光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3320

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.32亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
债券型名次	986	2267	5073	5214	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.21	12.95	12.81	11.34	33.20
债券型名次	5236	200	654	2520	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	中信保诚安鑫回报债券A	0.48	-0.44	0.66	-0.52	1.97
985	博远增睿纯债债券	0.47	0.96	1.29	2.35	2.38
986	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
987	广发景泰债券A	0.47	0.84	1.41	2.11	3.23
988	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.47	-0.22	-2.73	-3.22	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	富国泓利纯债债券型发起式C	0.17	0.34	0.81	1.51	2.45
2266	工银增强收益债券B	0.23	0.34	0.08	-0.02	1.28
2267	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
2268	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
2269	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
5072	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5073	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
5074	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
5075	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	易方达裕丰回报债券A	-0.05	-5.36	-6.50	-4.81	2.24
5213	浙商智多盈债券A	1.74	-0.22	-1.06	-4.81	-2.32
5214	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
5215	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.06	-3.69	-3.67	-4.90	-0.52
5216	金鹰元祺信用债	1.74	-1.19	-4.50	-4.92	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	富国元利债券C	1.23	-1.31	-4.19	-6.63	-2.33
5164	大成景荣债券C	0.31	-4.07	-6.35	-7.56	-2.34
5165	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
5166	国富强化收益债券C	0.46	-1.71	-3.15	-5.80	-2.37
5167	先锋博盈纯债A	1.07	-1.67	-4.73	-6.93	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	天弘庆享C	-3.17	-0.34	3.13	8.99	8.34
5235	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.21	1.53	4.08	20.98	11.83
5236	光大保德信晟利债券A	-3.21	12.95	12.81	11.34	33.20
5237	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
5238	永赢双利债券A	-3.23	7.50	11.74	9.51	45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	前海开源鼎安债券A	5.55	12.98	13.07	9.22	44.50
199	博时恒耀债券C	4.13	12.95	16.30	-	10.58
200	光大保德信晟利债券A	-3.21	12.95	12.81	11.34	33.20
201	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
202	东方红收益增强债券C	-3.76	12.87	22.01	15.07	55.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	14.69	17.12
653	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
654	光大保德信晟利债券A	-3.21	12.95	12.81	11.34	33.20
655	国富恒久信用债券C	1.22	10.14	12.81	16.92	73.38
656	华夏鼎航债券C	2.69	5.79	12.81	22.74	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	前海开源丰和债券A	2.97	4.35	7.17	11.35	11.82
2519	中银聚享债券A	1.97	2.94	6.34	11.35	14.80
2520	光大保德信晟利债券A	-3.21	12.95	12.81	11.34	33.20
2521	海富通聚利债券	1.93	3.67	6.39	11.34	32.28
2522	嘉实债券	-0.80	6.61	9.07	11.33	252.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华夏鼎智债券C	1.71	3.38	6.09	11.92	33.21
1423	永赢丰利债券C	2.75	4.88	8.41	16.13	33.21
1424	光大保德信晟利债券A	-3.21	12.95	12.81	11.34	33.20
1425	长安泓润纯债债券C	3.67	4.90	8.07	15.63	33.17
1426	泰康安和纯债6个月定开债券	3.37	6.21	11.88	-	33.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	5.00	502.06	12.85%
25特国06	5.00	501.79	12.84%
天23转债	2.31	270.84	6.93%
上银转债	2.00	234.95	6.01%
温氏转债	2.00	222.99	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3309	1.3312	1.3289	1.3271	1.3258
累计净值(元)	1.3309	1.3312	1.3289	1.3271	1.3258

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