光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2159

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.71亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
债券型名次	3335	3114	3369	3675	3968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
债券型名次	4168	4583	4220	2927	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3334	工银增强收益债券B	0.04	0.01	0.47	0.37	0.98
3335	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3336	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91
3337	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
3113	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
3114	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3115	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
3116	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3368	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3369	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3370	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
3371	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.83	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3674	工银四季收益债券A	-0.08	-0.05	0.08	0.74	2.02
3675	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3676	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3677	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.74	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	长信纯债壹号A	0.02	0.08	0.55	0.85	1.22
3967	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22
3968	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3969	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22
3970	华安安心收益债A类	0.20	0.30	0.30	0.40	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
4167	长信纯债壹号A	1.51	3.27	5.96	12.96	79.81
4168	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
4169	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
4170	华安双债添利债券C	1.51	4.93	7.64	7.89	82.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4582	东方红短债债券E	1.57	3.41	6.01	-	10.55
4583	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
4584	国联安增鑫纯债C	1.82	3.41	5.84	10.87	19.89
4585	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.69	3.41	7.02	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	中欧短债债券A	1.81	3.96	6.75	12.23	33.81
4219	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
4220	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
4221	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
4222	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	建信短债债券C	1.74	3.53	6.08	11.72	17.80
2926	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30
2927	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
2928	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
2929	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84
2375	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
2376	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
2377	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81
2378	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	70.00	7116.53	7.50%
26广州产投SCP002	50.00	5041.37	5.31%
26浙商资产SCP002	50.00	5013.74	5.28%
26中建一局SCP004	50.00	5009.54	5.28%
25北京电控SCP002	40.00	4051.99	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20355.06	21.44%
企业债	1026.21	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1373	1.1371	1.1370	1.1367	1.1365
累计净值(元)	1.2160	1.2158	1.2157	1.2154	1.2152

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