光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.3726

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.44亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.23	-2.01	-3.05	0.62
债券型名次	4264	4681	5190	5287	4766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
债券型名次	538	193	612	228	1129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.58	1.25	1.39
4263	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55
4264	光大保德信晟利债券A	-0.01	-0.23	-2.01	-3.05	0.62
4265	光大保德信晟利债券C	-0.01	-0.27	-2.11	-3.25	0.38
4266	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.01	0.80	0.87	1.05	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	招商信用增强债券C	0.01	-0.22	-1.64	-0.66	1.34
4680	中金恒新90天持有债券发起	-0.09	-0.22	-0.84	0.72	1.79
4681	光大保德信晟利债券A	-0.01	-0.23	-2.01	-3.05	0.62
4682	嘉实多元债券A	-0.15	-0.23	-1.36	-0.46	0.27
4683	嘉实多元债券B	-0.15	-0.23	-1.44	-0.61	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	南方广利回报债券C	-1.97	-9.76	-1.99	1.49	8.40
5189	信澳鑫益债券A	-0.23	-3.68	-1.99	-1.91	0.14
5190	光大保德信晟利债券A	-0.01	-0.23	-2.01	-3.05	0.62
5191	南方津享稳健添利债券C	-0.10	-1.24	-2.01	-1.09	-0.41
5192	万家双利债券A	-1.38	-5.44	-2.01	-0.07	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	亚洲美元债A(人民币)	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84
5286	长城稳固收益债券A	0.01	-2.37	-3.11	-3.01	-2.10
5287	光大保德信晟利债券A	-0.01	-0.23	-2.01	-3.05	0.62
5288	华夏鼎源债券C	0.10	-3.32	-3.53	-3.05	-2.96
5289	宝盈增强收益债券A/B	-0.04	0.51	-3.26	-3.06	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	兴华安恒纯债A	0.00	0.05	0.24	0.46	0.63
4765	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.16	0.20	0.41	0.62
4766	光大保德信晟利债券A	-0.01	-0.23	-2.01	-3.05	0.62
4767	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4768	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.16	0.13	0.51	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
537	华商鸿盈87个月定开债	4.41	8.83	13.39	23.49	25.98
538	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
539	中银双利债券B	4.40	25.70	22.70	15.51	114.35
540	长信利保债券C	4.39	11.99	15.63	21.42	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	摩根双债增利债券A	5.93	21.37	13.84	15.71	86.63
192	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
193	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
194	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.45	21.24	16.41	13.74	17.11
195	永赢双利债券A	12.44	21.24	15.67	20.19	57.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华夏希望债券C	3.07	7.69	12.67	10.96	125.00
611	交银增利增强债券A	6.34	12.72	12.67	19.99	81.65
612	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
613	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.73	13.34	12.65	-	14.17
614	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
227	兴全恒益债券A	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
228	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
229	西部利得汇享债券A	3.90	10.34	13.97	21.85	62.08
230	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	安信尊享纯债	2.11	4.38	7.99	13.92	37.32
1128	博时富宁纯债债券	2.11	5.05	8.10	14.63	37.28
1129	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
1130	中欧瑾泰债券A	1.45	5.40	11.09	17.99	37.26
1131	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	506.31	9.70%
26国债09	5.00	500.82	9.59%
25特国06	5.00	492.31	9.43%
天23转债	2.31	280.64	5.38%
韦尔转债	2.40	269.50	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3727	1.3713	1.3712	1.3676	1.3725
累计净值(元)	1.3727	1.3713	1.3712	1.3676	1.3725

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