资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328048.48 99.98%
银行存款和结算备付金 53.20 0.02%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:328101.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 220.00 24310.47 7.95%
22进出10 180.00 19700.24 6.45%
25国开03 180.00 17984.23 5.88%
23进出07 100.00 10579.00 3.46%
23江苏银行债02 100.00 10251.67 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197931.64 64.76%
企业债 22094.10 7.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%