光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3321

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.44亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
债券型名次	5438	5417	5282	5454	5379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
债券型名次	5365	225	658	2093	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	国联安信心增长债券A	-0.33	-1.19	-1.36	-1.26	0.16
5437	华安可转债债券A	-0.33	-1.69	-1.51	-6.06	-4.12
5438	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5439	广发集嘉债券A	-0.34	-0.37	-9.78	9.11	7.43
5440	华宝可转债债券A	-0.34	-1.95	-6.26	1.13	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5416	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
5417	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5418	光大保德信中高等级债券C	-0.46	-1.51	0.38	-0.73	2.06
5419	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-1.52	-2.65	-2.91	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	大摩灵动优选债券C	0.36	-0.69	-3.16	-5.38	-4.64
5281	嘉实稳怡债券	0.11	-0.27	-3.17	0.58	1.11
5282	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5283	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
5284	长城悦享回报债券A	-0.01	0.21	-3.22	-4.01	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5453	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
5454	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5455	中海可转债债券C类	-0.31	-2.24	-7.88	-3.91	-3.82
5456	华富恒利债券C	0.02	-0.03	-2.15	-3.95	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	诺德增强收益债券	0.42	0.73	-0.41	-2.33	-2.33
5378	恒生前海恒源天利债C	0.77	0.03	-5.42	-2.92	-2.34
5379	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5380	汇安稳裕债券	0.13	-2.51	-4.16	-0.95	-2.35
5381	泰信鑫瑞债券发起式C	0.47	0.03	-2.18	-1.30	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	景顺长城景颐辰利债券A	-0.74	4.47	5.64	-	5.60
5364	信诚优质纯债债券B	-0.74	1.58	4.57	9.63	78.71
5365	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
5366	长江可转债债券C	-0.79	27.19	13.11	6.09	61.12
5367	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.70	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	光大保德信安泽债券A	5.94	22.34	17.23	20.47	46.57
224	宏利集利债券C	9.76	22.25	25.52	28.83	163.13
225	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
226	汇添富实业债债券C	4.40	21.97	20.25	23.90	93.79
227	金鹰持久增利E	0.49	21.96	13.27	2.50	57.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
657	富国新天锋债券(LOF)	3.47	12.72	13.21	19.76	113.82
658	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
659	南方永元一年持有债券A	3.20	11.20	13.19	-	11.81
660	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.05	3.96	7.64	13.17	17.84
2092	银华安盈短债债券A	1.86	4.01	7.43	13.17	22.27
2093	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
2094	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.16	14.37
2095	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	安信聚利增强债券C	6.34	25.65	26.11	20.76	33.25
1438	招商添润3个月定开债发起式A	2.15	4.21	8.11	15.32	33.25
1439	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
1440	圆信永丰兴利C	3.62	6.09	10.22	15.69	33.20
1441	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	506.31	9.70%
26国债09	5.00	500.82	9.59%
25特国06	5.00	492.31	9.43%
天23转债	2.31	280.64	5.38%
韦尔转债	2.40	269.50	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3362	1.3366	1.3352	1.3359	1.3342
累计净值(元)	1.3362	1.3366	1.3352	1.3359	1.3342

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