光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2034

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.99亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
债券型名次	1751	4713	4127	3572	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46
债券型名次	3057	4041	4098	2381	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24
1750	工银尊益中短债债券F	0.03	0.26	0.44	0.85	0.25
1751	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
1752	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.62	1.12	0.24
1753	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
4712	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
4713	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
4714	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4715	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.28	0.58	0.09
4126	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.28	0.60	0.17
4127	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
4128	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4129	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
3571	工银尊享短债债券F	0.02	0.09	0.25	0.61	0.07
3572	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
3573	广发安泽短债C	0.01	0.15	0.31	0.61	0.14
3574	广发招财短债E	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
4833	富荣富兴纯债	0.05	0.11	-0.11	-0.01	0.11
4834	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
4835	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.35	1.05	0.11
4836	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.32	0.68	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	工银全球美元债A人民币	1.47	3.81	6.30	3.71	7.77
3056	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	4.04	7.51	-	8.03
3057	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46
3058	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.04	20.37
3059	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	蜂巢丰远债券A	0.53	4.54	8.44	-	12.49
4040	富国国有企业债债券A/B	1.86	4.54	8.09	14.84	62.55
4041	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46
4042	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	15.31	18.14
4043	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38
4097	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
4098	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46
4099	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.77	14.42
4100	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.11	7.34	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.35	22.41
2380	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.73	7.84	12.35	17.30
2381	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46
2382	万家鑫盛纯债C	1.41	3.57	5.99	12.32	16.49
2383	银河通利债券(LOF)	13.50	20.55	17.96	12.30	98.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.53	21.47
2352	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.61	21.46
2353	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46
2354	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.73	21.44
2355	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.62	21.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	420.00	42338.96	13.08%
25进出06	160.00	16089.84	4.97%
23国开13	150.00	15073.48	4.66%
25农发11	140.00	14185.46	4.38%
25农发01	140.00	14161.55	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158633.75	48.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1246	1.1246	1.1245	1.1246	1.1244
累计净值(元)	1.2033	1.2033	1.2032	1.2033	1.2031

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