广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0212 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2273

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：代宇

2026-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.01亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
债券型名次	858	3531	3218	3269	3767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.56	6.01	-	24.07
债券型名次	3217	4121	4573	3372	2189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
857	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.48	1.79
858	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
859	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.69	1.81	2.06
860	广发景宁纯债A	0.02	0.15	0.60	1.61	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3530	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.10	0.63	1.60	1.81
3531	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
3532	广发景和中短债A	0.01	0.10	0.36	0.89	1.05
3533	广发添财180天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.99	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
3217	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.15	0.40	0.94	1.15
3218	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
3219	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
3220	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.22	0.44	1.00	1.17
3268	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.07	0.50	1.00	1.15
3269	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
3270	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.43	1.00	1.25
3271	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
3766	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.50	0.92	1.14
3767	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
3768	广发景祥纯债	0.01	0.22	0.47	0.98	1.14
3769	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	博时聚盈纯债债券	1.77	3.99	8.55	17.91	44.16
3216	大成稳安60天滚动持有债券A	1.77	5.70	9.99	-	14.43
3217	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
3218	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.01	15.09
3219	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.77	3.87	7.44	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.56	6.28	-	9.07
4120	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4121	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
4122	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
4123	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.69	3.56	7.22	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	浦银安盛普丰纯债债券A	2.10	3.51	6.02	12.20	17.00
4572	中欧短债债券C	1.43	3.31	6.02	11.10	20.56
4573	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
4574	交银丰盈收益债券C	1.63	2.27	6.01	11.36	28.58
4575	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3371	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3372	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
3373	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55
3374	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09
2188	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
2189	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
2190	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
2191	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	10068.21	5.29%
26紫金投资MTN001(科创债)	80.00	8105.98	4.26%
25长沙先导MTN001	70.00	7148.11	3.76%
25上证03	70.00	7115.68	3.74%
20赣铁01	70.00	7114.79	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	77309.82	40.66%
金融债券	3273.06	1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0210	1.0209	1.0210	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.2271	1.2270	1.2271	1.2271	1.2271

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