光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.3910 0.0029(0.21%)

累计净值：1.3910

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.36亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
债券型名次	452	5406	5433	838	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.25	20.98	18.07	28.45	39.10
债券型名次	332	205	305	142	1036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	富国裕利债券A	0.21	0.59	0.90	3.11	2.66
451	富国裕利债券C	0.21	0.56	0.81	2.90	2.49
452	光大保德信晟利债券A	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
453	华泰保兴安悦	0.21	0.22	1.89	0.48	3.19
454	汇添富丰和纯债A	0.21	0.19	0.52	-1.14	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	天弘弘丰增强回报A	-0.03	-1.02	-1.40	3.16	2.53
5405	大成全球美元债债券C人民币	-0.09	-1.03	-2.43	-3.79	-3.03
5406	光大保德信晟利债券A	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
5407	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.10	-1.03	-2.32	-3.36	-2.83
5408	华富安享债券	-0.78	-1.04	-1.84	5.24	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	博时信用债券C	-0.06	-1.12	-2.92	4.41	1.79
5432	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-1.31	-2.92	-3.91	-3.34
5433	光大保德信晟利债券A	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
5434	富国双债增强债券A	-0.07	-1.73	-2.95	-0.85	-0.80
5435	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.07	-2.97	-0.98	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.01	0.18	0.67	2.21	2.02
837	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.08	2.20	1.76
838	光大保德信晟利债券A	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
839	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.19	1.70
840	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.18	2.19	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
893	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
894	光大保德信晟利债券A	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
895	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
896	华夏鼎茂债券A	0.06	0.39	1.22	1.88	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	长信先优债券C	10.28	11.95	13.72	-	11.66
331	摩根双债增利债券C	10.27	19.42	16.05	15.60	80.70
332	光大保德信晟利债券A	10.25	20.98	18.07	28.45	39.10
333	华富恒利债券C	10.23	13.38	19.89	3.17	19.12
334	汇添富6月红定期开放债券C	10.21	13.83	17.35	11.71	52.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	富国双利增强债券C	14.40	21.06	21.48	-	15.02
204	汇添富双享回报债券A	14.71	21.06	25.40	-	23.11
205	光大保德信晟利债券A	10.25	20.98	18.07	28.45	39.10
206	安信聚利增强债券C	11.89	20.76	25.74	25.24	33.20
207	新华增盈回报债券	8.61	20.68	21.89	23.36	90.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	同泰恒盛债券A	6.69	10.61	18.20	-	18.27
304	山西证券裕享增强发起式C	11.50	13.34	18.18	-	20.28
305	光大保德信晟利债券A	10.25	20.98	18.07	28.45	39.10
306	南华瑞泽债券C	16.38	21.24	18.07	14.45	27.45
307	光大保德信安泽债券A	11.74	18.13	18.06	23.29	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	泰信双息双利债券	7.29	14.13	12.28	28.49	120.13
141	东方臻选纯债债券C	2.44	5.72	13.46	28.46	42.81
142	光大保德信晟利债券A	10.25	20.98	18.07	28.45	39.10
143	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.64	15.79	28.36	34.79
144	华夏鼎清债券C	23.09	29.29	28.55	28.36	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	招商招盛纯债C	1.34	4.07	7.44	14.18	39.13
1035	农银金鑫定开债券	2.48	6.77	12.14	27.26	39.11
1036	光大保德信晟利债券A	10.25	20.98	18.07	28.45	39.10
1037	国寿安保尊利增强回报债券A	13.06	16.66	17.05	14.37	39.09
1038	易方达中债3-5年期国债	2.29	6.07	9.24	15.02	39.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	504.75	10.94%
25特国06	5.00	484.43	10.50%
美锦转债	2.82	334.57	7.25%
天23转债	2.31	292.49	6.34%
25国债08	2.60	263.45	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3881	1.3836	1.3870	1.3871	1.3786
累计净值(元)	1.3881	1.3836	1.3870	1.3871	1.3786

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