资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49985.94 97.99%
银行存款和结算备付金 584.10 1.14%
其他资产 442.94 0.87%
资产总值:51012.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 60.00 6119.67 13.28%
26浙商资产SCP002 40.00 4026.28 8.73%
24浦发银行债01 30.00 3052.40 6.62%
26温州现代SCP002 30.00 3030.04 6.57%
26现代投资SCP002 30.00 3017.36 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14240.36 30.89%
国家债券 1520.34 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%