广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0233 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2770

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：曾雪兰

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.54亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
债券型名次	2385	1904	2144	2092	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
债券型名次	2959	3046	2745	1731	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.14	0.83	1.72	1.63
2384	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.13	0.81	1.67	1.57
2385	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
2386	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.66	1.52	1.47
2387	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
1903	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.13	0.81	1.67	1.57
1904	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
1905	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.79	0.79
1906	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
2143	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
2144	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
2145	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2146	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.69	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.13	0.74	1.57	1.65
2091	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
2092	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
2093	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2094	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	富国汇泽一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.75	1.71	1.53
2346	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.14	0.76	1.59	1.53
2347	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
2348	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
2349	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39
2958	广发景明中短债E	1.65	3.90	7.17	13.58	16.77
2959	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
2960	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.70	6.78	13.52	22.40
2961	合煦智远稳进纯债债券C	1.65	2.80	5.26	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.19	16.88
3045	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
3046	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
3047	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
3048	国新国证鑫颐中短债A	2.44	4.71	5.84	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	中邮纯债丰利债券C	1.45	4.46	8.56	17.24	20.30
2744	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.54	5.18	8.55	15.34	19.19
2745	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
2746	华安稳定收益债券B	1.34	10.25	8.55	12.57	143.04
2747	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.72	5.66	8.55	14.95	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
1730	东海祥苏短债C	1.19	3.46	6.88	15.80	16.93
1731	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
1732	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53
1733	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42
1600	国联安增裕一年定开债券发起式	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
1601	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
1602	大成惠祥纯债债券	1.70	3.49	5.50	10.81	30.38
1603	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	2000.00	201552.33	24.06%
25农发清发12	1230.00	125083.92	14.93%
24农发13	930.00	94546.35	11.28%
25农发13	540.00	54895.87	6.55%
25农发23	450.00	45551.43	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	836897.35	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	1.0228
累计净值(元)	1.2769	1.2769	1.2766	1.2766	1.2765

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