资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311591.98 99.26%
银行存款和结算备付金 834.80 0.27%
其他资产 1500.99 0.48%
资产总值:313927.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 420.00 42338.96 13.08%
25进出06 160.00 16089.84 4.97%
23国开13 150.00 15073.48 4.66%
25农发11 140.00 14185.46 4.38%
25农发01 140.00 14161.55 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158633.75 48.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%