光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.71亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.38	0.76	1.10
债券型名次	3500	3036	3535	4323	4321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.47	6.74	11.70	22.67
债券型名次	4559	4424	4285	2969	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.37	0.86	1.25
3499	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.13	0.39	0.88	1.19
3500	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.76	1.10
3501	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.17	0.47	0.88	1.52
3502	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	工银添利债券A	0.05	0.16	0.43	1.66	2.77
3035	工银尊享短债债券F	0.04	0.16	0.43	1.00	1.39
3036	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.76	1.10
3037	光大尊盈半年A	0.04	0.16	0.36	1.01	1.71
3038	广发安泽短债C	0.04	0.16	0.34	0.83	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
3534	工银尊享短债债券C	0.04	0.14	0.38	0.90	1.24
3535	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.76	1.10
3536	广发聚利债券(LOF)A	0.07	0.27	0.38	1.18	1.58
3537	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.38	0.92	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	富国可转债C	-0.97	-2.00	-5.38	0.76	-1.70
4322	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19
4323	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.76	1.10
4324	广发聚财信用债券A	0.08	0.23	0.08	0.76	1.07
4325	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.39	0.76	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.72	1.10
4320	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.37	0.70	1.10
4321	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.76	1.10
4322	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4323	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.15	0.40	0.83	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	财通资管鸿福短债债券C	1.48	3.04	5.77	10.98	19.93
4558	淳厚中短债A	1.48	2.74	6.24	13.03	17.19
4559	光大保德信超短债债券A	1.48	3.47	6.74	11.70	22.67
4560	国泰利安中短债债券A	1.48	3.31	6.07	-	9.18
4561	南方宁利一年债券	1.48	1.59	6.44	13.94	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	长信利率债债券A	2.01	3.47	7.15	11.81	37.82
4423	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.47	6.15	-	10.13
4424	光大保德信超短债债券A	1.48	3.47	6.74	11.70	22.67
4425	国寿安保安瑞纯债债券	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43
4426	华宝宝通30天持有期短债C	1.45	3.47	6.11	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	南方吉元短债A	1.63	3.61	6.75	8.56	18.79
4284	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	19.45	44.33
4285	光大保德信超短债债券A	1.48	3.47	6.74	11.70	22.67
4286	国泰惠信三年定期开放债券	1.74	4.26	6.74	12.33	18.72
4287	华润元大润泽债券C	3.15	4.32	6.74	10.15	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.71	11.84
2968	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.81	6.20	11.70	21.44
2969	光大保德信超短债债券A	1.48	3.47	6.74	11.70	22.67
2970	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.70	29.41
2971	富荣富恒两年定开债	1.68	3.22	5.21	11.69	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	南方远利3个月定开债券发起	3.33	5.02	8.68	15.26	22.68
2409	中银稳汇短债债券A	1.81	3.53	6.83	12.54	22.68
2410	光大保德信超短债债券A	1.48	3.47	6.74	11.70	22.67
2411	浦银普瑞A	2.60	4.28	7.21	13.17	22.67
2412	永赢昌益债券A	2.73	4.53	8.12	14.50	22.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	70.00	7116.53	7.50%
26广州产投SCP002	50.00	5041.37	5.31%
26浙商资产SCP002	50.00	5013.74	5.28%
26中建一局SCP004	50.00	5009.54	5.28%
25北京电控SCP002	40.00	4051.99	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20355.06	21.44%
企业债	1026.21	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1359	1.1357	1.1356	1.1354	1.1353
累计净值(元)	1.2146	1.2144	1.2143	1.2141	1.2140

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