广发中债1-3年农发债指数A(005623)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数A005623GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0255 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2706

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：曾雪兰

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：104.28亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

广发中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
债券型名次	2674	2504	2055	2524	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
债券型名次	3368	2985	2437	1819	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	广发景益债券	0.06	0.47	1.08	1.82	1.19
2673	广发景源纯债A	0.06	0.36	0.78	1.41	0.89
2674	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2675	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.68	1.35	0.75
2676	国联安添利增长债C	0.06	-2.00	-0.19	0.65	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	广发景宏债券	0.06	0.33	0.92	1.11	0.94
2503	广发景泰债券A	0.09	0.33	0.89	1.38	0.96
2504	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2505	广发中债1-3年农发债指数C	0.07	0.33	0.82	1.30	0.87
2506	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.49	1.09	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	工银尊益中短债债券A	0.07	0.38	0.84	1.33	0.90
2054	光大尊盈半年A	0.01	0.35	0.84	1.35	0.96
2055	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2056	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.39	0.84	1.17	0.86
2057	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	工银1-3年农发债指数C	0.08	0.31	0.80	1.34	0.83
2523	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.45	0.86	1.34	0.96
2524	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2525	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
2526	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	光大保德信安和债券C	0.01	0.32	0.32	1.69	0.90
2702	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	0.51	0.91	1.19	0.90
2703	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2704	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.29	0.78	1.41	0.90
2705	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.35	0.87	1.18	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.65	5.00	9.18	9.13
3367	方正富邦恒利A	1.65	5.69	10.55	15.98	17.84
3368	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
3369	国寿安保泰安纯债债券	1.65	6.50	11.98	18.67	19.68
3370	国泰聚享纯债债券	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	方正富邦惠利纯债A	0.88	4.98	9.60	17.42	33.51
2984	广发汇阳三个月定期开放债券	1.89	4.98	9.78	13.69	18.41
2985	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
2986	交银裕通纯债债券C	2.08	4.98	10.93	18.62	37.80
2987	金鹰添祥中短债A	2.31	4.98	8.55	15.79	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.15	5.37	9.37	16.61	17.64
2436	长安泓润纯债债券A	1.14	3.74	9.36	16.78	32.04
2437	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
2438	宏利汇利债券A	0.61	3.89	9.36	20.28	37.43
2439	南方纯元A	1.08	5.31	9.36	16.18	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	大摩双利增强债券A	4.10	8.05	10.36	16.20	89.08
1818	工银增强收益债券A	2.36	5.74	5.67	16.20	180.63
1819	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
1820	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.80	5.34	9.55	16.19	20.85
1821	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	16.19	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	宏利金利债券	1.68	4.58	7.87	14.92	29.62
1600	南方泽元	1.98	5.28	9.92	17.33	29.61
1601	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
1602	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
1603	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3500.00	358131.99	33.39%
24农发清发22	1255.00	126508.47	11.79%
25农发清发12	910.00	92028.05	8.58%
24农发13	570.00	57620.68	5.37%
23国开清发02	540.00	56807.63	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1248529.79	116.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0253	1.0252	1.0249	1.0248	1.0248
累计净值(元)	1.2704	1.2703	1.2700	1.2699	1.2699

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