光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1250 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2037

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.99亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.27	0.58	0.13
债券型名次	3665	4642	4241	3465	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.51	7.30	12.29	21.50
债券型名次	3034	4058	4097	2886	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.32	0.64	0.13
3664	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.68	0.18
3665	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.27	0.58	0.13
3666	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.13	0.35	0.95	0.14
3667	光大纯债债券C	0.03	0.31	-0.44	-0.88	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	工银尊享短债债券A	0.04	0.13	0.29	0.67	0.14
4641	光大保德信安和债券C	-0.21	0.13	1.33	2.29	0.39
4642	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.27	0.58	0.13
4643	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.13	0.35	0.95	0.14
4644	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.34	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	工银瑞诚一年定开债券A	0.12	0.43	0.27	0.50	0.28
4240	工银尊利中短债债券C	0.02	0.13	0.27	0.48	0.14
4241	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.27	0.58	0.13
4242	广发中债农发债总指数A	0.18	0.86	0.27	-0.11	0.65
4243	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.27	0.49	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.07	0.31	0.58	0.09
3464	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.10	0.21	0.58	0.11
3465	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.27	0.58	0.13
3466	广发纯债债券A	0.07	0.41	0.39	0.58	0.39
3467	广发双债添利债券A	0.05	0.37	0.51	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	工银7天理财债券B	0.03	0.11	0.40	0.74	0.13
4978	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.32	0.64	0.13
4979	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.27	0.58	0.13
4980	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.52	-0.89	-1.52	0.13
4981	广发招财短债E	0.03	0.11	0.33	0.59	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	财通资管鸿运中短债债券A	1.43	3.96	7.48	13.55	23.73
3033	富国强回报定期开放债券C	1.43	5.91	11.73	20.58	97.24
3034	光大保德信超短债债券A	1.43	4.51	7.30	12.29	21.50
3035	广发景明中短债C	1.43	3.77	6.86	12.98	20.66
3036	广发央企80债券指数A	1.43	4.72	8.59	15.81	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	富国安慧短债债券A	1.78	4.51	8.30	-	9.71
4057	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.07	4.51	7.00	12.49	16.05
4058	光大保德信超短债债券A	1.43	4.51	7.30	12.29	21.50
4059	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.36	15.09
4060	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.64	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.09	4.21	7.31	-	8.91
4096	长信利丰债券A	8.40	13.60	7.30	9.09	27.02
4097	光大保德信超短债债券A	1.43	4.51	7.30	12.29	21.50
4098	国泰利享中短债债券A	1.64	3.98	7.30	15.23	22.13
4099	汇泉安盈回报债券A	3.45	7.53	7.30	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	民生加银鑫元纯债债券C	-1.88	2.94	5.86	12.30	29.98
2885	中海稳健收益债券	1.61	8.59	8.66	12.30	122.29
2886	光大保德信超短债债券A	1.43	4.51	7.30	12.29	21.50
2887	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56
2888	财通资管积极收益债券C	3.74	9.09	6.51	12.28	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	添富中债1-3年国开债C	0.74	5.23	8.74	15.43	21.51
2351	中加瑞鑫纯债债券	1.32	4.16	8.11	15.80	21.51
2352	光大保德信超短债债券A	1.43	4.51	7.30	12.29	21.50
2353	泰康润颐63个月定开债券	2.92	6.87	10.87	19.48	21.50
2354	安信永盈一年定开债券	2.10	6.41	13.03	-	21.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	420.00	42338.96	13.08%
25进出06	160.00	16089.84	4.97%
23国开13	150.00	15073.48	4.66%
25农发11	140.00	14185.46	4.38%
25农发01	140.00	14161.55	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158633.75	48.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1249	1.1248	1.1247	1.1247	1.1247
累计净值(元)	1.2036	1.2035	1.2034	1.2034	1.2034

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