资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406408.26 81.89%
银行存款和结算备付金 83829.24 16.89%
其他资产 6070.47 1.22%
资产总值:496307.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 270.00 27636.08 5.63%
26国开03 190.00 19233.43 3.92%
26中飞01 130.00 13081.85 2.66%
23金街05 100.00 10107.22 2.06%
25杭金投SCP006 100.00 10118.67 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88499.91 18.02%
企业债 63952.70 13.02%
国家债券 4980.49 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%