财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
416.92 |
212.20 |
1158.29 |
257.75 |
644.49 |
| 本期利润(万元) |
414.60 |
246.44 |
1189.16 |
242.68 |
646.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4045.82 |
0.00 |
9161.56 |
0.00 |
8929.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37107.22 |
54805.88 |
89900.65 |
95146.40 |
92046.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
22.25 |
0.00 |
21.33 |
0.00 |
20.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.39 |
834.80 |
210.48 |
1250.45 |
20.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
100152.23 |
311591.98 |
221073.26 |
169179.60 |
3128.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100152.23 |
311591.98 |
221073.26 |
169179.60 |
3128.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.27 |
43.51 |
50.65 |
36.17 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
9.42 |
14.50 |
16.88 |
12.06 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
101328.40 |
324131.75 |
226709.58 |
182614.32 |
3447.78 |
| 负债合计(万元) |
6403.00 |
326.07 |
13658.05 |
12385.68 |
19.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
94925.40 |
323805.68 |
213051.54 |
170228.64 |
3428.10 |
| 未分配利润(万元) |
10920.63 |
35320.15 |
21729.56 |
15444.18 |
257.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.42 |
35.56 |
22.07 |
8.02 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
1716.93 |
3797.43 |
2220.13 |
849.46 |
54.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.34 |
-50.85 |
-90.36 |
197.03 |
8.58 |
| 其它收入(万元) |
6.05 |
16.97 |
10.17 |
9.02 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
1715.06 |
3799.11 |
2162.01 |
1063.53 |
63.99 |
| 管理人报酬(万元) |
240.05 |
569.83 |
276.94 |
86.49 |
4.88 |
| 托管费(万元) |
80.02 |
189.94 |
92.31 |
28.83 |
1.63 |
| 其它费用(万元) |
15.42 |
30.95 |
15.94 |
1.87 |
0.33 |
| 费用合计(万元) |
539.05 |
1173.54 |
593.60 |
210.02 |
13.67 |
| 利润总额(万元) |
1176.01 |
2625.57 |
1568.41 |
853.51 |
50.32 |
| 净利润(万元) |
1176.01 |
2625.57 |
1568.41 |
853.51 |
50.32 |
