资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1076767.90 99.96%
银行存款和结算备付金 412.80 0.04%
其他资产 35.09 0.00%
资产总值:1077215.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN004 330.00 32999.70 4.10%
25华泰11 320.00 32541.18 4.04%
25电网MTN002 300.00 30238.00 3.75%
25中交建MTN001 290.00 29393.19 3.65%
25鲁高速MTN009 290.00 29305.88 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356033.59 44.21%
企业债 132895.95 16.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%