光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.4007 -0.0039(-0.28%)

累计净值：1.4007

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.36亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.78	-0.60	2.92	2.68
债券型名次	5428	953	5271	465	459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.06	22.14	17.18	-	40.07
债券型名次	250	187	298	1157	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	亚洲美元债C(人民币)	-0.31	0.25	-1.66	-2.97	-2.38
5427	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.32	0.38	-2.21	-2.90	-1.90
5428	光大保德信晟利债券A	-0.34	0.78	-0.60	2.92	2.68
5429	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.34	-0.10	-1.19	-2.75	-1.73
5430	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.34	-0.12	-1.26	-2.89	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	富国天利增长债券C	0.01	0.78	1.23	1.92	1.85
952	光大保德信中高等级债券A	0.37	0.78	-0.16	4.95	3.94
953	光大保德信晟利债券A	-0.34	0.78	-0.60	2.92	2.68
954	国泰信用互利债券C	0.04	0.78	1.00	1.37	1.26
955	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93
5270	华富安鑫债券	0.44	3.52	-0.59	2.47	3.20
5271	光大保德信晟利债券A	-0.34	0.78	-0.60	2.92	2.68
5272	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.54	-0.60	1.21	0.54
5273	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	汇丰晋信2016周期混合	0.13	0.88	0.36	2.93	2.40
464	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
465	光大保德信晟利债券A	-0.34	0.78	-0.60	2.92	2.68
466	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
467	汇添富双利债券C	-0.22	2.01	1.09	2.92	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	长江尊利债券型A	0.06	1.47	1.46	2.87	2.69
458	大摩双利增强债券A	0.10	0.83	0.97	2.21	2.68
459	光大保德信晟利债券A	-0.34	0.78	-0.60	2.92	2.68
460	建信稳定得利债券A	0.44	1.34	1.38	2.81	2.68
461	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	大摩灵动优选债券C	12.10	12.42	13.52	-	4.69
249	国联安添利增长债A	12.09	16.12	15.65	-	66.15
250	光大保德信晟利债券A	12.06	22.14	17.18	-	40.07
251	嘉合磐通C	12.06	11.28	11.52	-	45.57
252	国泰君安君得盈债券C	12.05	13.06	10.30	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	汇添富多元收益债券C	15.62	22.19	20.94	-	147.01
186	前海开源可转债债券	21.38	22.15	4.78	-	106.14
187	光大保德信晟利债券A	12.06	22.14	17.18	-	40.07
188	建信双息红利债券H	21.35	22.14	21.35	-	40.72
189	西部利得稳健双利债券C	15.66	22.08	14.83	-	97.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	博时中债7-10政金债指数C	0.97	9.10	17.24	-	17.93
297	汇添富双鑫添利债券A	8.67	13.74	17.22	-	60.85
298	光大保德信晟利债券A	12.06	22.14	17.18	-	40.07
299	南方7-10年国开债E	0.82	9.45	17.18	-	26.93
300	鑫元广利定期开放	3.02	7.39	17.16	-	55.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	交银丰晟收益债券A	2.21	5.04	9.99	-	38.98
1156	交银丰晟收益债券C	1.59	3.96	8.20	-	32.74
1157	光大保德信晟利债券A	12.06	22.14	17.18	-	40.07
1158	光大保德信晟利债券C	11.61	21.18	15.80	-	35.35
1159	添富鑫永定开债A	1.49	4.21	8.53	-	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	江信洪福	-1.43	1.20	5.49	-	40.12
970	国寿安保尊益信用纯债债券	2.63	8.71	14.96	-	40.09
971	光大保德信晟利债券A	12.06	22.14	17.18	-	40.07
972	华夏鼎泓债券A	5.41	10.27	14.44	-	40.06
973	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	-	40.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	504.75	10.94%
25特国06	5.00	484.43	10.50%
美锦转债	2.82	334.57	7.25%
天23转债	2.31	292.49	6.34%
25国债08	2.60	263.45	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4046	1.4021	1.4058	1.4055	1.4076
累计净值(元)	1.4046	1.4021	1.4058	1.4055	1.4076

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