光大保德信尊泰三年债券(006565)_最新动态

光大保德信尊泰三年债券006565EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNTAI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.143

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊泰三年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邹强

2024-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.67亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊泰三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
债券型名次	1905	2023	1580	1740	3697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.68	8.75	-	14.98
债券型名次	3886	3324	2295	2582	2754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
1904	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
1905	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1906	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
1907	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	工银泰颐三年定开债券C	0.08	0.28	0.68	1.30	2.09
2022	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
2023	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
2024	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33
2025	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.34	0.80	1.62	3.90
1579	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	-0.03	0.80	1.06	1.82
1580	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1581	光大永利纯债A	0.05	0.27	0.80	1.89	3.05
1582	广发景阳纯债	0.05	0.29	0.80	2.43	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	淳厚稳荣一年定开债发起	0.06	0.30	0.43	1.59	4.03
1739	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
1740	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1741	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1742	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	大成景盈债券C	0.03	0.26	0.64	1.27	2.58
3696	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.29	0.79	1.53	2.58
3697	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
3698	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.20	0.55	1.20	2.58
3699	华安众鑫90天滚动短债C	0.05	0.18	0.21	0.97	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67
3885	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
3886	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
3887	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.85	0.00	0.00	-	5.14
3888	国泰利享安益短债债券A	2.85	0.00	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11
3323	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
3324	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
3325	鹏扬利泽债券C	2.92	5.68	8.31	14.00	24.97
3326	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	建信信用增强债券C	2.87	5.56	8.76	20.66	50.76
2294	东吴悦秀纯债A	3.89	6.04	8.75	13.65	22.50
2295	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
2296	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46
2297	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2581	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2582	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
2583	东方永泰纯债1年定期开放债券A	5.24	9.00	11.49	-	20.42
2584	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
2753	光大阳光稳债中短债债券A	3.00	7.17	9.67	-	14.99
2754	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
2755	国泰惠泰一年定期开放债券	4.54	6.89	10.65	-	14.98
2756	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.82	8.46	11.20	-	14.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	1205.00	123022.85	15.06%
22进出13	990.00	101189.93	12.39%
22河南89	780.00	79390.15	9.72%
22平安银行小微债	700.00	70959.43	8.69%
22浙江48	700.00	70081.17	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	883861.37	108.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142

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