广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_财务情况

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4083.55	661.00	2466.64	1402.95	4650.49
本期利润(万元)	2515.42	353.15	1120.14	9.20	5643.42
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.23	0.00	0.53	0.00	2.62
期末可供分配利润(万元)	4769.30	0.00	12476.60	0.00	19717.43
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.06	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	188169.16	197372.03	205874.41	213988.55	213979.35
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.06	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.26	0.00	0.54	0.00	2.66
累计净值增长率(%)	22.67	0.00	21.80	0.00	21.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	22.18	21.74	76.42	43.39	37.47
交易性金融资产(万元)	219459.07	262944.24	203808.44	240832.26	219842.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	219459.07	262944.24	203808.44	240832.26	218341.37
应付管理人报酬(万元)	48.14	50.73	54.25	53.20	54.34
应付托管费(万元)	16.05	16.91	18.08	17.73	18.11
资产总计(万元)	219608.31	263043.01	214085.14	240905.13	219880.67
负债合计(万元)	31439.16	57168.61	105.79	24346.83	6061.74
所有者权益合计(万元)	188169.16	205874.41	213979.35	216558.30	213818.94
未分配利润(万元)	4769.30	12476.60	20581.53	18160.48	15421.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	93.48	91.71	92.66	1.05	33.08
投资收益(万元)	5389.92	3030.92	5685.37	3031.03	6946.94
公允价值变动收益(万元)	-1568.13	-1346.49	992.93	286.69	-470.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3915.27	1776.13	6770.96	3318.76	6509.58
管理人报酬(万元)	612.67	314.03	646.04	321.09	645.52
托管费(万元)	204.22	104.68	215.35	107.03	215.17
其它费用(万元)	23.35	12.61	25.86	12.63	25.50
费用合计(万元)	1399.85	655.99	1127.54	579.39	1039.56
利润总额(万元)	2515.42	1120.14	5643.42	2739.37	5470.02
净利润(万元)	2515.42	1120.14	5643.42	2739.37	5470.02

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