资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202753.06 99.76%
银行存款和结算备付金 489.78 0.24%
其他资产 2.29 0.00%
资产总值:203245.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25吉林高速MTN001 100.00 10068.21 5.29%
26紫金投资MTN001(科创债) 80.00 8105.98 4.26%
25长沙先导MTN001 70.00 7148.11 3.76%
25上证03 70.00 7115.68 3.74%
20赣铁01 70.00 7114.79 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77309.82 40.66%
金融债券 3273.06 1.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%