资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342214.33 99.99%
银行存款和结算备付金 31.36 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:342245.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 220.00 24011.72 7.91%
22进出10 180.00 19480.13 6.42%
19国开05 100.00 10597.13 3.49%
23鲲鹏投资MTN001 100.00 10311.97 3.40%
23江苏银行债02 100.00 10213.41 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196816.44 64.84%
企业债 2047.50 0.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%