光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

马年市场怎么走？千亿公募实力“军团”解码2026投资图谱[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.3406 -0.0073(-0.54%)

累计净值：1.3406

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.37亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-2.63	-0.57	5.65	9.45
债券型名次	5223	5432	5194	275	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.74	15.45	18.60	24.45	34.06
债券型名次	224	253	167	216	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	中银通利债券C	-0.58	-0.85	-0.29	4.14	8.05
5222	朱雀安鑫回报C	-0.58	-1.31	-1.64	1.48	2.52
5223	光大保德信晟利债券A	-0.59	-2.63	-0.57	5.65	9.45
5224	广发聚鑫债券A	-0.59	-1.02	-1.29	3.38	6.66
5225	广发聚鑫债券C	-0.59	-1.05	-1.39	3.18	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	长江可转债债券A	-0.90	-2.61	-0.22	11.28	14.36
5431	华安可转债债券B	-0.49	-2.62	0.74	7.53	12.76
5432	光大保德信晟利债券A	-0.59	-2.63	-0.57	5.65	9.45
5433	交银可转债债券A	-0.95	-2.63	2.03	18.80	26.81
5434	长江可转债债券C	-0.91	-2.65	-0.32	11.05	13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	华宝安融六个月持有期债券A	-0.31	-0.61	-0.56	0.72	0.05
5193	长信先优债券A	-0.55	-0.78	-0.57	2.52	2.98
5194	光大保德信晟利债券A	-0.59	-2.63	-0.57	5.65	9.45
5195	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.19	-1.02	-0.57	0.17	0.73
5196	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	-0.84	-0.57	-1.37	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	人保鑫利债券C	-0.03	1.88	2.65	5.67	2.77
274	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
275	光大保德信晟利债券A	-0.59	-2.63	-0.57	5.65	9.45
276	新华双利债券A	-0.60	-0.80	-0.94	5.62	9.33
277	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.12	-1.32	-0.82	9.31	9.53
208	恒生前海恒裕债券C	0.08	0.21	7.95	8.60	9.48
209	光大保德信晟利债券A	-0.59	-2.63	-0.57	5.65	9.45
210	金元顺安沣泉债券	-0.77	-1.14	0.52	5.81	9.36
211	新华双利债券A	-0.60	-0.80	-0.94	5.62	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	中银通利债券A	8.81	14.16	15.28	-	12.31
223	汇添富双享回报债券A	8.76	18.19	17.75	-	14.36
224	光大保德信晟利债券A	8.74	15.45	18.60	24.45	34.06
225	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.73	20.79	18.10	19.49	35.48
226	汇添富实业债债券C	8.67	18.55	21.55	25.98	90.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	前海联合添泽债券C	4.72	15.50	18.76	25.38	25.38
252	光大保德信增利收益债券A	4.37	15.48	17.47	32.62	126.44
253	光大保德信晟利债券A	8.74	15.45	18.60	24.45	34.06
254	博时天颐债券C	10.10	15.44	11.40	8.89	92.85
255	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.13	15.42	15.45	42.50	51.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	景顺长城景盛双息收益债券C	8.57	18.39	18.65	21.93	36.81
166	中银互利半年定期开放债券	4.40	9.20	18.62	-	32.87
167	光大保德信晟利债券A	8.74	15.45	18.60	24.45	34.06
168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.72	9.66	18.56	31.02	40.03
169	中银增利债券	4.99	12.15	18.52	13.48	122.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	长城定期开放债券A	3.27	14.20	20.95	24.52	89.65
215	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.32	14.96	14.70	24.50	29.34
216	光大保德信晟利债券A	8.74	15.45	18.60	24.45	34.06
217	宝盈融源可转债债券C	26.70	32.56	25.78	24.35	44.72
218	景顺长城景盛双息收益债券A	8.99	19.30	20.03	24.35	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	浙商惠裕纯债A	1.04	5.84	7.95	18.08	34.10
1156	大成惠裕定开纯债债券	0.80	6.43	10.00	17.58	34.06
1157	光大保德信晟利债券A	8.74	15.45	18.60	24.45	34.06
1158	招商安阳债券A	3.40	14.39	21.44	-	34.06
1159	鑫元招利	0.63	5.06	8.41	14.89	34.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	534.10	10.66%
美锦转债	2.82	317.29	6.33%
烽火转债	2.40	312.72	6.24%
天23转债	2.31	292.30	5.83%
希望转债	2.50	271.57	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：光大保德信晟利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信晟利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信晟利债券型证券投资基金(光大保德信晟利债券A)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.3479	1.3486	1.3470	1.3527	1.3513
累计净值(元)	1.3479	1.3486	1.3470	1.3527	1.3513

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。