广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：代宇

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.92亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.68	1.02	0.89
债券型名次	2678	1959	3015	3603	3907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.81	6.32	-	23.76
债券型名次	3085	4415	4532	3235	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	光大尊盈半年C	0.07	0.19	0.72	1.08	1.08
2677	广发汇荣三个月定开债券	0.07	0.22	1.03	0.93	1.47
2678	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.19	0.68	1.02	0.89
2679	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.23	0.92	1.12	1.25
2680	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.18	0.87	1.32	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	光大尊盈半年C	0.07	0.19	0.72	1.08	1.08
1958	广发汇立定期开放债券	0.08	0.19	0.99	1.37	1.34
1959	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.19	0.68	1.02	0.89
1960	广发景源纯债A	0.10	0.19	0.79	1.26	1.20
1961	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.19	1.08	1.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	工银添利债券B	0.16	0.15	0.68	2.00	2.01
3014	光大纯债债券C	0.12	0.17	0.68	0.34	1.03
3015	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.19	0.68	1.02	0.89
3016	广发景源纯债C	0.09	0.15	0.68	1.05	1.04
3017	国寿安保超短债债券A	0.10	0.14	0.68	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	方正富邦睿利纯债A	0.12	0.12	0.83	1.02	1.28
3602	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.10	0.71	1.02	1.12
3603	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.19	0.68	1.02	0.89
3604	国金及第中短债B	0.05	0.16	0.66	1.02	0.97
3605	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	东海祥泰三年定开	0.05	0.19	0.61	1.13	0.89
3906	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.14	0.64	0.93	0.89
3907	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.19	0.68	1.02	0.89
3908	广发景明中短债A	0.04	0.15	0.61	1.01	0.89
3909	广发景明中短债E	0.05	0.16	0.61	1.01	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	富国安慧短债债券A	1.77	4.15	7.70	-	10.39
3084	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.77	4.29	7.54	-	10.52
3085	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.81	6.32	-	23.76
3086	广发中债1-3年农发债指数A	1.77	5.02	8.98	16.03	30.03
3087	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.87	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.81	6.86	12.91	24.58
4414	创金合信恒利超短债债券E	1.59	3.81	6.78	13.15	17.33
4415	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.81	6.32	-	23.76
4416	国金惠鑫短债C	1.07	3.81	6.59	10.24	16.69
4417	国泰君安中债1-3年政金债C	1.44	3.81	6.80	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	圆信永丰丰和C	1.43	3.47	6.33	11.60	13.97
4531	中欧短债债券C	1.44	3.62	6.33	11.59	20.31
4532	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.81	6.32	-	23.76
4533	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.32	13.40	14.60
4534	中加享利三年债券	1.61	4.00	6.32	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3234	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3235	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.81	6.32	-	23.76
3236	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
3237	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	平安合慧定开债	1.95	4.15	6.54	13.52	23.78
2194	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.62	4.37	7.42	13.88	23.76
2195	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.81	6.32	-	23.76
2196	前海联合泳辉纯债A	1.94	6.15	11.41	18.49	23.76
2197	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.84	7.02	11.35	-	23.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	10198.32	5.39%
26紫金投资MTN001(科创债)	80.00	8038.23	4.25%
24沪港务MTN002	70.00	7174.97	3.79%
23扬子G4	70.00	7133.28	3.77%
20赣铁01	70.00	7084.34	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82527.09	43.63%
金融债券	10582.06	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0350	1.0350	1.0348	1.0346	1.0344
累计净值(元)	1.2246	1.2246	1.2244	1.2242	1.2240

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