广发汇承定期开放债券(006504)_最新动态

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2217 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2750

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇承定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.16亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇承定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
债券型名次	2667	2058	2607	3210	2982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.06	9.03	18.07	28.12
债券型名次	3278	2886	2688	1231	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	工银尊益中短债债券F	0.06	0.38	0.81	1.29	0.87
2666	光大永利纯债C	0.06	0.32	0.66	0.88	0.63
2667	广发汇承定期开放债券	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
2668	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.45	1.00	1.62	1.02
2669	广发汇康定期开放债券	0.06	0.49	1.05	1.70	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	0.37	0.35	0.85	0.38
2057	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
2058	广发汇承定期开放债券	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
2059	国联安增裕一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.82	1.19	0.85
2060	国泰君安中债1-3年政金债C	0.13	0.37	0.81	1.12	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.74	1.14	0.78
2606	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.30	0.74	0.44	0.73
2607	广发汇承定期开放债券	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
2608	广发景辉纯债	0.04	0.31	0.74	1.23	0.87
2609	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.74	1.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	创金合信尊泓债券A	0.10	0.39	0.85	1.17	0.83
3209	工银瑞益债券A	0.12	0.51	0.86	1.17	0.82
3210	广发汇承定期开放债券	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
3211	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.66	1.17	0.71
3212	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.19	0.65	1.17	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.06	-0.19	0.59	0.78	0.85
2981	工银恒享纯债债券A	0.03	0.34	0.80	1.25	0.85
2982	广发汇承定期开放债券	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
2983	广发央企80债券指数C	0.03	0.40	0.81	1.28	0.85
2984	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	0.19	0.07	1.22	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	工银瑞宏6个月定开债券A	1.68	3.28	0.00	-	5.23
3277	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.68	4.15	7.51	-	12.43
3278	广发汇承定期开放债券	1.68	5.06	9.03	18.07	28.12
3279	宏利金利债券	1.68	4.58	7.87	14.92	29.62
3280	红土创新丰睿中短债A	1.68	5.25	9.35	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.21	5.06	7.99	14.39	19.24
2885	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.43	16.25
2886	广发汇承定期开放债券	1.68	5.06	9.03	18.07	28.12
2887	广发汇荣三个月定开债券	0.74	5.06	8.54	-	15.21
2888	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.06	8.60	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	长安泓沣中短债债券C	1.82	4.18	9.03	17.69	40.37
2687	工银中高等级信用债债券A	1.87	4.54	9.03	16.66	37.57
2688	广发汇承定期开放债券	1.68	5.06	9.03	18.07	28.12
2689	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09
2690	诺德安元纯债	1.02	3.89	9.03	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	鹏华丰泽债券(LOF)	3.16	5.84	10.27	18.08	112.03
1230	工银纯债债券B	1.85	4.73	8.87	18.07	62.00
1231	广发汇承定期开放债券	1.68	5.06	9.03	18.07	28.12
1232	国投瑞银顺祥债券	2.28	5.34	9.35	18.07	31.69
1233	浦银安盛普庆纯债债券A	2.27	5.30	10.79	18.07	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	华富恒利债券A	11.60	19.27	17.00	7.70	28.14
1715	中加颐信纯债债券A	1.25	4.80	9.23	15.65	28.14
1716	广发汇承定期开放债券	1.68	5.06	9.03	18.07	28.12
1717	中银添利债券发起E	4.54	7.04	11.21	17.27	28.12
1718	5年地债	2.46	7.02	12.61	20.93	28.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	260.00	28481.70	9.45%
23鲲鹏投资MTN001	100.00	10268.85	3.41%
23南京银行01	100.00	10150.95	3.37%
23江苏银行债02	100.00	10168.73	3.37%
25亦庄投资SCP002	100.00	10042.43	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183791.53	60.95%
企业债	3047.62	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31广发基金管理有限公司关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2215	1.2214	1.2210	1.2207	1.2208
累计净值(元)	1.2748	1.2747	1.2743	1.2740	1.2741

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