财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
527.18 |
83.36 |
467.47 |
116.57 |
147.29 |
| 本期利润(万元) |
952.93 |
225.04 |
225.03 |
34.54 |
-33.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4663.92 |
0.00 |
392.56 |
0.00 |
112.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134254.14 |
34988.41 |
15266.50 |
25027.59 |
5119.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
36.09 |
0.00 |
33.07 |
0.00 |
31.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8651.33 |
45.93 |
12.12 |
53.92 |
151.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
406408.26 |
65129.51 |
12376.21 |
35600.71 |
42637.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
406408.26 |
65129.51 |
12376.21 |
35600.71 |
42637.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.82 |
16.66 |
2.98 |
18.65 |
10.67 |
| 应付托管费(万元) |
36.94 |
5.55 |
0.99 |
6.22 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
502408.25 |
67823.15 |
13942.58 |
36952.77 |
56724.11 |
| 负债合计(万元) |
11270.62 |
2759.58 |
663.94 |
3780.89 |
7741.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
491137.63 |
65063.58 |
13278.63 |
33171.88 |
48982.72 |
| 未分配利润(万元) |
40939.87 |
4104.45 |
826.05 |
1731.22 |
5868.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
174.05 |
28.71 |
3.95 |
505.61 |
169.37 |
| 投资收益(万元) |
1927.04 |
886.72 |
335.16 |
2020.96 |
822.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1213.61 |
-346.60 |
-233.35 |
116.54 |
189.10 |
| 其它收入(万元) |
14.88 |
8.23 |
3.90 |
26.53 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
3329.57 |
577.07 |
109.66 |
2669.65 |
1182.24 |
| 管理人报酬(万元) |
254.85 |
72.94 |
27.62 |
157.90 |
58.80 |
| 托管费(万元) |
84.95 |
24.31 |
9.21 |
52.63 |
19.60 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
23.41 |
11.42 |
25.65 |
12.21 |
| 费用合计(万元) |
426.76 |
172.63 |
86.03 |
570.20 |
202.13 |
| 利润总额(万元) |
2902.81 |
404.44 |
23.63 |
2099.44 |
980.11 |
| 净利润(万元) |
2902.81 |
404.44 |
23.63 |
2099.44 |
980.11 |
