资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1048010.42 99.96%
银行存款和结算备付金 373.01 0.04%
其他资产 27.07 0.00%
资产总值:1048410.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN004 330.00 33345.92 4.16%
25华泰11 320.00 32428.53 4.04%
25电网MTN002 300.00 30136.04 3.76%
25中交建MTN001 290.00 29286.47 3.65%
25鲁高速MTN009 290.00 29197.52 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 340966.05 42.49%
企业债 130884.78 16.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%