光大保德信晟利债券A(005579)_规模评级

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.37	0.40	0.41	0.41	0.43	0.37	0.32
季度净申购	-246.56	-64.51	22.16	-197.53	477.45	339.30	-154.46
总份额	2684.03	2930.59	2995.10	2972.94	3170.47	2693.02	2353.72
季度总申购份额	149.16	29.62	239.51	29.79	613.94	504.20	31.33
季度总赎回份额	395.73	94.12	217.35	227.32	136.49	164.90	185.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平

4186	银华信用双利债券C	0.38	3161.44	-2008.66	244.60	2253.26
4187	浙商智多盈债券C	0.38	3560.47	-6278.94	1456.52	7735.46
4188	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.38	3434.75	-1088.44	173.65	1262.08
4189	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
4190	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4191	宝盈盈泰纯债债券A	0.37	3174.52	-290.48	436.84	727.33
4192	大成月添利债券B	0.37	3246.00	770.88	839.90	69.02
4193	光大保德信晟利债券A	0.37	2684.03	-246.56	149.16	395.73
4194	红土创新增强收益债券C	0.37	2709.96	-721.11	353.85	1074.96
4195	华安稳定收益债券B	0.37	3146.22	742.38	1981.84	1239.45
4196	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3620.21	276.96	838.16	561.20
4197	华夏鼎融债券C	0.37	3273.51	2209.72	2436.51	226.79
4198	惠升和悦债券C	0.37	3406.01	3376.71	3756.87	380.16
4199	鹏华双季享180天持有期债券C	0.37	3346.53	-882.68	95.85	978.53
4200	鹏扬富利增强债券C	0.37	3294.09	-178.19	55.06	233.25

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平

4266	国泰君安君得盈债券C	0.29	2717.50	-1224.82	108.01	1332.84
4267	红土创新增强收益债券C	0.37	2709.96	-721.11	353.85	1074.96
4268	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.29	2706.49	-114.78	532.67	647.45
4269	北信瑞丰稳定收益C	0.34	2704.40	-819.81	273.50	1093.30
4270	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	2702.75	2321.93	2799.98	478.05
4271	交银稳安60天滚动持有债券A	0.29	2701.23	-402.71	685.44	1088.15
4272	财通可转债债券A	0.31	2696.20	736.01	3351.27	2615.26
4273	光大保德信晟利债券A	0.37	2684.03	-246.56	149.16	395.73
4274	南华价值启航纯债债券A	0.36	2681.77	-2249.52	705.24	2954.76
4275	创金合信转债精选债券A	0.38	2679.17	175.01	869.82	694.81
4276	南方贤元一年持有债券A	0.29	2678.40	-291.78	5.83	297.61
4277	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
4278	华富安华债券C	0.29	2649.08	-17.74	561.10	578.84
4279	蜂巢添鑫纯债C	0.28	2640.44	-583.37	988.63	1572.00
4280	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2027	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2028	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.48	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2029	天弘兴享一年定开	49.16	486807.45	-243.51	0.00	243.51
2030	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3262.75	-245.59	2119.50	2365.09
2031	英大智享债券C	1.09	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
2032	江信添福C	0.17	1361.50	-246.40	179.77	426.17
2033	光大保德信晟利债券A	0.37	2684.03	-246.56	149.16	395.73
2034	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	38.39	-247.04	4.67	251.72
2035	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
2036	中金纯债C类	0.08	685.93	-248.67	292.75	541.43
2037	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2038	南方启元A	10.65	89230.98	-253.25	109.12	362.38
2039	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2040	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
3060	万家家瑞债券A	0.56	4692.33	77.72	151.69	73.96
3061	财通安益中短债债券E	0.03	254.74	-1212.48	151.48	1363.96
3062	鹏华丰盈债券	10.03	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
3063	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.98	117732.57	-	150.76	-
3064	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3065	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31
3066	光大保德信晟利债券A	0.37	2684.03	-246.56	149.16	395.73
3067	光大保德信安泽债券C	0.41	3369.88	-4203.62	148.44	4352.07
3068	工银月月薪定期支付债券A	1.93	10582.78	-593.18	147.96	741.14
3069	建信转债增强债券A	0.47	1295.12	-333.86	145.53	479.39
3070	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
3071	嘉实商业银行精选债券	16.75	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3072	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3073	鹏华丰尊债券	25.47	247352.96	92.92	140.55	47.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
3318	国联安添利增长债A	1.84	12394.85	1110.54	1518.12	407.58
3319	华夏恒融债券	10.30	89976.77	-209.69	197.70	407.39
3320	5年地债	37.18	3172.59	-358.00	42.00	400.00
3321	国泰民安增益纯债债券A	7.10	70237.01	-219.66	180.28	399.93
3322	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.20	1767.53	1359.54	1759.15	399.61
3323	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
3324	光大保德信晟利债券A	0.37	2684.03	-246.56	149.16	395.73
3325	长盛稳怡添利A	0.75	5944.36	-90.91	304.78	395.69
3326	博道和祥多元稳健债券C	0.16	1493.82	-165.82	228.77	394.59
3327	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	465.59	-283.14	110.95	394.09
3328	金鹰元盛债券E	0.17	1191.32	382.71	776.43	393.72
3329	上证10年期国债ETF	155.26	11557.39	1145.04	1537.34	392.30
3330	海富通集利债券	1.07	9211.19	77.20	469.43	392.23
3331	长城聚利债券C	0.10	901.02	-263.46	127.07	390.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

584

50181.3600

64.59%

35.41%

2024-12-31

665

44705.8000

63.67%

36.33%

2024-06-30

849

31719.8800

47.70%

52.30%

2023-12-31

1027

24422.4200

33.72%

66.28%

2023-06-30

1269

16330.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	584	50181.3600	1892.98	64.59	1037.61	35.41
2024-12-31	665	44705.8000	1892.98	63.67	1079.95	36.33
2024-06-30	849	31719.8800	1284.66	47.70	1408.36	52.30
2023-12-31	1027	24422.4200	845.65	33.72	1662.53	66.28
2023-06-30	1269	16330.4800	0.00	0.00	2072.34	100.00

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