广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.061 0.000(0.04%)

累计净值：1.205

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：代宇

2025-04-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
债券型名次	3670	3913	3586	4469	3637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.56	6.87	-	21.41
债券型名次	4669	4329	3564	1279	2069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	0.33	0.49	1.36	0.61
3669	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.06	0.31	0.41	1.22	0.51
3670	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
3671	广发景和中短债A	0.06	0.26	0.45	1.13	0.43
3672	广发景明中短债A	0.06	0.33	0.46	1.27	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	工银尊享短债债券C	0.07	0.23	0.25	1.02	0.20
3912	光大保德信超短债债券A	0.04	0.23	0.46	1.21	0.60
3913	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
3914	广发景兴中短债A	0.05	0.23	0.32	1.36	0.42
3915	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.08	0.23	0.45	2.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	工银添颐债券A	0.04	0.17	0.17	1.21	-0.37
3585	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.28	1.14	0.17	2.51	0.34
3586	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
3587	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
3588	广发景源纯债C	0.18	0.48	0.17	1.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	富国短债债券型A	0.04	0.28	0.44	1.18	0.43
4468	广发恒悦债券A	-0.20	-1.08	0.54	1.18	0.20
4469	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
4470	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.46	1.18	0.46
4471	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	0.76	0.28	1.18	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	富国金融债债券型	0.19	0.67	0.03	2.65	0.22
3636	富国天利增长债券C	0.06	0.11	-0.01	2.46	0.22
3637	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
3638	广发景源纯债C	0.18	0.48	0.17	1.62	0.22
3639	国富恒丰一年持有期债券C	0.08	0.36	-0.02	2.39	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	长信稳丰债券C	1.99	3.25	5.02	-	6.12
4668	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4669	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41
4670	国联安中短债债券C	1.99	5.67	0.00	-	7.64
4671	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.99	5.09	8.16	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	华泰紫金智惠定开债券C	4.57	4.57	4.57	-	4.80
4328	嘉实多盈债券A	3.73	4.57	0.00	-	4.24
4329	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41
4330	恒生前海恒源嘉利债券A	0.86	4.56	0.00	-	5.21
4331	浦银普瑞C	2.11	4.56	6.51	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	浦银安盛盛通定开债券	2.09	4.54	6.88	-	25.49
3563	中海纯债债券C	0.81	3.67	6.88	-	38.63
3564	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41
3565	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.03	4.64	6.87	-	51.33
3566	汇添富双利债券C	3.98	6.27	6.87	-	88.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	华泰保兴尊利债券A	9.17	14.40	18.34	-	48.51
1278	华泰保兴尊利债券C	8.76	13.51	16.96	-	44.51
1279	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41
1280	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
1281	农银金鑫定开债券	4.34	9.81	13.57	-	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	创金合信恒利超短债债券C	1.87	4.60	6.76	-	21.43
2068	中银证券中高等级债券A	3.09	6.69	8.97	-	21.43
2069	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41
2070	平安合庆定开债	2.57	8.09	10.30	-	21.39
2071	创金合信转债精选债券C	4.05	-3.70	5.30	-	21.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	100.00	10313.09	4.82%
22杭州银行债01	100.00	10156.82	4.75%
24皖投集CP001	100.00	10122.28	4.73%
25工商银行CD107	100.00	9822.37	4.59%
20浦发银行二级01	90.00	9287.48	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66678.85	31.16%
企业债	25630.09	11.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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标题：广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

代宇本基金的基金经理；广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理；...

查看全文[07-18]
标题：广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月4日送出日期：2024年7月9日本概要提供本基金的重要信...

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07-09广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
07-08广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投...
07-04广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同更新
07-04广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议更新

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.061	1.108	1.108	1.108	1.107
累计净值(元)	1.204	1.204	1.204	1.204	1.203

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