资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100152.23 98.84%
银行存款和结算备付金 114.39 0.11%
其他资产 1061.78 1.05%
资产总值:101328.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 70.00 7116.53 7.50%
26广州产投SCP002 50.00 5041.37 5.31%
26浙商资产SCP002 50.00 5013.74 5.28%
26中建一局SCP004 50.00 5009.54 5.28%
25北京电控SCP002 40.00 4051.99 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20355.06 21.44%
国家债券 1068.43 1.13%
企业债 1026.21 1.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%