格林泓鑫纯债A(006184)_最新动态

格林泓鑫纯债A006184GREEN HONGXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0810 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3190

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

格林泓鑫纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：尹子昕

2025-12-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.53亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

格林泓鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.66	1.61	2.22	1.60
债券型名次	1711	411	201	747	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	6.63	13.03	22.55	35.20
债券型名次	995	1489	667	460	1217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	富国信用债债券A/B	0.09	0.57	1.22	1.89	1.37
1710	富国信用债债券D	0.09	0.58	1.21	1.89	1.37
1711	格林泓鑫纯债A	0.09	0.66	1.61	2.22	1.60
1712	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.37	1.08	1.63	1.11
1713	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.36	1.05	1.58	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	0.66	1.35	1.33	1.32
410	达诚致益债券发起式A	0.35	0.66	0.69	1.40	1.55
411	格林泓鑫纯债A	0.09	0.66	1.61	2.22	1.60
412	工银双盈债券C	0.44	0.66	-2.45	-2.57	-0.83
413	汇安嘉盛纯债债券C	0.15	0.66	1.19	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
200	大摩多元收益债券A	0.18	0.30	1.61	5.39	3.91
201	格林泓鑫纯债A	0.09	0.66	1.61	2.22	1.60
202	交银定期支付月月丰债券A	0.00	0.57	1.61	4.17	3.77
203	交银施罗德稳固收益债券C	0.09	0.90	1.61	2.34	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	蜂巢恒利债券C	0.03	0.33	1.16	2.22	2.24
746	富国强回报定期开放债券C	0.10	0.67	1.40	2.22	1.62
747	格林泓鑫纯债A	0.09	0.66	1.61	2.22	1.60
748	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.41	2.22	1.60
749	华富恒欣纯债债券C	0.11	0.72	1.39	2.22	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	安信永顺一年定开债券	0.03	0.57	1.51	2.51	1.60
745	博时宏观回报债券C	0.08	-0.11	-0.09	2.10	1.60
746	格林泓鑫纯债A	0.09	0.66	1.61	2.22	1.60
747	国富恒久信用债券C	0.07	0.03	0.44	2.58	1.60
748	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.41	2.22	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
994	泰信鑫瑞债券发起式A	4.05	6.61	3.03	-	-3.05
995	格林泓鑫纯债A	4.04	6.63	13.03	22.55	35.20
996	平安惠金定开债C	4.04	6.14	10.60	20.46	28.36
997	富国添享一年持有期债券C	4.03	8.70	11.65	19.67	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	长江乐丰纯债	2.53	6.63	14.34	20.63	41.30
1488	大摩丰裕63个月开放债券	2.70	6.63	10.62	19.11	20.92
1489	格林泓鑫纯债A	4.04	6.63	13.03	22.55	35.20
1490	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.63	0.00	-	10.50
1491	华泰保兴久盈	2.65	6.63	10.71	19.42	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	圆信永丰强化收益A	8.68	13.97	13.05	16.47	53.84
666	嘉实丰益策略定期债券	4.79	8.39	13.04	24.36	79.99
667	格林泓鑫纯债A	4.04	6.63	13.03	22.55	35.20
668	平安合兴1年定开债	1.22	7.12	13.03	16.35	19.73
669	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.55	9.24	13.02	-40.37	-19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	江信祺福A	6.48	8.27	13.82	22.56	55.88
459	泰康瑞丰3月定开债券	2.54	7.82	14.43	22.56	25.61
460	格林泓鑫纯债A	4.04	6.63	13.03	22.55	35.20
461	安信永盈一年定开债券	2.84	6.07	12.36	22.54	22.54
462	鹏华丰享债券	2.10	6.57	12.28	22.54	50.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	中银证券安进债券C	1.50	4.58	8.52	15.20	35.23
1216	大成景安短融债券E	1.78	4.28	7.88	12.73	35.21
1217	格林泓鑫纯债A	4.04	6.63	13.03	22.55	35.20
1218	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.30	5.85	12.29	22.51	35.17
1219	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.77	8.73	17.09	35.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	12.29%
24国开02	40.00	4124.17	6.34%
25国开15	40.00	3933.62	6.05%
24国开03	20.00	2076.25	3.19%
21青岛西海MTN001	20.00	2069.61	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32592.72	50.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0808	1.0805	1.0800	1.0795	1.0795
累计净值(元)	1.3188	1.3185	1.3180	1.3175	1.3175

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