资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345806.11 99.85%
银行存款和结算备付金 508.82 0.15%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:346316.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 220.00 23823.41 7.76%
22进出10 180.00 19839.12 6.46%
25国开03 180.00 18065.25 5.88%
26农业银行CD192 150.00 14808.44 4.82%
23进出07 100.00 10625.60 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140158.62 45.65%
企业债 57450.70 18.71%
国家债券 5016.31 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%