光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3157

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.44亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
债券型名次	5047	5019	5209	5344	5259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
债券型名次	5281	194	823	2054	1518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67
5046	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5047	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5048	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5049	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
5018	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5019	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5020	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.39	-3.15	-4.94	-6.73
5021	富国全球债券(QDII)人民币	0.28	-1.40	-3.21	-4.50	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	先锋博盈纯债C	-1.79	-2.93	-3.88	-4.65	-3.14
5208	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5209	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5210	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.80	-2.09	-3.94	0.64	2.15
5211	工银双盈债券C	-0.86	-1.84	-3.95	-4.38	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5343	长江聚利债券型A	-1.43	-3.10	-5.09	-6.25	-5.23
5344	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5345	天弘增益回报债券发起式B	-1.07	-1.90	-3.15	-6.29	-5.75
5346	长江聚利债券型C	-1.43	-3.13	-5.16	-6.39	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
5258	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5259	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5260	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5261	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
5280	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
5281	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
5282	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
5283	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	长盛积极配置债券	4.98	15.30	17.47	6.39	115.50
193	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
194	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
195	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
196	富国可转债A	-7.17	14.99	4.60	-7.17	107.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
822	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
823	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
824	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
825	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
2053	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27
2054	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
2055	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
2056	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	西部利得合赢债券A	1.74	3.30	7.03	13.45	31.59
1517	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
1518	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
1519	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
1520	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	506.31	9.70%
26国债09	5.00	500.82	9.59%
25特国06	5.00	492.31	9.43%
天23转债	2.31	280.64	5.38%
韦尔转债	2.40	269.50	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3199	1.3233	1.3242	1.3274	1.3251
累计净值(元)	1.3199	1.3233	1.3242	1.3274	1.3251

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