资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220243.03 99.87%
银行存款和结算备付金 273.57 0.12%
其他资产 2.39 0.00%
资产总值:220518.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25吉林高速MTN001 100.00 9988.53 5.06%
23扬子G4 70.00 7252.23 3.67%
22陆集01 70.00 7160.79 3.63%
24沪港务MTN002 70.00 7091.13 3.59%
20赣铁01 70.00 6999.65 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57354.67 29.06%
金融债券 16807.00 8.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%