光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.3735 0.0048(0.35%)

累计净值：1.3735

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.36亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-1.38	-3.21	1.85	0.69
债券型名次	5452	5143	5440	1171	4525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.96	19.33	15.49	26.23	37.35
债券型名次	375	207	379	176	1115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	广发集裕债券A	-0.72	-1.00	-0.14	2.15	1.03
5451	国泰君安君得盈债券C	-0.72	-1.81	1.82	6.36	5.64
5452	光大保德信晟利债券A	-0.73	-1.38	-3.21	1.85	0.69
5453	南方津享稳健添利债券A	-0.73	-1.63	-0.87	0.34	0.25
5454	前海开源鼎安债券A	-0.73	1.69	5.18	9.88	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	大摩多元收益债券C	-0.48	-1.38	0.20	4.78	4.00
5142	富国兴利增强债券	-0.57	-1.38	2.96	5.95	5.09
5143	光大保德信晟利债券A	-0.73	-1.38	-3.21	1.85	0.69
5144	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.25	-1.38	-1.62	1.34	0.67
5145	景顺长城景颐尊利债券A	-0.61	-1.38	-1.36	1.29	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	光大保德信信用添益债券C	-0.16	-4.68	-3.17	5.34	3.38
5439	华富安华债券C	-0.50	-2.56	-3.18	0.24	-0.77
5440	光大保德信晟利债券A	-0.73	-1.38	-3.21	1.85	0.69
5441	国泰双利债券A	-0.23	-2.05	-3.21	-4.16	-4.04
5442	摩根强化回报债券A	-0.62	-2.91	-3.22	-1.68	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	大成月添利债券A	-0.03	0.28	1.01	1.85	1.63
1170	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.66
1171	光大保德信晟利债券A	-0.73	-1.38	-3.21	1.85	0.69
1172	广发景华纯债C	-0.15	0.29	1.08	1.85	1.73
1173	国寿安保泰弘纯债债券	-0.15	0.17	0.94	1.85	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	格林泓安63个月定开债	0.04	0.14	0.43	0.82	0.69
4524	光大保德信超短债债券A	-0.01	0.09	0.40	0.75	0.69
4525	光大保德信晟利债券A	-0.73	-1.38	-3.21	1.85	0.69
4526	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.44	0.75	0.69
4527	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	长信金葵纯债一年定开债券C	7.99	9.34	12.09	-	54.22
374	格林泓远纯债A	7.98	11.24	15.52	22.07	24.68
375	光大保德信晟利债券A	7.96	19.33	15.49	26.23	37.35
376	汇添富实业债债券C	7.94	15.84	21.81	26.58	94.74
377	长江聚利债券型A	7.93	10.98	13.54	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	易方达裕丰回报债券A	12.84	19.58	24.36	23.58	165.20
206	南华瑞泽债券C	12.81	19.34	14.96	12.42	25.23
207	光大保德信晟利债券A	7.96	19.33	15.49	26.23	37.35
208	富国丰利增强债券	10.70	19.26	19.42	24.81	49.97
209	恒越嘉鑫债券C	8.33	19.26	21.01	21.85	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.55	12.63	15.50	-	16.22
378	平安添润债券C	4.96	8.69	15.50	-	17.57
379	光大保德信晟利债券A	7.96	19.33	15.49	26.23	37.35
380	中欧丰利债券A	6.15	12.50	15.47	-	15.76
381	南方贤元一年持有债券A	9.22	12.62	15.44	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	平安增利六个月定开债C	0.90	4.38	9.94	26.29	28.54
175	平安增利六个月定开债E	0.90	4.38	9.94	26.29	28.54
176	光大保德信晟利债券A	7.96	19.33	15.49	26.23	37.35
177	泰信双息双利债券	6.49	14.28	11.85	26.22	119.83
178	汇添富中债7-10年国开债C	1.58	9.10	16.37	26.21	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	招商招惠3个月定开债发起式A	1.65	4.59	7.85	16.15	37.41
1114	中信保诚稳丰债券A	1.87	4.74	8.24	16.22	37.40
1115	光大保德信晟利债券A	7.96	19.33	15.49	26.23	37.35
1116	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.09	6.17	11.23	21.40	37.31
1117	浙商惠利纯债	0.51	5.30	9.10	16.57	37.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	504.75	10.94%
25特国06	5.00	484.43	10.50%
美锦转债	2.82	334.57	7.25%
天23转债	2.31	292.49	6.34%
25国债08	2.60	263.45	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3687	1.3696	1.3796	1.3730	1.3836
累计净值(元)	1.3687	1.3696	1.3796	1.3730	1.3836

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