广发汇承定期开放债券(006504)_最新动态

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.2290 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2823

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇承定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.55亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇承定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
债券型名次	1849	3135	2426	2662	2974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.01	7.96	-	28.88
债券型名次	3648	3428	3161	3401	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.35	0.88	1.03
1848	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.52	1.34	1.50
1849	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
1850	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58
1851	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.39	0.68	0.81
3134	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3135	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
3136	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
3137	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
2425	工银添利债券A	-0.04	-0.01	0.53	1.48	2.48
2426	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
2427	广发景泰债券C	0.00	0.11	0.53	1.30	1.57
2428	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.56	1.22	1.04
2661	富荣中短债债券C	0.01	0.12	0.49	1.22	1.47
2662	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
2663	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.01	0.49	1.22	1.47
2664	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.19	0.55	1.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	东方强化收益债券	-0.04	-0.74	-0.10	0.26	1.45
2973	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45
2974	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
2975	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
2976	宏利淘利债券A	-0.02	-0.03	0.13	1.05	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3647	富国泰利定期开放债券发起式	1.65	10.56	12.32	19.63	53.49
3648	广发汇承定期开放债券	1.65	4.01	7.96	-	28.88
3649	广发景华纯债A	1.65	4.29	9.02	15.93	46.09
3650	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.32	7.05	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	工银恒享纯债债券A	1.84	4.01	7.83	13.98	33.13
3427	工银中高等级信用债债券A	2.17	4.01	8.21	15.46	38.71
3428	广发汇承定期开放债券	1.65	4.01	7.96	-	28.88
3429	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.79	13.46
3430	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.01	8.87	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	长城瑞利债券A	0.30	3.25	7.96	-	11.36
3160	工银1-3年农发债指数A	2.16	4.22	7.96	14.27	22.33
3161	广发汇承定期开放债券	1.65	4.01	7.96	-	28.88
3162	汇添富稳航30天持有债券A	1.76	3.34	7.96	-	8.44
3163	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.04	7.96	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
3400	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
3401	广发汇承定期开放债券	1.65	4.01	7.96	-	28.88
3402	国联安增裕一年定开债券发起式	1.48	3.58	7.55	-	30.62
3403	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	富国产业债C	2.10	5.88	9.58	16.61	28.93
1712	广发景秀纯债	6.19	7.18	12.11	18.59	28.91
1713	广发汇承定期开放债券	1.65	4.01	7.96	-	28.88
1714	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
1715	嘉合磐稳纯债C	2.40	4.97	10.02	17.05	28.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	220.00	24310.47	7.95%
22进出10	180.00	19700.24	6.45%
25国开03	180.00	17984.23	5.88%
23进出07	100.00	10579.00	3.46%
23江苏银行债02	100.00	10251.67	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197931.64	64.76%
企业债	22094.10	7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2289	1.2287	1.2285	1.2285	1.2286
累计净值(元)	1.2822	1.2820	1.2818	1.2818	1.2819

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