光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.192

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.03亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.46	1.21	0.60
债券型名次	4297	3912	1574	4399	1422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.61	7.38	-	20.25
债券型名次	3650	3598	3382	1297	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	工银添颐债券A	0.04	0.17	0.17	1.21	-0.37
4296	工银添颐债券B	0.04	0.09	0.09	1.03	-0.49
4297	光大保德信超短债债券A	0.04	0.23	0.46	1.21	0.60
4298	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.24	0.66	1.37	0.85
4299	广发景祥纯债	0.04	0.21	0.32	1.04	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.23	0.52	1.07	0.59
3911	工银尊享短债债券C	0.07	0.23	0.25	1.02	0.20
3912	光大保德信超短债债券A	0.04	0.23	0.46	1.21	0.60
3913	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
3914	广发景兴中短债A	0.05	0.23	0.32	1.36	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	工银纯债定开	0.09	0.51	0.46	2.17	0.46
1573	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.35	0.46	1.27	0.39
1574	光大保德信超短债债券A	0.04	0.23	0.46	1.21	0.60
1575	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.17	0.65
1576	广发景明中短债A	0.06	0.33	0.46	1.27	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.19	1.21	0.01
4398	工银添颐债券A	0.04	0.17	0.17	1.21	-0.37
4399	光大保德信超短债债券A	0.04	0.23	0.46	1.21	0.60
4400	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.21	0.54
4401	华安全球美元票息(美元)A	0.30	0.42	1.70	1.21	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	东方臻享纯债债券C	0.09	0.51	0.51	1.98	0.60
1421	东海祥苏短债C	0.04	0.27	0.55	1.11	0.60
1422	光大保德信超短债债券A	0.04	0.23	0.46	1.21	0.60
1423	广发汇达3个月定期开放债券	0.22	0.87	0.34	2.44	0.60
1424	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.56	1.19	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	东方臻慧纯债债券A	2.63	6.87	10.11	-	18.68
3649	工银丰淳半年定开债券	2.63	6.41	9.29	-	31.74
3650	光大保德信超短债债券A	2.63	5.61	7.38	-	20.25
3651	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.63	5.62	8.83	-	15.58
3652	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.18	5.61	8.15	-	9.56
3597	富国安慧短债债券C	2.18	5.61	0.00	-	7.69
3598	光大保德信超短债债券A	2.63	5.61	7.38	-	20.25
3599	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.03	5.61	8.40	-	11.11
3600	华安双债添利债券A	2.87	5.61	7.53	-	84.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中金金信债券	2.78	6.45	7.39	-	8.45
3381	东方红汇利债券C	3.38	3.75	7.38	-	43.23
3382	光大保德信超短债债券A	2.63	5.61	7.38	-	20.25
3383	招商中债1-5年进出口行C	3.71	7.45	7.38	-	16.92
3384	大成景安短融债券A	2.22	5.47	7.37	-	54.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.49	5.96	8.55	-	27.16
1296	长信利丰债券A	2.67	-0.09	3.98	-	17.83
1297	光大保德信超短债债券A	2.63	5.61	7.38	-	20.25
1298	光大保德信超短债债券C	2.22	4.89	6.26	-	17.22
1299	国投瑞银顺泓债券	3.99	8.46	10.95	-	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	中科沃土沃安中短利率债券A	1.69	4.20	4.96	-	20.27
2233	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.12	8.29	12.82	-	20.26
2234	光大保德信超短债债券A	2.63	5.61	7.38	-	20.25
2235	东方红鑫裕两年定开信用债	2.43	4.53	10.88	-	20.24
2236	平安惠合纯债	3.44	8.26	11.36	-	20.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发集团SCP005	50.00	5061.09	2.84%
24广东农垦SCP005	50.00	5059.58	2.84%
20沪港务MTN002	40.00	4105.12	2.30%
24进出08	40.00	4038.76	2.27%
25首旅SCP001	40.00	4015.13	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11241.32	6.31%
企业债	5093.95	2.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192

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