光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.4025 0.0046(0.33%)

累计净值：1.4025

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.46亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.80	0.48	4.09	2.81
债券型名次	488	5415	4036	280	289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.02	23.59	16.52	31.86	40.25
债券型名次	195	162	276	112	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	易方达裕丰回报债券A	0.25	1.84	3.32	5.51	4.62
487	工银月月薪定期支付债券C	0.24	0.72	0.48	1.54	0.72
488	光大保德信晟利债券A	0.24	-0.80	0.48	4.09	2.81
489	光大保德信晟利债券C	0.24	-0.83	0.39	3.89	2.70
490	广发集丰债券A	0.24	-0.37	-0.33	0.64	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	鑫元恒鑫收益增强C	0.23	-0.79	-1.29	0.36	0.03
5414	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5415	光大保德信晟利债券A	0.24	-0.80	0.48	4.09	2.81
5416	惠升和睿兴利债券A	0.02	-0.80	0.49	1.81	1.50
5417	华安强化收益债券B	0.59	-0.81	-1.96	0.30	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.24	0.48	0.71	0.50
4035	工银月月薪定期支付债券C	0.24	0.72	0.48	1.54	0.72
4036	光大保德信晟利债券A	0.24	-0.80	0.48	4.09	2.81
4037	广发恒祥债券A	0.40	0.65	0.48	3.07	1.74
4038	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.48	0.91	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.43	-0.48	2.30	4.13	2.93
279	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
280	光大保德信晟利债券A	0.24	-0.80	0.48	4.09	2.81
281	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-0.12	1.46	4.08	2.57
282	天弘多元收益C	0.09	-0.81	1.30	4.08	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	先锋汇盈纯债C	0.48	0.94	-0.80	-1.08	2.82
288	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
289	光大保德信晟利债券A	0.24	-0.80	0.48	4.09	2.81
290	交银信用添利债券(LOF)	0.19	0.59	1.33	4.95	2.81
291	嘉合磐通A	0.05	0.56	0.73	3.03	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	平安添裕债券A	13.11	13.15	15.46	12.20	15.24
194	兴全恒益债券A	13.07	19.29	14.69	26.80	61.37
195	光大保德信晟利债券A	13.02	23.59	16.52	31.86	40.25
196	国联安信心增长债券A	12.99	12.34	15.00	16.73	67.76
197	广发集嘉债券C	12.97	18.68	15.12	26.86	58.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	汇安嘉诚债券A	16.39	23.76	20.35	20.99	33.35
161	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40
162	光大保德信晟利债券A	13.02	23.59	16.52	31.86	40.25
163	西部利得稳健双利债券C	16.43	23.56	13.28	26.40	97.75
164	永赢双利债券C	20.39	23.15	17.07	18.26	53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
275	招商资管智远增利债券A	7.42	9.71	16.55	-	20.09
276	光大保德信晟利债券A	13.02	23.59	16.52	31.86	40.25
277	东兴兴瑞一年定开C	0.94	6.54	16.51	-	33.11
278	广发集嘉债券A	13.42	19.65	16.51	29.40	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	民生加银增强收益债券C	37.26	47.40	33.89	31.87	220.41
111	工银添福债券A	11.00	21.36	21.92	31.86	132.66
112	光大保德信晟利债券A	13.02	23.59	16.52	31.86	40.25
113	天弘弘丰增强回报C	19.54	27.51	13.79	31.65	35.72
114	光大保德信增利收益债券A	4.50	15.57	15.29	31.41	127.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	红塔红土长益定期开放债券A	2.38	6.92	10.96	13.53	40.27
944	信诚稳健A	2.54	5.20	9.26	18.69	40.26
945	光大保德信晟利债券A	13.02	23.59	16.52	31.86	40.25
946	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
947	中银丰实定期开放债券	2.08	4.72	9.30	-	40.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	535.91	9.30%
25特国06	5.00	491.20	8.53%
美锦转债	2.82	331.74	5.76%
天23转债	2.31	295.55	5.13%
韦尔转债	1.35	166.72	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3979	1.3992	1.3999	1.4053	1.3892
累计净值(元)	1.3979	1.3992	1.3999	1.4053	1.3892

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