广发汇承定期开放债券(006504)_最新动态

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.2255 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2788

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇承定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.35亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇承定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.68	1.31	1.16
债券型名次	3299	2368	2849	3134	3142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.64	8.15	-	28.51
债券型名次	3611	3113	3085	3310	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	广发纯债债券C	0.01	0.13	0.91	1.69	1.51
3298	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.81	1.32	1.21
3299	广发汇承定期开放债券	0.01	0.15	0.68	1.31	1.16
3300	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.17	0.82	1.46	1.32
3301	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.25	0.79	1.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	光大永利纯债A	0.01	0.15	0.73	1.24	1.12
2367	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.81	1.32	1.21
2368	广发汇承定期开放债券	0.01	0.15	0.68	1.31	1.16
2369	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.87	1.46	1.26
2370	广发汇立定期开放债券	0.00	0.15	0.88	1.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.13	0.68	1.73	1.54
2848	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.68	1.26	1.14
2849	广发汇承定期开放债券	0.01	0.15	0.68	1.31	1.16
2850	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.68	1.16	1.03
2851	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.12	0.68	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	工银瑞益债券A	0.02	0.08	0.87	1.31	1.19
3133	工银尊益中短债债券A	0.00	0.09	0.65	1.31	1.17
3134	广发汇承定期开放债券	0.01	0.15	0.68	1.31	1.16
3135	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.09	0.75	1.31	1.16
3136	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.11	-0.09	0.64	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	大成惠利纯债债券	0.01	0.11	0.75	1.29	1.16
3141	光大保德信晟利债券A	0.47	-0.01	-2.40	2.37	1.16
3142	广发汇承定期开放债券	0.01	0.15	0.68	1.31	1.16
3143	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.09	0.75	1.31	1.16
3144	国泰惠融纯债债券	0.02	0.19	0.75	1.17	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	工银尊享短债债券F	1.54	3.61	6.32	12.20	18.96
3610	光大保德信恒利纯债债券	1.54	4.78	8.99	15.97	35.60
3611	广发汇承定期开放债券	1.54	4.64	8.15	-	28.51
3612	广发景阳纯债	1.54	6.16	10.14	-	12.06
3613	国泰瑞丰纯债债券	1.54	4.49	7.66	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	博时裕鹏纯债债券	1.86	4.64	8.55	18.20	43.27
3112	博时中债1-3政金债指数C	1.55	4.64	8.24	14.71	22.39
3113	广发汇承定期开放债券	1.54	4.64	8.15	-	28.51
3114	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
3115	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3084	创金合信中债1-3年国开债A	1.32	4.96	8.15	14.73	20.69
3085	广发汇承定期开放债券	1.54	4.64	8.15	-	28.51
3086	广发集裕债券C	7.89	15.42	8.15	15.38	47.22
3087	红土创新丰源中短债B	1.28	4.09	8.15	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	工银目标收益一年定开债券A	3.03	6.91	12.73	-	38.02
3309	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.97	9.99	-	32.93
3310	广发汇承定期开放债券	1.54	4.64	8.15	-	28.51
3311	国联安增裕一年定开债券发起式	1.28	3.77	7.59	-	30.19
3312	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.34	8.99	-	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.70	8.11	-	28.52
1733	富国产业债C	2.20	5.82	9.66	17.64	28.51
1734	广发汇承定期开放债券	1.54	4.64	8.15	-	28.51
1735	民生加银恒益纯债C	0.31	5.34	9.59	15.95	28.51
1736	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	220.00	24011.72	7.91%
22进出10	180.00	19480.13	6.42%
19国开05	100.00	10597.13	3.49%
23鲲鹏投资MTN001	100.00	10311.97	3.40%
23江苏银行债02	100.00	10213.41	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196816.44	64.84%
企业债	2047.50	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2254	1.2253	1.2258	1.2261	1.2265
累计净值(元)	1.2787	1.2786	1.2791	1.2794	1.2798

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