光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2629 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.3835

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	2.43	2.28	3.93	3.91
债券型名次	5379	273	104	307	262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.66	15.69	15.17	-	41.11
债券型名次	362	295	422	1186	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	湘财鑫享债券C	-0.20	1.71	0.18	1.39	2.25
5378	招商安阳债券C	-0.20	0.61	-1.12	-0.53	-0.31
5379	光大保德信安泽债券C	-0.21	2.43	2.28	3.93	3.91
5380	华富恒利债券C	-0.21	1.58	-2.21	4.56	4.15
5381	华商转债精选债券C	-0.21	2.81	1.21	5.49	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	先锋博盈纯债C	0.15	2.46	0.79	-3.49	3.61
272	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.24	2.45	2.31	4.68	4.06
273	光大保德信安泽债券C	-0.21	2.43	2.28	3.93	3.91
274	交银定期支付月月丰债券A	0.04	2.43	1.48	4.88	4.67
275	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.24	2.41	2.21	4.47	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.24	2.45	2.31	4.68	4.06
103	交银施罗德稳固收益债券A	0.42	2.14	2.30	3.39	3.41
104	光大保德信安泽债券C	-0.21	2.43	2.28	3.93	3.91
105	博时稳健增利债券C	0.83	2.27	2.27	3.44	3.19
106	汇添富双利增强债券C	0.89	3.56	2.25	3.82	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	创金合信转债精选债券A	0.13	3.86	-1.55	3.94	4.04
306	南方通元6个月持有债券A	0.48	1.26	0.77	3.94	2.33
307	光大保德信安泽债券C	-0.21	2.43	2.28	3.93	3.91
308	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
309	国泰君安君得盛债券A	0.45	3.35	1.61	3.90	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	光大保德信中高等级债券A	0.37	0.78	-0.16	4.95	3.94
261	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.24	2.41	2.21	4.47	3.92
262	光大保德信安泽债券C	-0.21	2.43	2.28	3.93	3.91
263	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.57	1.45	0.99	3.34	3.91
264	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	信诚三得益债券B	9.71	10.94	12.39	-	117.21
361	广发集裕债券A	9.70	15.87	9.09	-	53.33
362	光大保德信安泽债券C	9.66	15.69	15.17	-	41.11
363	嘉实双利债券C	9.61	11.57	11.02	-	11.12
364	天弘多元增利债券C	9.61	14.43	12.91	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	博时稳健增利债券C	10.01	15.77	0.00	-	17.14
294	前海开源鼎安债券A	11.15	15.75	10.56	-	45.50
295	光大保德信安泽债券C	9.66	15.69	15.17	-	41.11
296	汇添富双利债券C	11.26	15.68	18.23	-	109.38
297	景顺长城景颐双利债券A类	10.74	15.60	19.46	-	127.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	8.27	15.21	-	20.79
421	信诚增强收益债券(LOF)	10.72	18.39	15.18	-	174.10
422	光大保德信安泽债券C	9.66	15.69	15.17	-	41.11
423	博时裕乾纯债A	1.66	8.18	15.14	-	48.15
424	汇丰晋信2016周期混合	9.39	13.30	15.13	-	299.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	-	30.52
1185	光大保德信安泽债券A	10.09	16.62	16.54	-	45.53
1186	光大保德信安泽债券C	9.66	15.69	15.17	-	41.11
1187	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	-	32.11
1188	易方达富财纯债债券	1.08	5.00	8.81	-	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中海合嘉增强收益债券A	7.69	10.56	13.10	-	41.13
924	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
925	光大保德信安泽债券C	9.66	15.69	15.17	-	41.11
926	平安惠泽	0.17	3.71	7.92	-	41.09
927	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	-	41.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2041.59	8.39%
24浙资01	20.00	2028.44	8.33%
25国债08	13.20	1337.52	5.49%
24国债14	10.80	1113.70	4.58%
12石油04	10.00	1034.46	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10212.05	41.95%
金融债券	2518.22	10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2648	1.2613	1.2628	1.2656	1.2692
累计净值(元)	1.3854	1.3819	1.3834	1.3862	1.3898

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