光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2344 -0.0052(-0.42%)

累计净值：1.3550

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.19亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
债券型名次	5074	5205	5169	4972	3302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
债券型名次	3507	295	713	1567	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
5073	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
5074	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
5075	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5076	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5204	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5205	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
5206	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5207	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5168	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.08	-1.87	-3.35	-3.46	-4.52
5169	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
5170	江信添福C	-3.28	-3.12	-3.36	-3.71	-3.39
5171	国富强化收益债券A	-1.06	-1.65	-3.39	-3.97	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08
4971	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
4972	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
4973	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27
4974	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	财通资管鸿商中短债A	0.08	0.21	0.46	0.94	1.56
3301	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
3302	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
3303	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
3304	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3506	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.90	6.98	10.94	9.83	17.22
3507	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
3508	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
3509	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	景顺长城景盛双息收益债券C	2.53	11.76	19.57	24.27	39.68
294	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53
295	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
296	南方多利增强债券C	2.32	11.70	12.13	17.93	154.21
297	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.06	26.58
712	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
713	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
714	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
715	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
1566	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
1567	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
1568	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67
1569	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1093	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93
1094	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
1095	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
1096	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电网MTN007	50.00	5199.26	3.75%
24福建漳州MTN003	50.00	5131.31	3.70%
26中证G5	40.00	4030.78	2.91%
25光明MTN001	40.00	4025.56	2.90%
25福投07	40.00	4023.55	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20700.86	14.94%
企业债	19314.43	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2396	1.2426	1.2404	1.2462	1.2465
累计净值(元)	1.3602	1.3632	1.3610	1.3668	1.3671

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