广发汇承定期开放债券(006504)_最新动态

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2897

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇承定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.55亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇承定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
债券型名次	724	1207	2110	2419	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
债券型名次	2704	3041	2998	1348	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
723	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00
724	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
725	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
726	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1206	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
1207	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
1208	广发景祥纯债	0.17	0.40	0.87	1.25	1.84
1209	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
2109	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
2110	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
2111	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2112	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.75	1.20	1.62
2418	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25
2419	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
2420	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2421	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
2454	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
2455	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2456	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10
2703	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93
2704	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
2705	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
2706	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	博时裕创纯债	3.06	4.73	8.54	16.06	45.47
3040	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.47	4.73	7.13	-	13.45
3041	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
3042	华安安心收益债B类	1.04	4.73	0.00	-8.75	86.99
3043	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84
2997	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
2998	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
2999	华安众享180天持有期中短债A	2.46	4.79	8.42	-	15.04
3000	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
1347	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.46	24.93
1348	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
1349	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16
1350	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
1674	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
1675	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
1676	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
1677	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	220.00	24310.47	7.95%
22进出10	180.00	19700.24	6.45%
25国开03	180.00	17984.23	5.88%
23进出07	100.00	10579.00	3.46%
23江苏银行债02	100.00	10251.67	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197931.64	64.76%
企业债	22094.10	7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2364	1.2357	1.2354	1.2340	1.2336
累计净值(元)	1.2897	1.2890	1.2887	1.2873	1.2869

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