光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2347 -0.0027(-0.22%)

累计净值：1.3553

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
债券型名次	40	567	663	502	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
债券型名次	433	400	935	1070	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	光大保德信安泽债券A	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62
39	天弘多元增利债券A	0.65	1.55	2.13	3.88	1.59
40	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
41	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
42	国泰双利债券C	0.64	0.67	0.47	2.38	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
566	格林泓利增强债券C	0.03	1.51	0.96	1.71	1.47
567	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
568	汇添富实业债债券A	-0.76	1.51	3.07	5.80	1.54
569	鹏华稳健增利债券C	-0.20	1.51	2.70	1.79	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	招商享利增强债券A	-0.30	1.51	1.61	3.43	1.42
662	中银招利债券A	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01
663	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
664	平安双债添益债券C	-0.39	1.27	1.60	2.75	1.24
665	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37
501	创金合信聚鑫债券C	-1.02	1.83	1.58	4.44	2.01
502	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
503	鹏扬添利增强A	-0.62	2.88	3.25	4.44	2.85
504	农银瑞泽添利债券A	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	平安添裕债券C	0.15	1.42	0.87	7.14	1.60
629	富国稳健添盈债券A	-0.07	1.59	1.57	2.39	1.59
630	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
631	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
632	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	国泰民安增利债券C	8.11	15.94	10.20	11.21	79.28
432	兴证全球兴益债券A	8.07	15.52	13.08	-	13.19
433	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
434	景顺长城稳健增益债券A	8.01	19.91	17.16	-	17.75
435	交银施罗德安心收益债券	8.00	13.88	12.38	22.01	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
399	华润元大双鑫债券C	6.10	16.47	18.13	16.54	34.14
400	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
401	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30
402	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	-	22.21
934	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	-	103.01
935	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
936	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
937	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.88	22.73
1069	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39
1070	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
1071	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.87	41.68
1072	浙商惠裕纯债A	1.32	5.51	7.81	17.86	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.70	38.01
1004	招商招盛纯债C	0.87	4.73	8.12	14.88	37.98
1005	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
1006	博时安怡6个月定开债	4.67	9.70	13.65	-	37.95
1007	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.23	37.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2089.78	9.16%
24浙资01	20.00	2065.07	9.05%
25国债08	12.20	1232.32	5.40%
24国债14	10.80	1105.16	4.84%
12石油04	10.00	1071.30	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10363.25	45.41%
金融债券	2496.02	10.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2374	1.2349	1.2310	1.2298	1.2268
累计净值(元)	1.3580	1.3555	1.3516	1.3504	1.3474

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