广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0257 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2318

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：代宇

2026-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.01亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
债券型名次	2676	2862	2975	3019	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
债券型名次	3237	4152	4534	2942	2153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
2675	工银尊益中短债债券C	0.07	0.24	0.47	0.81	1.64
2676	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
2677	广发景明中短债A	0.07	0.21	0.47	0.85	1.54
2678	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38
2861	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
2862	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
2863	广发景明中短债A	0.07	0.21	0.47	0.85	1.54
2864	广发景明中短债E	0.07	0.21	0.46	0.84	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
2974	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2975	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
2976	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
2977	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.19	0.49	0.86	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	工银添利债券A	-0.07	0.04	0.10	0.96	2.63
3018	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
3019	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
3020	广发景兴中短债A	0.10	0.25	0.59	0.96	1.59
3021	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.07	0.17	0.42	0.96	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59
3251	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
3252	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
3253	广发景兴中短债A	0.10	0.25	0.59	0.96	1.59
3254	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
3236	广发安泽短债A	2.07	4.58	7.78	13.34	34.97
3237	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
3238	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
3239	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	3.82	6.95	-	11.35
4151	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
4152	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
4153	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
4154	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	大成全球美元债债券C美元	-1.22	1.11	6.19	-4.95	-10.22
4533	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27
4534	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
4535	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4536	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
2941	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43
2942	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
2943	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
2944	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63
2152	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63
2153	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
2154	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
2155	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	10068.21	5.29%
26紫金投资MTN001(科创债)	80.00	8105.98	4.26%
25长沙先导MTN001	70.00	7148.11	3.76%
25上证03	70.00	7115.68	3.74%
20赣铁01	70.00	7114.79	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	77309.82	40.66%
金融债券	3273.06	1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0255	1.0253	1.0252	1.0250	1.0249
累计净值(元)	1.2316	1.2314	1.2313	1.2311	1.2310

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