光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2738 0.0027(0.21%)

累计净值：1.3944

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.10	2.77	5.28	4.80
债券型名次	2996	3251	140	216	184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.22	16.95	15.56	20.68	42.33
债券型名次	247	250	371	468	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.14	0.27	1.16	2.00	1.83
2995	工银添福债券A	-0.14	-0.52	-0.28	2.43	2.03
2996	光大保德信安泽债券C	-0.14	0.10	2.77	5.28	4.80
2997	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.14	0.15	0.83	1.49	1.33
2998	广发景泰债券C	-0.14	0.16	0.74	1.30	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.25	0.45	0.30
3250	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.02	0.10	0.50	0.94	0.82
3251	光大保德信安泽债券C	-0.14	0.10	2.77	5.28	4.80
3252	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3253	光大永利纯债C	-0.15	0.10	0.59	0.97	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	易方达悦安一年持有期债券C	-1.02	-0.48	2.88	6.15	5.32
139	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
140	光大保德信安泽债券C	-0.14	0.10	2.77	5.28	4.80
141	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.08	0.79	2.68	4.19	4.18
142	中泰安睿债券A	-0.14	2.06	2.67	3.18	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	0.23	2.46	5.31	4.97
215	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
216	光大保德信安泽债券C	-0.14	0.10	2.77	5.28	4.80
217	博时稳定价值债券A	-0.53	-1.72	1.58	5.20	4.05
218	大成景荣债券A	-0.24	-1.13	2.01	5.20	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	招商信用添利债券(LOF)C	-0.10	0.20	2.39	5.15	4.83
183	长盛可转债A	-0.61	-4.91	-1.96	7.91	4.81
184	光大保德信安泽债券C	-0.14	0.10	2.77	5.28	4.80
185	鑫元聚鑫收益增强D	-0.57	0.15	4.60	4.85	4.80
186	金鹰添利信用债债券C	-0.08	-4.56	-1.68	6.95	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	兴全恒益债券C	10.28	15.40	14.49	19.94	54.70
246	汇添富双利债券A	10.24	16.29	20.36	16.47	139.47
247	光大保德信安泽债券C	10.22	16.95	15.56	20.68	42.33
248	安信聚利增强债券C	10.20	19.96	24.29	24.79	32.18
249	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.20	11.56	9.84	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	博时恒乐债券A	8.36	16.99	22.27	-	25.01
249	前海开源鼎安债券C	13.67	16.96	14.48	17.06	45.50
250	光大保德信安泽债券C	10.22	16.95	15.56	20.68	42.33
251	华商稳健双利债券B	15.28	16.92	20.92	28.30	133.95
252	工银添福债券B	6.81	16.90	18.73	27.10	125.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	博时稳定价值债券B	5.78	11.94	15.57	22.48	189.34
370	易方达丰华债券C	9.21	12.32	15.57	13.70	52.31
371	光大保德信安泽债券C	10.22	16.95	15.56	20.68	42.33
372	财通资管中债1-3年国开债C	1.00	4.54	15.55	-	21.42
373	兴华安裕利率债A	-0.78	7.94	15.53	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	农银金益债券	2.30	7.03	11.57	20.70	28.83
467	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.30	5.24	10.67	20.69	24.59
468	光大保德信安泽债券C	10.22	16.95	15.56	20.68	42.33
469	鹏华丰诚债券A	4.03	8.92	11.65	20.68	24.73
470	博时裕盈3个月定开债	2.10	4.82	8.59	20.66	57.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	博时富华纯债债券	1.61	8.18	10.82	17.65	42.35
875	交银裕隆纯债债券C	1.78	3.99	8.28	15.83	42.35
876	光大保德信安泽债券C	10.22	16.95	15.56	20.68	42.33
877	国联安双佳信用债券(LOF)	1.84	6.18	10.01	13.02	42.30
878	中融聚业定期开放债券	2.09	5.27	14.42	28.17	42.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2041.59	8.39%
24浙资01	20.00	2028.44	8.33%
25国债08	13.20	1337.52	5.49%
24国债14	10.80	1113.70	4.58%
12石油04	10.00	1034.46	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10212.05	41.95%
金融债券	2518.22	10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2711	1.2713	1.2761	1.2698	1.2756
累计净值(元)	1.3917	1.3919	1.3967	1.3904	1.3962

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