广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0242 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2303

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：代宇

2026-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.01亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.43	1.01	1.44
债券型名次	3541	2011	3051	3482	3595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44
债券型名次	3633	4175	4636	2496	2189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.12	0.37	1.31	1.77
3540	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62
3541	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.43	1.01	1.44
3542	广发景和中短债A	0.03	0.15	0.43	0.89	1.32
3543	广发景和中短债C	0.03	0.15	0.42	0.86	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.50	1.35	2.12
2010	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.69	1.59	2.18
2011	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.43	1.01	1.44
2012	广发景宏债券	0.08	0.22	0.76	1.73	2.43
2013	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.80	2.44	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	工银瑞享纯债债券	0.01	0.09	0.43	1.06	1.94
3050	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.14	0.43	0.99	1.34
3051	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.43	1.01	1.44
3052	广发景和中短债A	0.03	0.15	0.43	0.89	1.32
3053	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.19	0.43	1.31	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	1.01	1.52
3481	光大尊盈半年A	0.03	0.15	0.33	1.01	1.70
3482	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.43	1.01	1.44
3483	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	-0.07	1.01	0.20
3484	国投瑞银稳定增利债券C	-0.04	-0.08	-0.16	1.01	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	东方兴润债券A	-0.01	0.14	0.32	1.13	1.44
3594	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3595	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.43	1.01	1.44
3596	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.19	0.43	0.97	1.44
3597	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
3632	创金合信中债1-3年政金债C	1.95	3.94	7.73	13.63	17.21
3633	广发汇誉3个月定期开放债券	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44
3634	广发增强债券C	1.95	7.21	8.49	13.47	125.37
3635	国富恒博63个月定期开放债券	1.95	6.06	10.15	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	中航瑞景3个月定开C	2.25	3.67	7.37	13.47	28.17
4174	鑫元合享纯债C	2.61	3.67	6.85	14.26	46.68
4175	广发汇誉3个月定期开放债券	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44
4176	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
4177	诺德中短债C	2.13	3.66	8.20	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	6.98	6.13	3.56	4.20
4635	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.23	3.71	6.12	11.46	16.82
4636	广发汇誉3个月定期开放债券	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44
4637	国融添益增强债券C	2.43	2.16	6.12	-	6.81
4638	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	英大纯债债券E	1.82	7.43	11.37	11.61	11.67
2495	浙商汇金聚盈中短债C	1.84	3.32	6.77	11.61	14.44
2496	广发汇誉3个月定期开放债券	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44
2497	长盛积极配置债券	10.03	23.79	22.91	11.59	125.42
2498	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	兴银合盈债券C	2.66	4.43	8.52	15.22	24.45
2188	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2189	广发汇誉3个月定期开放债券	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44
2190	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.67	3.39	5.84	10.94	24.44
2191	富国投资级信用债C	2.85	4.57	9.08	15.91	24.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	10068.21	5.29%
26紫金投资MTN001(科创债)	80.00	8105.98	4.26%
25长沙先导MTN001	70.00	7148.11	3.76%
25上证03	70.00	7115.68	3.74%
20赣铁01	70.00	7114.79	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	77309.82	40.66%
金融债券	3273.06	1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0241	1.0239	1.0238	1.0237	1.0236
累计净值(元)	1.2302	1.2300	1.2299	1.2298	1.2297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。