广发汇承定期开放债券(006504)_最新动态

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.2222 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.2755

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发汇承定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.35亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇承定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.59	0.91	0.89
债券型名次	3715	3968	3344	3657	3434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.02	8.59	17.76	28.17
债券型名次	3854	2975	2959	1296	1738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.18	0.83	0.61	1.13
3714	广发纯债债券C	-0.02	0.30	0.87	1.16	1.23
3715	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.18	0.59	0.91	0.89
3716	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.27	0.82	1.21	1.08
3717	广发景华纯债C	-0.02	0.35	1.02	1.18	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.18	0.53	0.86	0.69
3967	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.18	0.83	0.61	1.13
3968	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.18	0.59	0.91	0.89
3969	广发汇誉3个月定期开放债券	0.01	0.18	0.58	0.94	0.75
3970	广发景泰债券C	-0.03	0.18	0.63	1.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3343	光大纯债债券C	-0.01	0.11	0.59	0.15	0.82
3344	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.18	0.59	0.91	0.89
3345	广发增强债券C	0.08	0.39	0.59	1.12	1.07
3346	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.51	0.59	0.60	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.08	0.29	0.66	0.91	1.02
3656	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	0.00	0.52	0.91	1.11
3657	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.18	0.59	0.91	0.89
3658	广发景兴中短债A	0.01	0.17	0.52	0.91	0.70
3659	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.23	0.67	1.09	0.89
3433	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.19	0.66	0.97	0.89
3434	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.18	0.59	0.91	0.89
3435	广发集丰债券C	0.19	1.63	0.62	0.81	0.89
3436	广发集益一年持有期债券A	-0.07	0.86	-0.17	1.42	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	德邦锐兴债券C	1.49	5.30	10.61	19.23	33.24
3853	德邦锐兴债券E	1.49	5.43	10.97	-	10.51
3854	广发汇承定期开放债券	1.49	5.02	8.59	17.76	28.17
3855	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.49	3.79	7.09	13.44	21.64
3856	合煦智远稳进纯债债券A	1.49	3.36	6.35	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	博时华盈纯债债券	1.56	5.02	8.31	13.81	35.20
2974	方正富邦惠利纯债A	0.79	5.02	9.15	17.18	33.67
2975	广发汇承定期开放债券	1.49	5.02	8.59	17.76	28.17
2976	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	15.41	18.01
2977	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.02	9.56	17.67	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	博时中债1-3政金债指数C	1.50	4.94	8.59	14.75	22.09
2958	蜂巢添益纯债C	1.63	4.53	8.59	18.06	21.29
2959	广发汇承定期开放债券	1.49	5.02	8.59	17.76	28.17
2960	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.23	4.55	8.59	15.79	23.18
2961	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.84	4.92	8.59	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	博时富融纯债债券	0.73	3.24	8.01	17.76	27.23
1295	财通恒利债券	2.32	5.30	11.63	17.76	20.09
1296	广发汇承定期开放债券	1.49	5.02	8.59	17.76	28.17
1297	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.76	34.63
1298	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.11	5.68	9.67	17.76	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
1737	中融聚通定期开放债券	2.03	5.96	12.00	21.19	28.18
1738	广发汇承定期开放债券	1.49	5.02	8.59	17.76	28.17
1739	交银丰盈收益债券C	1.73	3.38	6.59	12.64	28.17
1740	鹏华永融一年定期开放债券	2.12	4.97	9.62	18.57	28.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	220.00	24011.72	7.91%
22进出10	180.00	19480.13	6.42%
19国开05	100.00	10597.13	3.49%
23鲲鹏投资MTN001	100.00	10311.97	3.40%
23江苏银行债02	100.00	10213.41	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196816.44	64.84%
企业债	2047.50	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

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标题：广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31广发基金管理有限公司关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2225	1.2227	1.2221	1.2218	1.2222
累计净值(元)	1.2758	1.2760	1.2754	1.2751	1.2755

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