资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4087.54 15.21%
债券 21952.13 81.68%
银行存款和结算备付金 828.22 3.08%
其他资产 7.67 0.03%
资产总值:26875.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22紫金01 20.00 2089.78 9.16%
24浙资01 20.00 2065.07 9.05%
25国债08 12.20 1232.32 5.40%
24国债14 10.80 1105.16 4.84%
12石油04 10.00 1071.30 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10363.25 45.41%
国家债券 5674.88 24.86%
金融债券 2496.02 10.94%
可转债 1159.22 5.08%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 302.98 1.33%
中际旭创 300308 0.34 207.40 0.91%
科顺股份 300737 36.10 198.55 0.87%
同花顺 300033 0.55 177.20 0.78%
建设银行 601939 18.10 167.97 0.74%
中国神华 601088 4.17 168.88 0.74%
长芯博创 300548 1.17 166.14 0.73%
青岛港 601298 20.08 167.47 0.73%
广发证券 000776 7.15 157.44 0.69%
川投能源 600674 11.41 158.60 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 10.15%
金融业 0.07 3.08%
采矿业 0.05 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.69%
农、林、牧、渔业 0.02 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 8.00 317.12 1.09%
赤峰黄金 600988 10.00 295.80 1.02%
亚太股份 002284 20.02 261.06 0.90%
科顺股份 300737 50.00 252.50 0.87%
长江电力 600900 9.00 245.25 0.84%
双良节能 600481 40.00 242.00 0.83%
和邦生物 603077 110.00 228.80 0.79%
建龙微纳 688357 5.50 219.34 0.75%
中科信息 300678 6.00 210.96 0.73%
工商银行 601398 25.00 182.50 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 11.25%
金融业 0.11 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.63%
采矿业 0.03 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.84%