广发汇承定期开放债券(006504)_最新动态

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2396 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2929

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇承定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.71亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇承定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
债券型名次	2565	1419	1817	2052	2360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.88	8.60	-	29.99
债券型名次	2550	2987	2960	3617	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62
2564	广发汇成一年定期开放债券	0.24	0.43	0.76	1.35	2.30
2565	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
2566	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
2567	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
1418	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28
1419	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
1420	广发汇康定期开放债券	0.27	0.49	0.97	1.78	3.07
1421	国富恒利债券(LOF)C	0.34	0.49	0.67	0.56	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	富国投资级信用债A	0.21	0.38	0.83	1.51	2.90
1816	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83
1817	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
1818	广发景华纯债A	0.15	0.33	0.83	1.58	2.96
1819	国联安添益增长债券C	0.83	0.76	0.83	0.99	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36
2051	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2052	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
2053	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
2054	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
2359	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
2360	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
2361	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33
2362	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.24	0.64	1.19	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	博时裕诚纯债债券	2.34	4.79	8.60	14.14	37.21
2549	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
2550	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
2551	弘毅远方中短债A	2.34	4.27	6.02	-	7.44
2552	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	工银产业债债券B	-1.85	4.88	9.60	8.36	95.28
2986	工银添颐债券A	1.17	4.88	2.99	-5.02	151.60
2987	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
2988	国寿安保尊荣中短债债券A	1.99	4.88	8.02	14.08	25.60
2989	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	博时裕诚纯债债券	2.34	4.79	8.60	14.14	37.21
2959	大成元合双利债券发起式C	1.40	7.16	8.60	-	3.06
2960	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
2961	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
2962	交银丰盈收益债券A	3.30	5.29	8.60	14.60	56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	工银目标收益一年定开债券A	3.53	7.16	12.51	-	40.18
3616	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
3617	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
3618	国联安增裕一年定开债券发起式	2.44	4.37	8.07	-	31.88
3619	广发汇兴3个月定期开放债券	2.56	5.18	9.81	-	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
1666	南方臻元	3.83	7.71	12.59	19.26	30.01
1667	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
1668	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
1669	博时汇享纯债债券A	2.74	5.14	9.25	15.80	29.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	220.00	23823.41	7.76%
22进出10	180.00	19839.12	6.46%
25国开03	180.00	18065.25	5.88%
26农业银行CD192	150.00	14808.44	4.82%
23进出07	100.00	10625.60	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140158.62	45.65%
企业债	57450.70	18.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2389	1.2387	1.2381	1.2369	1.2366
累计净值(元)	1.2922	1.2920	1.2914	1.2902	1.2899

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。