光大保德信超短债债券C(005993)_最新动态

光大保德信超短债债券C005993EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1045 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.24亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07
债券型名次	3278	5070	4715	4341	5182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.70	6.20	10.30	18.04
债券型名次	3878	4871	4553	2590	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
3277	工银尊享短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.50	0.05
3278	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07
3279	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3280	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.62	0.07
5069	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.60	0.07
5070	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07
5071	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
5072	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
4714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.18	0.57	0.17
4715	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07
4716	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
4717	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
4340	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06
4341	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07
4342	国金中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.11	0.21	0.41	0.10
4343	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.10	0.16	0.54	0.07
5181	工银尊享短债债券F	0.02	0.09	0.25	0.61	0.07
5182	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07
5183	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.22	0.44	0.07
5184	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.11	20.57
3877	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
3878	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.30	18.04
3879	广发民丰一年定期开放债券	1.07	4.72	8.10	-	14.88
3880	国寿安保安泰三个月定开债券	1.07	5.32	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.39	22.69
4870	东方臻善纯债债券C	1.45	3.70	6.15	-	9.33
4871	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.30	18.04
4872	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.70	6.19	-	7.61
4873	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.70	6.31	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.66	6.21	-	7.64
4552	工银尊利中短债债券F	0.97	3.29	6.20	12.73	11.76
4553	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.30	18.04
4554	中加裕盈纯债债券	1.16	3.19	6.20	12.62	17.76
4555	长城瑞利债券C	-3.19	2.27	6.19	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.34	15.49
2589	银华美元债精选债券(QDII)A	3.14	7.48	7.72	10.32	16.40
2590	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.30	18.04
2591	金信民兴债券C	3.88	7.33	8.42	10.30	26.61
2592	新华纯债添利债券C	0.97	3.79	7.36	10.27	65.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.10	18.06
2843	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
2844	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.30	18.04
2845	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	-	18.04
2846	富国裕利债券A	6.85	15.35	13.88	-	18.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	420.00	42338.96	13.08%
25进出06	160.00	16089.84	4.97%
23国开13	150.00	15073.48	4.66%
25农发11	140.00	14185.46	4.38%
25农发01	140.00	14161.55	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158633.75	48.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044
累计净值(元)	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722

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