资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32181.68 17.04%
债券 150743.69 79.82%
银行存款和结算备付金 5732.04 3.04%
其他资产 202.80 0.11%
资产总值:188860.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24福建漳州MTN003 50.00 5153.51 2.99%
22电网MTN007 50.00 5075.60 2.94%
25国债19 48.50 4914.85 2.85%
26超长特别国债02 40.00 4095.83 2.37%
26中证G5 40.00 4043.30 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30872.63 17.89%
国家债券 29947.00 17.36%
企业债 19323.43 11.20%
可转债 4673.39 2.71%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.97 2401.07 1.39%
贵州茅台 600519 1.50 1887.93 1.09%
同花顺 300033 8.73 1720.33 1.00%
新易盛 300502 3.88 1511.23 0.88%
生益科技 600183 10.95 1423.06 0.82%
青岛港 601298 134.44 1352.47 0.78%
沪电股份 002463 11.29 1308.85 0.76%
紫金矿业 601899 42.23 1258.03 0.73%
工业富联 601138 20.43 1189.03 0.69%
陕西煤业 601225 45.17 1175.78 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 13.43%
采矿业 0.48 2.76%
金融业 0.25 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.31 1663.70 1.20%
贵州茅台 600519 1.20 1422.59 1.03%
天孚通信 300394 3.56 1077.54 0.78%
巨化股份 600160 18.74 993.41 0.72%
中国海油 600938 35.36 960.02 0.69%
中国神华 601088 24.06 939.30 0.68%
紫金矿业 601899 35.94 903.53 0.65%
生益科技 600183 5.15 893.01 0.64%
青岛港 601298 109.54 881.80 0.64%
寒武纪 688256 0.55 875.32 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 11.71%
采矿业 0.45 3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.63%
金融业 0.06 0.43%