财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
831.96 |
598.08 |
4083.55 |
661.00 |
2466.64 |
| 本期利润(万元) |
1985.63 |
972.05 |
2515.42 |
353.15 |
1120.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6262.72 |
0.00 |
4769.30 |
0.00 |
12476.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190154.78 |
189141.21 |
188169.16 |
197372.03 |
205874.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
23.97 |
0.00 |
22.67 |
0.00 |
21.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.81 |
22.18 |
21.74 |
76.42 |
43.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
202753.06 |
219459.07 |
262944.24 |
203808.44 |
240832.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202753.06 |
219459.07 |
262944.24 |
203808.44 |
240832.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.86 |
48.14 |
50.73 |
54.25 |
53.20 |
| 应付托管费(万元) |
15.62 |
16.05 |
16.91 |
18.08 |
17.73 |
| 资产总计(万元) |
203245.12 |
219608.31 |
263043.01 |
214085.14 |
240905.13 |
| 负债合计(万元) |
13090.34 |
31439.16 |
57168.61 |
105.79 |
24346.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
190154.78 |
188169.16 |
205874.41 |
213979.35 |
216558.30 |
| 未分配利润(万元) |
6754.93 |
4769.30 |
12476.60 |
20581.53 |
18160.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
93.48 |
91.71 |
92.66 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
1517.29 |
5389.92 |
3030.92 |
5685.37 |
3031.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1153.67 |
-1568.13 |
-1346.49 |
992.93 |
286.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2674.45 |
3915.27 |
1776.13 |
6770.96 |
3318.76 |
| 管理人报酬(万元) |
281.39 |
612.67 |
314.03 |
646.04 |
321.09 |
| 托管费(万元) |
93.80 |
204.22 |
104.68 |
215.35 |
107.03 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
23.35 |
12.61 |
25.86 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
688.81 |
1399.85 |
655.99 |
1127.54 |
579.39 |
| 利润总额(万元) |
1985.63 |
2515.42 |
1120.14 |
5643.42 |
2739.37 |
| 净利润(万元) |
1985.63 |
2515.42 |
1120.14 |
5643.42 |
2739.37 |
