广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0336 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2232

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：代宇

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.92亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.60	1.04	0.74
债券型名次	2164	3935	3407	3315	4102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.81	6.43	-	23.58
债券型名次	3012	4529	4518	1280	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.76
2163	广发汇优66个月定期开放债券	0.04	0.17	0.43	0.93	0.63
2164	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.60	1.04	0.74
2165	广发景辉纯债	0.04	0.20	0.66	1.00	0.94
2166	广发景荣纯债	0.04	0.45	1.13	1.38	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.23	0.59	1.19	0.77
3934	光大尊盈半年C	0.02	0.23	0.71	0.95	0.91
3935	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.60	1.04	0.74
3936	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.59	1.02	0.75
3937	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.26	0.60	0.95	0.72
3406	工银添颐债券B	0.13	0.52	0.60	1.34	1.26
3407	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.60	1.04	0.74
3408	广发聚财信用债券A	0.15	0.91	0.60	1.60	1.52
3409	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	东兴兴源债券C	0.08	0.79	0.54	1.04	0.77
3314	工银尊益中短债债券C	0.02	0.28	0.66	1.04	0.90
3315	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.60	1.04	0.74
3316	国融稳益债券A	0.05	0.23	0.67	1.04	0.85
3317	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	1.03	0.56	0.52	0.74
4101	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.24	0.61	0.98	0.74
4102	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.60	1.04	0.74
4103	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
4104	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
3011	工银尊益中短债债券C	1.79	3.92	7.20	-	18.85
3012	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
3013	广发民玉纯债	1.79	4.98	8.62	-	17.98
3014	广发添财180天滚动持有债券C	1.79	4.54	7.91	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中银稳汇短债债券C	1.74	3.82	7.06	-	21.08
4528	长信利率债债券C	0.30	3.81	5.53	-	31.18
4529	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
4530	国泰君安君得利短债A	1.77	3.81	7.52	-	10.61
4531	华安众鑫90天滚动短债C	1.57	3.81	7.22	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
4517	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	-	16.80
4518	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
4519	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41
4520	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.71	3.77	6.43	-	53.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华泰保兴尊利债券A	8.14	18.05	23.71	-	60.60
1279	华泰保兴尊利债券C	7.70	17.14	22.25	-	55.64
1280	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
1281	富国颐利纯债债券	1.40	5.69	10.43	-	28.52
1282	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中银证券安誉债券A	2.18	4.80	8.14	-	23.59
2194	长盛安鑫中短债A	2.57	4.44	8.08	-	23.58
2195	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
2196	前海联合泳辉纯债A	1.75	6.19	11.60	-	23.57
2197	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	10198.32	5.39%
26紫金投资MTN001(科创债)	80.00	8038.23	4.25%
24沪港务MTN002	70.00	7174.97	3.79%
23扬子G4	70.00	7133.28	3.77%
20赣铁01	70.00	7084.34	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82527.09	43.63%
金融债券	10582.06	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0336	1.0335	1.0334	1.0332	1.0332
累计净值(元)	1.2232	1.2231	1.2230	1.2228	1.2228

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