广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2265

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：代宇

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.92亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06
债券型名次	3374	4398	3476	3596	3777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
债券型名次	2815	4319	4626	2798	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	广发安泽短债C	0.02	0.07	0.39	0.95	0.97
3373	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.99	1.02
3374	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06
3375	广发集远债券A	0.02	-0.33	-1.73	-2.38	-2.17
3376	广发景和中短债A	0.02	0.10	0.41	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
4397	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
4398	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06
4399	广发景富纯债	0.05	0.03	0.71	1.63	1.65
4400	广发景明中短债C	0.02	0.03	0.28	0.81	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
3475	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
3476	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06
3477	国联安增利债券B	0.05	0.02	0.47	1.26	1.52
3478	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
3595	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.03	0.41	1.06	1.09
3596	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06
3597	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.50	1.06	1.03
3598	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
3776	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.23	0.58	1.02	1.06
3777	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06
3778	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	1.03	1.06
3779	国融稳益债券C	0.05	0.09	0.47	1.10	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	工银瑞益债券A	1.69	3.15	5.53	11.23	12.33
2814	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
2815	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
2816	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2817	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	财通安益中短债债券C	1.64	3.71	7.23	-	8.13
4318	工银瑞嘉一年定开债券C	0.70	3.71	6.65	-	8.87
4319	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
4320	红土创新丰泽中短债C	1.25	3.71	6.92	-	8.49
4321	华夏中短债债券C	1.09	3.71	7.31	13.53	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40
4625	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
4626	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
4627	国联安增顺纯债债券A	0.81	3.38	6.05	12.58	14.22
4628	天弘通享债券发起A	2.03	3.85	6.05	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	富国两年期理财债券A	1.74	3.80	6.51	12.59	33.88
2797	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
2798	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
2799	山证超短债基金C	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37
2800	博时宏观回报债券C	8.32	12.62	12.85	12.58	75.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
2190	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
2191	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
2192	南方1-3年国开债C	1.38	4.43	7.58	13.71	23.98
2193	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	10198.32	5.39%
26紫金投资MTN001(科创债)	80.00	8038.23	4.25%
24沪港务MTN002	70.00	7174.97	3.79%
23扬子G4	70.00	7133.28	3.77%
20赣铁01	70.00	7084.34	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82527.09	43.63%
金融债券	10582.06	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0369	1.0369	1.0367	1.0366	1.0367
累计净值(元)	1.2265	1.2265	1.2263	1.2262	1.2263

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