光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.2553 -0.0041(-0.33%)

累计净值：1.3759

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.19亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-1.73	-0.60	2.05	3.28
债券型名次	5251	5124	4810	461	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26
债券型名次	308	258	606	722	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	中欧可转债债券C	-0.32	-1.54	-3.85	-3.83	1.82
5250	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.08	-0.49	0.55	0.82
5251	光大保德信安泽债券C	-0.33	-1.73	-0.60	2.05	3.28
5252	交银定期支付月月丰债券A	-0.33	-2.13	1.29	3.00	6.02
5253	交银定期支付月月丰债券C	-0.33	-2.16	1.18	2.79	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
5123	光大保德信信用添益债券A	-0.30	-1.72	-1.50	-2.52	5.19
5124	光大保德信安泽债券C	-0.33	-1.73	-0.60	2.05	3.28
5125	光大保德信信用添益债券C	-0.31	-1.73	-1.59	-2.69	5.00
5126	富国宝利增强债券	-0.17	-1.74	-1.04	0.52	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	东方红汇阳债券Z	-0.12	0.90	-0.60	-0.87	0.00
4809	东方红收益增强债券C	-0.27	-2.11	-0.60	-2.65	-0.74
4810	光大保德信安泽债券C	-0.33	-1.73	-0.60	2.05	3.28
4811	广发聚财信用债券A	0.00	-0.15	-0.60	0.00	0.91
4812	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	长盛盛裕纯债C	0.02	0.29	0.81	2.05	2.52
460	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.01	0.21	0.71	2.05	2.51
461	光大保德信安泽债券C	-0.33	-1.73	-0.60	2.05	3.28
462	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.97	2.05	2.45
463	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	汇添富中债7-10年国开债C	-0.01	0.33	1.12	2.78	3.29
255	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
256	光大保德信安泽债券C	-0.33	-1.73	-0.60	2.05	3.28
257	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.03	0.66	1.41	2.68	3.28
258	华宝双债增强债券A	-0.11	0.47	-2.40	-1.79	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	汇安嘉诚债券A	6.38	20.41	18.25	16.08	30.99
307	长信利富债券A	6.37	11.22	6.53	0.55	43.08
308	光大保德信安泽债券C	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26
309	金鹰恒润债券发起式C	6.37	12.91	15.98	-	17.93
310	嘉实稳怡债券	6.36	18.34	3.92	2.34	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69
257	富国宝利增强债券	6.12	17.26	14.65	16.10	48.70
258	光大保德信安泽债券C	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26
259	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10
260	光大保德信增利收益债券C	1.58	17.16	13.59	24.68	113.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	西部利得得尊债券C	4.00	8.92	12.72	19.66	31.10
605	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
606	光大保德信安泽债券C	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26
607	国寿安保尊利增强回报债券C	8.92	16.42	12.70	12.25	32.35
608	东方臻选纯债债券C	2.50	5.05	12.69	27.22	43.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91
721	平安合意定开债	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85
722	光大保德信安泽债券C	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26
723	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.71	52.64
724	江信祺福A	-2.08	3.90	8.33	17.71	50.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	丰润纯债债券C	2.08	3.58	8.83	18.14	40.29
982	德邦新添利债券A	-0.46	1.40	0.92	1.10	40.26
983	光大保德信安泽债券C	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26
984	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
985	平安可转债A	16.90	35.02	16.86	4.49	40.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电网MTN007	50.00	5199.26	3.75%
24福建漳州MTN003	50.00	5131.31	3.70%
26中证G5	40.00	4030.78	2.91%
25福投07	40.00	4023.55	2.90%
25光明MTN001	40.00	4025.56	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20700.86	14.94%
企业债	19314.43	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2594	1.2554	1.2608	1.2606	1.2692
累计净值(元)	1.3800	1.3760	1.3814	1.3812	1.3898

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