财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20507.14 |
5786.23 |
10990.19 |
5060.66 |
23174.80 |
| 本期利润(万元) |
20507.14 |
5786.23 |
10990.19 |
5060.66 |
23174.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16887.33 |
0.00 |
32573.21 |
0.00 |
21583.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799979.12 |
831611.24 |
825825.02 |
819895.48 |
814834.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.52 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
2.89 |
| 累计净值增长率(%) |
18.24 |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
15.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
481.58 |
386.93 |
1068.35 |
298.65 |
439.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.24 |
101.66 |
103.40 |
99.50 |
102.84 |
| 应付托管费(万元) |
34.08 |
33.89 |
34.47 |
33.17 |
34.28 |
| 资产总计(万元) |
818680.03 |
1115029.62 |
1275127.81 |
1281138.30 |
1269876.08 |
| 负债合计(万元) |
18700.91 |
289204.60 |
460292.99 |
470691.95 |
461875.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
799979.12 |
825825.02 |
814834.83 |
810446.35 |
808001.01 |
| 未分配利润(万元) |
16887.33 |
32573.21 |
21583.02 |
17194.54 |
14749.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27040.98 |
15987.04 |
34156.33 |
16337.34 |
32596.19 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27040.98 |
15987.04 |
34156.33 |
16337.34 |
32596.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1234.11 |
609.94 |
1217.53 |
602.85 |
1206.89 |
| 托管费(万元) |
411.37 |
203.31 |
405.84 |
200.95 |
402.30 |
| 其它费用(万元) |
28.21 |
13.35 |
27.85 |
15.91 |
31.52 |
| 费用合计(万元) |
6533.84 |
4996.85 |
10981.53 |
5800.83 |
10863.62 |
| 利润总额(万元) |
20507.14 |
10990.19 |
23174.80 |
10536.51 |
21732.55 |
| 净利润(万元) |
20507.14 |
10990.19 |
23174.80 |
10536.51 |
21732.55 |
