广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0224 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2285

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：代宇

2026-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.01亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
债券型名次	1035	3552	3121	3183	3762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.70	5.85	-	24.22
债券型名次	3569	4272	4685	3435	2197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银四季收益债券A	0.04	0.19	0.30	1.04	2.11
1034	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
1035	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
1036	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
1037	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
3551	广发汇吉3个月定期开放债券	0.02	0.14	0.32	1.40	1.69
3552	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
3553	广发景和中短债A	0.01	0.14	0.32	0.89	1.18
3554	广发景佳纯债	-0.08	0.14	0.32	1.65	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	工银四季收益债券A	0.04	0.19	0.30	1.04	2.11
3120	广发安泽短债A	0.01	0.11	0.30	1.02	1.32
3121	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
3122	广发增强债券A	0.02	0.13	0.30	0.89	1.55
3123	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.07	0.26	0.30	1.64	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	东兴兴利债券C	0.07	-0.30	-0.89	1.00	1.82
3182	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.43	1.00	1.29
3183	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
3184	汇添富利率债	0.00	0.18	0.34	1.00	1.32
3185	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
3761	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26
3762	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
3763	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
3764	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.84	4.15	6.93	-	10.97
3568	广发安泽短债A	1.84	4.37	7.45	13.25	34.53
3569	广发汇誉3个月定期开放债券	1.84	3.70	5.85	-	24.22
3570	广发景源纯债C	1.84	3.95	7.51	13.28	38.37
3571	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	4.01	7.24	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	蜂巢丰远债券A	1.14	3.70	7.07	13.62	13.61
4271	光大保德信睿阳纯债债券A	1.02	3.70	7.30	-	7.99
4272	广发汇誉3个月定期开放债券	1.84	3.70	5.85	-	24.22
4273	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.70	6.22	-	15.16
4274	平安惠锦债券	1.87	3.70	6.80	12.96	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	中海纯债债券C	2.27	2.61	5.86	12.07	42.53
4684	长信稳丰债券C	2.93	3.85	5.85	-	8.67
4685	广发汇誉3个月定期开放债券	1.84	3.70	5.85	-	24.22
4686	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.28	3.19	5.85	-	10.38
4687	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.57	3.48	5.85	10.85	54.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3434	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3435	广发汇誉3个月定期开放债券	1.84	3.70	5.85	-	24.22
3436	农银金鑫定开债券	2.77	5.95	11.14	-	39.78
3437	中欧安财债券	2.71	9.01	12.84	-	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	永赢华嘉信用债A	2.98	9.18	9.15	19.47	24.24
2196	财通纯债债券C	1.57	3.25	9.15	14.55	24.23
2197	广发汇誉3个月定期开放债券	1.84	3.70	5.85	-	24.22
2198	嘉合磐昇纯债A	2.49	4.45	8.46	14.71	24.22
2199	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.28	24.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	10068.21	5.29%
26紫金投资MTN001(科创债)	80.00	8105.98	4.26%
25长沙先导MTN001	70.00	7148.11	3.76%
25上证03	70.00	7115.68	3.74%
20赣铁01	70.00	7114.79	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	77309.82	40.66%
金融债券	3273.06	1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	1.0220
累计净值(元)	1.2286	1.2286	1.2285	1.2285	1.2281

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