格林泓鑫纯债A(006184)_最新动态

格林泓鑫纯债A006184GREEN HONGXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0989 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3369

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

格林泓鑫纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：尹子昕

2025-12-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.42亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

格林泓鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
债券型名次	1425	1202	853	1009	416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
债券型名次	456	952	979	296	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1424	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
1425	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
1426	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1427	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1201	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1202	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
1203	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
1204	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
852	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
853	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
854	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
855	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	长城稳利纯债C	0.10	0.30	0.81	1.66	2.92
1008	大成景泽中短债债券C	0.19	0.60	1.02	1.66	2.21
1009	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
1010	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
1011	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
415	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
416	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
417	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
418	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
455	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86
456	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
457	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
458	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
951	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
952	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
953	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
954	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58
978	长信金葵纯债一年定开债券C	7.06	9.30	11.58	20.85	54.61
979	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
980	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
981	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
295	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50
296	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
297	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
298	景顺长城四季金利债券A	1.28	7.06	11.65	21.09	76.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48
1122	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
1123	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
1124	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44
1125	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	270.00	27636.08	5.63%
26国开03	190.00	19233.43	3.92%
26中飞01	130.00	13081.85	2.66%
25杭金投SCP006	100.00	10118.67	2.06%
23金街05	100.00	10107.22	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88499.91	18.02%
企业债	63952.70	13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0987	1.0982	1.0980	1.0974	1.0971
累计净值(元)	1.3367	1.3362	1.3360	1.3354	1.3351

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