我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1152.21 |
2452.69 |
1407.61 |
5940.46 |
1786.87 |
| 本期利润(万元) |
532.33 |
2739.37 |
1393.79 |
5470.02 |
923.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18011.27 |
0.00 |
15421.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217090.63 |
216558.30 |
215212.72 |
213818.94 |
212535.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.39 |
37.47 |
36.69 |
119.17 |
50.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
240832.26 |
219842.11 |
211319.12 |
209667.80 |
231373.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240832.26 |
218341.37 |
206519.32 |
199534.45 |
221077.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.20 |
54.34 |
52.13 |
55.49 |
53.35 |
| 应付托管费(万元) |
17.73 |
18.11 |
17.38 |
18.50 |
17.78 |
| 资产总计(万元) |
240905.13 |
219880.67 |
211715.85 |
218394.84 |
231547.88 |
| 负债合计(万元) |
24346.83 |
6061.74 |
103.71 |
106.17 |
14983.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
216558.30 |
213818.94 |
211612.14 |
218288.68 |
216564.66 |
| 未分配利润(万元) |
18160.48 |
15421.11 |
13214.30 |
19890.82 |
18166.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
33.08 |
25.87 |
10.77 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
3031.03 |
6946.94 |
3373.50 |
7775.40 |
4303.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.69 |
-470.43 |
349.84 |
-1281.30 |
-149.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3318.76 |
6509.58 |
3749.21 |
6504.88 |
4155.54 |
| 管理人报酬(万元) |
321.09 |
645.52 |
324.00 |
649.74 |
319.83 |
| 托管费(万元) |
107.03 |
215.17 |
108.00 |
216.58 |
106.61 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
25.50 |
12.59 |
26.94 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
579.39 |
1039.56 |
485.99 |
1590.42 |
965.09 |
| 利润总额(万元) |
2739.37 |
5470.02 |
3263.22 |
4914.47 |
3190.45 |
| 净利润(万元) |
2739.37 |
5470.02 |
3263.22 |
4914.47 |
3190.45 |
