光大保德信尊泰三年债券(006565)_最新动态

光大保德信尊泰三年债券006565EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNTAI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0342 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1841

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊泰三年债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.55亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊泰三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
债券型名次	2865	2955	2974	3256	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
债券型名次	4057	3343	3755	2421	2824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
2864	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
2865	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2866	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
2867	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
2954	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
2955	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2956	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
2957	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
2973	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
2974	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2975	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
2976	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.16	0.41	0.87	1.45
3255	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
3256	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
3257	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.87	1.51
3258	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	东海祥苏短债A	0.03	0.11	0.32	0.69	1.23
3955	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23
3956	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
3957	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3958	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39
4056	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
4057	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
4058	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34
4059	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
3342	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
3343	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
3344	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
3345	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11
3754	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
3755	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
3756	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3757	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
2420	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
2421	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
2422	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
2423	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
2823	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
2824	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
2825	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
2826	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN004	330.00	32999.70	4.10%
25华泰11	320.00	32541.18	4.04%
25电网MTN002	300.00	30238.00	3.75%
25中交建MTN001	290.00	29393.19	3.65%
25鲁高速MTN009	290.00	29305.88	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356033.59	44.21%
企业债	132895.95	16.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0337	1.0336	1.0336
累计净值(元)	1.1839	1.1838	1.1836	1.1835	1.1835

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