格林泓鑫纯债A(006184)_最新动态

格林泓鑫纯债A006184GREEN HONGXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3057

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

格林泓鑫纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：尹子昕

2025-12-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.53亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

格林泓鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.44	1.62	0.35
债券型名次	439	1911	2481	1223	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.45	13.59	22.69	33.54
债券型名次	1378	1961	656	471	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	富国鼎利纯债三个月定开债	0.08	0.18	0.27	0.48	0.17
438	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
439	格林泓鑫纯债A	0.08	0.35	0.44	1.62	0.35
440	工银双盈债券A	0.08	0.93	-0.80	1.77	1.19
441	工银双盈债券C	0.08	0.92	-0.88	1.60	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
1910	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
1911	格林泓鑫纯债A	0.08	0.35	0.44	1.62	0.35
1912	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31
1913	工银信用纯债债券A	0.08	0.35	0.57	1.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
2480	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
2481	格林泓鑫纯债A	0.08	0.35	0.44	1.62	0.35
2482	工银尊益中短债债券F	0.03	0.26	0.44	0.85	0.25
2483	广发景源纯债A	0.01	0.26	0.44	0.55	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1222	富安达增强收益债券C	0.15	0.48	0.96	1.62	0.47
1223	格林泓鑫纯债A	0.08	0.35	0.44	1.62	0.35
1224	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1225	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.16	0.67	1.62	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.36	0.03	-1.75	0.35
1971	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35
1972	格林泓鑫纯债A	0.08	0.35	0.44	1.62	0.35
1973	工银信用纯债债券A	0.08	0.35	0.57	1.04	0.35
1974	广发集源债券A	-0.07	0.31	0.32	3.13	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	13.91	15.99
1377	大摩双利增强债券A	2.81	8.89	10.64	16.50	87.78
1378	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.69	33.54
1379	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1380	西部利得鑫泓增强债券A	2.81	19.42	15.62	5.94	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	鑫元淳利定期开放	0.88	6.46	10.97	19.02	28.93
1960	宝盈盈泰纯债债券C	2.37	6.45	4.00	3.62	13.19
1961	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.69	33.54
1962	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.41	40.03
1963	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.18	22.11
655	易方达高等级信用债债券A	1.76	7.37	13.60	13.45	62.81
656	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.69	33.54
657	中欧稳宁9个月债券C	5.30	15.42	13.59	-	14.79
658	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.14	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.72	55.40
470	华夏鼎茂债券A	1.06	8.18	15.64	22.70	46.83
471	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.69	33.54
472	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.56	9.02	13.42	22.69	24.54
473	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	22.64	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.64	4.87	9.15	16.96	33.57
1269	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55
1270	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.69	33.54
1271	博时安仁一年定开债发起式C	2.35	5.35	13.91	19.25	33.52
1272	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	12.29%
24国开02	40.00	4124.17	6.34%
25国开15	40.00	3933.62	6.05%
24国开03	20.00	2076.25	3.19%
21青岛西海MTN001	20.00	2069.61	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32592.72	50.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0676	1.0675	1.0672	1.0674	1.0668
累计净值(元)	1.3056	1.3055	1.3052	1.3054	1.3048

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