资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204226.94 99.83%
银行存款和结算备付金 349.82 0.17%
其他资产 3.66 0.00%
资产总值:204580.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 100.00 10199.45 5.43%
25吉林高速MTN001 100.00 10124.53 5.39%
26紫金投资MTN001(科创债) 80.00 8143.67 4.33%
25上证03 70.00 7148.52 3.80%
25长沙先导MTN001 70.00 7050.75 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 71190.77 37.88%
金融债券 13491.52 7.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%