广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2330

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：代宇

2026-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.79亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
债券型名次	3368	3135	2861	3043	3282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.92	6.23	-	24.77
债券型名次	3300	4082	4511	3591	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.15	0.46	0.76	1.35	2.21
3367	广发汇明一年定期开放债券	0.15	0.25	0.66	1.39	2.47
3368	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3369	广发景华纯债A	0.15	0.33	0.83	1.58	2.96
3370	广发景华纯债C	0.15	0.33	0.84	1.58	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.28	2.59
3134	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3135	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3136	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33
3137	国联安短债债券C	0.10	0.21	0.56	0.90	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.22	0.55	0.96	1.33
2860	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.55	0.95	1.38
2861	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
2862	国联安增鑫纯债A	0.18	0.28	0.55	0.92	1.64
2863	国融稳益债券C	0.16	0.30	0.55	0.97	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
3042	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.55	0.95	1.38
3043	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3044	广发集源债券C	0.34	0.23	0.44	0.95	2.18
3045	广发景和中短债A	0.10	0.28	0.59	0.95	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	大成稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.47	0.93	1.71
3281	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.41	0.85	1.71
3282	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3283	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
3284	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	长信富安纯债半年定开债券C	1.89	4.10	7.48	-	57.03
3299	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.89	4.48	8.31	-	34.88
3300	广发汇誉3个月定期开放债券	1.89	3.92	6.23	-	24.77
3301	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
3302	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01
4081	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.69	3.92	7.34	-	13.98
4082	广发汇誉3个月定期开放债券	1.89	3.92	6.23	-	24.77
4083	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
4084	诺德短债债券A	1.76	3.92	7.11	13.68	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	东方恒瑞短债债券C	1.46	3.69	6.23	11.88	13.66
4510	东吴悦秀纯债C	0.62	2.59	6.23	11.07	24.55
4511	广发汇誉3个月定期开放债券	1.89	3.92	6.23	-	24.77
4512	华夏短债债券C	1.51	3.43	6.23	11.44	27.91
4513	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.62	3.45	6.23	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3590	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3591	广发汇誉3个月定期开放债券	1.89	3.92	6.23	-	24.77
3592	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
3593	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	永赢中债-1-3年政金债指数	2.32	4.39	8.68	14.86	24.78
2158	中邮淳享66个月定期开放债券	3.19	7.65	12.03	-	24.78
2159	广发汇誉3个月定期开放债券	1.89	3.92	6.23	-	24.77
2160	博时富汇3个月定开债发起式	2.75	4.68	8.83	15.39	24.76
2161	安信聚利增强债券B	4.53	17.32	29.30	24.32	24.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10199.45	5.43%
25吉林高速MTN001	100.00	10124.53	5.39%
26紫金投资MTN001(科创债)	80.00	8143.67	4.33%
25上证03	70.00	7148.52	3.80%
25长沙先导MTN001	70.00	7050.75	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71190.77	37.88%
金融债券	13491.52	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26	2026-10-23
单位净值(元)	1.0254	1.0269	1.0268	1.0267	1.0266
累计净值(元)	1.2315	1.2330	1.2329	1.2328	1.2327

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