资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248106.45 99.91%
银行存款和结算备付金 223.76 0.09%
其他资产 1.41 0.00%
资产总值:248331.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25吉林高速MTN001 100.00 10198.32 5.39%
26紫金投资MTN001(科创债) 80.00 8038.23 4.25%
24沪港务MTN002 70.00 7174.97 3.79%
23扬子G4 70.00 7133.28 3.77%
20赣铁01 70.00 7084.34 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 82527.09 43.63%
金融债券 10582.06 5.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%