光大保德信安泽债券C(005657)_资产配置

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24356.39	15.29%
债券	124762.17	78.33%
银行存款和结算备付金	8426.00	5.29%
其他资产	1723.08	1.08%

资产总值：159267.64万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电网MTN007	50.00	5199.26	3.75%
24福建漳州MTN003	50.00	5131.31	3.70%
26中证G5	40.00	4030.78	2.91%
25福投07	40.00	4023.55	2.90%
25光明MTN001	40.00	4025.56	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20700.86	14.94%
企业债	19314.43	13.94%
国家债券	14127.76	10.19%
可转债	6680.53	4.82%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.31	1663.70	1.20%
贵州茅台	600519	1.20	1422.59	1.03%
天孚通信	300394	3.56	1077.54	0.78%
巨化股份	600160	18.74	993.41	0.72%
中国海油	600938	35.36	960.02	0.69%
中国神华	601088	24.06	939.30	0.68%
紫金矿业	601899	35.94	903.53	0.65%
青岛港	601298	109.54	881.80	0.64%
生益科技	600183	5.15	893.01	0.64%
寒武纪	688256	0.55	875.32	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	11.71%
采矿业	0.45	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.63%
金融业	0.06	0.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	391.50	1.61%
中际旭创	300308	0.56	318.87	1.31%
紫金矿业	601899	6.50	212.68	0.87%
生益科技	600183	3.56	192.85	0.79%
长飞光纤	601869	0.58	179.50	0.74%
青岛港	601298	20.70	178.23	0.73%
神火股份	000933	5.60	172.48	0.71%
沪电股份	002463	2.17	164.85	0.68%
望变电气	603191	7.95	166.63	0.68%
洛阳钼业	603993	9.53	163.44	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	14.22%
采矿业	0.07	2.91%
金融业	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	302.98	1.33%
中际旭创	300308	0.34	207.40	0.91%
科顺股份	300737	36.10	198.55	0.87%
同花顺	300033	0.55	177.20	0.78%
建设银行	601939	18.10	167.97	0.74%
中国神华	601088	4.17	168.88	0.74%
长芯博创	300548	1.17	166.14	0.73%
青岛港	601298	20.08	167.47	0.73%
广发证券	000776	7.15	157.44	0.69%
川投能源	600674	11.41	158.60	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	10.15%
金融业	0.07	3.08%
采矿业	0.05	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
农、林、牧、渔业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	8.00	317.12	1.09%
赤峰黄金	600988	10.00	295.80	1.02%
亚太股份	002284	20.02	261.06	0.90%
科顺股份	300737	50.00	252.50	0.87%
长江电力	600900	9.00	245.25	0.84%
双良节能	600481	40.00	242.00	0.83%
和邦生物	603077	110.00	228.80	0.79%
建龙微纳	688357	5.50	219.34	0.75%
中科信息	300678	6.00	210.96	0.73%
工商银行	601398	25.00	182.50	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	11.25%
金融业	0.11	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.63%
采矿业	0.03	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.84%

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