光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.2574 0.0054(0.43%)

累计净值：1.3780

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.67	2.67	4.17	3.46
债券型名次	224	73	55	270	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.23	15.22	13.42	20.34	40.49
债券型名次	245	305	602	594	934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	富国稳健添利债券C	0.47	0.44	2.05	3.54	3.79
223	富国稳健添利债券E	0.47	0.47	2.15	3.75	3.90
224	光大保德信安泽债券C	0.47	1.67	2.67	4.17	3.46
225	华富恒利债券A	0.47	-2.48	-2.08	3.28	3.12
226	汇添富多元收益债券A	0.47	2.69	2.53	5.16	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
72	兴业机遇债券A	0.17	1.68	2.23	3.04	3.17
73	光大保德信安泽债券C	0.47	1.67	2.67	4.17	3.46
74	嘉实多利收益债券C	0.58	1.67	2.12	6.41	4.05
75	银河通利债券(LOF)	0.52	1.66	-1.31	5.88	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	华泰保兴安悦	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36
54	招商安庆债券	0.24	0.08	2.74	5.10	3.95
55	光大保德信安泽债券C	0.47	1.67	2.67	4.17	3.46
56	易方达丰华债券A	0.23	0.28	2.67	4.94	3.91
57	长盛积极配置债券	0.88	3.29	2.66	11.03	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	招商享诚增强债券A	0.19	-0.15	1.68	4.20	3.77
269	招商安悦1年持有期债券C	0.15	-0.44	1.40	4.18	3.39
270	光大保德信安泽债券C	0.47	1.67	2.67	4.17	3.46
271	招商信用添利债券(LOF)C	0.19	0.91	1.32	4.17	2.98
272	东吴优益债券A	1.11	0.89	3.13	4.16	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	永赢匠心增利债券C	0.82	1.88	2.51	2.83	3.47
180	中欧可转债债券A	0.40	0.79	-1.50	5.42	3.47
181	光大保德信安泽债券C	0.47	1.67	2.67	4.17	3.46
182	江信一年定开	0.00	0.04	1.09	3.95	3.46
183	华商转债精选债券A	0.27	-0.47	0.53	4.40	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	兴业收益增强债券A	11.37	21.78	20.47	37.76	92.72
244	宏利集利债券A	11.35	17.10	17.61	28.81	166.30
245	光大保德信安泽债券C	11.23	15.22	13.42	20.34	40.49
246	富国稳健双盈债券发起式A	11.22	18.68	11.69	-	14.19
247	富国稳健双盈债券发起式C	11.21	18.66	11.66	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	易方达裕富债券C	11.48	15.27	15.69	18.91	27.95
304	广发集裕债券A	8.58	15.26	6.55	17.20	51.89
305	光大保德信安泽债券C	11.23	15.22	13.42	20.34	40.49
306	鹏华信用增利债券B	10.43	15.22	12.06	15.51	103.37
307	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.13	21.84	-	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	格林泓远纯债A	5.23	8.63	13.43	14.76	21.04
601	华安添利6个月债券A	6.19	9.43	13.43	-	14.80
602	光大保德信安泽债券C	11.23	15.22	13.42	20.34	40.49
603	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.82	13.42	23.39	24.34
604	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.55	8.92	13.42	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.67	4.58	7.97	20.35	25.29
593	博时裕坤3个月定开债发起式	2.05	5.68	12.46	20.34	45.06
594	光大保德信安泽债券C	11.23	15.22	13.42	20.34	40.49
595	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.54	6.37	11.75	20.34	22.54
596	富国双债增强债券C	7.17	13.32	9.20	20.31	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	博时富瑞纯债债券A	2.05	4.39	8.41	15.32	40.51
933	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
934	光大保德信安泽债券C	11.23	15.22	13.42	20.34	40.49
935	中海合嘉增强收益债券A	6.91	10.13	12.35	14.48	40.43
936	博时裕景纯债债券	1.48	4.03	8.28	19.24	40.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2089.78	9.16%
24浙资01	20.00	2065.07	9.05%
25国债08	12.20	1232.32	5.40%
24国债14	10.80	1105.16	4.84%
12石油04	10.00	1071.30	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10363.25	45.41%
金融债券	2496.02	10.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2520	1.2515	1.2473	1.2465	1.2330
累计净值(元)	1.3726	1.3721	1.3679	1.3671	1.3536

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