光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3905

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.19亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.10	-2.06	3.17	4.48
债券型名次	570	3972	5171	281	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
债券型名次	237	240	348	636	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	富国稳健添利债券E	0.15	-0.40	-1.72	5.26	7.96
569	富国稳健增强债券C	0.15	-0.08	1.08	0.46	1.71
570	光大保德信安泽债券C	0.15	0.10	-2.06	3.17	4.48
571	广发景泰债券C	0.15	0.27	0.56	1.29	1.99
572	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	工银瑞信双利债券A	0.05	0.10	-1.77	2.30	3.95
3971	工银增强收益债券A	0.02	0.10	0.10	1.25	1.32
3972	光大保德信安泽债券C	0.15	0.10	-2.06	3.17	4.48
3973	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3974	国富恒利债券(LOF)C	0.03	0.10	0.29	0.99	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华富恒利债券A	0.03	0.01	-2.05	-3.75	-1.00
5170	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.11	-0.03	-2.05	0.48	0.79
5171	光大保德信安泽债券C	0.15	0.10	-2.06	3.17	4.48
5172	泰信双息双利债券	0.16	-0.06	-2.06	2.05	1.41
5173	长城悦享增利债券C	0.04	-0.18	-2.09	-2.55	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	鹏华双债增利债券A	0.12	0.37	3.17	3.20	3.60
280	华夏恒融债券	0.21	-0.13	2.33	3.18	3.21
281	光大保德信安泽债券C	0.15	0.10	-2.06	3.17	4.48
282	安信华享纯债C	0.11	0.46	1.73	3.16	3.81
283	方正富邦丰利债券C	0.17	1.80	2.38	3.16	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	信诚稳鑫C	0.14	0.46	2.26	3.62	4.51
203	德邦锐裕利率债债券C	0.09	0.38	2.27	4.14	4.48
204	光大保德信安泽债券C	0.15	0.10	-2.06	3.17	4.48
205	信诚稳健A	0.29	0.95	2.41	3.53	4.48
206	上银可转债精选债券A	-0.47	-1.04	-4.97	7.78	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	南方多利增强债券C	5.60	17.24	15.05	20.58	161.50
236	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
237	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
238	新华双利债券C	5.53	20.98	5.65	0.35	34.15
239	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	富国宝利增强债券	4.49	21.44	17.67	15.47	50.45
239	金信民旺债券A	1.93	21.39	13.66	8.01	28.07
240	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
241	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
242	银华增强收益债券	3.24	21.30	17.53	16.54	150.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.05	16.62	15.88	-	16.50
347	长城定期开放债券A	2.31	8.15	15.85	22.05	92.87
348	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
349	国泰金龙债券A	3.99	15.73	15.84	21.62	157.85
350	西部利得鑫泓增强债券A	0.87	5.13	15.84	11.20	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	浦银安盛普庆纯债债券A	3.30	5.28	10.13	18.11	22.44
635	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.92	4.84	10.00	18.11	29.04
636	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
637	天弘安益C	3.12	4.28	9.98	18.10	26.78
638	天弘信益A	3.00	5.78	11.04	18.10	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
924	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
925	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
926	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
927	安信永鑫增强债券C	1.65	9.36	7.94	14.61	41.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电网MTN007	50.00	5199.26	3.75%
24福建漳州MTN003	50.00	5131.31	3.70%
26中证G5	40.00	4030.78	2.91%
25光明MTN001	40.00	4025.56	2.90%
25福投07	40.00	4023.55	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20700.86	14.94%
企业债	19314.43	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2707	1.2680	1.2641	1.2677	1.2630
累计净值(元)	1.3913	1.3886	1.3847	1.3883	1.3836

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