资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4311.98 82.19%
银行存款和结算备付金 933.89 17.80%
其他资产 0.44 0.01%
资产总值:5246.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.00 506.31 9.70%
26国债09 5.00 500.82 9.59%
25特国06 5.00 492.31 9.43%
天23转债 2.31 280.64 5.38%
韦尔转债 2.40 269.50 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2176.19 41.69%
国家债券 2135.79 40.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%