光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2066 -0.0054(-0.45%)

累计净值：1.3272

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.88亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
债券型名次	5448	5335	5284	5206	4989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
债券型名次	5020	1262	1997	2254	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	富国稳健双盈债券发起式C	-0.18	-3.94	-4.48	-2.87	3.82
5447	光大保德信安泽债券A	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
5448	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
5449	先锋汇盈纯债A	-0.19	-3.27	-7.22	-8.03	-3.46
5450	先锋汇盈纯债C	-0.20	-3.31	-7.32	-8.23	-3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	富国收益增强债券A	0.15	-3.68	-5.99	-7.62	-2.77
5334	南方贤元一年持有债券C	2.19	-3.68	-4.94	-3.33	-1.06
5335	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
5336	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.06	-3.69	-3.67	-4.90	-0.52
5337	万家双利债券C	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	平安添悦债券A	1.32	-2.13	-4.83	-8.43	-4.51
5283	先锋博盈纯债C	1.06	-1.72	-4.83	-7.12	-2.72
5284	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
5285	南方贤元一年持有债券A	2.18	-3.65	-4.85	-3.14	-0.73
5286	平安添悦债券C	1.32	-2.16	-4.91	-8.59	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	财通收益增强债券C	0.95	-9.50	-13.04	-4.73	4.64
5205	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
5206	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
5207	工银双盈债券C	2.25	-0.96	-4.14	-4.75	-4.94
5208	江信祺福C	0.32	-0.75	-1.40	-4.76	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	中海稳健收益债券	0.27	-0.18	-0.88	-1.31	-0.70
4988	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
4989	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
4990	南方卓元债券C	-0.04	0.16	-0.42	-1.83	-0.72
4991	南方贤元一年持有债券A	2.18	-3.65	-4.85	-3.14	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
5019	新华双利债券A	-0.74	10.68	0.57	-4.74	31.56
5020	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
5021	中银招利债券C	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13
5022	南方卓元债券C	-0.77	4.63	8.73	11.57	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	中融益泓90天滚动持有债券A	2.80	6.47	9.95	-	15.63
1261	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
1262	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
1263	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
1264	鹏扬富利增强债券A	0.65	6.46	10.26	5.75	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	蜂巢丰业一年定开	3.67	6.50	9.89	16.31	24.56
1996	格林泓泰三个月定开债A	4.36	6.20	9.89	-	32.33
1997	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
1998	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62
1999	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	4.27	6.95	12.52	17.93
2253	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.94	6.60	12.52	13.25
2254	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
2255	华宝中短债债券C	1.88	3.87	6.35	12.51	21.90
2256	泰康丰盈债券	3.09	8.40	13.14	12.51	47.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.89	4.48	8.31	-	34.88
1313	长盛盛琪一年债券A	2.74	5.54	10.21	-	34.83
1314	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
1315	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
1316	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN003	50.00	5153.51	2.99%
22电网MTN007	50.00	5075.60	2.94%
25国债19	48.50	4914.85	2.85%
26超长特别国债02	40.00	4095.83	2.37%
26中证G5	40.00	4043.30	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30872.63	17.89%
企业债	19323.43	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2120	1.2134	1.2060	1.2099	1.2088
累计净值(元)	1.3326	1.3340	1.3266	1.3305	1.3294

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