资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4768.38 18.61%
债券 20346.10 79.41%
银行存款和结算备付金 471.10 1.84%
其他资产 36.75 0.14%
资产总值:25622.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22紫金01 20.00 2041.59 8.39%
24浙资01 20.00 2028.44 8.33%
25国债08 13.20 1337.52 5.49%
24国债14 10.80 1113.70 4.58%
12石油04 10.00 1034.46 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10212.05 41.95%
国家债券 5405.62 22.21%
金融债券 2518.22 10.34%
可转债 958.94 3.94%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 391.50 1.61%
中际旭创 300308 0.56 318.87 1.31%
紫金矿业 601899 6.50 212.68 0.87%
生益科技 600183 3.56 192.85 0.79%
长飞光纤 601869 0.58 179.50 0.74%
青岛港 601298 20.70 178.23 0.73%
神火股份 000933 5.60 172.48 0.71%
沪电股份 002463 2.17 164.85 0.68%
望变电气 603191 7.95 166.63 0.68%
洛阳钼业 603993 9.53 163.44 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 14.22%
采矿业 0.07 2.91%
金融业 0.03 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 302.98 1.33%
中际旭创 300308 0.34 207.40 0.91%
科顺股份 300737 36.10 198.55 0.87%
同花顺 300033 0.55 177.20 0.78%
建设银行 601939 18.10 167.97 0.74%
中国神华 601088 4.17 168.88 0.74%
青岛港 601298 20.08 167.47 0.73%
长芯博创 300548 1.17 166.14 0.73%
广发证券 000776 7.15 157.44 0.69%
川投能源 600674 11.41 158.60 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 10.15%
金融业 0.07 3.08%
采矿业 0.05 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.69%
农、林、牧、渔业 0.02 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.31%