财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
516.57 |
43.42 |
442.59 |
294.44 |
355.23 |
| 本期利润(万元) |
428.90 |
39.54 |
350.73 |
167.79 |
459.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1066.90 |
0.00 |
2923.75 |
0.00 |
5837.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12427.08 |
17657.17 |
35364.64 |
46983.02 |
77277.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.76 |
| 累计净值增长率(%) |
17.96 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
16.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
834.80 |
210.48 |
1250.45 |
20.16 |
142.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
311591.98 |
221073.26 |
169179.60 |
3128.20 |
3065.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
311591.98 |
221073.26 |
169179.60 |
3128.20 |
3065.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.51 |
50.65 |
36.17 |
0.69 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
14.50 |
16.88 |
12.06 |
0.23 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
324131.75 |
226709.58 |
182614.32 |
3447.78 |
3518.44 |
| 负债合计(万元) |
326.07 |
13658.05 |
12385.68 |
19.68 |
61.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
323805.68 |
213051.54 |
170228.64 |
3428.10 |
3456.88 |
| 未分配利润(万元) |
35320.15 |
21729.56 |
15444.18 |
257.45 |
211.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.56 |
22.07 |
8.02 |
0.57 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
3797.43 |
2220.13 |
849.46 |
54.47 |
132.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.85 |
-90.36 |
197.03 |
8.58 |
13.18 |
| 其它收入(万元) |
16.97 |
10.17 |
9.02 |
0.37 |
3.64 |
| 收入合计(万元) |
3799.11 |
2162.01 |
1063.53 |
63.99 |
150.13 |
| 管理人报酬(万元) |
569.83 |
276.94 |
86.49 |
4.88 |
12.64 |
| 托管费(万元) |
189.94 |
92.31 |
28.83 |
1.63 |
4.21 |
| 其它费用(万元) |
30.95 |
15.94 |
1.87 |
0.33 |
7.28 |
| 费用合计(万元) |
1173.54 |
593.60 |
210.02 |
13.67 |
53.56 |
| 利润总额(万元) |
2625.57 |
1568.41 |
853.51 |
50.32 |
96.56 |
| 净利润(万元) |
2625.57 |
1568.41 |
853.51 |
50.32 |
96.56 |
