资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328291.18 99.99%
银行存款和结算备付金 26.06 0.01%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:328317.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 260.00 28283.59 9.38%
22国开20 130.00 14021.21 4.65%
24建行二级资本债03BC 120.00 12055.36 4.00%
23鲲鹏投资MTN001 100.00 10221.32 3.39%
23中信银行01 100.00 10189.82 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212387.82 70.44%
企业债 2044.99 0.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%