光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.4200 0.0061(0.43%)

累计净值：1.4200

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.46亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	2.32	3.18	6.03	4.10
债券型名次	17	131	205	251	144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.60	31.29	18.89	31.82	42.00
债券型名次	206	150	205	106	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
16	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
17	光大保德信晟利债券A	0.77	2.32	3.18	6.03	4.10
18	光大保德信晟利债券C	0.77	2.29	3.08	5.82	4.05
19	华富可转债债券	0.77	2.14	5.02	12.28	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	易方达丰华债券A	-0.15	2.34	3.24	6.04	3.15
130	宝盈增强收益债券A/B	-0.44	2.33	6.40	5.59	3.64
131	光大保德信晟利债券A	0.77	2.32	3.18	6.03	4.10
132	融通可转债C	-1.16	2.32	3.35	8.65	5.19
133	光大保德信中高等级债券A	0.20	2.31	4.38	9.71	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	财通可转债债券A	-0.58	1.99	3.21	8.66	3.65
204	大摩多元收益债券A	-0.47	1.72	3.19	4.70	2.88
205	光大保德信晟利债券A	0.77	2.32	3.18	6.03	4.10
206	交银强化回报C类	0.38	1.96	3.18	6.92	2.66
207	华商稳健双利债券B	-1.09	0.80	3.16	5.76	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	汇添富6月红定期开放债券C	-0.24	0.17	1.09	6.04	1.03
250	易方达丰华债券A	-0.15	2.34	3.24	6.04	3.15
251	光大保德信晟利债券A	0.77	2.32	3.18	6.03	4.10
252	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
253	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.67	0.44	1.28	6.02	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	信澳信用债债券A	-0.52	2.54	5.71	10.07	4.30
143	光大保德信中高等级债券C	0.19	2.28	4.28	9.50	4.27
144	光大保德信晟利债券A	0.77	2.32	3.18	6.03	4.10
145	中邮睿信增强债券	-0.21	2.11	4.46	9.34	4.09
146	银河通利债券(LOF)	-1.17	2.11	5.12	7.63	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	中欧鼎利债券C	11.85	23.29	13.77	8.31	29.17
205	大摩灵动优选债券C	11.81	17.11	14.16	-	5.88
206	光大保德信晟利债券A	11.60	31.29	18.89	31.82	42.00
207	浙商汇金兴利增强债券C	11.53	18.34	11.94	-	10.38
208	安信聚利增强债券A	11.48	28.37	22.80	22.39	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	前海开源可转债债券	25.75	31.48	5.50	38.14	114.19
149	长江可转债债券C	18.16	31.47	15.96	35.87	73.92
150	光大保德信晟利债券A	11.60	31.29	18.89	31.82	42.00
151	恒生前海恒源天利债C	17.93	31.23	24.41	-	22.61
152	南华瑞泽债券A	23.31	31.06	21.70	22.61	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	国联安添利增长债A	13.14	21.86	18.93	33.54	67.85
204	前海开源祥和债券C	1.44	9.02	18.92	36.58	65.84
205	光大保德信晟利债券A	11.60	31.29	18.89	31.82	42.00
206	国寿安保泰恒纯债债券	3.22	11.55	18.89	26.21	31.66
207	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.35	20.84	18.81	28.02	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	广发可转债债券E	30.82	53.79	31.11	31.86	48.90
105	建信转债增强债券C	26.69	44.50	24.49	31.86	272.10
106	光大保德信晟利债券A	11.60	31.29	18.89	31.82	42.00
107	长盛盛裕纯债C	1.90	7.42	14.29	31.79	43.11
108	汇添富鑫福债	13.04	26.48	28.22	31.72	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	南方祥元A	1.32	6.20	10.93	20.24	42.03
852	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.30	6.82	4.18	1.74	42.03
853	光大保德信晟利债券A	11.60	31.29	18.89	31.82	42.00
854	交银丰润收益债券C	-0.04	5.42	8.48	15.16	41.99
855	安信永鑫增强债券C	4.51	11.22	10.08	18.76	41.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	535.91	9.30%
25特国06	5.00	491.20	8.53%
美锦转债	2.82	331.74	5.76%
天23转债	2.31	295.55	5.13%
韦尔转债	1.35	166.72	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4139	1.4209	1.4158	1.3947	1.4091
累计净值(元)	1.4139	1.4209	1.4158	1.3947	1.4091

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