资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334659.66 99.99%
银行存款和结算备付金 27.50 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:334687.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 260.00 28481.70 9.45%
23鲲鹏投资MTN001 100.00 10268.85 3.41%
23江苏银行债02 100.00 10168.73 3.37%
23南京银行01 100.00 10150.95 3.37%
25亦庄投资SCP002 100.00 10042.43 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183791.53 60.95%
国家债券 5172.70 1.72%
企业债 3047.62 1.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%