光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4091 -0.0074(-0.52%)

累计净值：1.4091

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.46亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
债券型名次	5359	175	217	259	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.58	29.26	17.51	30.92	40.91
债券型名次	218	155	256	127	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	华安可转债债券A	-1.22	3.48	3.29	7.93	3.39
5358	华富强化回报债券	-1.24	1.39	0.28	1.42	1.46
5359	光大保德信晟利债券A	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
5360	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
5361	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	富国天丰强化债券(LOF)	-1.94	3.47	2.91	5.55	3.24
174	长信利发债券	-0.30	3.44	3.61	6.84	3.20
175	光大保德信晟利债券A	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
176	富国稳健添利债券A	0.57	3.33	3.71	4.50	3.50
177	富国稳健添利债券E	0.57	3.32	3.69	4.50	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	兴全恒益债券C	0.07	2.87	3.59	7.22	2.95
216	博时稳定价值债券B	-1.11	3.56	3.55	4.63	3.51
217	光大保德信晟利债券A	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
218	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
219	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	招商民安增益债券C	-0.39	2.01	2.46	6.81	2.00
258	易方达裕富债券C	-0.19	2.02	2.14	6.78	2.05
259	光大保德信晟利债券A	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
260	华商稳健双利债券B	0.18	2.86	4.10	6.72	2.93
261	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	大摩多元收益债券C	-0.17	3.21	3.89	5.19	3.32
198	金鹰持久增利(LOF)C	-0.15	3.08	3.74	7.86	3.32
199	光大保德信晟利债券A	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
200	易方达丰华债券A	-0.09	3.22	3.48	6.38	3.30
201	中欧鼎利债券A	-0.37	3.12	3.27	10.34	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	中银证券安弘债券A	12.72	23.69	15.17	16.26	44.39
217	金鹰持久增利E	12.69	24.54	9.84	19.84	64.20
218	光大保德信晟利债券A	12.58	29.26	17.51	30.92	40.91
219	大摩灵动优选债券C	12.48	17.26	13.72	-	5.89
220	国联安信心增长债券B	12.40	12.75	13.91	13.44	59.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	兴业机遇债券A	11.59	29.58	21.15	47.27	79.11
154	景顺长城稳定收益债券A	11.93	29.42	20.89	28.36	76.11
155	光大保德信晟利债券A	12.58	29.26	17.51	30.92	40.91
156	新华增怡债券C	13.16	29.22	21.76	38.27	107.57
157	新华增怡债券E	13.17	29.22	21.76	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华商转债精选债券A	13.53	19.33	17.53	38.49	31.32
255	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	-	32.59
256	光大保德信晟利债券A	12.58	29.26	17.51	30.92	40.91
257	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.26	48.23
258	华夏稳享增利6个月债券A	3.99	11.12	17.50	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	汇添富实业债债券A	10.99	21.86	24.97	31.27	106.08
126	汇添富鑫福债	13.38	25.71	27.76	31.13	31.09
127	光大保德信晟利债券A	12.58	29.26	17.51	30.92	40.91
128	诺安优化收益债券	2.82	15.36	10.48	30.92	260.64
129	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.92	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	中银证券安弘债券C	12.32	22.81	13.96	14.23	40.99
886	交银裕隆纯债债券C	1.29	4.52	10.10	17.03	40.98
887	光大保德信晟利债券A	12.58	29.26	17.51	30.92	40.91
888	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
889	东方臻选纯债债券C	1.78	6.57	14.82	29.12	40.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	535.91	9.30%
25特国06	5.00	491.20	8.53%
美锦转债	2.82	331.74	5.76%
天23转债	2.31	295.55	5.13%
韦尔转债	1.35	166.72	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4165	1.4219	1.4138	1.4160	1.4274
累计净值(元)	1.4165	1.4219	1.4138	1.4160	1.4274

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