资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 664329.16 98.89%
银行存款和结算备付金 7453.65 1.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:671782.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 1205.00 123096.84 14.80%
22进出13 990.00 101154.56 12.16%
22河南89 780.00 79622.91 9.57%
22平安银行小微债 700.00 71287.82 8.57%
18农发11 567.00 58787.52 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 491213.09 59.07%
国家债券 12228.22 1.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%