光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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累计净值：1.250

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.38亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-1.22	-0.13	8.17	2.06
债券型名次	110	5323	4830	66	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.00	4.58	8.88	-	25.00
债券型名次	103	4324	2599	1156	1719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
109	朱雀安鑫回报C	0.48	-0.73	0.16	0.79	0.92
110	光大保德信晟利债券A	0.47	-1.22	-0.13	8.17	2.06
111	景顺长城景颐丰利债券A	0.47	0.60	0.52	4.33	2.17
112	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	招商安本增利债券A	0.04	-1.21	0.02	1.92	0.35
5322	大摩多元收益债券C	0.08	-1.22	-1.63	2.79	-1.04
5323	光大保德信晟利债券A	0.47	-1.22	-0.13	8.17	2.06
5324	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.18	-1.22	-1.24	-1.32	-1.93
5325	万家添利	-0.19	-1.22	-0.78	3.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.71	-0.13	2.76	-0.12
4829	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.71	-0.13	1.95	-0.03
4830	光大保德信晟利债券A	0.47	-1.22	-0.13	8.17	2.06
4831	广发恒祥债券A	-0.09	-0.87	-0.13	0.17	-0.45
4832	广发资管乾利一年持有期债券C	0.06	-0.47	-0.13	0.77	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	金信民旺债券C	0.06	0.74	1.77	8.23	2.42
65	华安强化收益债券A	-0.15	-2.70	2.22	8.21	3.88
66	光大保德信晟利债券A	0.47	-1.22	-0.13	8.17	2.06
67	长城久悦债券A	-0.05	-1.16	1.39	8.13	2.91
68	兴银收益增强债券A	-0.03	-2.48	2.15	8.03	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.16	0.40	2.19	2.41	2.07
254	光大保德信信用添益债券A	0.48	-3.61	0.97	8.77	2.06
255	光大保德信晟利债券A	0.47	-1.22	-0.13	8.17	2.06
256	建信转债增强债券C	0.34	-1.52	-0.03	4.96	2.06
257	易方达裕鑫债C	0.38	-1.59	0.91	6.81	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	9.03	11.07	0.00	-	11.46
102	东方可转债债券A	9.00	-6.60	-0.72	-	5.17
103	光大保德信晟利债券A	9.00	4.58	8.88	-	25.00
104	景顺长城稳健增益债券A	8.98	9.11	0.00	-	10.68
105	北信瑞丰鼎利C	8.91	12.57	13.84	-	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	建信收益增强债券A	4.63	4.59	5.57	-	112.71
4323	易方达安悦超短债债券F	1.79	4.59	7.05	-	18.48
4324	光大保德信晟利债券A	9.00	4.58	8.88	-	25.00
4325	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4326	广发资管昭利中短债C	1.50	4.57	6.43	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.13	6.60	8.89	-	10.01
2598	工银1-3年农发债指数C	2.88	6.51	8.88	-	20.37
2599	光大保德信晟利债券A	9.00	4.58	8.88	-	25.00
2600	华安年年红债券A	3.69	6.50	8.88	-	83.78
2601	鹏华双季享180天持有期债券C	1.85	4.65	8.88	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	交银丰晟收益债券A	2.77	7.61	10.32	-	35.98
1155	交银丰晟收益债券C	2.33	6.50	8.53	-	30.66
1156	光大保德信晟利债券A	9.00	4.58	8.88	-	25.00
1157	光大保德信晟利债券C	8.58	3.76	7.59	-	21.27
1158	添富鑫永定开债A	2.68	6.94	10.24	-	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	大成景优中短债A	3.83	8.05	10.53	-	25.02
1718	易方达富财纯债债券	3.88	7.64	10.26	-	25.01
1719	光大保德信晟利债券A	9.00	4.58	8.88	-	25.00
1720	中融恒惠纯债A	3.00	6.81	10.65	-	25.00
1721	嘉合磐稳纯债C	3.46	7.84	11.32	-	24.99

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	529.69	9.62%
24特国06	4.00	414.29	7.52%
24国债09	3.00	304.46	5.53%
美锦转债	2.82	283.82	5.15%
烽火转债	2.00	243.05	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.242	1.235	1.244	1.241	1.251
累计净值(元)	1.242	1.235	1.244	1.241	1.251

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