光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3703

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.36亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
债券型名次	5015	5129	5408	5312	4932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
债券型名次	506	228	486	247	1150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.39	-0.20	0.66	1.15	1.38
5014	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5015	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
5016	华安添利6个月债券C	-0.40	0.03	-0.13	0.24	0.71
5017	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5128	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.39	-0.20	-1.43	-2.08	-1.53
5129	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
5130	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
5131	华润元大润享三个月定开债C	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.17	-0.99	-2.45	-1.32	-0.67
5407	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5408	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
5409	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
5410	西部利得稳健双利债券C	-0.99	-1.27	-2.51	-2.07	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	中欧可转债债券A	-1.57	-0.51	-1.66	-1.52	2.00
5311	平安双季增享6个月持有债券C	-0.55	-0.29	-0.76	-1.56	-0.83
5312	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
5313	富国可转债C	-2.64	3.19	-0.30	-1.58	3.14
5314	长江可转债债券A	-1.58	-0.34	-1.51	-1.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	中欧双利债券A	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46
4931	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4932	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
4933	华夏鼎淳债券A	0.25	-0.81	-0.54	0.21	0.45
4934	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	安信恒利增强债券A	5.40	9.58	6.22	7.09	16.94
505	华夏卓享债券A	5.40	10.12	12.72	-	11.90
506	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
507	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
508	嘉实同舟债券A	5.35	8.88	0.00	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	交银强化回报C类	9.14	20.69	19.84	3.53	55.03
227	安信聚利增强债券C	8.24	20.68	23.17	25.24	31.43
228	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
229	摩根双债增利债券C	6.60	20.68	14.73	14.63	78.84
230	宏利集利债券C	15.59	20.67	24.83	33.86	164.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
485	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75
486	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
487	浙商智多盈债券C	3.12	9.86	14.26	-	8.96
488	蜂巢丰颐债券A	4.20	10.72	14.25	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	华夏鼎航债券C	2.41	5.87	13.35	24.16	29.86
246	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
247	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
248	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
249	景顺长城景盛双息收益债券A	6.06	10.78	18.95	24.08	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04
1149	博时丰庆纯债债券	2.28	3.71	7.69	14.94	37.03
1150	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
1151	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
1152	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	504.75	10.94%
25特国06	5.00	484.43	10.50%
美锦转债	2.82	334.57	7.25%
天23转债	2.31	292.49	6.34%
25国债08	2.60	263.45	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3715	1.3744	1.3758	1.3710	1.3727
累计净值(元)	1.3715	1.3744	1.3758	1.3710	1.3727

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