财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
884.57 |
74.30 |
588.77 |
312.02 |
209.96 |
| 本期利润(万元) |
838.48 |
42.91 |
594.41 |
288.58 |
281.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
2.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11154.86 |
0.00 |
621.79 |
0.00 |
788.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62100.00 |
4049.29 |
4306.96 |
4073.76 |
8833.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
6.05 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
3.20 |
| 累计净值增长率(%) |
44.01 |
0.00 |
35.80 |
0.00 |
30.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7924.74 |
653.73 |
2147.83 |
215.27 |
1848.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
149118.56 |
26039.67 |
39665.24 |
38543.62 |
66934.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
24356.39 |
4087.54 |
5387.80 |
4496.03 |
5230.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
124762.17 |
21952.13 |
34277.44 |
34047.59 |
61703.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.41 |
12.02 |
18.89 |
20.67 |
36.62 |
| 应付托管费(万元) |
11.60 |
3.01 |
4.72 |
5.17 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
159267.64 |
26875.56 |
42245.80 |
39332.38 |
74489.01 |
| 负债合计(万元) |
20676.56 |
4051.84 |
1611.85 |
4073.61 |
8170.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
138591.08 |
22823.72 |
40633.95 |
35258.77 |
66318.22 |
| 未分配利润(万元) |
32817.75 |
4466.80 |
6498.89 |
4607.89 |
6115.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
5.33 |
3.45 |
46.77 |
34.36 |
| 投资收益(万元) |
2388.29 |
2982.84 |
1004.12 |
-6110.32 |
-8255.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.66 |
-38.94 |
380.19 |
2918.36 |
2640.07 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
0.03 |
0.01 |
2.82 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
2501.43 |
2949.25 |
1387.78 |
-3142.37 |
-5578.44 |
| 管理人报酬(万元) |
120.57 |
200.82 |
114.17 |
559.42 |
410.43 |
| 托管费(万元) |
30.14 |
50.21 |
28.54 |
139.85 |
102.61 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
21.12 |
10.57 |
26.17 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
229.35 |
356.30 |
197.51 |
887.42 |
644.48 |
| 利润总额(万元) |
2272.07 |
2592.94 |
1190.27 |
-4029.79 |
-6222.93 |
| 净利润(万元) |
2272.07 |
2592.94 |
1190.27 |
-4029.79 |
-6222.93 |
