	-	18.42
2719	华安鼎丰债券发起式C	1.47	4.04	8.58	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	红土创新纯债A	1.40	5.32	8.69	16.01	20.47
1517	平安如意中短债C	1.59	3.46	6.62	16.01	25.25
1518	广发中债1-3年农发债指数A	1.66	4.73	8.58	16.00	30.11
1519	南方和元C	1.40	4.32	7.87	16.00	36.32
1520	浦银普益A	1.44	5.20	8.92	16.00	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	招商添盈纯债A	2.09	5.21	9.24	18.54	30.13
1606	光大永利纯债C	0.66	3.86	5.80	10.86	30.11
1607	广发中债1-3年农发债指数A	1.66	4.73	8.58	16.00	30.11
1608	华夏鼎福三个月定开债券A	1.82	5.45	10.75	19.80	30.09
1609	华夏鼎航债券A	2.61	6.09	13.69	24.61	30.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	2000.00	201552.33	24.06%
25农发清发12	1230.00	125083.92	14.93%
24农发13	930.00	94546.35	11.28%
25农发13	540.00	54895.87	6.55%
25农发23	450.00	45551.43	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	836897.35	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0297	1.0296	1.0300	1.0303	1.0306
累计净值(元)	1.2748	1.2747	1.2751	1.2754	1.2757

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