光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.3537

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.44亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
债券型名次	647	5482	5318	5413	5301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	23.12	14.98	16.13	35.37
债券型名次	5227	222	412	1096	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	富国丰利增强债券	0.10	2.26	-1.36	-0.31	3.04
646	工银可转债优选债券C	0.10	3.12	-1.49	-9.60	7.43
647	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
648	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
649	国金惠诚A	0.10	0.94	-1.33	-1.87	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5481	华富安享债券	0.78	-1.00	-6.51	-8.76	-4.35
5482	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
5483	光大保德信晟利债券C	0.08	-1.05	-2.70	-5.37	-1.03
5484	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	博时可转债ETF	0.84	0.23	-2.59	-5.53	0.66
5317	广发集悦债券A	-0.12	2.36	-2.59	-1.07	3.64
5318	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
5319	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
5320	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	0.26	-0.96	-5.13	-3.65
5412	鹏华可转债债券C	0.66	1.90	-4.93	-5.13	4.68
5413	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
5414	汇安嘉诚债券A	0.48	-0.70	-2.25	-5.22	-0.19
5415	浙商智多盈债券A	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.41	0.54	0.21	-1.98	-0.75
5300	大成景盛一年定期债券A	0.20	0.88	-3.15	-1.72	-0.76
5301	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
5302	华安乾煜债券发起式A	0.27	0.45	-0.08	-1.67	-0.76
5303	海富通上证投资级可转债ETF	0.35	-0.62	-2.09	-5.42	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	天弘增强回报A	0.12	13.31	11.38	9.17	49.00
5226	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	7.11	5.88	3.93	4.14
5227	光大保德信晟利债券A	0.11	23.12	14.98	16.13	35.37
5228	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5229	汇泉安盈回报债券A	0.09	3.20	8.27	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	创金合信转债精选债券A	-2.06	23.15	7.99	7.39	48.51
221	海富通上证投资级可转债ETF	1.34	23.13	18.28	18.83	26.07
222	光大保德信晟利债券A	0.11	23.12	14.98	16.13	35.37
223	宏利集利债券A	10.89	23.07	26.82	34.55	183.23
224	南华瑞泽债券C	1.73	22.77	16.63	11.07	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	光大保德信增利收益债券A	1.34	19.57	14.99	25.89	128.02
411	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.10	12.40	14.98	-	16.56
412	光大保德信晟利债券A	0.11	23.12	14.98	16.13	35.37
413	蜂巢添盈纯债C	2.87	7.68	14.97	23.23	28.89
414	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.86	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
1095	万家鑫丰纯债C	3.47	9.82	11.06	16.15	42.01
1096	光大保德信晟利债券A	0.11	23.12	14.98	16.13	35.37
1097	华泰保兴尊颐定开	2.28	5.12	9.67	16.13	33.26
1098	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.45	5.31	8.93	16.13	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
1282	大成景优中短债C	1.92	4.45	8.18	23.53	35.40
1283	光大保德信晟利债券A	0.11	23.12	14.98	16.13	35.37
1284	泓德裕荣纯债债券C	2.12	7.51	9.60	13.06	35.37
1285	融通通和债券	1.71	4.64	7.98	13.85	35.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	506.31	9.70%
26国债09	5.00	500.82	9.59%
25特国06	5.00	492.31	9.43%
天23转债	2.31	280.64	5.38%
韦尔转债	2.40	269.50	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3554	1.3549	1.3532	1.3504	1.3524
累计净值(元)	1.3554	1.3549	1.3532	1.3504	1.3524

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