资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1177452.55 99.89%
银行存款和结算备付金 1308.61 0.11%
其他资产 9.85 0.00%
资产总值:1178771.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国证10 370.00 37189.72 4.60%
25汇金MTN004 330.00 33119.18 4.09%
25华泰11 320.00 32654.90 4.04%
25电网MTN002 300.00 30340.96 3.75%
25鲁高速MTN009 290.00 29415.33 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394890.21 48.80%
企业债 138119.79 17.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%