我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6284.40 |
10536.51 |
4870.49 |
21732.55 |
5932.04 |
| 本期利润(万元) |
6284.40 |
10536.51 |
4870.49 |
21732.55 |
5932.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17194.54 |
0.00 |
14749.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
816730.75 |
810446.35 |
804780.33 |
808001.01 |
802371.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.65 |
439.74 |
465.22 |
1357.14 |
165.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.50 |
102.84 |
99.26 |
92.32 |
52.05 |
| 应付托管费(万元) |
33.17 |
34.28 |
33.09 |
30.77 |
17.35 |
| 资产总计(万元) |
1281138.30 |
1269876.08 |
1235197.63 |
1019575.53 |
524424.52 |
| 负债合计(万元) |
470691.95 |
461875.07 |
429001.37 |
219504.50 |
101760.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
810446.35 |
808001.01 |
806196.25 |
800071.03 |
422664.12 |
| 未分配利润(万元) |
17194.54 |
14749.20 |
12944.45 |
6819.23 |
12664.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16337.34 |
32596.19 |
14927.01 |
14970.25 |
7488.88 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16337.34 |
32596.18 |
14927.00 |
14970.22 |
7488.88 |
| 管理人报酬(万元) |
602.85 |
1206.89 |
596.82 |
674.16 |
315.28 |
| 托管费(万元) |
200.95 |
402.30 |
198.94 |
224.72 |
105.09 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
31.52 |
16.13 |
26.49 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
5800.83 |
10863.62 |
4756.20 |
2719.78 |
1560.55 |
| 利润总额(万元) |
10536.51 |
21732.55 |
10170.80 |
12250.45 |
5928.33 |
| 净利润(万元) |
10536.51 |
21732.55 |
10170.80 |
12250.45 |
5928.33 |
