广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.194

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：代宇

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.71亿元

2019-08-24 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
债券型名次	2769	4149	3737	4114	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
债券型名次	4608	4025	2829	2038	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
2768	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
2769	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
2770	广发景阳纯债	0.05	0.29	0.80	2.43	4.48
2771	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.44	1.26	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
4148	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.79	3.34
4149	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
4150	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.44	1.26	2.78
4151	广发招财短债A	0.02	0.17	0.43	0.86	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	广发安泽短债C	0.04	0.24	0.37	0.99	2.49
3736	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.24	0.37	1.73	4.19
3737	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
3738	广发央企80债券指数A	0.00	0.21	0.37	1.14	2.76
3739	国联安短债债券C	0.03	0.18	0.37	0.88	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
4113	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22
4114	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
4115	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.34	0.92	2.34
4116	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.62	0.92	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
4811	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.16	0.40	0.85	1.89
4812	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
4813	国联汇富债券C	0.05	0.03	-0.12	0.44	1.89
4814	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61
4607	长城悦享回报债券C	2.35	2.40	-13.46	-	-13.32
4608	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
4609	国泰利安中短债债券C	2.35	0.00	0.00	-	5.62
4610	嘉实超短债债券C	2.35	5.28	7.37	12.62	79.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.04	4.61	8.30	-	8.41
4024	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.22	4.61	6.07	-	6.21
4025	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
4026	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
4027	银河聚星两年定开债券	2.21	4.60	7.40	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2828	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61
2829	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
2830	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
2831	大成景乐纯债债券C	3.25	7.03	7.44	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	信诚稳瑞C	3.10	5.31	7.81	13.59	27.86
2037	长信纯债壹号C	2.18	5.16	7.83	13.57	24.89
2038	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
2039	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92
2040	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	兴全恒祥88个月定开债券	4.47	9.16	14.21	-	20.27
1986	平安季添盈定开债A	3.50	6.15	10.80	16.56	20.26
1987	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
1988	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
1989	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10503.86	4.84%
21陕煤化MTN010	100.00	10292.86	4.74%
20中信银行二级	100.00	10191.71	4.69%
22杭州银行债01	100.00	10043.10	4.63%
24浦发银行CD157	100.00	9876.57	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79492.98	36.62%
企业债	23481.52	10.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.097	1.097	1.096	1.096	1.096
累计净值(元)	1.194	1.193	1.192	1.192	1.192

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